上海家具有限公司SA实施专案第二十章MMIM0存货盘点流程p

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程上海家具公司作为一家家具生产销售公司，决定进行SAP实施专案，目的是提升客户服务质量。

该专案涉及到客户服务流程的改进和SAP系统的实施。

本文将详细介绍上海家具公司SAP实施专案的SM客户服务验收流程。

一、项目准备阶段：1.制定项目计划：确定项目目标、时间表、里程碑等。

2.配置项目团队：指定项目经理、业务代表、技术人员等。

3.收集需求：与相关部门沟通，了解客户服务的需求。

4.确定可行性研究：评估SAP系统对客户服务的适用性和效果。

二、需求分析阶段：1.收集和整理客户服务的需求：包括客户投诉处理、订单跟踪、产品退换货等。

2.制定需求规格说明书：详细描述每个需求的功能和操作流程。

3.与SAP系统团队对接：将需求传达给SAP系统团队，讨论实现方案和技术细节。

三、系统设计和配置阶段：1.系统设计：根据需求规格说明书，设计客户服务模块的系统架构和界面。

2.系统配置：根据设计，进行SAP系统的配置和参数设置。

3.数据迁移：将现有客户服务数据导入SAP系统，确保数据准确性和完整性。

四、系统开发和测试阶段：1.进行系统开发：根据需求规格说明书，开发客户服务模块的功能和界面。

2.进行系统测试：进行系统功能测试、性能测试、集成测试等，确保系统的稳定性和可靠性。

五、用户培训和上线阶段：1.进行用户培训：培训客户服务部门的员工，教授他们如何使用SAP 系统进行客户服务。

2.进行试运行：在一部分客户服务业务中试运行SAP系统，发现问题并解决。

3.正式上线：将SAP系统应用于全部客户服务业务，并监控系统运行情况。

六、验收阶段：1.进行SM客户服务验收：根据需求规格说明书，逐项验收SAP系统的客户服务模块功能和操作流程。

2.验收结果评估：评估SAP系统的验收结果是否满足需求规格说明书的要求。

3.问题解决：如有问题，与SAP系统团队合作解决，进行必要的调整和改进。

4.最终验收：客户服务部门确认SAP系统的客户服务模块满足需求，并接受系统使用。

报表的使用方法1.流程说明本章介绍PP报表的使用方法2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系统交易代码：COOIS例三：交易代码：ZPPR004栏位名称栏位说明资料范例MRP控制者输入负责该类物料的MRP控制者代码00000000002参数文件参数文件规定短缺零部件报表的显示方式:000000000001:按物料显示000000000002:按订单显示订单生产订单或计划订单号输入相关选择条件后，点击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项目物料在订单中的项目号承诺数量可用的数量，需求数量减承诺数量即短缺数量将光标置于某一项目，按屏幕所示菜单可进入字段选择画面栏位名称栏位说明资料范例选择的字段已显示的字段全部字段全部的可选字段选中全部字段中的某一字段，点击可将该字段加入到选择的字段中；选中选择的字段中的某一字段，点击可将该字段从选择的字段中移出。

例二：订单信息系统在此屏幕输入须显示的订单信息的选择条件；栏位名称栏位说明资料范例表头级别选择按订单表头数据选择订单；可以按不同的订单数据选择订单：订单部件、订单工序清单在此选择须显示的清单名称；不同清单名称及其含义如下表PPIOM000参数文件参数文件定义清单的显示方式标准参数文件系统清单代码清单名称清单内容PPIOD000 已归档的货物移动清单显示对订单已发生的货物移动PPIOG000 自动货物移动清单显示对订单发生的自动货物移动PPIOH000 订单头信息清单汇总订单头信息PPIOI000 订单项目细节清单显示订单的项目信息PPIOK000 订单能力报表显示订单的能力需求状况PPIOM000 订单组件细节清单显示订单组件的详细信息PPIOO000 订单工序细节清单显示订单工序的详细信息PPIOR000 订单的确认细节清单显示订单的确认状况PPIOW000 错误的货物移动的细节清单显示队单发生的错误的货物移动PPIOA000 订单对象总览汇总显示订单的相关对象输入需显示的清单及其选择范围后，点击进入下一画面；栏位名称栏位说明资料范例物料订单组件的物料号储备项目组件在预留中的项目号需求数量订单对该组的需求数量撤回数量该组件对该订单已发货的数量工序该组件分配的工序系统状态订单的状态如屏幕所示，选中一组件，点击订单标签可显示或修改订单头信息此屏幕显示订单头信息选中一组件，点击可显示订单的状态信息此屏幕显示订单的状态信息如屏幕所示可将清单下载到本地；在此屏幕选择下载的文件类型；Spreadsheet: Excel 文件；按<Enter>键在文本框中输入文件的路径与文件名，点击“传输标签”，完成下载清单例三：生产产值统计报表栏位名称栏位说明资料范例工厂代号输入需统计产值的工厂代号入库日期以入库时间计算产值预估产值预估产值的日期计算比率以报价为基准，计算产值的比率输入相关选择条件后，点击显示报表栏位名称栏位说明资料范例类别描述按产品类计算产值本月预定本月该类产品的预估产值本月累计本月累计达成的产值达成率本月完成产值占预估产值的百分比。

第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程1.流程说明此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图定制品采购订单处理流程MM14生产计划人员采购部PP02生产计划制定流程采购申请单是否有定制品NoMM13生产性物料标准采购流程Yes附单是否齐全是否有单价、有厂商YesNo产生采购订单TC：ME21NYes向供应商询价价格是否确认确定厂商设定单价为0.01元No采购订单YesA1/3退申请人NoMM14定制品采购订单处理流程厂商A审核采购订单B是否核准No 退采购员修改采购订单TC:ME22NB发注采购订单给厂商采购订单(状态：已修改)回复采购订单是否修正采购订单Yes修改采购订单交期或单价修改采购订单TC:ME22N采购订单(状态：已修改)答交PR交期NoC采购部Yes采购部采购部主管打印采购订单TC:ME9FD2/3MM22国内采购订单收货流程MM23国外采购订单收货流程是否符合营业需求No重新确认采购订单交期CYesYesD仓储部3/3MM14定制品采购订单处理流程采购部3. 系统操作3.1. 操作范例同第十三章 生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

家具公司s a p实施专案
p定期生产物料移库流
程p
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
第四章-PP04_定期生产物料移库流程
1.流程说明
此流程规范油漆类倒冲物料的管理：生产部相关人员每天在系统中检查在线库存数量，对低于标准库存量的物料，开生产物料移库单给仓库；仓库依据移库单将物料移库至生产线，双方确认签收后，在系统中作移库。

倒冲：是指油漆类物料在生订单确认时自动发货过账。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
检查油漆的在线库存状况
3.2.系统菜单及交易代码
后勤-生产-主数据-物料主记录-其它-库存总览
交易代码：MMBE
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
物料须查看库存状况的物料号605107
还选择特殊库存在此选择是否显示特殊库存，特殊库存指：
客户库存或供应商寄售库存等
点选
还选择库存约
定
在此选择库存是否包括采购申请、采购订单、生产订单等点选选择显示层次选择库存总览显示的组织层次
按进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
CC/工厂/地点
/批次
公司、工厂、库存地点、批次的库存数量
非限制使用非限制使用的库存数量
质量检查质检库存数量
预留已预留的数量
点击任一库存数量，可显示详细的库存占用情况。

家具公司S A P实施专案物料管理盘点流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。

操作注意事项：1、仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。

2、在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。

3、打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。

4、将实际盘点的数量输入SAP系统。

5、针对有异议的部分，仓库可在系统中创建重盘的盘点凭证。

6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。

7、仓储及相关主管对盘点差异确认后，由财务进行差异的过帐。

8、财务对盘点凭证进行系统的过帐后，系统自动的将冻结的簿记帐或冻结的库存帐释放。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创建某库位的盘点凭证2、对盘点凭证进行盘点3、对盘点凭证中的有异议项目进行重盘3.2.系统菜单及交易代码创建盘点凭证：后勤?物料管理?实际盘点?会话交易代码：MI31盘点表输入：后勤?物料管理?实际盘点?库存盘点交易代码：MI04盘点表输入：后勤?物料管理?实际盘点?库存盘点凭证?重新盘点交易代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入相关盘点凭证建立的选择条件填入盘点凭证建立的选择条件按键进入下一个画面。

盘点凭证的内容按键进入下一个画面。

点选需进行批量处理的行项目按键进入下一个画面。

出现批量处理的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选前期的批量处理，看他的处理信息按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选批量处理的项目看他生成的盘点凭证按键进入下一个画面。

批量处理生成的盘点凭证号码在‘库存盘点凭证’输入盘点凭证编号按键进入下一个画面。

1、此画面为盘点数量输入。

2、‘0’库存无需输入，只需在标记处标记便可。

大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标记处1、按纽，由系统对用户输入的信息做检查。

盘点标准作业程序1 目的为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。

2 适用范围与有关定义2.1 适用范围2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。

2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。

2.2 有关定义2.2.1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外办事处）中存货的盘点，如原材料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。

2.2.2 在制品盘点：各部门已从仓库办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品，包括滞留在车间、项目施工场所的原材料、半成品、产成品等。

2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未返回公司的产品的盘点。

2.2.4 初盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。

2.2.5 复盘：财务中心组织人员对初盘结果按比例进行核实盘点及对初盘差异项进行100%的核实盘点等盘点行动称之。

2.2.6 抽盘：会计师及外部审计等单位对公司当次的盘点结果进行抽点核实之行为称之。

3 组织与权责3.1、存货盘点组织图，如下：3.2、权责：3.2.1盘点控制中心：A、负责盘点规划及准备事宜。

B、控制和协调盘点状况。

C、宣布盘点开始和结束。

D、处理盘点过程中特殊事项。

3.2.2 盘点组:A．初盘组：对所有物料进行盘点。

B．控制组：对盘点的进程进行管控，对复盘人员分配任务，处理盘点过程中的特殊事项。

C．登打组：负责盘点数据之录入。

3.2.3复盘组:对初盘的结果进行复盘，有差异立即联系陪盘人员进行确认，修改数据并登记，需双方签名确认。

3.2.4稽核组：稽核盘点过程中的不符合盘点作业程序事项，事后会议中提报，要求改善并跟催改善结果。

3.2.5系统支援组：协助财务导出盘点清单、冻结系统及处理盘点结果导入工作。

第二章-MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。

1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。

2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。

3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。

本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。

注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。

2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。

3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。

4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。

5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。

6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。

7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。

1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。

例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。

3.2.系统菜单及交易代码例1：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：MM51或MM51N3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。

公司物存货盘点流程及办法确保公司的物存货和固定资产帐面数量和实物数量相符，保证公司的财产不受损失，特制订盘点制度。

1、存货盘点：（1）、存货具体指原材料，包装物，半成品，成品，辅助材料，周转转物品（垫板，周转箱，塑料周转治具）等。

2、资产盘点：（1）、固定资产具体指房物及附属建物，机械设备，模具，电子设备，运输设备和其他设备。

（2）、列管物品具本指使用时间一年以上，单位价值较低(大于RMB100元，且小于RMB2000元)，未列入固定资产管理的物品。

（3）、固定资产的分类和列管物品判定标准详视附件一。

1.存货盘点：（1）、仓管部：原物料仓，包装仓，半成品仓，成品仓，五金仓，模具仓，丝印仓，喷油仓。

（2）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。

2．资产盘点：（1）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部。

（2）、非生产部门：工程部，品管部,行政部，财务部，生管和业务，部仓管部。

1.财务部负责盘点流程及办法制作，抽调复盘人员工作安排，盘点资料收集和整理。

2.财务部负责存货和资产盘点资料抽查及监督。

3.各部门负责存货和资产整理，分区存放，清点数量，贴盘点票，制作初盘报表，存货盘点表（附件二），固定资产盘点表（附件三），列管物品盘点表（附件四）4.各部门负责完成初盘后，应在规定时间内把盘点表交财务部。

初盘部门应于复盘时间内安排人员协助复盘人员和财务部盘点稽查人员复盘存货和资产数量。

5.存货和资产复盘人员由财务部分配人数，各部门应于财务部要求的时间内提供参加复盘人员名单给财务部赵芹。

6.各部门应提供存货和资产盘点表电子档，财务负责存货和资产盘点表电子档的纸质盘点表数据核对。

7.财务部负责制作存货和资产盘盈亏表，把盘盈亏结果报告董事长和总经理。

8.存货和资产出现盘盈亏的责任部门负责提供盈亏报告，详述盘盈亏原因及后续再发防止对策。

9.盘点票粘贴要求：存货盘点票（附件五）由各初盘部门自行安排人员贴上存货外包装物醒目的位置。

存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。

二、盘点时间、地点、人员安排三、盘点范围对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，备品备件实行全面盘点。

对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。

四、盘点程序（一）盘点前：1、由盘点工作组开列盘点动员会，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围、等安排。

2、存货盘点前的准备工作：a)将外单位借入的存货和各关联公司自有存货都分开摆放，用标记分开列示，防止串货。

b)仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶K3系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。

c)整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。

d)与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。

e)打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。

3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。

（二）盘点中：1、盘点人员可分组进行，每组确定一个组长，由各盘点组组长安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。

2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。

2、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理，并在盘点表上注明。

3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。