第四章 UFO报表系统分析

用友UFO报表使用技巧1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。

关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LR B”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。

如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UF O 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。

利用UFO报表系统编制现金流量表流程解析作者：周彦来源：《商业会计》2017年第08期■中图分类号：F232 文献标识码：A 文章编号：1002-5812（2017）08-0097-03摘要：区别于会计核算的权责发生制原则，现金流量表基于收付实现制，数据不能直接来源于会计账簿，所以目前的通用财务软件无法自动编制现金流量表。

文章基于UFO报表系统，将现金等价物纳入考虑范围，阐述了两种现金流量表的编制方法及特殊情况处理。

关键词：用友 ERP 报表编制现金流量表 UFO报表系统为现金流量表中的数据不能直接从账簿中获得，所以在目前通用的财务软件中，对于现金流量表的编制都无法像资产负债表、利润表一样自动生成，给用户造成了不小的困难。

本文基于用友ERP-U8 V10.1，利用其报表系统，详细讲解两种方式编制现金流量表的流程，并对可能存在的问题进行分析。

一、项目核算方式项目核算方式，是通过将现金账户设置项目辅助核算的方式来实现的。

（一）设置项目核算科目进入用友企业应用平台，依次选择【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】，双击库存现金科目，点击【修改】，选中辅助核算中的项目核算，点击【确定】。

同样的方式将银行存款和其他货币资金科目设置成项目核算。

（二）设置项目目录选择【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】，打开项目档案设置窗口，如图1所示。

用友系统中自带了现金流量项目大类，在会计科目中设置了项目核算的科目在待选科目中，首先选中现金流量项目大类，然后把库存现金、银行存款、其他货币资金科目移到已选科目中，完成项目核算科目设置。

系统中根据现金流量表的内容，已经预置了项目档案，如下页图2所示，项目档案依次对应了现金流量表的内容。

（三）填制凭证，录入现金流量项目选择【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】，当凭证中涉及到现金科目时，系统会弹出辅助项窗口，要求选择相应项目名称，如下页图3所示。

w w w .e r pd o wn.c om如何利用UFO修改工资报表的表头、表尾信息一、概述：在工资管理系统（8.0以上版本）中，工资报表显示是利用报表模版（*.rep文件）进行表头、表尾的格式控制。

由于系统预置的表头、表尾信息或格式不一定完全满足用户的需求，因此有部分用户提出修改某一个工资表表头、表尾格式信息的需求，例如：要求在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息，而实际上对于此种需求，并不需要改动程序代码即可以实现，可通过利用UFO（7.02 FOR WIN95简版）程序对工资报表模版（*.rep文件）进行修改，将表头、表尾格式信息调整成用户需要的状态。

本文将详细描述修改步骤及操作要求，可适用于一线实施人员、技术支持人员为用户修改工资报表的表头、表尾格式信息的需要。

二、环境要求：n 操作系统：WIN9Xn 工资系统：工资管理系统U8各版本产品n 修改工具：UFO 7.02 FOR WIN95简版（该工具可从技术支持或U8客户化组处获得）三、操作步骤：为函盖所有工资数据表状况，下面的操作步骤全部基于工资管理系统的最高版本-U850版本进行描述，其他各版本的文件存放位置及名称基本与此相同，个别不同之处请至电技术支持部门询问。

同时为方便理解，下面将以一个具体的修改报表实例进行描述，例：用户要求在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息字样，则修改步骤如下：n 步骤一：确认并找到与“工资发放签名表”对应的*.rep文件名称。

工资系统的所有*.rep文件存放于U8系统的安装目录下，\wa\warep目录中，而工资报表的表头与表尾分别对应不同的*.rep文件，（具体对应关系见附表）。

因为要在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息，在此可确认对应“工资发放签名表”表尾的文件为“WAPSNE.REP”。

n 步骤二：备份准备修改的“WAPSNE.REP”文件，以防止误操作后无法恢复。

n 步骤三：利用模版修改工具-UFO 7.02 FOR WIN95简版打开“WAPSNE.REP”文件进行模版修改。

UFO报表UFO报表UFO报表一、UFO报表判断题1.用友UFO报表系统是报表事务处理的工具。

T2.UFO报表可直接在格式状态下获取总账数据。

F3.在UFO报表的格式状态下可以进行删除表页的操作。

F4.在UFO的数据状态，可以调整报表的行高和列宽。

T5.在UFO中只能从总账中提取财务数据。

F6.在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种。

T7.UFO中关键字偏移量为负数，则表示关键字的位置向左偏移的距离。

T8.在数据状态下可以修改UFO报表的审核公式。

F9.在UFO报表系统中，审核公式的正确性只能用实例验证。

T10.UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。

F11.执行UFO报表审核操作能更正数据错误。

F12.执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表。

T13.在UFO中，透视功能是查询不同报表文件中的同页数据。

F14.UFO报表的所有数据单元都可以联查明细账。

F15.UFO中可以在命令行方式下使用语句。

F16.UFO报表中可在同一表页上插入多个图形。

T17.在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果。

T18.在UFO二次开发窗口下输入命令行后，可以提示语法错误。

F19.在UFO中生成一张新表时，所有的单元都被默认为是字符单元。

F20.在UFO报表中，关键字的主要作用是标识表页。

T21.在一个UFO报表文件中，选择了“月”作为关键字，还可以用自定义方式再定义“月”作为另一个关键字。

F22.在UFO报表系统中，可以自定义报表摸板。

T23.在UFO报表系统中，可以在格式状态下插入直方图。

F24.在批命令文件中，既可以使用半角字符，也可以使用全角字符。

F二、UFO报表单选题1.以下哪项不是UFO报表的功能？(D)A.导入标准财务数据。

B.可管理多达99,999张相同格式的报表表页C.制作10种图式的分析图表D.联查有关凭证2.UFO报表不能导出以下哪种文件格式？(C)A.EXCEL文件（.XLS)B.LOTUS1-2-3C.WORD文件（.DOC）D.ACCESS数据库文件（.MDB）3.UFO报表的数据处理能够完成以下哪些任务？(B)A.格式排版。

UFO报表管理实验报告5UFO报表管理实验报告5商务学院课程实验报告专业年级会计学1003班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期20xx0510实验地点实验楼206实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二一三年五月十日实验项目名称UFO报表管理目的：1.理解会计报表编制的原理及流程。

2.掌握报表模板的使用方法，利用报表模板编制资产负债表、利润表。

3.掌握报表单元公式的修改、编辑。

4.掌握报表格式的定义、公式定义、表页管理等。

实验目的及要求要求：1.以“学生姓名1”的身份注册登录UFO报表系统。

2.调用“利润表”模板，对报表公式进行修改，并完成利润表的编制。

3.调用“资产负债表”模板，利用帐套数据生成报表，并进行报表审核处理。

4.自定义报表“货币资金表”的格式、取数公式，并利用帐套数据生成报表。

实验内容1.利用报表模板生成报表。

2.自定义一张报表。

用“学生姓名1”的身份注册登录UFO报表系统。

资产负债表/利润表1、导入资产负债表/利润表模板：点击“新建”“格式”“报表模板”（选择20xx新会计制度科目，资产负债表/利润表）确定。

2、设置关键字：然后点击“数据”“关键字”“设置”（设置单位名称、年、月、日）。

实验步骤3、设置好关键字后，在格式状态下修改有错公式。

点击“数据”“编辑公式”“单元公式”，然后利用函数向导来录入正确公式。

4、保存：所有公式录入好后，切换到数据状态下查看数据是否正确。

检查无误后，切换到格式状态下保存。

二、货币资金表1、点击“新建”，打开报表格式状态窗口，出现空白表。

2、点击“格式”“表尺寸”(将表尺寸设为7行4列)“确认”。

3、选中报表中需要画线的单元区域，执行“格式”“区域画线”“网线”“确认”，将所选区域画上表格线。

4、选择区域A1：D1,执行“格式”“组合单元”“按行组合”，实现标题行单元格的组合。

以同样的方法实现区域A3：D3的组合。

把上述的步骤做完后，调整行高和列宽。

这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。

实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。

实习的主要地点是经管院计算机房，实习时间是从7月12日到8月6日。

我们的带队老师是xx老师和xx。

通过xx和xx等老师的理论讲解和实际操作，我们完成了四周的实习。

一、实习的目的在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。

传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。

因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。

计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。

通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。

通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。

二、实习的主要内容（一）用友财务软件系统管理财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。

系统管理是用友财务软件（erp-u8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。

其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。

（二）用友财务软件总账管理通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。

总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。