对账函模板

建设合同对账函模板尊敬的先生/女士：根据我方公司与贵方公司签订的建设合同，我们将合同金额进行了详细核对，发现存在一些款项尚未结清或有误差，为了保障双方的合法权益，特发此函，请求贵方尽快核实并处理相关款项。

一、我方已完成的工程项目根据合同约定，我方已经完成了建设项目的相关工作，进度已经满足合同要求。

详细的工程项目内容如下：1. 项目名称：XXXX建设项目2. 合同金额：XXXX元3. 完工日期：XXXX年XX月XX日二、对账情况1. 贵方未支付的款项根据我方的统计，贵方尚未支付的款项共计XXXX元。

具体款项如下：- 第一笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 第二笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 其他款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日我们请求贵方尽快结清以上款项，以便维护双方的良好合作关系。

2. 对账误差的处理在核对项目进度及支付款项的过程中，我们发现了一些对账误差，具体情况如下：- 我方多收款XXXX元，我们已经将XXXX元退还给贵方，请核实是否已经收到。

- 我方少收款XXXX元，我们已经将XXXX元重新开具发票并退还给贵方，请核实是否已经收到。

请贵方核实以上款项，如有异议请及时和我方联系，以便及时解决。

三、客户反馈及后续服务为了更好地为客户提供服务，我们非常重视客户的反馈意见。

如有任何关于工程质量、售后服务等方面的问题，请随时与我们联系，我们将尽最大努力解决问题，确保客户满意。

最后，再次感谢贵方多年来对我方公司的信任与支持，希望我们可以继续在未来的合作中取得更大的成就。

期待收到贵方尽快的回复，并希望我们可以共同努力解决对账问题，保持合作的良好状态。

如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。

此致敬礼（公司名称）日期：XXXX年XX月XX日。

供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。

（公司签章）年月日
弃标函
致：甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
我公司于年月日参加的“甘肃林业职业技术学院林业类实训基地主干道建设项目（一期）（项目编号：）”，我公司已认真阅读此项目的磋商文件，对磋商文件中所涉及到条款及磋商内容完全理解，现因
等原因，经我公司研究决定，放弃该项目投标。

我公司同时承诺不因我公司放弃投标而对此提出质疑或投诉。

特此证明！
投标单位名称：（盖章）
法人或授权委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
备注：此弃标函供应商需以电子邮件（邮箱号：）的方式发送至代理机构。

公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。

在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。

为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。

首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。

根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。

我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。

如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。

其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。

我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。

我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。

最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。

我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。

我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。

在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。

如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。

期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。

敬礼。

公司名称。

尊敬的[对方公司名称]：我方[招标公司名称]作为[项目名称]项目的招标方，特此致函贵公司，就[项目名称]项目财务对账事宜进行确认。

为确保双方财务数据的准确性和一致性，现按照以下格式和要求进行对账。

一、对账时间本函所列对账数据截止至[对账截止日期]。

二、对账内容1. 招标保证金：[招标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。

2. 投标保证金：[投标保证金金额]元，已由贵公司收取。

3. 中标保证金：[中标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。

4. 付款金额：[付款金额]元，已由我方在[付款日期]支付。

5. 应收账款：[应收账款金额]元，贵公司应向我方支付。

6. 应付账款：[应付账款金额]元，我方应向贵公司支付。

7. 其他应收款：[其他应收款金额]元，贵公司应向我方支付。

8. 其他应付款：[其他应付款金额]元，我方应向贵公司支付。

三、对账方式1. 请贵公司认真核对以上财务数据，如有异议，请于[回复截止日期]前以书面形式向我方提出。

2. 如无异议，请贵公司于[确认日期]前以书面形式向我方确认。

3. 如贵公司未能按时确认，我方将视同贵公司无异议，并据此进行下一步操作。

四、联系方式联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]五、注意事项1. 请贵公司妥善保管本函及相关附件，以便日后查阅。

2. 如有疑问，请及时与我方联系。

感谢贵公司对我方工作的支持与配合，期待双方在[项目名称]项目中的良好合作。

顺祝商祺！[招标公司名称][日期]附件：1. [项目名称]项目财务对账明细表2. [项目名称]项目相关合同、协议等文件注：以下为[项目名称]项目财务对账明细表模板，请根据实际情况进行填写。

[项目名称]项目财务对账明细表序号项目名称金额（元）备注1 招标保证金 [招标保证金金额] [缴纳日期]2 投标保证金 [投标保证金金额] [收取日期]3 中标保证金 [中标保证金金额] [缴纳日期]4 付款金额 [付款金额] [付款日期]5 应收账款 [应收账款金额] [应收账款详情]6 应付账款 [应付账款金额] [应付账款详情]7 其他应收款 [其他应收款金额] [其他应收款详情]8 其他应付款 [其他应付款金额] [其他应付款详情]总计： [总计金额] 元[招标公司名称]财务部[日期]。

企业单位对账函（通用19篇）企业单位对账函篇1启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函篇2x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

发函单位：x有限公司日期：20xx年x月x日企业单位对账函篇3______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注X有限公司201 年月日企业单位对账函篇4公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函篇5致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日 结论：。

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。

公司对账函模板最新版
尊敬的客户，
衷心感谢贵公司长期以来对我公司的信任与支持。

根据我公司系统记录的数据，我公司与贵公司之间存在一些未能核对的账目。

为了确保账目的准确性和及时性，我特此发函与贵公司核对以下事项：
1. 账目概览：
- 我公司名称：[公司名称]
- 贵公司名称：[贵公司名称]
- 记录起始日期：[起始日期]
- 记录截止日期：[截止日期]
2. 待核对账目：
根据我们的记录，以下是我公司与贵公司之间待核对的账目明细：
- [账目明细1]
- [账目明细2]
- [账目明细3]
3. 请核实账目准确性：
请贵公司核实以上待核对的账目明细，如果有任何不符之处，请及时与我公司联系。

如核对无误，恳请贵公司提供相应的结算明细，以便我公司进行账目的更新和调整。

4. 联系方式：
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。

联系方式如下：
- 公司名称：[公司名称]
- 联系人：[联系人]
- 电话号码：[电话号码]
- 电子邮件：[电子邮件]
再次感谢贵公司一直以来的支持与合作。

期待尽快核对账目，并进一步加强我们之间的合作关系。

谢谢！
此致，
[你的名字] [你的职位] [公司名称] 日期：[日期]。