公司对账函

公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。

在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。

为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。

首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。

根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。

我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。

如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。

其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。

我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。

我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。

最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。

我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。

我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。

在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。

如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。

期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。

敬礼。

公司名称。

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

公司对账函制度模板范文尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。

为了确保双方经济的合法权益，防止账务纠纷，我们公司制定了严格的对账函制度。

现将该制度模板范文敬呈贵公司，敬请查阅。

一、对账函制度的目的1. 确保双方经济往来的准确性，明确双方的权利和义务。

2. 加强财务管理，防范财务风险。

3. 促进双方合作关系的长久稳定。

二、对账函制度的原则1. 实时对账：双方应按照约定的时间及时进行对账。

2. 全面对账：对双方经济往来中的所有款项进行全面核对。

3. 准确对账：确保对账过程中数据准确无误。

4. 及时处理：对对账过程中发现的问题，应及时沟通并协商解决。

三、对账函制度的内容1. 对账周期：双方约定对账周期，如每月、每季度等。

2. 对账对象：对账函适用于双方之间的所有经济往来，包括货款、服务费、租金等。

3. 对账方式：双方可采用纸质对账函、电子对账函或其他双方认可的方式进行对账。

4. 对账流程：（1）双方在对账周期内，将各自的经济往来款项列出清单，包括金额、日期、项目等。

（2）双方将对账清单进行核对，如有异议，应及时提出，并共同查明原因。

（3）双方确认对账结果无误后，签字盖章，留存对账函。

5. 异常处理：对账过程中如发现异常情况，应及时沟通，共同协商解决。

如协商无果，可依法采取相应措施。

四、对账函的保管1. 双方应对对账函予以妥善保管，不得泄露、篡改或损毁。

2. 对账函作为双方经济往来的重要证据，如有纠纷，可作为重要依据。

五、违约责任1. 双方应严格按照对账函制度的要求进行对账，如一方未履行对账义务，应承担违约责任。

2. 双方应保证对账函的真实性、准确性，如因虚假信息导致损失，应承担相应责任。

六、附则1. 本对账函制度自双方签字盖章之日起生效。

2. 本对账函制度一式两份，双方各执一份。

3. 如双方在执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

对账函，对账函范文（二）引言概述：对账函是一种商务函件，用于核对双方交易记录并确保账务一致性。

本文将提供对账函范文（二），通过对账函的撰写要点、注意事项以及示例来帮助读者更好地理解和应用对账函的写作技巧。

正文内容：一、对账函的撰写要点1. 确定写作目的：明确对账函的目的是为了核对交易记录，排除差异并达成一致。

2. 选择合适的格式：根据交易性质和对方的要求选择对账函的格式，可以是简单对比表格、请求缺失项的清单等。

3. 引言部分：在对账函的开头介绍自己的身份、组织以及对方的身份，表达写信的目的和愿望。

4. 具体对账部分：列出双方的交易记录并清楚标注时间、金额、产品、数量等关键信息，确保对账过程准确无误。

5. 结尾部分：总结对账结果并提出任何需要解决的问题或建议，以及表示对对方的感谢和期望进一步的商业合作。

二、对账函的注意事项1. 精确性与细节：对账函需要准确无误地反映交易信息，避免遗漏或错误，务必仔细核对数据。

2. 专业和礼貌：对账函应该遵守商务写作的规范，使用礼貌语言和专业用语来传达信息。

3. 注意格式和结构：选择适当的标题、字体和段落结构来使对账函具有良好的可读性，并便于对方理解。

4. 提供联系信息：在对账函中提供准确的联系方式，以便对方在需要时可以及时与您联系。

三、对账函的范文示例尊敬的XXX先生/女士，我代表XXX公司写信与贵公司核对我们过去一个财年的交易记录。

希望能够共同确认账务的一致性，排除任何差异。

我们已经根据我们的系统记录和账簿准备了一份详细的交易清单，列出了我们双方在过去一年内的所有交易。

请您仔细核对以下信息，并回复确认：1. 交易日期：XXXX年XX月XX日2. 交易金额：XXXX元3. 产品名称/编号：XXXX4. 产品数量：XX个5. 交易类型：购买/销售/退货如果您对任何一项交易存在疑问或需要提供进一步的证明，请在XXX天内回复我们。

我们将非常乐意就任何问题进行进一步的协商和解决。

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。

企业单位对账函范文1500字尊敬的贵公司：您好！我司是一家专业从事XX行业的企业，经过多年的努力和发展，公司已经成为行业内的一颗新星。

在与贵公司展开业务合作的过程中，我司始终以诚信为本，积极配合，努力推动双方的合作关系。

根据最近我司的财务数据统计分析，发现我司与贵公司之间存在一些账目方面的差异或疑问，为了以防可能存在的财务风险，并且确保双方的利益得到保障，我司特向贵公司致函，希望能够与贵公司进行账目核对，并共同找出差异和解决方案。

以下是我司发现的一些问题或疑问：1. 在XX日期之前，我司向贵公司累计支付了XX元，但根据我们的记录，实际所欠款项应为XX元，请贵公司核对该笔款项。

2. 我司购买的XX产品在收到后发现存在质量问题，根据贵公司的售后政策，我司符合退货退款的条件。

但是我司在退货过程中遇到了一些问题，希望能够与贵公司沟通协商，解决该问题。

3. 最近一次贵公司向我司提供的服务中，出现了XX问题。

根据我们的记录，贵公司未按照合同约定提供完整的服务，请贵公司查实并给予合理的解释和补偿方案。

4. 在我司与贵公司的业务往来中，发现有少量发票的金额不符合实际情况，请贵公司核对并提供详细解释。

上述问题或疑问只是我司初步的调查结果，可能存在一定的偏差或遗漏。

为了确保账目核对的准确性和公正性，我司建议双方可以派出专人进行实地核实，以便及时解决问题，维护双方的合作关系。

在账目核对的过程中，我司承诺将秉承诚实守信的原则，保护贵公司的商业机密和利益。

我司也期望贵公司能够秉持同样的原则，主动配合我们的调查工作，并提供准确和完整的信息。

我司希望双方能够以积极的态度和开放的心态进行账目核对，找出问题的根源并寻求解决方案。

相信通过双方的努力和合作，我们一定能够解决所有的疑问和差异，达到共赢的目标。

最后，再次感谢贵公司一直以来对我司的支持和信任，同时也希望贵公司能够理解和支持我司的核对工作。

如有任何问题或疑问，请随时与我司联系。

企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。

我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。

一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。

通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。

二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。

三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。

这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。

2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。

我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。

3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。

这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。

四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。

请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。

五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。

这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。

2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。

这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。

3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。

这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。

4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。

公司对账函制度范本模板一、编制目的为确保公司财务数据的准确性和真实性，规范公司对账函的撰写和发送流程，提高财务管理水平，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各 department（部门）之间的往来账款对账，以及公司与外部合作伙伴之间的往来账款对账。

三、对账函定义对账函是指公司为核对内部部门之间或与外部合作伙伴之间的往来账款，依据财务会计数据，向对方发送的用于核对账目的一种书面函件。

四、对账函的撰写和发送流程4.1 财务部门根据账务处理结果，定期（如每月、每季度）整理应收、应付账款等相关数据，编制对账函草稿。

4.2 对账函草稿经财务部门负责人审核无误后，发送至相关部门或外部合作伙伴。

4.3 收函部门或合作伙伴收到对账函后，应对照自身账务记录进行核对，如有不符，应及时回复财务部门。

4.4 财务部门根据对方回复的信息，进行账务调整，确保双方账目一致。

4.5 对账函的发送和回复应保留相关记录，以备查阅。

五、对账函的格式要求5.1 对账函应包括以下内容：（1）函件标题：如“往来账款对账函”（2）发送单位名称、地址、联系方式（3）接收单位名称、地址、联系方式（4）对账范围：如“截止至XXXX年XX月XX日的往来账款”（5）对账明细：包括应收、应付账款等各项往来款项的金额、账务处理依据等（6）要求对方回复的事项：如“请在收到此函后XX个工作日内回复，盖章后寄回我单位”（7）发送日期5.2 对账函应采用公司统一的信头纸，由财务部门按照规定的格式和要求进行撰写。

六、对账函的管理6.1 对账函及其回复件应归档保管，保管期限为五年。

6.2 对账函的发送和回复应严格遵守公司保密制度，确保财务数据的安全。

6.3 对账过程中发现的账务问题，应立即报告财务部门负责人，以便及时处理。

七、监督与检查7.1 财务部门应对对账函的撰写、发送和回复情况进行定期检查，确保流程的合规性。

7.2 公司审计部门应对对账函的执行情况进行定期审计，发现问题应及时提出，并督促整改。

企业单位对账函公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：____、邮政编码：____收件人：____有限责任公司(收)电话：传真：____有限责任____年____月____日企业单位对账函（2）尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。

请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。

以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。

引言概述：对账函是企业之间常用的沟通工具，用于确认应收账款和应付账款的准确性。

本文将介绍最新的企业单位对账函的格式，帮助企业在商业交流中有效地传达信息，确保账款的准确性和清晰度。

正文内容：一、对账函的基本要素1.1日期：在对账函的开头明确标明日期，提醒接收方及时处理。

1.2发送方信息：包括公司名称、联系人、联系地质、方式等。

1.3接收方信息：包括公司名称、联系人、联系地质、方式等。

1.4主题：简明扼要地表达函件目的和内容。

1.5正文：详细说明对账函的事由、要求和说明事项，确保信息的准确性和清晰度。

二、对账函的格式规范性2.1字体和字号：选择清晰易读的字体和合适的字号，一般为宋体或Arial，字号为12号或14号。

2.3段落格式：段落之间要有空行，确保排版整齐。

2.4标点符号：使用规范的标点符号，注意标点的使用位置和格式。

2.5页面格式：设置合适的边距和行距，保证排版整洁。

三、对账函的内容要点3.1引言：函件开头说明对账函的目的和背景。

3.2起因：详细说明账款产生的原因和金额。

3.3陈述账款：列出应收账款或应付账款的明细，包括金额、日期、事由等，确保准确性。

3.4要求：明确对方需要采取的措施或解决方案，是否需要付款、调整账务等。

3.5时间要求：设定明确的时间要求，要求对方在规定的时间内回复或采取行动。

四、对账函的语言规范4.1清晰简明：用简练的语言表达函件内容，不使用过于复杂的词汇和句子结构。

4.2客观公正：采用客观公正的语言，避免情绪化或激烈的措辞。

4.3逻辑严谨：文中的陈述要有逻辑性，各个部分之间衔接紧密。

4.4正式用语：使用正式得体的词汇和表达方式，避免使用俚语和口语化的语言。

五、对账函的附件和抄送5.1附件：如有需要，可以在对账函中提及所附带的文件或资料，并在信函末尾注明附件的名称和数量。

5.2抄送：如果有需要，可以在对账函中注明抄送给其他相关人员或部门，以便相关人员了解函件内容。

总结：对账函是企业之间进行账务核对的重要工具，通过遵循最新的企业单位对账函格式，可以有效地传达信息，确保账款的准确性和清晰度。

引言：公司对账函是一种商务函件，用于向客户或供应商发送的，以核实公司与其之间的财务对账情况。

对账函的目的是确保双方账务准确无误，并解决任何可能存在的差异或问题。

为了方便公司和相关合作方之间的对账工作，本文将提供一份公司对账函模板（二），并对其结构和每个部分的内容进行详细阐述。

概述：公司对账函模板（二）是一份适用于各种企业类型和行业的对账函样本。

该模板包含了对账函的基本要素，例如发件人和收件人的联系信息、账单日期、账单号码等。

此外，该模板还提供了详细的账务信息和应付/应收金额的列举，以及校对账目的附加说明。

通过使用这个模板，公司可以更加方便地与客户或供应商之间进行对账，并确保双方账务的准确性。

正文：一、基本信息1. 发件人信息：在对账函的开头，需要填写公司名称、地址、电话等基本信息。

发件人信息的准确性直接关系到对账函的发送和接收，请务必仔细核对。

2. 收件人信息：在发件人信息下方，填写客户或供应商的名称、地址、联系人、电话等信息。

确保收件人信息的准确无误，以便对账函顺利发送。

二、账单信息1. 账单日期：准确记录账单的日期，方便双方核对对账函的时间范围。

2. 账单号码：为每张账单分配独特的号码，以便于追踪和辨识。

3. 账单摘要：用简洁的文字描述账单内容，包括账单所涉及的项目、产品或服务、数量、价格等。

4. 账单金额：逐项列出账单中各项费用或款项，并列出对应的金额。

确保该部分的准确性和清晰度，以免产生任何误解或争议。

三、账务明细1. 明细项编号：为了便于核对和追踪，对每一个账务明细项进行编号，确保唯一性。

2. 明细项描述：详细描述每一项账务明细的内容、日期等信息，以便双方对账时能够清楚地了解每一笔款项的来龙去脉。

3. 明细项金额：列出每一项账务明细的具体金额，包括应付/应收款项、已付/已收金额等。

确保明细项金额准确无误。

4. 校对说明：针对某些账务明细需要特别说明的情况，如折扣、退款等，可以在这部分附加说明，以便双方充分了解。

对账函
XXX置业有限公司：
首先就贵公司对我公司的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据我公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生业务往来的应付账款进行核对，恳请协助。

2019年9月份，贵公司委托我公司就贵司的XXXXX项目发布高速公路收费站灯箱媒体广告（投放时间为2019年9月15日至2020年10月14日），我公司按照贵公司要求及约定发布上述广告，该项目广告发布费总金额为人民币24000元。

经我公司核对，目前上述广告发布费贵公司仍未支付。

综上，贵公司与本公司的往来帐项列示如下：
（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于贵公司的支持，我公司表示由衷的感谢！
我公司联系地址：
联系人：，联系电话：
发函单位：XXX传媒有限公司
日期：20X X年X月XX日。

公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。

2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。

三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。

2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。

四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。

2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。

五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。

2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。

此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。

因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。

一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。

检查并解决任何可能存在的财务差异。

加强我们之间的财务透明度和信任。

二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。

三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。

请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。

对账函格式范本
致：XXX
感谢贵公司一直以来对我公司业务的大力支持。

为了保证双方账目清晰，核对一致，特向贵公司发出此对账函。

请贵公司核对以下账目，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详细指正。

截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司
2019-04-30 应收账款 xxxxxxx.00 另有发货未 .00元
备注回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：传真：0533-3918XXX 联系人：XXX 2019年05月05日
结论：
1.数据证明无误签字盖章年月日经办人：
结论：
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况签字盖章年月日
以上是对账函，敬请核对。

往来对账函
院：
我公司感谢贵院多年来的支持与厚爱，为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵院核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月日我公司应收账款记录贵院尚欠货款（人民币大写）元￥元(附：应收账款明细账)。

请贵院予以核对，如与贵院记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处填写欠款金额并签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反馈我公司。

回函请寄至：****药业有限公司、财务部（收）
地址：*****开发区长江路88号、邮编：******
联系电话：***********
****药业有限公司
二○一五年四月二十三日
经办人：联系电话。