下载文档原格式
博时平衡配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2006年5月31日生效。
按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
WLY公司财务分析案例一、背景资料WL Y公司是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295号文批准由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起于1998年3月27日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股8,000万股采取募集方式设立的股份有限公司。
公司主从事食品制造业，以生产、销售白酒为主营范围。
(单位：人民币元)：面值发行价发行费用筹集资金每股 1.00 14.77 0.20 14.57合计80,000,000 1,181,600,000 16,000,000 1,165,600,000（二）主要股东基准日期：2004/06/30排名股东名称持股数量（股）比例（%）1YB市国有资产经营有限公司1,947,628,80071.830986 2丰和价值证券投资基金15,724,3020.579932 3宏源证券股份有限公司8,425,8280.310755 4景宏证券投资基金3,601,2380.132818 5全国社保基金106组合3,454,4830.127406 6博时裕富证券投资基金3,383,7150.124796 7张军3,352,3800.12364 8招商银行股份有限公司－招商股票投资基金3,214,8390.118567 9苏柏荣2,947,0480.108691 10泰和证券投资基金2,942,0000.108505单位：股（四）历年分红方案（五）历年配股方案（六）2003年度资产负债表及2002与2003年度利润表、现金流量表1．资产负债表（金额单位：元）2．2002、2003年度利润及利润分配表（金额单位：元）3．2002、2003年度现金流量表（金额单位：元）（七）WLY公司2000--2003年度主要财务指标（金额单位：万元）（十）其他资料1．2001年3月实施完成的2000年度配股募集资金总额为78,000万元，其中：货币资金62,655万元，资产认配15,344万元，扣除发行费用1,342万元后，实际募集资金为76,657万元。
建信优选成长股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：过去三个月指2009年4月1日至2009年6月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年9月8日至2009年6月30日）注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
2009年基金排名年终大战结束（附表）基金简称最新净值当年增长率国投瑞银进取0.811 188.61华夏大盘精选9.975116.16银华价值优选 1.5975116.08新华优选成长 2.0444114.96易方达深100ETF 4.228113.64华商盛世成长 1.7174108.17兴业社会责任 1.424107.6中邮核心优选 1.5878105.09华夏复兴 1.273104.33融通深证100 1.392103.96银华领先策略 1.8963103.12易基价值成长 1.5138 102.9 东方精选 1.0669 100.81新华优选分红0.8754 99.73 富国天瑞0.9759 99.16景顺内需贰号 1.247 98.64友邦红利ETF 2.817 95.56华夏中小板ETF 2.636 94.52国泰金牛创新 1.137 93.23 长城久泰 1.373 92.4 嘉实300 0.908 91.97银华富裕主题 1.1914 91.88华宝收益增长 3.4674 91.39融通行业景气 1.056 91.3华宝大盘精选 1.9316 91.29大成策略回报 1.071 91.09 光大量化 1.0074 90.61大成沪深300 1.1741 90.08景顺内需增长 3.913 89.68国泰沪深300 0.711 89.6 光大新增长 1.3435 89.52 博时裕富0.96 88.61华商领先企业 1.0748 88.43 长城消费0.9884 87.94华安上证180ETF 0.77 87.71广发小盘成长 2.1623 87.59海富通风格优势 1.12 87.31国泰金鹏蓝筹 1.154 87.17 交银稳健 2.2411 85.46华安中国A股0.957 85.11融通巨潮 1.104 84.92广发沪深300 1.678 84.61国泰金马稳健0.911 84.41银华优质增长 2.0267 84.4华安中小盘成长 1.2367 84.31 华夏策略 1.902 84.3 国泰金鼎价值 1.016 84.08 万家180 0.7961 83.81 国泰金鹰增长 1.076 83.62华夏上证50ETF 2.552 83.6长盛中证100 1.0751 83.53华宝宝康消费品 1.5911 83.52国投瑞银成长 1.0466 83.45 交银成长 2.8121 83.03光大红利 2.589 83.01 嘉实主题精选 1.23 82.49银华道琼斯88 1.1402 82.46广发核心精选 1.593 82.01华宝行业精选 1.0954 81.48长盛动态精选 1.1529 81.47大成景阳领先0.794 81.28国投瑞银创新 1.1457 81国联安精选0.997 80.94 上投中国优势 2.8262 80.8 鹏华价值0.931 80.78 华宝先进成长 2.5225 80.68 国富价值 1.4406 80.43 泰达荷银首选 1.6335 79.68 金鹰中小盘精选 1.5013 79.66 华夏红利 3.445 79.33 光大优势0.8401 79.32 鹏华动力 1.502 79.24 诺安价值增长0.9669 78.89 中信红利 2.6673 78.76 华夏行业 1.002 78.61 信达澳银领先增长 1.262 78.42 交银精选 1.2274 78.17 中邮核心成长0.8035 77.8 宝盈资源优选 1.2745 77.53 易基50指数0.937 77.36 兴业全球视野 3.5521 77.08 汇丰晋信龙腾 1.8717 77.03 嘉实服务增值 3.834 77.01 大成优选0.941 76.88摩根士丹利华鑫资源 1.9854 76.75 博时特许价值 1.509 76.08 大成精选增值 1.1285 75.92 富国天惠 1.6427 75.8 广发聚丰0.8125 75.64 鹏华治理 1.183 75.48 融通领先成长 1.163 75.41 华安宏利 2.6406 75.3 建信核心精选 1.119 75.08 建信优化配置0.9596 75.08 友邦价值 1.2838 74.7 易方达中小盘 1.6855 74.69 泰达荷银市值0.791 74.58 中银策略 1.4303 74.55 国投瑞银核心 1.1035 74.47 长城久富 1.7117 74.34 博时新兴成长0.964 74.32 银河成长 1.5447 74.06 长城品牌0.9269 73.94 益民创新优势0.9558 73.85 鹏华中国50 1.877 73.83 汇丰晋信2026 1.3255 73.73 招商优质成长 1.4267 73.73 中银中国 1.8717 73.67 华宝动力组合0.9947 73.56 工银大盘蓝筹 1.459 73.49 诺安灵活配置 1.068 73.47 建信恒久价值0.8374 73.25 易方达科汇 1.533 73.19 景顺资源垄断0.897 73.17 海富通股票0.729 73.16 信诚精萃成长0.965 73.16 嘉实研究精选 1.561 72.86 国泰金龙行业0.917 72.69 嘉实策略增长 1.271 72.69 上投内需动力 1.276 72.62 交银蓝筹0.9274 71.61 泰达荷银周期 1.1286 71.49 博时主题行业 2.103 71.32 大成蓝筹稳健0.8125 71.23 泰达荷银精选 4.8077 71.09 富国天合0.9685 71.05 信诚盛世蓝筹 1.736 71.03 广发大盘成长0.9403 70.93长盛同德主题0.959 70.91 广发策略优选 1.888 70.75 长信银利0.8313 70.59 工银红利 1.0509 70.3 鹏华创新 1.681 70.12 兴业趋势 1.1762 70.08 易方达科翔 1.481 70.08 诺安股票 1.1216 69.63 博时第三产业 1.316 69.37 富国天成 1.3337 69.05 鹏华普天收益0.862 69.02 广发稳健增长 1.6057 68.9 大成创新成长0.945 68.75 大成价值增长0.844 67.96 华宝多策略0.7629 67.85 富国天鼎 1.68 67.83 东方策略成长 1.4316 67.65 华安策略优选0.8298 67.6 大成2020生命周期0.732 67.51 南方价值 1.353 67.36 华夏成长 1.476 67.35 中海分红增利0.8172 66.98 招商大盘蓝筹 1.609 66.91 富国天博0.912 66.88 农银行业成长 1.279 66.86 万家公用0.8556 66.52 长信金利0.7976 65.99 宝盈策略增长 1.1323 65.98 国富弹性 1.5075 65.61 申万竞争优势 1.6025 65.5 申万新经济0.7748 65.41 浦银价值0.954 65.34 申万新动力0.8521 65.17 泰信优质生活 1.2058 65.11 景顺精选蓝筹 1 65.02 建信优选成长 1.0161 64.66 华安核心 1.6596 64.43 大成积极成长 1.04 64.3 汇添富焦点 1.2846 63.79 建信优势动力0.936 63.64 易基价值精选 1.5002 63.64 汇添富价值 1.636 63.6 易基积极成长 1.3308 63.02 汇丰晋信策略 1.2594 62.55工银稳健成长 1.3785 62.43 国富潜力 1.2454 62.32 金鹰优选0.8087 62.19 中信经典配置 1.0495 62.13 申万盛利精选0.9977 62.12 易基策略成长 4.281 62.05 中银增长0.8514 62.03 南方盛元 1.08 61.92 诺德价值 1.0148 61.82 博时价值增长贰号0.795 61.59 中海能源策略0.9532 61.42 博时精选 1.6505 61.33 长城回报0.6977 61.32 易基策略二号 1.578 61.18 华夏蓝筹 1.307 61.16 信诚四季红0.9937 61.03 华安宝利配置 1.102 60.64 华宝宝康灵活配置 1.5964 60.55 中欧趋势 1.0853 60.4 嘉实增长 4.353 60.33 银河稳健 1.0057 60.32 长盛创新先锋 1.1399 59.86 南方隆元0.707 59.59 广发聚富 1.3031 59.48 南方绩优 1.7227 59.36 天治品质优选0.8932 58.62 工银核心价值0.4778 57.76 国投瑞银景气0.9597 57.61 上投阿尔法 5.4498 57.57 景顺鼎益LOF 1.134 57.5 中海优质成长0.8139 57.49 华富成长趋势0.7391 57.22 长盛同智优势 1.0235 57.15 华夏优势增长 2.282 57.05 鹏华行业成长 1.0448 56.74 国联安红利 1.322 56.65 友邦盛世0.6574 56.45 国联安优势 1.258 56.08 海富通精选0.874 56.02 博时价值增长0.827 55.45 南方高增 1.6238 55.37 国投瑞银稳健 1.404 55.19 中欧蓝筹 1.2356 54.23 汇添富蓝筹 1.548 54.11信达澳银精华配置 1.328 53.65 国富收益0.8209 53.43 汇添富均衡0.9103 53.27 景顺优选股票 1.1619 53.24 南方积配 1.2597 53.23 南方成份 1.0392 53.18 上投中小盘 1.53 53 中银收益0.9363 52.97 嘉实优质企业0.822 52.79 长盛成长价值0.967 52.52 泰达荷银成长 1.1852 52.12 汇添富优势 3.0123 52.07 海富通收益增长0.783 52.04 银河银泰0.9263 51.6 博时平衡配置 1.412 51.5 国联安稳健 1.812 51.45 工银精选平衡0.7653 51.39 招商核心价值 1.1962 51.07 诺安平衡0.8221 51.04 上投成长先锋 1.7507 51.01 融通蓝筹成长 1.314 50.83 银华优势企业 1.147 50.62 天治核心成长0.5941 50.6 富国天益0.9578 49.73 融通动力先锋 1.406 49.73 富国天源 1.0683 49.66 万家引擎 1.0494 49.35 益民红利成长0.7274 49.14 华夏稳增 1.622 49.08 融通新蓝筹0.8855 48.92 金鹰红利价值 1.2002 48.64 万家和谐0.6889 48.47 华富竞争力0.8285 47.79 景顺公司治理 1.487 47.67 国联安小盘精选0.855 47.16 嘉实成长收益0.945 45.99 海富通强化回报0.706 45.87 招商安泰股票0.8666 45.33 海富通精选贰号0.703 44.65 泰信先行策略0.7267 44.62 南方稳健 1.1446 44.61 泰达荷银效率0.7955 44.58 长信双利0.963 44.17 华安创新0.779 43.2友邦成长 1.0538 43.16 长信增利0.8962 42.98 工银沪深300 1.288 42.84 国投瑞银融华 1.3784 42.78 易方达科讯0.8033 42.39 招商先锋0.7847 42.16 东吴轮动 1.0436 42.1 嘉实稳健0.959 42.07 泰达荷银稳定0.6928 42.03 上投双核 1.2322 42.01 南稳贰号0.9705 41.82 景顺动力平衡0.8003 41.27 东方龙0.6562 40.12 泰信优势增长 1.239 39.52 摩根士丹利华鑫基础0.5837 39.04 东吴嘉禾0.7745 39 上投双息0.9635 38.75 华夏回报二号 1.142 38.59 南方300 1.323 38.02 长城久恒 1.523 37.83 华夏回报 1.403 37.15 光大均衡精选 1.2295 36.97 易基行业领先 1.363 36.3 泰达荷银预算 1.5392 36.17 景顺新兴成长 1.013 35.61 宝盈泛沿海0.651 35.43 兴业转债 1.2601 35.17 天治创新先锋 1.2345 34.99 天弘精选0.6237 34.85 中海灵活配置 1.0816 34.34 金元比联成长动力 1.234 33.67 东吴动力 1.2055 33.2 天弘永定 1.1171 31.53 鹏华300 1.251 30.99 长城双动力 1.3017 30.17 诺安成长 1.152 30.01 嘉实量化 1.299 29.9 国投瑞银优先0.946 29.41 招商安泰平衡 2.0463 28.92 国联安安心成长0.982 28.87 泰达荷银品质 1.188 28.47 易方达平稳 1.534 27.98 海富通领先成长 1.254 25.4 交银先锋 1.2457 24.57银河行业 1.242 24.2 诺德配置 1.2484 24.17 银华和谐主题 1.154 24.12 泰信蓝筹精选 1.0861 23.93 民生蓝筹 1.207 23.79 中银优选 1.1996 23.34 国富成长动力 1.2307 23.07 汇丰晋信2016 2.0646 22.25 银华保本增值 1.1986 21.42 华富策略精选 1.2107 21.07 宝盈核心优势 1.0001 20.49 国泰区位优势 1.153 20.11 南方宝元 1.1671 18.34 融通内需驱动 1.083 18.27 银华增强收益 1.193 18.12 天治财富增长0.758 18 申万消费增长 1.164 17.91 农银平衡双利 1.177 17.7 南方中证500 1.176 17.6 汇丰晋信大盘 1.1388 17.27 兴业有机增长 1.1661 16.61 长盛同庆B 1.158 15.8 国富沪深300 1.155 15.5 万家精选 1.1458 14.58 南方恒元 1.135 13.47 招商行业领先 1.126 12.6 南方避险 2.3978 12.44 华安上证180ETF联接 1.123 12.3 鹏华丰收 1.188 12.18 华富债A 1.1123 11.87 诺德成长优势 1.118 11.8 华富债B 1.1045 11.39 摩根士丹利华鑫领先 1.1116 11.16 申万盛利配置 1.0602 11 长城景气行业 1.11 11 大成强化收益 1.0721 10.54 工银央企ETF 1.726 10.39 嘉实多元收益A 1.114 10.22 国泰双利债券A 1.091 10.17 国泰双利债券C 1.088 9.88 嘉实多元收益B 1.111 9.81 华商收益增强A 1.046 9.77 银河收益 1.5516 9.71 国投瑞和小康 1.096 9.6宝盈增强收益A/B 1.1442 9.47 博时灵活配置 1.094 9.4 宝盈鸿利收益0.579 9.37 华商收益增强B 1.044 9.25 中邮核心优势 1.04 9.09 宝盈增强收益C 1.1387 9.07 建信稳定增利 1.151 8.95 富国天利 1.2714 8.93 华夏希望A 1.118 8.92 华夏希望C 1.112 8.57 万家债券 1.1227 8.5 招商安心收益 1.13 8.34 大成行业轮动 1.083 8.3 工银添利债券A 1.132 8.1 银华沪深300 1.08 8 金元比联价值增长 1.078 7.8 信诚优胜精选 1.078 7.8 长盛全债指数 1.2408 7.8 海富通稳健添利A 1.077 7.7 中信稳定双利 1.0728 7.66 长盛积极配置 1.1049 7.65 工银添利债券B 1.1235 7.64 南方多利A 1.0556 7.56 交银保本 1.075 7.5 广发聚瑞 1.074 7.4 易增强回报A 1.12 7.36 富国天丰 1.035 7.31 银华内需精选 1.073 7.3 易方达沪深300 1.072 7.2 易增强回报B 1.111 7.02 交银增利A/B 1.0821 6.98 东吴策略 1.0694 6.94 招商安本增利 1.2256 6.74 中海稳健收益 1.126 6.56 国联安增利A 1.045 6.51 交银增利C 1.0784 6.51 银河银信添利A 1.0512 6.33 汇添富收益C 1.063 6.3 国联安增利B 1.046 6.11 国投瑞和300 1.06 6 友邦增利A 1.0823 5.98 银河银信添利B 1.0438 5.87 华宝增强债A 1.058 5.8 友邦增利B 1.0754 5.64嘉实回报 1.045 5.58 长城稳健增利 1.118 5.56 华宝增强债B 1.0543 5.43 华安强化收益A 1.044 5.41 国富强债C 1.0432 5.33 华安强化收益B 1.041 5.11 汇添富综指 1.051 5.1 国泰金鹿保本二期 1.052 5.05 泰信双息双利 1.0402 5.04 易稳健收益B 1.0838 4.9 华宝中证100 1.0486 4.86 中银中证100 1.048 4.8 农银策略价值 1.0463 4.63 国联安主题 1.046 4.6 易稳健收益A 1.0799 4.58 海富通稳健添利C 1.078 4.56 中欧稳A 1.0198 4.52 鹏华普天债券A 1.155 4.33 中银增利 1.054 4.25 浦银精致生活 1.042 4.2 中欧稳C 1.0175 4.18 国投瑞银稳定 1.0836 4.12 光大动态优选 1.041 4.1 中海量化策略 1.041 4.1 嘉实债券 1.263 4.03 工银增强收益A 1.0842 3.94 华安稳定收益A 1.1055 3.8 长信利丰 1.017 3.72 长盛同庆A 1.036 3.6 诺德收益 1.036 3.6 工银增强收益B 1.0707 3.5 鹏华普天债券B 1.12 3.5 南方多利C 1.0538 3.42 鹏华精选成长 1.034 3.4 建信收益增强A 1.034 3.4 民生强债A 1.034 3.4 华安稳定收益B 1.0972 3.33 建信收益增强C 1.032 3.2 民生强债C 1.032 3.2 泰达荷银红利 1.031 3.1 金鹰优势 1.0302 3.02 景顺能源基建 1.03 3 诺安优化收益 1.084 2.94 东方核心动力 1.0283 2.83大成债券A/B 1.0488 2.72 信诚经典优债A 1.027 2.7 新华资源优势 1.026 2.6 东吴优信C 1.0126 2.46 国泰金龙债券A 1.059 2.41 国投瑞和远见 1.024 2.4 农银恒久增利 1.0222 2.36 大成债券C 1.0259 2.24 信诚三得益A 1.057 2.23 国富强债A 1.0453 2.22 信诚经典优债B 1.022 2.2 华夏债券A/B 1.097 2.18 万家稳增A 1.0201 2.01 国泰金龙债券C 1.052 1.93 招商安泰债券A 1.1571 1.92 光大增利A 1.039 1.86 华夏债券C 1.081 1.85 万家稳增C 1.0185 1.85 汇添富收益A 1.064 1.83 华宝宝康债券 1.1806 1.81 汇丰晋信中小盘 1.0179 1.79 申万添益宝A 1.024 1.79 广发增强债券 1.104 1.78 融通债券 1.136 1.74 光大增利C 1.035 1.57 信诚三得益B 1.049 1.57 金元比联动力保本 1.0471 1.56 华夏盛世精选 1.015 1.5 诺安增利A 1.015 1.5 申万添益宝B 1.021 1.49 招商安泰债券B 1.1378 1.45 汇添富策略回报 1.014 1.4 诺安增利B 1.013 1.3 国泰中小盘 1.012 1.2 上投纯债A 1.012 1.2 天弘永利B 1.0062 1.06 兴业磐稳增利 1.0105 1.05 建信沪深300 1.01 1 金元比联丰利 1 0.98 广发中证500 1.009 0.9 上投纯债B 1.009 0.9 信达澳银稳定价值A 1.009 0.9 天治稳健双盈 1.0232 0.77 天弘永利A 1.006 0.71浦银红利精选 1.007 0.7 天弘周期策略 1.007 0.7 嘉实超短债 1.0073 0.65 博时超大盘ETF 1.006 0.6 长盛量化红利 1.006 0.6 富国沪深300 1.006 0.6 天治趋势精选 1.006 0.6 南方深成ETF联接 1.005 0.5 招商中小盘 1.005 0.5 信达澳银稳定价值B 1.005 0.5 南方深成ETF 1.004 0.4 浦银收益A 1.004 0.4 浦银收益C 1.004 0.4 泰达荷银集利A 1.0245 0.32 东吴优信A 1.0151 0.27 富国优化A 1.002 0.2 博时信用债券A 1.002 0.2 诺安中证100 1.001 0.1 易方达深100ETF联接 1.001 0.1 银河沪深300 1.001 0.1 益民多利债券 1.0391 0.01 富国优化C 1 0 博时超大盘ETF联接 1 0 东吴新经济 1 0 信达澳银中小盘 1 0 博时信用债券C 1 0 摩根士丹利华鑫强债 1 0 泰达荷银集利C 1.0191 -0.13 华夏沪深300 0.998 -0.2 博时稳定价值A 1.11 -0.54 博时稳定价值B 1.101 -0.9 华富价值增长0.9896 -1.04 泰信增强收益A 0.9887 -1.13 泰信增强收益C 0.9869 -1.31 汇丰晋信增利0.9952 -1.47 东方稳健回报0.991 -1.69 长信恒利0.978 -2.2 华商阿尔法0.97 -3 中欧价值0.938 -6.2 友邦行业领先0.834 -16.6。
南方全球精选配置证券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月18日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况§3.主要财务指标3.1主要财务指标扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2007年9月19日2007年11月19日2008年1月19日2008年3月19日2008年5月19日2008年7月19日2008年9月19日2008年11月19日2009年1月19日2009年3月19日2009年5月19日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率§4 管理人报告4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月18日1§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况基金简称华宝兴业增强收益债券交易代码240012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年2月17日报告期末基金份额总额923,487,760.03份投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。
业绩比较基准中国债券总指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称华宝兴业增强收益债券A华宝兴业增强收益债券B下属两级基金的交易代码240012 240013报告期末下属两级基金的份额总额388,215,875.58份 535,271,884.45份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期（2009年4月1日-2009年6月30日）2009年2月17日-2009年03月31日主要财务指标华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B华宝兴业增强收益债券A华宝兴业增强收益债券B1.本期已实现收益 4,105,086.056,381,896.061,255,398.85 2,591,441.892.本期利润 3,925,605.374,173,396.22901,022.19 1,646,608.693.加权平均基金份额本期利润0.00740.00420.0015 0.00104.期末基金资产净值 392,146,645.70539,903,928.01616,630,009.73 1,644,126,004.405.期末基金份额净值 1.0101 1.0087 1.0015 1.0010注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2009年12月29日生效。
按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
博时现金收益证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金利润分配是按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2004年1月16日生效。
按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
博时裕富证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 2009年7月21日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2003年8月26日生效。
按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明截至2009年6月30日，本基金份额净值为0.864元，份额累计净值为2.844元。
报告期内，本基金份额净值增长率为25.95%，业绩比较基准的涨幅为24.86%，相对于投资基准的超额收益为1.09%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
博时裕富为指数型基金。
指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4%之内，具体的管理策略就是:尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。
§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3其他资产构成5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动单位：份§7影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。
“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。
截止2009年6月30日，博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾1906亿元。
博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币435亿元。
1、2009年上半年，在股票市场呈现大幅反弹的情况下，博时基金凭借对宏观大势准确地研判，以深入的投资研究为基础，成功把握了本轮市场的上涨行情，旗下基金整体业绩表现优良。
1) 截至2009年6月30日，根据中国银河证券基金研究中心2009年上半年业绩统计报告，博时管理的基金中，博时特许价值、博时第三产业、博时精选、博时平衡配置、博时裕阳封闭、博时裕泽封闭在主动管理的同类股票投资方向基金中排名均位列前1/3；博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第8名；博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第3名；基金裕阳和基金裕泽在封闭式基金中分别位列第3名和第8名。
2) 截至2009年6月26日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时第三产业基金被评为过去一年五星级基金，博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星级基金，博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。
3) 截至2009年6月26日，根据晨星（中国）数据显示，在股票型基金中，博时主动管理的博时特许价值、博时第三产业、博时新兴成长今年以来业绩均位列同类前1/3；在积极配置型基金中，博时平衡配置、博时价值增长、博时价值增长贰号今年以来业绩均位列同类前1/3；在封闭式基金中，博时裕阳、博时裕泽、博时裕隆今年以来业绩均位列同类前1/3。
2、客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
1) 为提升客户服务体验，2009年2季度，博时公司全面升级了持有人短信服务，丰富了短信传递的账户信息和持有人关心的内容，方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。
2) 2009年2季度中开通了工商银行借记卡的网上直销交易功能，和建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。
通过不断完善网上交易的各项功能，在方便持有人办理基金交易的同时，不断提高使用网上交易渠道的交易体验。
3) 为了更好地为客户提供贴心的服务，倾听客户的心声与感受，博时客服中心推出了“博时基金客户服务中心特约服务顾问”项目，从经常参与博时公司活动的客户中选出多名热情持有人做为“服务顾问”，顾问们不但可通过多种渠道对客服中心的服务工作提出合理化的意见和建议，优先体验博时推出的各项服务举措，还可以享受更多的资讯服务。
4) 作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心•中国•价值” 高端论坛二季度继续在各大城市展开，足迹遍及石家庄、杭州、郑州、上海、哈尔滨、天津、济南等。
受邀专家就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。
除现场交流外，博时基金还在公司网站开辟专题页面，让更多未到现场的投资者了解“信心•中国•价值”高端论坛，分享专家的见解。
3、公司荣誉方面1) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。
2) 2009年4月22日，备受关注的第六届“深圳知名品牌”评价活动经过严格的评审正式揭晓，博时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审，继续享有“深圳知名品牌”称号三年。
3) 2009年4月9日，在由金融界网站、中国社会工作协会主办的“2008中国金融企业慈善榜”发布活动中，博时基金荣获“金融行业卓越贡献奖”。
4) 博时基金跻身广东综合纳税百强。
2008年度广东综合纳税百强发布会4月3日在广州召开，博时基金以逾4.2亿元纳税总额，跻身广东综合纳税百强，排名第73位，这是博时基金首次跻身该排行榜。
5) 博时基金获评为“中国企业信息化500强” 。
2008年度中国企业信息化500强大会3月29日至30日在北京召开。
据了解，国家信息化测评中心每年面向全国最大的数千家企业，进行企业信息化发展水平的调查。
今年是该中心连续第6年发布“中国企业信息化500强”调查和测评结果。
4、基金分红博时基金公司3月30日发布公告,旗下博时主题行业股票(LOF)、博时精选股票、博时裕阳封闭三只基金将集体实施分红。
此次,博时主题行业股票基金每10份基金份额派发红利1.20元,权益登记日为2009年4月1日,红利发放日为2009年4月3日；博时精选股票基金每10份基金份额派发红利0.35元,权益登记日、除息日为2009年4月1日,红利发放日为2009年4月3日；博时裕阳封闭每10份基金份额派发红利2.10元,权益登记日为2009年4月2日,红利发放日为2009年4月14日。
§8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件8.1.2《博时裕富证券投资基金基金合同》8.1.3《博时裕富证券投资基金托管协议》8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程8.1.5博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本8.1.6报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿8.2存放地点：基金管理人、基金托管人处8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司客户服务中心电话：95105568（免长途话费）。
