差旅费管理办法模板

差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。

三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。

差旅费报销制度直观模板一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。

二、差旅费用的报销范围2.1 员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、门票等费用，均在报销范围内。

2.2 报销范围不包括非必要性开支，如娱乐、购物等个人消费。

三、差旅费用的报销标准3.1 交通费：按照公司规定的标准报销，实报实销。

3.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，实报实销。

3.3 餐费：按照公司规定的标准报销，实报实销。

3.4 门票：按照实际发生费用报销，实报实销。

四、差旅费用的报销流程4.1 出差前，员工需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。

4.2 出差期间，员工需按照公司规定合理开支，并保存相关发票和报销材料。

4.3 出差结束后，员工应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票和报销材料，提交给财务部门。

4.4 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。

五、差旅费用的管理要求5.1 员工出差应注重节约，合理规划行程，降低差旅费用。

5.2 员工出差期间，应严格执行公司规定的住宿、交通等标准。

5.3 员工出差期间，不得使用公务卡进行个人消费。

5.4 员工出差结束后，应按时提交报销材料，不得拖延报销。

六、违规处理6.1 员工违反本制度规定，虚报、冒领、逾期报销等行为的，一经查实，将按照公司相关规定予以处理。

6.2 员工违规行为导致公司经济损失的，应承担相应责任。

七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门。

7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

注：以下为直观模板，可直接用于制作差旅费报销制度文件。

【差旅费报销制度】一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

差旅费用报销管理制度模板一、制度目的本制度的目的是规范企业职工差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理支出和报销，提高企业资金使用效率，加强财务管理。

二、适用范围本规章制度适用于全部企业职工在出差过程中产生的差旅费用报销。

三、管理标准1. 出差申请1.1 职工在计划出差前需向所在部门提出书面的出差申请，说明出差目的、地方、期限等相关信息，并经所在部门负责人审批。

1.2 出差申请中应明确列出估计的差旅费用，并注明哪些费用需要报销。

2. 差旅费用支出2.1 差旅费用的支出应遵从合理、节省的原则，选择经济应用的出行方式、交通工具和留宿条件。

2.2 差旅期间的伙食费用以合理且适度的标准报销，且需要供应相关餐饮发票作为报销凭证。

2.3 差旅期间的交通费用可以选择公共交通工具，如飞机、火车、公交车等，也可以选择自驾或打车。

选择不同的方式需供应相关的票据作为报销凭证。

2.4 留宿费用应选择合理的酒店或宾馆，并供应留宿发票作为报销凭证。

2.5 其他与差旅有关的支出，如通讯费、市内交通费、会议费等，应供应相关票据作为报销凭证。

3. 差旅费用报销申请和审核3.1 差旅费用报销需在出差结束后的5个工作日内提交完整的报销申请，包含申请表、认真的费用明细和相关票据。

3.2 差旅费用报销申请应提交给所在部门的主管进行审核，同时需要财务部门进行核对和审批。

3.3 申请表中应认真列出每项费用的金额、发票号码、发票日期等信息，并需在申请表上签字确认。

4. 报销发放4.1 经所在部门主管和财务部门审核通过的差旅费用报销申请，应在7个工作日内布置发放。

4.2 差旅费用报销应以银行转账方式发放给职工个人，不得以现金或其他非正规渠道进行发放。

4.3 发放差旅费用时，财务部门应及时通知职工，并在财务系统中记录相关信息。

四、考核标准1.职工在出差过程中应遵守企业的差旅费用报销管理制度，合理使用差旅费用，不得违规报销或擅自挪用差旅费用。

2.差旅费用报销申请应提交及时，费用明细准确无误，相关票据完整齐全。

差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。

第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。

第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。

第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。

第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。

第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。

第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。

第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。

第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。

第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。

第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。

第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。

第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。

第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。

第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。

第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。

第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。

差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。

为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。

本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。

二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。

2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。

3.提高内部财务管理的透明度和效率。

三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。

四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。

2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。

3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。

4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。

5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。

如有异议，提出退回补充材料要求。

五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。

2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。

3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。

4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。

5.其他费用需提供明细清单和相关票据。

六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。

2.制作假发票。

3.挪用差旅费用用于非差旅目的。

4.超支、超标行为。

5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。

七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。

2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。

3.审计部门对差旅费用进行定期审计。

八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。

2.本制度自发布之日起实施。

以上为差旅费管理制度标准范本。

差旅费报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司员工因公出差的差旅费管理，提高成本控制意识，确保差旅费用的合理性和经济性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括直线出差和间接出差。

1.3 本制度所称差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。

二、报销范围及标准2.1 直线出差2.1.1 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）乘坐飞机，经济舱以下座位按照实际票价的80%报销；（2）乘坐火车，硬卧以下座位按照实际票价的80%报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价的80%报销；（4）乘坐出租车，按照实际费用报销，但每人每天不超过100元；2.1.2 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）外埠出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过300元；（2）本市出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.3 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.4 市内交通费：员工出差期间产生的市内交通费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.1.5 通讯费：员工出差期间产生的通讯费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.2 间接出差2.2.1 交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等费用按照公司规定的标准报销，具体标准同直线出差。

2.3 特殊情况2.3.1 员工出差期间产生的费用超过上述标准的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。

2.3.2 员工出差期间产生的费用低于上述标准的，按实际发生额报销。

三、报销流程3.1 员工出差前，应填写出差申请表，明确出差目的、时间、费用预算等内容，经部门经理审核批准后方可出差。

3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并保存相关发票和报销资料。

公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。

其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。

制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。

3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。

4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。

5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。

7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。

8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。

以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。

公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。

2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。

3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。

银行差旅费管理办法模版
银行差旅费管理办法模板
第一条为规范银行差旅费的管理，保证差旅费资金的合理安排和使用，根据相关法律法规和银行实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指银行工作人员因公出差或因工需要参加各种培训、会议和差旅活动，所发生的差旅费用，包括交通、住宿、伙食等费用。

第三条差旅费实行预算管理，预算由银行的行政办公部门负责制定。

第四条差旅费的支出按照“公务接待费管理办法”的规定，实行严格的审批和报销制度。

第五条差旅过程中产生的费用必须真实、合理，不得虚报、套取、挪用，不得有超标准、私贪、浪费的情况发生。

第六条差旅费的支出应当以公路、铁路、邮轮等交通工具的经济实惠的方案为选择原则。

第七条差旅费标准按照银行实际情况和国家相关规定的标准制定，尽量节约差旅费用。

第八条差旅报销单据必须真实、合法、详实、准确，无论国内外差旅，必须附有行程单、会议议程、住宿证明等相关凭证，并应在15个工作日内办理完毕。

第九条对于差旅费管理中发现的不合理、超标准、内部控制不严谨等问题，行政办公部门应当及时整改，并提出报告。

第十条对于违反差旅费管理办法的人员，银行将依照相关规定进行处理，直至追究法律责任。

第十一条差旅费管理办法的解释权属于银行行政办公部门。

第十二条本办法自颁布之日起生效。

银行差旅费管理办法模板到此结束，范本仅供参考。

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差旅费管理办法为认真贯彻执行《集团公司差旅费管理办法》的通知,结合我段的实际情况,特制定开远工务段差旅费管理办法。

第一条差旅费按段成本控制指标，实行总额控制。

控制范围：（1）、段领导。

（2）机关各科室。

（3）各线桥路车间。

（4）探伤组、运输组（含汽车班、轨道车班）。

第二条签字：党政正职互签，其他行政、党群领导分别由段长、书记签字。

各科室主任、车间、领工员、支部书记、一般干部由主管领导签字。

第三条出差人员在出差单上填写外出理由栏时，必须填写具体内容，不能笼统填写“公差”或“出差”，参加开会的人员必须填写清楚是参加何种会议，外出理由不按规定填写清楚，财务人员可以拒绝报销。

第四条职工在局管内和局管外出差,其住宿费标准按局文[97]586号文件执行。

探亲人员也照此办理，超出部分由个人负担。

段管内出差，必须到车间招待所住宿，段内人员住宿只登记，不收款，登记采用一式两份，由住宿人员签字，住宿情况每季度汇总一次，向财务科、办公室上报。

段管外出差，住宿标准按局规定执行。

两人及以上人员合开住宿票时，必须由每一位住宿人亲笔签名。

住宿费用超标准必须由主管领导签字。

第五条参加各类学习的人员报销入学生活补贴，须先由主管教育部门在出差单上注明是参加何种学习及学习期限，再交由主管领导审批签字后，方可报销入学生活补贴。

第六条市内交通费包干使用的支付:除按路局文件规定执行以外,凡自带交通工具或接待单位提供交通工具及搭乘外单位交通工具的出差人员,到管内以外的地方出差,均不支付市内交通费。

第七条工作人员外出参加局管内和地方部门组织召开的各种会议，伙食补助费、住宿费、市内交通费，由参会人员回所在单位按差旅费开支规定办理（住宿费超标准必须主管领导批准）。

参会人员未交伙食费的，一律不得回单位报销伙食补助费。

第八条职工在本段管辖内因公外出,不能回家就餐的,一般按路局文件规定报销误餐补贴，特殊情况按段规定报销误餐补贴。

第九条本段汽车司机的出车补贴,出车到外地按差旅费标准执行。