会计电算化实务题操作步骤

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打开[系统管理]应用程序→系统→注册（admin身份登录）→权限→操作员→增加→填入有关信息→增加。

2. 设置操作员权限。

打开[系统管理]应用程序→系统→注册（admin身份登录）→权限→选择人员、账套、年度→增加→双击选取有关权限→查看人员是否在右边添加了相应权限。

（如果增加帐套主管在前面打∨即可）3. 建立账套（注意不能重做要谨慎）。

打开系统管理→以admin身份登录→账套→建立→填入帐套信息（如帐套号、帐套名称等）→下一步→单位信息（名称、简称等）→下一步→核算类型（点小三角选相应项）→勾选基础信息→完成→创建帐套选是→分类编码方案→数据精度定义→创建成功→确定→是否启用按要求选。

4. 设置部门档案。

打开[总账]应用程序→按给定身份（如001）登录→单击基础设置→机构设置→部门档案→点增加→保存。

5. 设置职员档案。

打开[总账]应用程序→给定身份登录→基础设置→机构设置→职员档案→双击录入。

注意没有部门应先设置部门档案，在设置职员！（注意部门编码：销售一部是1、销售二部是2、生产一部是3、生产二部是4、财务部是5）6. 增加会计科目。

打开[总账]应用程序→按给定身份登录→基础设置→财务→会计科目→增加→确定7. 指定会计科目。

打开[总账]应用程序→按给定身份登录→基础设置→财务→会计科目→编辑→按要求勾选→双击指定会计科目。

8. 期初余额录入。

打开[总账]应用程序→按给定身份登录→总账→设置→双击期初余额录入。

（长城职业培训连续八次总人数、过证数、过证率各项指标绝对优势夺得全县第一，请核查！）9. 总账一的做题顺序为：打开[总账]应用程序→按给定身份登录→总账→凭证→填制凭证（注意时间顺序、保存）→换人重新注册出纳签字→换人重新注册审核→换人重新注册记账。

通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建——按资料填写二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币—点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目备注：科目编码级次4-2-2-2在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD 2012年1月初汇率为： 6.1 点击基础设置—币别—新增（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002 点击基础设置—凭证字—新增（五）计量单位设置编码计量单位组单位001 光盘数量组张002 复印纸数量组包003 运输工具数量组辆004 电子设备数量组台005 产品数量组件点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01 北方02 南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称001 企业管理人员002 销售人员003 生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01 北京盛荣北方11002 天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03 天鸿商贸南方11904 宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01 总经办02 财务部03 销售部04 生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001 张庆总经办企业管理人员2009001002 顾平财务部企业管理人员2009002003 郭笑生财务部企业管理人员2009003004 苏玲玲财务部企业管理人员2009004005 王新销售部销售人员2009005006 于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限,,设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置代码名称01 现金支票02 转账支票点击基础设置—结算方式—新增（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。

{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122供应商分类编码级次：122是否立即启用账套：否操作：“系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息<1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期）<2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号)<3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目”<4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√<5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<7>是否立即启用账套：否账套删除步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”“账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除查看/修改账套步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定”“账套”-“修改”—下一步（查看）二、题型-增加角色、权限、操作员题目：（1）以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面1）增加角色角色编号：MC1001角色名称：会计角色编号：MC1002角色名称：出纳2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。

出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。

3）增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色MC01梁建MC01出纳MC02史玉MC02会计MC03崔萍MC03出纳4）修改账套主管信息将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。

会计电算化操作题步骤实务操作步骤⼀、新建账套账套相关资料如下：账套名称：盐城冠华科技有限公司会计制度：采⽤企业会计制度的单位⽣成预设科⽬：是本币代码：RMB；本币名称：⼈民币会计年度：2014账套启⽤⽇期：2014年1⽉1⽇⼆、设置1.操作员资料姓名⼝令钱平 1孙⼀明 2杨彬 32.操作员权限资料如下：101钱平为账套主管；102孙⼀明为出纳，具有账务处理权限；103杨彬为会计，具有账务处理、固定资产、⼯资管理、应收管理、应付管理管理模块权限。

三、基础编码4.往来单位地区地区编码：01 地区名称：国内10.设置开户银⾏。

冠华公司开户银⾏资料如下：编码为1，⼯商银⾏盐城分⾏，银⾏账号：88888812.外币及汇率冠华公司与美元企业有多种业务往来，采⽤固定汇款核算⽅式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率⼩数位：2；1⽉份美元记账汇率为6.2。

14.修改会计科⽬“1221其他应收款”辅助核算修改为个⼈往来（职员）15.删除会计科⽬删除会计科⽬2621四、账务处理模块2.填制如下凭证（普通凭证）（1）1⽇，采购中⼼周阳购买了500元的办公⽤品，以现⾦⽀付。

摘要：购买办公⽤品；（2）2⽇，财务部孙⼀明从⼯⾏提取现⾦8000元，作为备⽤⾦。

（现⾦⽀票号001）摘要：提现（3）3⽇，收到泛美集团投资资⾦200000美⾦存中⾏。

（转账⽀票号001）摘要：收到投资（4）10⽇，销售⼄产品300件给长春鸿翔公司，价款1000000，增值税额为170000元，款项已存⼊⼯⾏。

该笔产品成本为600000元。

（现⾦⽀票号002）摘要：销售⼄产品（5）11⽇，从盐城科瑞购⼊A材料300吨，取得增值税专⽤发票，发票上注明价款是150000元，增值税税额为25500，款项未付。

摘要：购⼊A材料；（6）11⽇，⽣产车间领⽤A材料100吨计450000元，⽤于⽣产甲产品。

B材料200吨计200000元，⽤于⽣产⼄产品。

摘要：领⽤材料（7）12⽇，销售甲产品150件给盐城志明公司，销售价款800000元，增值税价款136000元，该批产品实际成本为300000元，产品已发出，款项没有收到。

《会计电算化》实务操作步骤会计电算化是指运用电子计算机和相关设备进行会计信息的处理、存储、传递和输出的一种会计工作方式。

下面是会计电算化的实务操作步骤及相关要点，供参考：一、系统构建准备阶段1.确定会计信息系统的需求，包括会计处理、报表制作、内部控制等方面的需求。

2.选择适合企业的会计软件，比较不同软件的功能、适用性、性能、稳定性等方面。

3.编制会计电算化实施方案，明确实施目标、时间表、责任人等内容。

二、系统实施阶段1.系统安装：将会计软件安装在适当的电子设备上，并进行基本设置和网络配置。

2.数据导入：将以前的会计数据导入到新的会计软件中，确保数据的一致性和准确性。

3.系统参数设置：根据企业的实际情况，设置系统的会计科目、账户、业务处理方式等参数。

4.权限设置：设置不同用户的权限，限制其对系统的访问和操作范围，确保信息的安全性。

5.系统测试：进行系统的功能测试、兼容性测试和性能测试，修正存在的问题和缺陷。

6.培训与上线：对相关人员进行系统操作培训，并逐步将系统投入使用。

三、日常操作阶段1.会计日记账录入：按照企业实际的会计核算要求，将业务数据按科目、金额等信息录入会计日记账中。

2.凭证处理：根据会计政策和法规要求，编制、审核和录入凭证，确保凭证的准确性和完整性。

3.台账更新：根据凭证信息，及时更新各类台账，如总账、明细账、辅助账等，确保账簿的准确性。

4.报表制作：根据需求，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便管理者分析财务状况。

5.往来核算：对企业与供应商、客户之间的往来款项进行核对、确认和结算，确保账户余额的准确性。

6.账务调整：根据实际情况，进行账务调整或纠错，确保会计信息的正确性和完整性。

7.报税申报：根据税法规定，准备和申报各类税费，如增值税、企业所得税等。

四、系统维护与管理阶段1.系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或损坏，并确保能够及时恢复。

2.安全防护：加强系统的网络和数据安全防护措施，防范黑客攻击、病毒感染等风险。

会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。

2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。

3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。

二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。

包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。

2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。

如有问题，及时进行修改或调整。

3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。

但需要注意记录修改或删除的原因和时间。

4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。

过账后的凭证不可再进行修改和删除。

5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。

可以根据需要设置查询条件和输出格式。

6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。

7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。

8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。

在需要时，可以进行数据恢复操作。

三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。

即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。

2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。

需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。

3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。

即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。

4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。

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会计从业电算化实务操作步骤图点击基础设置—（五）计量单位设置点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张1、在2、在Array3、在4、在5、在4考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限……设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置点击基础设置—（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C 商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。

点击基础设置—核算项目—点击物料—点击代码图标—新增—标签基本资料—物流资料三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入基础设置—会计科目—新增—代码，名称点击菜单—查看—选项—勾选显示所有明细，查看所有增加的明细科目库存现金，银行存款—勾选出日记账其他应收款个人借支—点击核算项目标签—点击增加核算项目类别—职员，确定应收应付账款—勾选往来业务核算—点击核算项目标签—点击增加核算项目—客户或供应商，确定原材料光盘—勾选数量金额辅助核算—计量单位—单位组光盘数量组管理费用办公费—点击标签核算项目—增加核算项目类别—部门……应收应付预收预付账款勾选往来业务核算再增加核算项目，原材料光盘复印纸勾选数量金额辅助核算。

期初数据录入—点击初始化—科目初始数据—末级科目录入金额应收应付账款数据录入—点击核算项目栏√—选择客户—点击业务编号√—输入相关信息点击原材料光盘复印纸—出现数量栏录入数量—原币栏录入金额金额录入完毕点击试算平衡按钮（二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其他应收款-个人借支余额：借方6 300—选择哪个职员会计科目：1122应收账款 (写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：借方28 560会计科目：2202应付账款(写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：贷方17 000应收账款应付账款—点击核算项目栏的√—点击客户按钮—选择对应客户—点击业务编号√—录入期初余额，业务发生时间，业务编号—保存里面的应收应付设置完后，再点击进行应收应付初始数据设置客户代码栏按F7键选择客户后点击明细√输入相关数据和日期。

实务考试操作的详细步骤（注意换人和业务时间）1：以2007-01-01进入系统管理，以注册，①增加用户：001某主管(勾上角色里的“账套主管”)、002某出纳、003某会计；②建立账套(按资料认真输入,记得要选2007年新会计制度科目、001某主管、修改编码方案：会计科目42222、同时启用子系统：总账-2007年1月1日)；③分配权限（002某出纳：“总账”/“凭证”/”出纳签字”，“总账”/“出纳”2个勾；003某会计：“总账”/“凭证”/“凭证处理”/“填制凭证”，“总账”/“期末”/“转账设置”和“转账生成”，“报表”4个勾）。

2：以2007-01-01进入总账，以001某主管注册，进行初始设置：①增加明细会计科目、打开菜单“编辑”/“指定科目”，指定现金科目和银行科目；②设置选项，勾上“出纳凭证必须经出纳签字”，点击编辑，再点击确定；③设置凭证类型，先点击“修改”，再设置收款凭证：借方必有1001,1002；付款凭证：贷方必有1001,1002；转账凭证：凭证必无1001,1002）。

④设置结算方式，先增加上级支票，再增加下一级明细；(票据管理要打上”√”)。

⑤录入期初余额，可以先查询科目，再输入余额，输入完毕，一定要“试算平衡”。

3：修改计算机时间2007-01-31，重新注册，以003某会计进入总账，进行填制凭证；编制1月份发生的5笔日常业务的会计分录，注意凭证时间与业务时间一致。

4：002某出纳以1月31日重新注册进入总账，对1月份的收款/付款凭证进行出纳签字。

5：001某主管以1月31日重新注册进入总账，对1月份的5笔业务凭证进行审核并记账。

6：003某会计以1月31日重新注册进入总账，①设置“期末”/“转账定义”/“期间损益”，选择凭证类别：“转账凭证”和本年利润科目：“4103”）；②执行“期末”/“转账生成”/“期间损益”，分收入和支出各生成一张机制凭证，凭证时间为：当月的最后一天，余额为0也不用管它，点击“保存”。