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造价员培训之投资估算概述

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工程造价确定与控制第四章 投资估算与财务评价

工程造价确定与控制第四章 投资估算与财务评价
(或支出)，求其现值。也就是在已知A，i， n的条件下，求P。
• 三、建设项目财务评价的原理
图4.4.1 财务评价作用原理图
• 四、财务评价指标体系
图4.4.2 财务评价指标分类之一 图4.4.3 财务评价指标分类之二
表4.4.1 财务评价指标与基本报表关系
• 五、项目财务评价方法 • (一)财务盈利能力评价 • 1.静态投资回收期Pt
• 5.投资利润率、投资利税率和资本金利润率
• (1)投资利润率 • (2)投资利税率 • (3)资本金利润率
• (二)清偿能力分析 • 1.固定资产投资借款偿还期
• 2.财务比率 • (1)资产负债率
• (2)流动比率
• (3)速动比率
• 六、不确定性分析 • (一)盈亏平衡分析 • 1.盈亏平衡点计算 • 设建设项目投产后正常年份中，Q为年产量，
• 二、资金时间价值
• (一)一次支付终值公式(一次整付本利和公 式)
• 若已知一次投入的现值为P，求n期末的终 值F，即n期末的本利和，也就是已知P，n， i，求F，其计算公式为：
• 式中 i——利率(%)； (1+i)n—— 终 值 系 数 ，亦 称 “复 利 因
数”，记为(F/P,I,n)。 • (二)一次付现值公式(一次整付现值公式) • 已知未来某一时点上投入资金F，年利率为i，
表4.2.2 流动资金估算表
• 第三节 财务报表的编制
• 一、现金流量表的ห้องสมุดไป่ตู้制 • (一)全部投资现金流量表的编制 • 1.现金流入(CI)为产品销售收入、回收固定
资产余值、回收流动资金3项之和。
• 2.现金流出(CO)包含有固定资产投资、流 动资金、经营成本及税金等。

投资估算及设计概算培训讲稿

投资估算及设计概算培训讲稿
⑤ 建筑工程概算是考核建设项目投资效果的依据。
8 投资估算及设计概算
8.2 单位工程概算
8.2.2 建筑单位工程概算编制
单位工程概算是确定各单位工程所需建设费用的经济 文件。它是单项工程综合概算的组成部分。单位工程概算 按工程性质、内容组成不同，分为建筑单位工程概算和设 备及安装工程概算。建筑单位工程概算的内容，包括土建 工程概算、装修装饰工程概算、给排水及采暖工程概算、 通风及空调工程的概算、电器照明工程概算、弱电工程概 算、特殊构筑物工程概算等。
8 投资估算及设计概算
8.1 投资估算
投资估算在项目开发建设过程中的作用有以下几点： （1） 项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门 审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参 考作用。
（2） 项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资 决策的重要依据，也是分析、计算项目投资经济效果的重 要条件。 （3） 项目投资估算对工程设计概算起控制作用，设 计概算不得突破投资估算额，应控制在投资估算额以内。
8 投资估算及设计概算
8.1 投资估算
（2） 项目建议书阶段的投资估算 在项目建议书阶段，按项目建议书中的产品方案、项 目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建 厂地点等，估算建设项目所需的投资额。
（3） 初步可行性研究阶段的投资估算
初步可行性研究阶段的投资估算，主要是在投资机会 研究及其投资估算的基础上，进一步对建设项目的投资规 模、工艺技术、材料来源、建址选择、组织机构和建设进 度等情况，进行综合技术经济分析，以判断建设项目的可 行性，并做出初步投资评价与决策。
8 投资估算及设计概算
8.2 单位工程概算
8.2.1 建筑工程概算及其作用
（1） 建筑工程概算的概念

项目投资估算培训课件

项目投资估算培训课件
确定估算对象
明确需要估算的内容，包括建设投资、流动资金、其他投资 等。
收集数据与信息
历史数据收集
收集类似项目的历史数据，包括 投资额、建设周期、收益率等。
市场调研
了解相关市场的价格、供应情况 、竞争情况等信息。
技术经济指标
收集与项目相关的技术经济指标 ，如单位造价、设备价格等。
进行初步估算
估算方法选择
单位成本法
根据单位成本和数量计算 项目投资。
现代估算方法
参数模型法
人工智能方法
利用历史数据建立参数模型，对项目 投资进行预测。
利用机器学习、深度学习等技术，对 项目投资进行预测和优化。
蒙特卡洛模拟法
通过模拟项目风险和不确定性，计算 项目投资的概率分布。
估算工具介绍
Excel
常用的电子表格软件，可用于简 单的投资估算和数据分析。
3
不断改进估算方法
在实践中不断总结经验，对估算方法进行改进和 优化，提高估算的准确性和可靠性。
估算结果偏差问题解决策略
强化估算过程管理
加强估算过程的管理，确保估算过程的规范化和标准化，减少人 为因素对估算结果的影响。
建立偏差分析机制
对估算结果进行定期的偏差分析，找出偏差产生的原因，及时采 取措施进行纠正。
实施的不确定性。
财务风险
由于资金筹措、成本控 制等因素导致项目财务
状况的不确定性。
法律风险
由于法律法规变化、合 同纠纷等因素导致项目 法律责任的不确定性。
风险应对策略制定
市场风险应对策略
加强市场调研，及时了解市场 需求变化，调整项目市场策略
。
技术风险应对策略
加强技术研发，提高技术创新 能力，降低技术更新对项目的 影响。

投资估算概算和预算

投资估算概算和预算

投资估算概算和预算
一、投资估算
投资估算是通过对投资项目的估价，按投资资金的规模和结构，结合
实际情况，按照一定的投资分析方法，估计出投资项目整体经济效益的技
术工具。

投资估算是项目投资决策的重要基础。

不同的投资估算方法有不
同的经济效益分析方法，其中包括收益法、成本法、风险收益比法、净现
值法、内部收益率法、外部收益法等，以及其他方法。

投资估算是一个技术过程，其目标是准确预测投资项目的未来经济效益，并确定可以实施的最佳的投资结构。

制定投资估算，必须全面考虑影
响投资项目未来经济效益的因素，并正确评估这些因素的影响程度，以便
制定准确可信的投资分析。

二、概算
概算是在预算工作中所采用的一种重要的台账，它为政府形成预算提
供了指导，概算是政府为开展各项活动而制订的一种决策性的指导性文件，其中包括活动名称、活动的内容、预算金额等内容，以便在预算管理中起
到决策指导作用，促进政府实施预算。

项目投资估算培训课件

项目投资估算培训课件
目的
为项目投资者和管理者提供决策依据，为项目的经济评价、 风险评估、融资方案制定以及项目的实施和控制提供必要的 财务数据支持。
投资估算的重要性
决策依据
准确的投资估算可以作为项目 决策的依据，帮助投资者判断 项目是否具有投资价值，从而
做出正确的投资的基础，通过对可能出现的 风险进行预测和评估，制定相 应的风险应对措施，从而降低
针对可能存在的风险因素，制定相应的风险应对措施。
03
投资估算的主要内容
工程费用
01
02
03
建筑工程费
包括建筑物、构筑物、室 外工程等建筑工程的费用
设备购置费
包括需要安装的设备、不 需要安装的设备和为生产 设备购置的工器具等费用
安装工程费
包括设备安装、工器具安 装等费用
工程建设其他费用
建设用地费
工程建设其他费用的估算
根据项目建设的具体情况，估算工程建设其他费用，包括土地征用费、勘察设计费、研究试验费、建设单位管理费等。
单项工程投资估算
建筑工程费的估算
根据各个单项工程的建筑面积和体积 ，结合当地的人工、材料、机械等价 格水平，分别计算各个单项工程的直 接费和间接费。
设备及工器具购置费 的估算
根据各个单项工程的设备清单和有关 资料，逐项计算设备及工器具的购置 费，包括设备原价、运杂费、安装费 等。
工程建设其他费用的 估算
根据项目建设的具体情况，分别估算 各个单项工程的工程建设其他费用， 包括土地征用费、勘察设计费、研究 试验费、建设单位管理费等。
项目总投资估算
根据各个单项工程的投资估算结果，汇总得到项目的总投资 估算。
包括土地征用及迁移补偿费、土地 使用权出让金等费用
建设管理费

2019造价工程师《工程计价》考点：投资估算含义及作用

2019造价工程师《工程计价》考点：投资估算含义及作用

2019造价工程师《工程计价》考点：投资估算含义及作用1、投资估算的含义投资估算是在投资决策阶段，以方案设计或可行性研究文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对拟建项目所需总投资及其构成实行的预测和估计，是在研究并确定项目的建设规模、产品方案、技术方案、工艺技术、设备方案、厂址方案、工程建设方案以及项目进度计划等的基础上，依据特定的方法，估算项目从筹建、施工直至建成投产所需全部建设资金总额并测算建设期各年资金使用计划的过程。

投资估算的成果文件称作投资估算书，也简称投资估算。

投资估算书是项目建议书或可行性研究报告的重要组成部分，是项目决策的重要依据之一。

投资估算按委托内容可分为建设项目的投资估算、单项工程投资估算、单位工程投资估算。

投资估算的准确与否不但影响到可行性研究工作的质量和经济评价结果，而且直接关系到下一阶段设计概算和施工图预算的编制，以及建设项目的资金筹措方案。

所以，全面准确地估算建设项目的工程造价，是可行性研究乃至整个决策阶段造价管理的重要任务。

2、投资估算的作用投资估算作为论证拟建项目的重要经济文件，既是建设项目技术经济评价和投资决策的重要依据，又是该项目实施阶段投资控制的目标值。

投资估算在建设工程的投资决策、造价控制、筹集资金等方面都有重要作用。

(1)项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。

(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。

当可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的限额，不能随意突破。

(3)项目投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为限额设计的依据，用以对各设计专业实行投资切块分配，作为控制和指导设计的尺度。

(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，实行资金筹措和向银行申请贷款。

造价员培训之投资估算概述(PPT 109页)

[解]
C2=C1(Q2/Q1)n*f =60000*(70/30)0.6*1.2
=119 706.73 (万元)
2020/1/3
工程估价--第四章 投资估算
25
〖例4-2〗 已知建设日产10t氢氰酸装置的 投资额为18000万元，试估算建设日产 30t氢氰酸装置的投资额（生产规模指数 为n=0.25，f=1）。 [解]
2020/1/3
工程估价--第四章 投资估算
9
固定资产投资估算的内容按照费用的性质划分， 包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、 工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、 建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税等。 固定资产投资可分为静态部分和动态部分。涨 价预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方 向调节税构成动态投资部分，其余部分为静态 投资部分。
22
C2

C1
Q2 Q1
n f
式中： C1——已建类似项目或装置的投资额；
C2——拟建项目或装置的投资额；
Q1——已建类似项目或装置的生产能力；
Q2——拟建项目或装置的生产能力；
n ——不同时期、不同地点的定额、单价、 费用变更等的综合调整系数；
f——生产规模指数，0≤≤1。
2020/1/3
13
(7） 存在问题及改进意见
投资估算总表是投资估算的核心内容，它主要 包括建设项目总投资的构成。对于全厂性工业 项目或整体性民用工程项目，如住宅小区、机 关、学校、医院等，应包括厂（院）区红线以 内的主要生产项目、附属项目、室外工程的竖 向布置土石方、道路、围墙大门、室外综合管 网、构筑物和厂区（庭院）的建筑小区、绿化 等工程，还应包括厂区外专用的供水、供电、 公路、铁路等工程费用以及为工程建设所发生 的其它费用，即从筹建到竣工验收交付使用的 全部费用。

【学习】第4章投资阶段工程估价(投资估算)


整理课件
决策阶段的工程估价
（一）生产能力指数法
根据已建类似项目投资额或其设备投资额，估算同类而不同生 产规模的项目投资或其设备投资。
C2
C1
Q2 Q1
n
•
f
若已建类似项目或装置的规模和拟建项目或装置的 规模相差不大，生产规模比值在0.5~2之间，则指数n 的 取值近似为1。
若已建类似项目或装置的规模和拟建项目或装置的 规模相差不大于50倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大 设备规格来达到时，则n取值约在0.6~0.7之间；若是靠 增加相同规格设备的数量达到时，n的取值约在0.8~0.9 之间。
流动资金额=年产值（年销售收入额）×产值（销售收入）资金率
【例4.4】某项目投产后的年产值为1.8亿元，其同类企业的百元产值流 动资金占用额为19.5元，则该项目的流动资金估算额为：
整理课件
决策阶段的工程估价
（四）指标估算法
1． 单位面积综合指标估算法 在单项工程的投资估算中，投资包括土建、给排水、采暖、通风、空
调、电气、动力管道等所需费用。
单项工程投资额＝建筑面积×单位面积造价×价格浮动指数±结构 和建筑标准部分的价差 2． 单元指标估算法 （1） 工业建设项目单元指标估算法
– 投资估算指标、概算指标、技术经济指标。 – 造价指标（包括单项工程和单位工程造价指标）。 – 类似工程概预算。 – 设计参数，包括各种建筑面积指标、能源消耗指标等。 – 概、预算定额及其单价。 – 当地材料、设备预算价格及市场价格（包括设备、材料价格、专
业分包报价等）。 – 当地建筑工程取费标准，如其他直接费、现场经费、间接费、利
润、税金以及与建设有关的其他费用标准等。 – 当地历年、历季调价系数及材料差价计算办法等。 – 现场情况，如地理位置、地质条件、交通、供水、供电条件等。 – 其他经验参考数据，如材料、设备运杂费率，设备安装费率，零

工程造价概算方法

工程造价概算方法〔建筑工程〕概预算是指通过编制各类价格文件，对拟建工程造价进行的预先测算和确定的过程。

依据概预算的编制阶段、编制依据和编制目的等不同，可分为建设项目投资估算、〔制定〕概算、施工图预算、招投标价格、施工预算、工程结算、完工决算等。

接下来我告诉你工程造价概算方法。

工程造价概算方法：(1)投资估算投资估算是指在编制建设项目建议书和可行性研究阶段，对建设项目总投资的粗略估算它是建设项目决策时的一项主要参照性经济指标。

(2)制定概算制定概算是指在工程项目的初步制定阶段，依据初步制定文件和图纸、概算定额(或概算指标)及其有关费用定额等，对工程项目所应发生费用的概略计算。

它是我国确定和控制基本建设投资额、编制基本建制定划、选择最优制定方案、推行限额制定的重要依据，也是计算工程制定收费、编制招标标底和投标报价、确定工程项目总承包合同价的主要依据。

当工程项目采纳三阶段制定时，在扩展初步制定(也称技术制定)阶段，随着丧计内容的深入，应对初步制定的概算进行修正，称为修正概算。

(3)施工图预算施工图预算是指一般意义上的预算，指当工程项目的施工图制定完成后，在单位工程开工前，依据施工图纸和制定说明、预算定额、预算基价以及费用定额等，对工程项目所应发生费用的较具体的计算。

它是确定单位工程、单项工程预算造价的依据;是确定招标工程标底和投标报价，签订工程承包合同价的依据;是建设单位与施工单位拨付工程款项和完工决算的依据;也是施工企业编制施工组织制定、进行成本核算的不可缺少的文件。

本期将以介绍施工图预算为主。

(4)施工预算施工预算指施工单位在施工前编制的工程预算。

它是施工单位编制施工作业进度计划，执行内部定额〔管理〕、班组核算的依据。

工程概算和预算有什么区别：建筑预算包括概算和预算两类，是概算和预算的总称。

概算与预算的区别有以下几方面:1、编制单位不同：概算由制定单位或造价咨询单位编制，而制定、施工、造价咨询三单位都可编制预算。

工程造价管理投资估算课件

编制原则
实事求是、全面准确、合理经济 、切实可靠。
投资估算的编制方法和步骤
方法：常用的投资估算方法有工程概算法、工程费用估算 法、工程指标估算法等。
步骤
1. 收集有关工程造价的各项基础资料，包括工程所在地 的地理环境、自然条件、建筑材料和人工费用等。
2. 分析工程设计方案，了解工程的建设内容、规模和标 准，确定工程的建设方案和施工组织方案。
案例三
某商业综合体建设项目，根据概 算指标法估算出安装工程的投资 约为800万元，其中包括通风空 调、给排水、电气等多个专业的
投资。
06 其他工程投资估 算
其他工程投资估算概述
定义
其他工程投资估算是对项目投资结构、项目总投资、单项工程综合指标、单位 工程综合指标等进行的估算。
目的
为项目的投资决策提供依据，控制项目的总投资，确保项目在财务上的可行性 。
建筑工程投资估算的目的
为项目投资决策提供依据，同时为项目的资金筹措、控制 资金使用提供依据。
建筑工程投资估算的重要性
在工程项目建设周期中，投资决策阶段对工程造价的影响 最大，因此，建筑工程投资估算的准确性对整个项目的成 功至关重要。
建筑工程投资估算的方法
01
类比估算法
根据以往类似项目的投资额，通过 类比得出新项目的投资额。
投资估算是指在整个投资决策过程中 ，依据现有的资料和一定的方法，对 建设项目的投资数额进行的估计。
作用
为项目规划、方案评选、可行性研究 报告和有关主管部门审批提供依据， 并作为项目投资计划、贷款计划、资 金筹措及效果测定的依据。
投资估算的编制依据和原则
编制依据
有关工程造价的相关法律法规、 项目建议书、可行性研究报告、 工程设计方案及有关技术经济指 标等。
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建设项目投资估算总表如表4.2所示。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
14
表3.2 建设项目投资估算总表（单位：万元、万美元）
序号
工程或费用名称
• 投资估算贯穿于整个建设项目投资决策过程中， 由于投资决策过程可化分为项目规划阶段、项 目建议书阶段、初步可行性阶段和详细可行性 阶段，因此投资估算工作也可划分为相应的四 个阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料 不同，对投资估算的要求也各不相同，因此投 资估算的准确程度在不同阶段也不尽相同，每 个阶段投资估算所起的作用也不一样。投资估 算各阶段划分如表4.1所示。
计和投资规模的角度，建设项目投资估 算包括固定资产投资估算和流动资金估 算两部分。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
9
❖固定资产投资估算的内容按照费用的性质划分， 包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、 工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、 建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税等。 固定资产投资可分为静态部分和动态部分。涨 价预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方 向调节税构成动态投资部分，其余部分为静态 投资部分。
13
(7） 存在问题及改进意见
投资估算总表是投资估算的核心内容，它主要 包括建设项目总投资的构成。对于全厂性工业 项目或整体性民用工程项目，如住宅小区、机 关、学校、医院等，应包括厂（院）区红线以 内的主要生产项目、附属项目、室外工程的竖 向布置土石方、道路、围墙大门、室外综合管 网、构筑物和厂区（庭院）的建筑小区、绿化 等工程，还应包括厂区外专用的供水、供电、 公路、铁路等工程费用以及为工程建设所发生 的其它费用，即从筹建到竣工验收交付使用的 全部费用。
3
初步可行性阶段投资 估算
±20%以内
确定是否进行详细可行性研究
4
详细可行性阶段投资 估算
±10%以内
作为对可行性研究结果进行最后评价的依据。该阶 段经批准的投资估算作为该项目的投资限额。
2020/10/22
工程、投资估算编制内容
（一）投资估算的编制内容 根据国家规定，从满足建设项目投资设
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
12
（5) 投资分析。应列出按投资构成划分、 按设计专业划分或按生产用途划分的三 项投资百分比分析表；
（6）主要技术经济指标。如单位产品投 资指标等，与已建成或正在建设的类似 项目投资做比较分析，并论述其产生差 异的原因；
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
7
表4-1 投资估算的阶段划分
序 号
投资估算各阶段划分
投资估算误差 幅度
各阶段投资估算的作用
1
项目规划阶段投资估 算
>±30%
按照建设项目规划的要求和内容，粗略估算建设项 目所需要的投资额。
2
项目建议书阶段投资 估算
±30%以内
判断一个项目是否需要进行下一步阶段的工作。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
3
（1）项目建议书阶段的投资估算，是项 目主管部门审批项目建议书的依据之一， 并对项目的规划、规模起参考作用。
（2）项目可行性研究阶段的投资估算是 项目投资决策的重要依据，也是研究、 分析和计算项目投资经济效果的重要条 件。当可行性研究报告被批准之后，其 投资估算额就作为设计任务书中下达的 投资限额，即作为建设项目投资的最高 限额，不得随意突破。
基本预备费 调整（涨价）预备费
5.固定资产投资方向调节税
6.建设期贷款利息
流动资金
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
静态投资 动态投资 11
一份完整的投资估算，应包括投资估算 编制说明和投资估算总表，其中投资估 算编制说明应包括：
• （1） 工程概况； • （2） 编制原则； • （3） 编制依据； • （4） 编制方法；
第四章 投资估算
• 投资估算是在编制项目建议书和可行性 研究阶段，对建设项目总投资的粗略估 算，作为建设项目投资决策时一项重要 的参考性经济指标，投资估算是判断项 目可行性的重要依据之一；作为工程造 价的目标限额，投资估算是控制初步设 计概算和整个工程造价的目标限额；投 资估算也是作为编制投资计划、资金筹 措和申请贷款的依据。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
1
第一节 投资估算概述
一、投资估算的概念
• 投资估算是指建设项目在整个投资决策 过程中，依据已有的资料，运用一定的 方法和手段，对拟建项目全部投资费用 进行的预测和估算。
• 与投资决策过程中的各个工作阶段相对 应，投资估算也按相应阶段进行编制。
2020/10/22
❖流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购 买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等 所需的周转资金。
❖ 建设项目投资估算构成见图4.1。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
10
(工程造价) 固定资产总投资
工程项目总投资
1.建筑安装工程费
2.设备及工器具购置费
3.工程建设其它费用
4.预备费
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
5
（5）项目投资估算是核算建设项目固定 资产投资需要额和编制固定资产投资计 划的重要依据。
（6）项目投资估算是进行工程设计招标、 优选设计方案的依据之一。它也是实行 工程限额设计的依据。
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
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三、投资估算的划分
工程估价--第四章 投资估算
2
二、投资估算的作用
• 投资估算是项目建议书和可行性研究报 告的重要组成部分，是项目决策的重要 依据之一。其准确性直接影响到项目的 决策、建设工程规模、投资效果等诸多 方面。因此，全面准确地估算建设项目 的工程造价，是可行性研究乃至整个决 策阶段造价管理的重要任务。投资估算 作用如下：
2020/10/22
工程估价--第四章 投资估算
4
（3）项目投资估算对工程设计概算起控 制作用，设计概算不得突破经有关部门 批准的投资估算，并应控制在投资估算 额以内。
（4）项目投资估算可作为项目资金筹措 及制定建设贷款计划的依据，建设单位 可根据批准的项目投资估算额，进行资 金筹措和向银行申请贷款。