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费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。
冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。
1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。
对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。
票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。
1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。
1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。
1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。
预充值发票不得用于报销。
1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。
所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。
跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。
1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。
1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。
1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。
2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。
邮政远程报账系统操作手册中国邮政集团公司二〇一〇年十二月目录1系统登录 (2)2系统管理 (3)2.1系统参数 (3)2.1.1单位设置 (3)2.1。
2部门设置 (3)2。
1。
3用户设置 (4)2。
1.4角色设置 (4)2。
1。
5菜单设置 (5)2。
1.6公告设置 (5)2。
2业务参数 (5)2.2。
1基本参数设置 (5)2。
2.2经济事项设置 (6)2.2。
3责任中心设置 (6)2.2。
4会计科目设置 (6)2.2.5预算科目设置 (7)2.2。
6机动类型设置 (7)2.2。
7关系设置 (8)2。
2。
7.1预算与科目关系设置82。
2。
7.2部门与责任中心关系设置82.3工作流 (8)2。
3.1工作流流程分类设置 (8)2.3。
2工作流流程类型 (9)2。
3。
3工作流流程设计 (9)3预算 (10)3.1年度预算编制 (10)3。
1。
1年度预算录入 (10)3。
1。
2年度预算修改 (11)3.2管理预算分摊 (12)3.3年度预算调整 (12)3.4月度预算申请 (13)3.5月度预算追加 (13)3.6机动预算申请 (14)4报账 (14)4.1日常报账 (14)4。
2机动报账 (15)4.3分摊 (15)4。
4机动结束 (16)4。
5NC数据 (16)5查询 (16)5。
1年度预算查询 (16)5。
2月度预算查询 (17)5。
3预算执行查询 (17)6报表 (17)6。
1收支明细表 (17)6。
2预算损益表 (18)6。
3网点损益表 (18)6。
4责任中心明细表 (18)6。
5执行情况表 (19)7代办工作 (19)7.1未接收 (19)7.2办理中 (19)7。
3已办结 (20)7.4工作查询 (20)1系统登录一、功能说明本功能完成系统的登录功能,用户输入正确的帐号密码即可登入系统进行相关操作。
二、输入/输出画面及举例如图所示，远程报账系统登录界面，系统根据输入的帐号密码判断用户授权展现操作界面。
中国铁建财务共享服务系统移动终端安装与使用方法苹果手机安装方法通过iFunBox导入安装(1)将苹果手机通过数据线连入电脑。
(2)双击打开iFunBox。
(3)打开后待任务栏左边出现苹果设备信息后，点击下图功能按钮。
(4)点击后选择要安装的久其移动审批软件GMC_iphone_enterprise_zt15_20_1.0.3.ipa，点击【打开】，审批软件即可装入苹果手机。
如下图。
安卓手机安装方法直接导入安装(1)将安卓手机通过数据线连入电脑。
(2)通过手机助手将久其移动审批软件GMC_zt15_20导入到安卓手机中并安装；或者直接将久其移动审批软件复制到手机存储空间中并安装。
注：上述提到的安装程序都可在财务共享中心讨论群中进行下载。
移动终端审批方法(1)打开移动终端审批软件“久其GMC”。
(2)输入用户名和密码，点击登录，即可登录到审批应用界面。
初次登陆的时候勾选记住用户名，下次再登陆时只输入密码即可。
(3)进入审批应用界面后，有两个功能点“动之申请单”和“审批”功能。
●动之申请单支持通过手机填写，报账员在上网不便或者紧急情况下可通过手机填写动之申请单，并提交领导审批；●业务领导除了有动之申请单填写的功能外，还有“审批”的功能，可以随时随地通过手机终端进行审批，提高审批效率。
(4)动之申请单填写填写内容与通过电脑填写一样，输入“业务大类”、“申请内容”、“申请金额”等主要内容后保存、提交即可。
(5)审批打开审批任务列表，会显示待审批的单据，点击其中一条待办可将单据打开，查看单据相关内容无误后点击【同意】即可审批通过。
财务费用报销和付款结算操作手册work Information Technology Company.2020YEAR【类别】操作手册【时效性】一般【秘密等级】无密级费用报销和付款结算操作手册发文字号: 财字〔2016〕3号发行日期: 2016年月日版本: A版接收方: 各部门受控状态: 非授控费用报销与付款结算操作手册第一章总则一、目的：根据公司《货币资金管理基本规定》、《费用报销管理规定》，为了明确各项费用开支报销、借款、付款结算业务操作规范，特制订本手册。
二、适用范围：适用于公司总部及直营店铺。
三、本手册所称结算是指公司经营活动中所发生的借款、付款、报销业务。
第二章职责权限及时间要求四、职责：（一）、财务中心负责本手册的制定、修改、废止和解释工作；（二）、各部门严格执行本操作手册，各公司财务部负责本手册的实施管理和监控；五、结算业务签核管理规定：（一）按公司下达的人事任命通知和规定的审批权限履行结算审批职权；（二）、涉及到员工福利、补贴、工资报销，需经人力资源部审核；（三）具体审核要求为：1、直营店日常支出须经直营各级负责人审核；2、若流程中签核人因公在外不能及时签核的，在经上述最终审批人授权（书面授权书）后，由职务代理人或上一级主管领导签核。
3、报销单据必须是正规票据，支出单据必须是与业务内容相符的发票或收据。
4、各级主管、经理签核要领：（1）各栏内容是否填写清楚、完整、规范；（2）业务支出是否真实、合理，有无超出预算；（3）原始凭证、附件是否齐全、金额是否相符、粘贴是否规范；（4）是否符合公司制度、合同或报告规定，签批手续是否完整；（5）发票、收据是否符合要求；（6）是否符合报销期限。
5、各类结算单据须按本规定所规范的签核流程签核后生效，财务部出纳核对签核流程及最终审批人签字后方可付款；不符合签核流程规范的单据，财务部出纳有权不予付款。
6、付款后，出纳在登记流水帐后每天应连同有关凭证送交会计，经会计审核进行编制会计凭证。
2018年度员工报销和业务请款手册更新日期: 2018-01-18版本: 1.0目录前言 (3)总则 (3)适用范围 (3)1.员工报销规定 (3)1.1原则 (4)1.2期限 (4)1.3发票基本规范 (4)1.4发票提交、报销单填写和粘贴规范 (5)1.5对公付款的请款注意事项 (5)2.公司主要费用类型及建议费用标准 (6)2.1公司主要费用类型 (6)2.2总部和各城市费用标准建议 (8)3.日常报销和业务请款审批流程 (9)3.1日常管理费用报销审批流程 (9)3.2业务请款审批流程 (11)4.日常报销和业务请款操作指引 (13)4.1日常管理费用申请操作 (13)4.2业务请款申请操作 (16)5.制度修订与常用附件 (17)前言总则本文档为销冠员工报销和业务请款手册，旨在规范公司费用开支和费用报销工作，合理控制公司开支。
销冠管理总部、大区、城市公司均适用本办法。
总部各部门负责人、大区总经理和区域经理为本制度落实的第一责任人，负责向员工宣讲员工报销和请款费用支出规范，并按照预算控制本部门费用开支。
为方便管理层统计和查看全公司费用情况，所有费用类开支均统一使用易快报系统和BOPS系统进行申请、审批和支付。
适用范围本报销手册适用于销冠全体员工。
1.员工报销规定1.1原则1.所有报销和请款必须是因公实际支出，严禁未发生实际消费而用其他发票替代的行为，一经发现打回申请不予报销；2.多人费用合并报销时，报销人员需要列出同行人员；3.由于员工疏忽导致公司造成损失的罚金，不予报销；4.员工因工作需要，需要预先借款，可以申请备用金填写单据，并给出相应的资金用途明细，借款用途仅限于员工报销和请款范围内的费用支出。
1.2期限所有费用必须在费用发生的当月内提交报销；因特殊情况未能及时提交，须在费用发生后的次月内完成报销，申请时需备注说明未及时报销的原因。
1.3发票基本规范1.公司所有费用开支项目必须有合理合法的发票作为支出凭证。
目录第一章目的和范围 (1)一、目的 (1)二、范围 (1)三、修订 (1)第二章国内差旅费报销规定 (1)一、住宿费报销规定 (1)二、交通费报销规定 (2)三、伙食补助规定 (4)四、差旅其他费用报销规定 (4)第三章出国差旅费报销规定 (5)第四章市内交通费报销规定 (6)第五章手机通信费报销规定 (7)第六章业务招待费报销规定 (8)第七章会议费报销规定 (9)第八章培训费报销规定 (9)第九章办公用品报销规定 (9)第十章其他费用报销规定 (9)第十一章福利费报销程序 (10)一、误餐补助 (10)二、部门活动费 (11)第十二章长期外派补贴政策 (11)第十三章借款报销审批权限与流程 (12)一、借款发放条件 (12)二、借款程序与借款管理 (12)三、费用报销程序 (13)四、借款报销审批权限 (14)第十四章报销票据要求和报销申请单填写规范 (14)一、报销票据要求 (14)二、报销申请单填写规范 (14)第十五章报销时限和流程 (15)附录1 城市级别分类明细 (17)附录2 国内差旅开支标准表 (18)附录3 境外差旅住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 (19)附录4 借款报销审批权限与流程 (20)附录5 财务审批授权表 (21)附录6 业务招待（礼品）报销明细表 (22)第一章目的和范围一、目的本手册辑录了员工因公司业务而发生的出差、业务招待、会议、培训等费用报销的相关制度及操作程序。
本手册的目的在于统一规范各类业务费用报销规章、费用借款、批准权限和监控程序，从而加强对业务费用借款和费用报销的管理，监控公司、各业务线及各部门的运营费用开支。
所有公司员工必须按本手册制定的规章办理借款报销申请手续并按批准权限报相关公司负责人审批。
二、范围本手册适用于公司全体员工。
财务部门负责监督本手册的执行。
三、修订财务部门必须每年不少于一次审阅本手册的适用性，进行必要的更新和修改，经公司总经理批准后执行。
企业报销制度手册财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分：关于报销的审批流程及原则(一)报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理审批——公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人——主要部门审核——财务经理审批——出纳支付(二)费用审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
4.费用报销原则上不得跨月（异地店铺本月报销上月的单据除外），业务人员及各店铺员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务中心报销。
(三)报销经办人、审核人及审批人的职责1.经办人：因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
中国移动通信集团工程项目类报账操作手册----业务篇2016年5月财务部序：本手册主要从业务视角阐述工程报账、调账、竣工决算等相关涉财操作，一站式服务工程业务人员目录第一章报账 (3)一、报账单相关概念解释 (4)（一）报账单头信息 (4)（二）报账单订单信息 (5)（三）报账单付款清单 (6)二、报账单提交原则 (7)（一）符合通用审核要点 (7)（二）不能超项目预算 (8)三、报账单提交示例 (8)（一）采购订单工程建设类报账单 (8)（二）支付申请已列账报账单 (43)（三）工程类预付款报账单 (47)（四）核销预付款报账单 (50)（五）其它报账单 (53)（六）资产暂估通知单 (58)（七）工程项目暂估入账表 (64)（八）支付退回报账单 (69)（九）总账报账单 (71)第二章账务调整 (73)一、账务调整围 (73)二、账务调整流程 (73)三、注意事项 (73)四、申请附件示例 (73)第三章项目验收准备 (78)一、项目初步验收准备 (78)（一）项目余额结转 (78)（二）工程物资小数调整 (80)（三）竣工决算表审核 (80)二、正式竣工验收准备 (84)三、竣工决算调账 (84)各系统联系方式：预算系统：80998403计划建设管理平台：报账平台：80998191、80998344ERP物流： 80998349第一章报账工程类报账主要涉及预付款、工程物资采购、建筑施工、工程服务等款项支付，均通过在报账平台提交报账单完成。
主要涉及采购订单工程建设类报账单、支付申请（已列账）（工程建设类）、工程类预付款报账单、资产暂估通知单等报账单。
一、报账单相关概念解释（一）报账单头信息（1）业务大类：选工程建设类（2）合同名称：从合同平台的合同注意事项：○1框架合同+框架订单的合同模式，需框架订单，同时提供框架合同作为电子附件○2历史原因少量合同未走合同平台，需在附件中附电子合同（3）供应商名称：本次报账中合同对应的供应商名称（4）是否自行支付：非自行支付围报账选否；自行支付围报账选是，并将付款回单附到本次报账中（5）支付方式：本次报账的支付方式，一般选择电汇、银企互联（6）附件数：计算标准为除报账单以外的每A4纸算一附件，发票粘贴单为每A4纸算一附件（7）报账金额：本次报账原始发票含税总金额报账金额=价款+进项税额+采购订单尾差（8）价款：本次报账ERP订单应匹配金额（9）采购订单尾差：原始发票不含税价和ERP订单匹配金额差额，可以为负值，总计不能超过±0.2元（10）本次付款金额：本次报账合同要求的付款金额（11）进项税额：本次报账原始发票税额（12）摘要格式：（应付—供应商—项目编号-项目名称—付款比例-设备款或进度款）例：应付华为02100129 14.1工程80%到货款（13）附件：该报账单需附的电子附件注：（7）—（11）均由“报账单订单信息”过来（二）报账单订单信息（14）订单的已接收已匹配情况，从EPR订单中的数据，不可修改（15）应匹配数量:系统默认为EPR订单中接收的数量（16）应匹配金额：本次报账ERP订单中应匹配的金额，等于应匹配数量乘以采购单价，如需修改应匹配金额，只能修改应匹配数量实现（17）应匹配税额：本次报账原始发票税额（18）尾差：原始发票不含税价和ERP订单匹配金额差额，可以为负值，总计不能超过±0.2元（19）付款金额：本次报账合同要求的付款金额（三）报账单付款清单（20）供应商名称：本次报账供应商名称，从“报账单头信息”中过来（21）供应商账户信息：从“报账单头信息”中过来（22）账户名：必须同付款清单供应商名称一致（23）列账金额：从“报账单订单信息”过来（24）付款金额：从“报账单订单信息”中过来注意：报账单头信息、报账单订单信息、报账单付款清单中供应商名称和付款账户、金额信息要一致如遇以下两种情况，需修改付款清单中相关信息○1供应商发生名称、账户变更时需签署补充协议，并按补充协议中更新的名称和账户信息填写○2合同要求将款项打入指定收款单位的，需根据合同要求修改付款清单二、报账单提交原则（一）符合通用审核要点1、金额超过一万元的报账，均需签订合同，并在报账平台合同2、本次报账金额，付款金额与合同付款要求相一致。
财务共享服务中心管理系统报销分册第2 页，共 23 页1 登陆系统打开客户端，输入用户名和密码，按回车键进入系统。
员工用户名为工牌7位员工号，初始密码默认为12345678。
第3 页，共 23 页2 创建报销单双击“差旅费报销”后，系统如下图所示：、双击第4 页，共 23 页如上图所示，系统显示了当前用户的所有报销单，单击“创建”按钮。
当前用户的人员号及名称当前用户的报销记录1、单击“创建”按钮第5 页，共 23 页如上图所示，在弹出的“选择差旅方案”窗口，点击下拉菜单，若是差旅报销则选择“01 商务差旅”，若是费用报销则选择“EE 一般费用报销”。
点击“√”按钮。
差旅报销进入步骤3，费用报销进入步骤4。
1、单击打开下拉菜单2、单击第6 页，共 23 页3 填写差旅报销单输入出差开始时间、结束时间、出差原因和出差城市。
选择补助类型：单击Tac （补助类型）后的小方框，再单击出现的小方块（如上图所示）。
在弹出的“差旅作业类型”窗口双击选择补助类型（如下图所示）。
1.11.22、单击1、单击第7 页，共 23 页输入成本中心：点击下图所示的小方块，在弹出的“成本中心”窗口通过点击左右箭头选择“成本中心”标签页，在公司代码处输入“3000”，点击“√”按钮。
在成本中心列表中双击选择用户所属部门或者为其出差的部门。
1.3双击其中一行第8 页，共 23 页1、点击2、通过左右箭头调整显示的标签页3、输入“3000”4、点击第9 页，共 23 页输入项目：如果是为了项目出差，需要填写项目编号。
1.45、双击用户所属部门或出差部门第10 页，共 23 页输入报销单据信息：输入票据类型，金额，汇率和单据张数。
1.61.71.81.51、单击2、输入项目编号3、单击第11 页，共 23 页＊员工在填写报销单时，需认真填写注释内容。
注释内容需按照原有填报《报销事项说明单》的要求填写。
即以文字叙述形式反映原《报销事项说明单》中招待费说明单、出差申请单、私车车辆申请单、费用明细及例外审批事项。
中国铁建财务共享服务平台员工报账手册中国铁建股份有限公司二〇一四年一月目录1.网络报账系统业务范围 (1)2.登录系统设置 (1)3.单据填写说明 (4)3.1动支申请单 (4)3.2员工借款单 (8)3.3通用报销单 (11)3.4差旅费报销单 (15)3.5收（还）款单 (19)4.单据查询操作步骤 (22)5.借款查询 (25)6.单据的打印、粘贴和传递 (26)7.其他说明 (26)1.网络报账系统业务范围单据类型业务内容动支申请单用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。
动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。
员工借款单用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请流程。
通用报销单用于除差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。
差旅费报销单用于各种差旅费用的报销，员工报销时应当引用申请单和借款单。
收（还）款单用于所有收款或者还款业务（其中包括收到银行付款失败的特殊业务）。
2.登录系统设置1)在地址栏中输入服务器地址：:8003/超链接进行登录。
2)在登录界面进行系统登录。
如下图⏹用户名：本人身份证号码。
⏹初始密码：“123456”。
第1页⏹日期：当前系统日期。
⏹验证码：当用户名和密码相符合时，获取手机验证码录入文本框。
3）登录后，进入中国铁建财务共享服务平台。
如下图4）登录中国铁建财务共享服务平台界面后，第一步请修改口令，即点击右上角【设置】，选择【修改密码】即可。
如下图5）首页注意事项：待办事项：显示由下级人员交付的，相关领导登录系统待审批的所有单据。
反馈信息：显示本用户交付上级的所有单据，审批完成的结果。
费控系统待办事项：共享中心反馈的单据处理结果。
第2页6）进入报帐系统，选择左侧任务树列表选取单据，请点击左侧相关费用报销图标，进入所选单据管理列表界面。
7）个人信息维护，在报账系统下方选择。
对职工个人的手机号码、银行账户、开户银行等个人信息的维护工作。
如下图第3页3.单据填写说明3.1动支申请单1）单据项目说明。
如下图⏹适用业务：用于差旅、业务招待、会议、培训等活动的事前申请所填写的单据，当业务大类为差旅时，需填写差旅明细。
动支申请单的申请金额将作为员工后续借款和报销时的控制依据。
⏹工作流程：录入人进行新建— >保存提交— >线上审批。
⏹表体项目第4页录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。
申请人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交动支申请单。
申请人职务（选填）：申请人的项目职务。
部门（必填）：申请人的所在部门，默认带出数据。
所属单位（必填）：申请人的所在项目，默认带出数据，拥有多项目权限时需手工切换所属单位。
申请人联系电话（必填）：申请人手机号码，默认带出数据。
申请金额（必填）：本次动支的申请动用金额，作为后续员工借款、报销金额的上限。
预计开始时间（必填）：预计本次动支开始日期。
预计结束时间（必填）：预计本次动支结束日期。
领导审批金额：领导审批同意动支的金额，此处为只读数据，工作流审批时领导有权限修改相关内容。
业务大类（必填）：分为差旅、会议、固定资产、安全生产费、研发费用等资产费用大类。
申请内容（必填）：本次动支情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。
差旅明细（差旅必填）：出差地点，出差人数，出差天数，拟乘交通工具。
重点关注：只有动支申请单不需要扫描影像，其他单据必须扫描上传影像才可进行审批。
【提交】：保存填写的动支申请单，点击提交进入审批流程。
【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。
【流程监控】：用于监控了解审批进度。
凡借款和报销者必须先提交“动支申请单”，无动支申请单将不予借款、报销。
红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！2）单据填写步骤第一步单据列表界面，点击“动支申请单”。
如下图第5页第二步根据实际业务填写动支申请单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。
如下图第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。
第6页第四步在动支申请单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。
如下图第7页3.2员工借款单1）单据项目说明。
如下图⏹适用业务：用于员工借款的业务所填写的单据，员工借款前必须先在系统内提交动支申请，且流程结束。
⏹业务流程：录入人进行新建---保存提交---打印签字扫描---线上审批---生成凭证---出纳支付。
⏹表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。
借款人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交员工借款单。
支付方式（必填）：可选择为工资卡、网银、支票、现金、不支付等付款类型。
借款金额：此处是只读项，数据等于收款人信息表单处的金额合计计算。
部门（必填）：借款人的所在部门，默认带出数据。
借款人联系电话（必填）：借款人手机号码，默认带出数据。
收款人类型（必填）：可选个人或者单位。
借款金额大写（必填）：此处是只读项，数据等于收款人信息表单处的金额合计计算大写金额。
借款事项（必填）：本次借款情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要。
申请单信息（必填）：此处为点击右侧【引用动支申请】后自动带出的动支申请单的详细信息。
收款人信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，如果有多个收款人，右侧有【增第8页行】和【删行】键，填写收款人账户户名，开户行所在地，收款人账号；收款金额需手工输入，且不能大于动支申请金额，否则单据不能保存。
付款银行信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，自动带出项目关联的付款银行账户、开户行，目前付款银行账户是可选择的，财企直连后将不可编辑，开户行和付款银行账号自动带出数据。
如果付款账户不是自动带出账户则由工作流审批时财务主管修改。
重点关注：【提交】：保存填写的借款单，点击提交进入审批流程。
【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。
【引用申请】：自动带出相关动支申请信息。
【流程监控】：用于监控了解审批进度。
红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！【借款引用】只有借款单列表对应的支付状态为支付成功时才可以被报销单引用，如果已收到钱，单据列表支付状态显示待支付，则联系项目出纳进行支付成功确认。
2）单据填写步骤第一步单据列表界面，点击“员工借款单”。
如下图第二步根据实际业务填写员工借款单，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。
如下图第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。
如下图第四步在员工借款单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。
如下图3.3通用报销单1）单据项目说明。
如下图适用业务：用于除员工差旅费之外的其他日常费用的报销，员工报销时可引用申请单和借款单。
⏹工作流程：录入人进行新建→保存提交→打印贴票扫描→线上审批→生成凭证→出纳支付。
⏹表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。
报销人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交通用报销单。
借款单号（可多选）：通过单据上方工具栏按钮【借款引用】来冲销员工借款备用金，在弹出的冲借款界面输入本次核销金额，借款单号为引用的借款单的单据号，字段只读不可编辑，支持一次核销多笔借款。
报销合计：本次报销的报销合计金额，由报销明细子表的报销金额自动运算，不可编辑。
部门（必填）：报销人的所在部门，默认带出数据。
报销人联系电话（必填）：报销人手机号码，默认带出数据。
冲借款金额（选填）：冲借款单的金额合计，不可编辑。
付款金额（必填）：报销金额冲抵借款后的剩余付款金额，不可编辑。
收款人类别（必填）：收款人或者收款单位的类别，分为客户、员工、供应商。
支付方式（必填）：可选择为网银、工资卡、支票、现金、不支付等付款类型。
金额大写（必填）：此处是只读项，金额等于收款人信息表单处的金额合计计算大写金额。
报销说明（必填）：本次报销情况的内容简要说明，此处说明为生成凭证摘要，请填写简明扼要，无需出现“列、付、收、转”等字段。
动支申请单（必填）：此处为点击右侧【引用动支申请】后自动带出的动支申请单的详细信息。
报销明细：【费用事项】说明为必填项，对费用的发生情况做概要说明，【费用明细】为必填项，对报销项目的科目明细做出选择（常用报销科目咨询项目财务人员），后续有金额和供应商、客户、自定义项的选填工作。
收款人信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，如果有多个收款人，右侧有【增行】和【删行】键，填写收款人账户户名，开户行所在地，收款人账号，收款金额信息。
付款银行信息：如果支付方式为银行类的单据，此处为必填表单，填写付款银行账户、开户行、付款银行账号信息。
目前付款银行账户是可选择的，财企直连后将不可编辑，开户行和付款银行账号自动带出数据，如果付款账户不是自动带出账户则由工作流审批时财务主管修改。
重点关注：【提交】：保存填写的通用报销单，点击提交进入审批流程。
【取回】：若下一环节审批人尚未审批，可取回单据进行修改。
【引用申请】：引用报销人经领导审批后的申请单。
【借款引用】：引用报销人需冲销的借款单，可多选。
【删除借款引用】：删除引用的借款申请单。
【流程监控】：用于监控了解审批进度。
【生成凭证】：会计人员专用，用于生成机制凭证。
特别提示：红色字体（见系统）为必填项，当必填项没有填写时，会弹出提示信息：“****”不能为空！2）单据填写步骤第一步单据列表界面，点击“通用报销单”。
如下图第二步根据实际业务填写通用报销单，必须引用动支申请单，有借款余额必须冲销借款，红色字段为必填项，然后分别在表体中填写金额和业务大类等事项。
如下图第三步录入完毕后，点击【保存】按钮，检查无误后，点击【提交】按钮，交付上级领导审批。
第四步在通用报销单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。
第四步在通用报销单【流程监控】中，查看单据审批轨迹及流程。
如下图3.4差旅费报销单1）单据项目说明适用业务：因公业务出差、培训出差、探亲回家等差旅费的报销；员工报销时应当引用申请单和借款单。
⏹工作流程：录入人进行新建→保存提交→打印贴票扫描→线上审批→生成凭证→出纳支付。
⏹表体项目录入人（必填）：当下登录财务共享平台的用户。
报销人（必填）：默认为登录用户，可以修改为其他职员，为他人提交通用报销单。
借款单号（可多选）：可以在单据工具栏按钮上选择【借款引用】来冲销员工借款备用金，借款单号为引用的借款单的单据号。
报销合计：本次报销的报销合计金额。
