财务共享系统-报销流程简要介绍

财务共享中心费用报销制度一、背景和目的二、适用范围本制度适用于所有员工和部门，包括但不限于采购、差旅、培训、办公用品等费用的报销申请和审批。

三、费用报销流程1.员工提出报销申请：员工在完成费用支出后，需填写《费用报销申请单》，详细填写报销项目、金额、发票等相关信息，并按要求附上相关凭证和材料。

2.部门经理审批：员工将填好的《费用报销申请单》提交部门经理审批，部门经理需在1个工作日内审批并签字确认，如有需要，可要求员工补充相关材料。

4.报销款项发放：财务共享中心在审核通过后的3个工作日内，将报销款项划拨至员工指定的银行账户，同时将报销凭证和相关材料归档保存。

四、费用报销要求1.报销项目范围：包括但不限于差旅费、采购费、培训费、会议费、办公费等，任何报销项目需与员工的工作内容和职责相关。

2.报销凭证：员工在申请报销时需提供有效的发票和其他相关凭证，如无法提供原始发票，需提供相应的证明材料。

3.报销金额：每个报销项目的金额需符合公司的相关政策规定，超出限额的报销需经部门经理批准，并提供相应的说明和理由。

4.报销时限：员工需在费用发生后的10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将无法获得报销。

五、风险控制措施1.报销核实：财务共享中心将对每个报销申请进行审核和核实，确保报销的凭证和金额的真实性和合规性。

3.财务风险评估：财务共享中心将对报销核算和处理过程中的财务风险进行评估和管理，及时发现和处理潜在的风险和问题。

六、制度宣贯和培训七、违规处罚对于故意违反本制度的行为，财务共享中心将根据公司相关规定和制度，采取相应的处罚措施，包括但不限于扣减绩效奖金、停职、解雇等。

八、制度修改和解释本制度的修改和解释权归财务共享中心所有，如需修改制度，财务共享中心将征求相关部门和员工的意见，并及时将修改内容通知到全体员工。

以上即为我公司的财务共享中心费用报销制度，希望能够通过本制度的实施和执行，进一步规范费用报销流程，提高报销效率和财务管理水平。

费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务,具体业务如下:二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域:财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1。

经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式:a。

现金;b.电汇；c。

支票；d.电子银行承兑汇票;e.纸质银行承兑汇票;f.电子商业承兑汇票;g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金"，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金,并填写“申请备用金流程编号"。

(5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”,系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别"，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b。

如果在“费用二级类别"中选择“三包损失”或者“科研费",经办人根据项目情况，填写“工号”。

c。

填写“金额、备注"，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d。

系统根据“费用二级类别"自动获取“科目编号”.(6)根据每项费用报销情况,经办人填写“付款信息",系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。

费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。

费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。

财务共享中心-费用报销流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

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费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款得系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生得、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到得发票，直接办理报销或者支付得付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域:财务主管可修改字段三、填写要求(二)填写要求1、经办人填写要求(１)费用报销人、或委托本单位其她经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（２）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式",系统提供以下付款方式：a、现金；b、电汇;c、支票；d、电子银行承兑汇票；e、纸质银行承兑汇票;ｆ、电子商业承兑汇票;g、纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

(４)选择“就是否清理备用金”，对于事前预借备用金得，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a、填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括:职工薪酬／财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别就是一级类别得费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应得“费用二级类别"再由经办人进行进一步选择。

b、如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号"。

c、填写“金额、备注",要求每项费用发生金额与发票金额一致。

ｄ、系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6)根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”,系统将费用报销收款人分为四类：报销人／供应商/客户/其她。

海尔集团财务共享中心的用报销流程步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。

（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。

（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。

c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。

财务共享中心-费用报销流程■标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通 过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系 统管控。

本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合 同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具 体业务如下：二. 表单格式-''t *flW>算fWi#八活屮心会片分tn 址eftfiR AMS ER2询昨-L 艸枷I 毗到杀仝a ・乂的秋 筑付JU 止tft 袖・waiwt 、号、繼跑伽生j 歼杆”覆I 舉走 AlWHiw.1 <5加;.BHB M 裤・etmmHktM费用开支审批单经办人填写项目共享中心会计填写项目 财务主管填写项目碌线区域1会计可修改字段篮线区域丄财务主管可修改字段（一）填写人及填写项目（二）填写要求1. 经办人填写要求（1） 费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系 统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。

协同办公系统根据 登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门 等基本信息。

（2） 填写'‘费用金额"，经办人根据收到发票金额填写费用合 计金额。

（3） 选择“付款方式"，系统提供以下付款方式：a.现金；b. 电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电 子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。

（4） 选择“是否清理备用金"，对于事前预借备用金的，经办 人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。

（5） 经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：8.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一 级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招 待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细 项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛 选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。

费用报销业务步骤一、步骤概述财务共享中心结合股份企业及组员单位管理制度相关要求, 经过协同办公系统, 实现对各单位费用报销业务进行审核及付款系统管控。

本步骤统一规范各单位日常发生、未与供给商签署采购协议, 经办人凭收到发票, 直接办理报销或者支付付款业务, 具体业务以下:二、表单格式费用开支审批单红色区域: 经办人填写项目绿色区域: 共享中心会计填写项目蓝色区域: 财务主管填写项目绿线区域: 会计可修改字段蓝线区域: 财务主管可修改字段三、填写要求（一）填写人及填写项目（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其她经办人登录协同办公系统, 填报《费用开支审批单》, 提交报销申请。

协同办公系统依据登录账号, 自动获取经办人名称、职员编号、申请单位、申请部门等基础信息。

（2）填写“费用金额”, 经办人依据收到发票金额填写费用累计金额。

（3）选择“付款方法”, 系统提供以下付款方法: a.现金; b.电汇; c.支票; d.电子银行承兑汇票; e.纸质银行承兑汇票; f.电子商业承兑汇票; g.纸质商业承兑汇票, 经办人据实选择。

（4）选择“是否清理备用金”, 对于事前预借备用金, 经办人选择清理备用金, 并填写“申请备用金步骤编号”。

（5）经办人依据每项费用发生情况填写费用信息:a.填写“费用类别”, 系统将全部费用项目分为两级, 费用一级类别包含: 职员薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用具/业务招待/日常办公费/制造费用; 费用二级类别是一级类别费用明细项, 经办人依据实际情况, 先选择“费用一级类别”, 系统自动筛选出对应“费用二级类别”再由经办人进行深入选择。

b.假如在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”, 经办人依据项目情况, 填写“工号”。

c.填写“金额、备注”, 要求每项费用发生金额与发票金额一致。

d.系统依据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。

（6）依据每项费用报销情况, 经办人填写“付款信息”, 系统将费用报销收款人分为四类: 报销人/供给商/用户/其她。