SD路桥集团经济运行分析工作规范

制度管理控制表经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理,规范管理职责与工作流程,提高经济运行分析工作质量和效率.二、适用范围适用于公司各部门、单位.三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析.要求围绕公司生产、经营及发展目标,深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等,预测经济运行走势,查找经济运行中存在的突出问题,提出措施和建议.四、职责分工一归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门,负责组织开展公司经济运行分析工作,起草公司经济运行分析相关制度,编写公司经济运行综合分析报告,并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析.组织公司经济运行分析会议准备工作,组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议.指导二级单位经济运行分析工作,组织相关人员培训和二级单位工作经验交流.二相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析,提出专业分析报告.1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析.2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析.3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程检修、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析.4.营销管理部门负责生产与销售发电量、售电量、电价、燃料采购量、质、价、库存、区域电力市场、有关重大经营问题等分析.5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析.6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析.7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析.8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析.9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务设计、监理等、主体工程施工含设备安装和主要设备采购招标、商检报关等分析.10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金到位、使用、满足程度、融资、有关重大经营问题等分析.11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析.12.其他部门可根据实际情况提出有关分析.三公司二级单位职责二级单位负责本单位含下属电厂、项目等生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析,提出本单位经济运行分析报告.五、工作方式一经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行,经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告.二公司按春季一季度和秋季三季度定期召开经济运行分析会,会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话,形成会议纪要并贯彻落实.半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行,相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示.六、工作要求一各部门、单位要高度重视经济运行分析工作,并对其编写的经济运行分析报告负责,具体工作责任落实到人.二分析及预测工作要本着实事求是的原则,在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,严禁弄虚作假.三综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时,要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析.专题分析要突出重点,抓住关键,深入剖析,做到问题明确,原因明晰,建议和措施可行.四分析工作以定量分析为主,定性分析与定量分析相结合.积极运用科学先进的方法和手段,建立符合公司特点的分析预测模型.五分析报告采用文字和图表相结合.分析数据要保证惟一、真实、及时.为提高经济运行分析工作的时效,分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数,其它数据则采用统计数.六公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密,公司各部门、单位必须采取严格保密措施,对有关分析报告及报表要注意保存.七、管理程序一分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门,专业分析报告报送总部相关职能管理部门.总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门.总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导.二分析报告报送方式经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送.三分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门.2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门,二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门.八、附件附件公司经济运行分析报告格式九、支持性文件集团公司经济运行分析管理办法附件：公司经济运行分析报告格式一．企业运行情况一集团公司年度考核目标完成情况1．利润总额：集团下达目标亿元,累计完成亿元,较目标增/减亿元.2．经济增加值率：集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.3．净资产收益率：集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.4．资产负债率：集团下达控制目标 %,期末为 %,较控制目标高/低个百分点.5．流动资产周转率：集团下达目标次/年,累计完成次,较年计划增/减次.6．产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时,累计完成亿千瓦时,完成年度目标的 %.7．项目核准：集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.8．项目投产：集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况,及有关说明.二主要指标完成情况——企业发展方面1．项目核准集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明.计划核准项目前期工作进展情况说明：对照年度核准计划,说明尚未核准项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计核准时间等.2．项目储备公司内部目标万千瓦.累计签订项目开发协议万千瓦,其中：项目说明.3．项目开工集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计开工万千瓦项目说明.计划开工项目进展情况说明：对照年度开工计划,说明尚未开工项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计开工时间等.4．新增产能集团下达目标万千瓦项目说明,公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.计划投产项目进展情况说明：对照年度投产计划,说明尚未投产项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计投产时间等.5．期末产能期末电力装机万千瓦,其中：水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦.6．基建投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要项目投资完成及进展情况：重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目,主要内容包括本年累计完成投资,完成年计划比例,形象进度和节点进度完成情况,偏差及改进措施等.7．并购投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.并购计划完成情况,偏差及改进措施.8．技改投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要技改项目进展情况,偏差及改进措施.9．科技、信息化投资1科技投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %；其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要科技项目进展情况,偏差及改进措施.2信息化投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %；其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要信息化项目进展情况,偏差及改进措施.10．资金到位及使用期末结余资金亿元.本年累计到位资金亿元,其中：资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元.流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明.——生产经营方面1．发电量集团下达目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时,公司内部目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.其中：水电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %；火电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %；风电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.1水电发电量分析说明发电量完成内部目标分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析,主要电厂发电计划完成情况.①流域降水情况流域平均降水量毫米,较历年均值增/减％,同比增/减 %.降水量毫米,同比增/减 %.降水量毫米、同比增/减 %.②水库来水情况流域电站总入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.其中,入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％；入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.③主要水库运行情况水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明.2火电发电量分析说明电厂发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析,与电网统调机组平均利用小时数进行比较分析.3风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析,对有弃风的要进行专门的统计分析,与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析.4机组利用小时数对比表2．售电量公司内部目标亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %其中：水电亿千瓦时、同比增/减 %,火电亿千瓦时、同比增/减 %,风电亿千瓦时、同比增/减 %.完成公司内部目标的 %.3．利润总额公司内部目标亿元.累计实现利润亿元,同比增/减亿元,完成内部利润目标的 %.其中：水电亿元、同比增/减 %；火电亿元,同比增/减 %；风电亿元、同比增/减 %.影响利润的主要因素同比分析：1水电售电量同比增/减亿千瓦时,增/减利亿元.2水电售电电价同比增/减元/千千瓦时,增/减利亿元.3水电成本亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.4风电利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.5财务费用不含和电厂亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.6利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.7利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.8其它因素同比增/减利亿元投资收益、营业外收入、管理费、税费等；增/减原因说明.4．售电收入不含税公司内部目标：售电收入亿元.累计完成亿元,同比增/减 %,完成内部目标的 %.5．电价不含税平均售电单价元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时,其中：水电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时；火电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时；风电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时.电价变化主要特点及其主要原因分析批复电价执行情况、售电结构变化对电价的影响等.6．燃料管理1原煤购耗存：累计进煤万吨,耗万吨.期末库存万吨,环比增/减万吨,电煤库存是否满足发电要求.2入厂标煤单价含税：平均元/吨,同比增/减元/吨.煤价变化趋势分析、与相邻电厂煤价比较分析说明.3发电综合标煤单价含税：平均元/吨,同比增/减元/吨,比内部年计划增/减元/吨.4供电煤耗：平均克/千瓦时,同比增/减克/千瓦时,比年计划增/减克/千瓦时.与计划偏差分析说明.——资产质量方面1．资产总额：期末资产总额亿元,同比增/减 %.2．流动资产周转率：累计完成次,同比增/减次,较内部目标增/减次.3．净资产收益率：累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.4．资产负债率：期末资产负债率 %,同比增/减个百分点,较内部控制目标增/减个百分点.5．经济增加值率：累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.三专项重点工作进展情况公司要求的专项重点工作进展情况、存在的问题及措施建议.四二级单位经营情况独立核算单位损益情况、同比增/减利情况分析说明.五经济运行主要特点分析从安全生产、经营效益、重大经营难题、公司发展、风险控制等方面分析经济运行主要特点,总结经验和不足,分析公司发展和生产经营面临的机遇与挑战.二．外部环境分析一宏观经济环境全国宏观经济形势简要分析包括GDP、规模工业增加值、固定资产投资、CPI、PPI 等指标完成及变化情况等.全国和地区与企业经济运行密切相关的法规政策、宏观调控政策变化情况.综合分析上述因素变化对公司经济运行的影响.二电力市场分析1.全国全社会用电量全国全社会用电量累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,增速同比增/减个百分点.全国发电设备平均利用小时小时,同比增/减小时.其中：水电小时、同比增/减小时,火电小时、同比增/减小时.2.全省全社会用电量全省全社会用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.全行业用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %,其中第一、二、三产业用电量分别同比增/减 %、 %和 %.全省统调用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.三区域发电企业横向比较1.全省统调装机情况统调装机容量万千瓦,其中火电万千瓦,水电万千瓦,其它万千瓦.与上年末相比,总装机增/减 %,其中：火电增/减 %,水电增/减 %、其它增/减 %.新增装机容量对区域电网的影响分析.主要发电企业装机规模情况：大唐万千瓦、万千瓦、国电万千瓦、华能万千瓦、省电力公司万千瓦、华电万千瓦.公司市场地位及变化情况,主要发电企业装机规模较上年末变化情况.2.全省统调发电量情况全省统调发电量累计亿千瓦时,同比增/减％；其中：火电亿千瓦时,同比增/减％；水电亿千瓦时,同比增/减％.主要发电企业发电量情况：大唐亿千瓦时,同比增/减％；亿千瓦时,同比增/减％；国电亿千瓦时,同比增/减％；华能亿千瓦时,同比增/减％；华电亿千瓦时,同比增/减％；省电力公司亿千瓦时,同比增/减％.公司市场份额及变化情况.3. 全省统调电网电力供需形势分析统调电网净输入/输出电量亿千瓦时,同比增/减％.统调电网用电量、发电量及利用小时数、净输入/输出电量等预测分析.三、下期主要指标预测一市场环境预测电力市场预测分析,流域水情预测.二主要指标预测发电量、利润总额、核准规模、开工规模、新增产能、基本建设投资等主要指标预测分析.一季度报告预测上半年,上半年报告预测三季度,三季度报告预测全年四、需要关注的重点工作及有关措施建议要求对照年度目标、实际完成情况和后期预测,查找偏差,分析原因,提出措施建议,确保完成年度目标.。

公路桥梁施工企业如何开展经济活动分析公路桥梁施工企业经济活动分析是揭示利润形成的根本原因或是亏损的根本原因，是反映一个企业盈利水平的重要标志。

下面，我就对公路桥梁施工企业经济活动分析工作进行阐述。

笔者认为，经济活动分析应该把成本分析，利润分析和资产负债表分析和清产核资分析综合的合为一体进行分析，才具有科学性，准确性，完整性。

彼此相互作用，缺一不可的，不然单纯的搞所谓成本分析是不全面的。

第一，成本分析，路桥梁企业的成本主要是由人工费，材料费，机械费，其他直接费和管理费构成的，那么人工费如何进行分析呢？人工费主要是分析预算和实际发生的人工费进行比较，找出人工费分人工的量差和价差，从而找到是用工数量的浪费还是价差浪费，从而找到解决人工费结余或浪费的根本原因，要通过价差和量差计算表进行分析。

若是单价给的过于低，就应该向业主进行索赔，如果是单价给的够用，实际上却亏了，那就是否存在，停工待料或者雨休等现象就需要向业主索索赔，计时工来给予补偿。

第二项，材料费的分析，材料费的分析主要是从材料的采购入手看看数量单价是否超标，也要计算出量差或者是价差来进行分析，或者是从储备资金上看有没有过多的积压材料，造成资金紧张或者是材料买的很少，不够施工使用导致了停工待料等现象的发生，价差和量差是分析材料的决定性因素，如果是存在价差，就应该考虑到是自己采购高了还是市场涨价了，如果是量差，那就是看结余了，那就是说配合比啊等啊这个进行了科学优化，如果是浪费了，那就可能是你在施工过程中扩孔塌方等现象造成差，或者是材料在运输过程中浪费浪费了运费损失或者是，或者是人为形成的跑冒滴漏要追求人的责任，对于机械费的分析也一样，要看根据施工组织设计合理配置机械的数量和机械的先进程度。

不能找老爷车式的机械来进行所谓的计时，或者是按月包租，这都是不合理的，要按照量进行支付还是比较合理的。

机械费的分析也存在着价差。

对于其他直接费的分析，主要是分析措施费现场经费的节超情况，比如电费调迁费，临时设施费，措施费等都要和预算进行对比，找出其盈利或亏损的原因。

路桥集团公司工作描述体系Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】山东省路桥集团有限公司工作描述体系2003年6月目录第一章集团公司职能部门组织结构图 (1)第二章集团公司经营实体组织结构图 (2)第三章集团公司职能部门职责范围 (3)1、办公室 (3)2、人力资源部 (5)3、财务部 (8)4、企业管理部 (10)5、战略发展部 (12)6、生产技术部 (14)7、市场开发部 (16)8、安全管理部 (18)9、信息管理部 (20)10、政治部 (21)11、工会 (23)第四章职务说明书 (25)1、总经理职务说明书 (25)2、副总、三总师职务说明书 (28)行政副总职务说明书 (28)生产副总（1）职务说明书 (31)生产副总（2）职务说明书 (34)总工程师职务说明书 (37)总经济师职务说明书 (39)总会计师职务说明书 (42)3、总经理助理职务说明书 (44)4、办公室职务说明书 (46)办公室主任职务说明书 (46)办公室副主任职务说明书 (49)董事长秘书职务说明书 (51)办公室文秘职务说明书 (53)档案管理专员职务说明书 (55)后勤管理专员职务说明书 (57)司机职务说明书 (59)传达室工作人员职务说明书 (61)医务人员职务说明书 (63)5、人力资源部职务说明书 (65)人力资源部经理职务说明书 (65)人力资源部经理助理职务说明书 (68)人力资源部招聘与培训专员职务说明书 (70)薪酬与考核专员职务说明书 (72)合同与保险专员职务说明书 (74)人力资源中心专员职务说明书 (76)6、财务部职务说明书 (78)财务部经理职务说明书 (78)财务部经理助理职务说明书 (81)管理会计职务说明书 (83)财务会计职务说明书 (86)现金出纳职务说明书 (89)银行出纳职务说明书 (91)信贷专员职务说明书 (93)审计专员职务说明书 (95)7、企业管理部职务说明书 (2)企业管理部经理职务说明书 (2)企业管理部经理助理职务说明书 (5)规范管理专员职务说明书 (7)质量环境安全专员职务说明书 (9)资产管理专员职务说明书 (11)法律事务专员职务说明书 (13)8、战略发展部职务说明书 (15)战略发展部经理职务说明书 (15)战略制定实施专员职务说明书 (18)项目投资专员职务说明书 (20)9、生产技术部职务说明书 (22)生产技术部经理职务说明书 (22)技术开发专员职务说明书 (25)技术指导专员职务说明书 (27)生产统计专员职务说明书 (29)10、市场开发部职务说明书 (31)市场开发部经理职务说明书 (31)市场开发部副经理职务说明书 (34)市场开发专员职务说明书 (36)项目投标专员职务说明书 (38)11、安全管理部职务说明书 (40)安全管理部经理职务说明书 (40)生产安全专员职务说明书 (43)后勤安全专员职务说明书 (45)12、信息管理部职务说明书 (47)信息管理部经理职务说明书 (47)网站建设维护专员职务说明书 (49)信息系统建设维护专员职务说明书 (51)13、事业部经理职务说明书 (53)14、党委职务说明书 (56)党委书记职务说明书 (56)党委副书记职务说明书 (59)纪委书记职务说明书 (61)15、政治部职务说明书 (63)政治部主任职务说明书 (63)组织干事职务说明书 (66)宣传干事职务说明书 (68)团委干事职务说明书 (70)检查员职务说明书 (72)16、工会职务说明书 (74)工会主席职务说明书 (74)工会干事职务说明书 (77)劳动竞赛专员职务说明书 (80)持股会干事职务说明书 (82)17、其他岗位: (2)调研员职务说明书 (2)附：岗位编号编写说明 (4)附：岗位编号列表 (5)第一章集团公司职能部门组织结构图注：集团公司另设政治部和工会。

山东省路桥集团有限公司工作描述体系2003年6月目录第一章集团公司职能部门组织结构图 (1)第二章集团公司经营实体组织结构图 (2)第三章集团公司职能部门职责范围 (3)1、办公室 (3)2、人力资源部 (5)3、财务部 (8)4、企业管理部 (10)5、战略发展部 (12)6、生产技术部 (14)7、市场开发部 (16)8、安全管理部 (18)9、信息管理部 (20)10、政治部 (21)11、工会 (23)第四章职务说明书 (25)1、总经理职务说明书 (25)2、副总、三总师职务说明书 (28)2.1行政副总职务说明书 (28)2.2生产副总（1）职务说明书 (31)2.3生产副总（2）职务说明书 (34)2.4总工程师职务说明书 (37)2.5总经济师职务说明书 (39)2.6总会计师职务说明书 (42)3、总经理助理职务说明书 (44)4、办公室职务说明书 (46)4.1办公室主任职务说明书 (46)4.2办公室副主任职务说明书 (49)4.3董事长秘书职务说明书 (51)4.4办公室文秘职务说明书 (53)4.5档案管理专员职务说明书 (55)4.6后勤管理专员职务说明书 (57)4.7司机职务说明书 (59)4.8传达室工作人员职务说明书 (61)4.9医务人员职务说明书 (63)5、人力资源部职务说明书 (65)5.1人力资源部经理职务说明书 (65)5.2人力资源部经理助理职务说明书 (68)5.3人力资源部招聘与培训专员职务说明书 (70)5.4薪酬与考核专员职务说明书 (72)5.5合同与保险专员职务说明书 (74)5.6人力资源中心专员职务说明书 (76)6、财务部职务说明书 (78)6.1财务部经理职务说明书 (78)6.2财务部经理助理职务说明书 (81)6.3管理会计职务说明书 (83)6.4财务会计职务说明书 (86)6.5现金出纳职务说明书 (89)6.6银行出纳职务说明书 (91)6.7信贷专员职务说明书 (93)6.8审计专员职务说明书 (95)7、企业管理部职务说明书 (2)7.1企业管理部经理职务说明书 (2)7.2企业管理部经理助理职务说明书 (5)7.3规范管理专员职务说明书 (7)7.4质量环境安全专员职务说明书 (9)7.5资产管理专员职务说明书 (11)7.6法律事务专员职务说明书 (13)8、战略发展部职务说明书 (15)8.1战略发展部经理职务说明书 (15)8.2战略制定实施专员职务说明书 (18)8.3项目投资专员职务说明书 (20)9、生产技术部职务说明书 (22)9.1生产技术部经理职务说明书 (22)9.2技术开发专员职务说明书 (25)9.3技术指导专员职务说明书 (27)9.4生产统计专员职务说明书 (29)10、市场开发部职务说明书 (31)10.1市场开发部经理职务说明书 (31)10.2市场开发部副经理职务说明书 (34)10.3市场开发专员职务说明书 (36)10.4项目投标专员职务说明书 (38)11、安全管理部职务说明书 (40)11.1安全管理部经理职务说明书 (40)11.2生产安全专员职务说明书 (43)11.3后勤安全专员职务说明书 (45)12、信息管理部职务说明书 (47)12.1信息管理部经理职务说明书 (47)12.2网站建设维护专员职务说明书 (49)12.3信息系统建设维护专员职务说明书 (51)13、事业部经理职务说明书 (53)14、党委职务说明书 (56)14.1党委书记职务说明书 (56)14.2党委副书记职务说明书 (59)14.3纪委书记职务说明书 (61)15、政治部职务说明书 (63)15.1政治部主任职务说明书 (63)15.2组织干事职务说明书 (66)15.3宣传干事职务说明书 (68)15.4团委干事职务说明书 (70)15.5检查员职务说明书 (72)16、工会职务说明书 (74)16.1工会主席职务说明书 (74)16.2工会干事职务说明书 (77)16.3劳动竞赛专员职务说明书 (80)16.4持股会干事职务说明书 (82)17、其他岗位: (2)调研员职务说明书 (2)附：岗位编号编写说明 (4)附：岗位编号列表 (5)第一章集团公司职能部门组织结构图注：集团公司另设政治部和工会。

企业经济运行分析管理办法第一章总则第一条为加强公司经济运行分析工作，进一步提高经济运行分析工作的质量和效率，制定本办法。

第二条经济运行分析是经营管理工作的重要组成部分，主要任务是通过对外部环境和内部经济运行各要素的分析，查摆问题，揭示风险，采取措施，跟踪落实，保证完成年度目标，不断提升竞争能力、盈利能力和持续发展能力，实现公司可持续发展。

第三条经济运行分析工作采取分析会议与分析报告相结合的方式组织实施。

分析会议主要按季度经济运行分析会议形式召开。

结合经济运行中的突出和难点问题，根据实际需要组织进行专题分析。

经济运行分析成果形成综合分析报告、专业分析报告和专题分析报告。

第四条本办法适用于公司。

第五条经济运行分析工作坚持“归口管理、专业分工、分级负责、统一汇总”的组织管理原则，实施常态化的分析和报送管理机制。

第六条计划部是公司经济运行分析归口管理部门,负责组织进行公司经济运行分析工作。

第七条各部门职责1、计划部1.1负责组织开展公司经济运行分析；1.2组织召开公司经济运行分析会议；1.3负责编制公司经济运行分析报告，对宏观经济环境、市场环境、竞争能力、企业发展、生产运营、项目前期、投资等进行分析；1.4负责信息化项目及成果分析；1.5参加上级公司组织的综合性经济运行分析会议。

2、人力资源部负责劳动工资分析，对职工人数、工资总额、劳动生产率等进行分析。

3、财务部3.1负责财务专业的经济运行分析，对收入、成本、利润、资产、负债、资金等进行分析；3.2负责资本市场方面的经济运行分析。

4、工程部4.1负责工程建设分析，对工程进度、重要节点、控制目标等进行分析；4.2负责工程物资采购方面的分析，对材料、主体施工、主体设计与监理服务等的市场与采购情况进行分析;5、安监部负责安全生产的经济运行分析，对安全生产等进行分析。

6、技术设备部负责科技方面的分析，对科技、项目及成果进行分析。

7、相关专业管理部门负责相关专业经济运行分析工作，对本专业的市场环境、竞争能力、建设发展、生产运营及经济技术指标等进行分析。

山东省路桥集团行政管理相关制度和办法1.员工出差管理制度✓员工出差管理办法2.文书管理制度✓公司行文格式管理规定✓公司收发文管理办法✓公司公文处理办法✓打字、复印管理办法✓传真使用管理办法✓公司名片管理办法3.公司印章、执照、资质及其复印件管理制度➢公司印章及其复印件管理办法➢公司执照及其复印件管理办法➢公司资质及其复印件管理办法➢公司其他印信管理办法4.办公用品管理制度●办公用品申领管理办法●办公用品采购管理办法●办公用品保管管理办法●公司办公设备管理办法●公司低值易耗品管理办法●办公用品发放管理办法●办公用品维护与修理管理办法5.库房管理制度☐库房管理办法✓车辆使用管理办法✓车辆养护和维修办法✓车辆采购管理办法✓车辆有关费用管理办法7.办公场所安全卫生管理制度✓办公场所消防管理规定✓办公场所用电管理规定✓办公场所保卫管理规定✓办公场所卫生管理规定✓个人工作台、室管理规范✓办公楼管理规定✓公司值班管理规定✓公司基建与维修管理办法✓公司门卫管理办法8.集团例会管理制度✓集团会议管理办法9.管理信息系统使用制度✓管理信息系统安全保密工作规定✓管理信息系统维护规定✓管理信息系统使用权限管理规定✓管理信息系统信息录用管理规范✓公司网站管理规定10.保密制度✓公司保密工作条例12.公司部门电话管理制度✓公司手机话费管理规定✓公司固定电话管理规定13.对外接待管理制度✓公司陪同接待管理规定✓公司对外餐费、住宿费管理办法✓公司对外礼品赠送管理办法✓公司公关活动管理办法14.档案管理实施细则15.图书管理制度✓图书订购管理办法✓阅览室管理规定✓图书借阅管理办法16.其他✓公司危机管理办法公司行文格式管理规定一、总则：目的，原则二、管理体制：管理部门为办公室，主要权限规定三、公司公文分类：通用公文，专有公文四、各类公文的格式五、特殊格式的处理办法六、附则：本办法由办公室修改解释，由公司总经理颁布生效。

公司收发文管理办法一、总则：目的，原则，适用范围二、管理体制：管理部门为办公室，主要权限规定三、主要内容：工作规范，执行人，监督人，监督权限规定四、特殊情况的处理办法，批准人五、附则：本办法由办公室修改解释，由公司总经理颁布生效。

2资本运营工作规范2资本运营工作规范山东省路桥集团有限公司资本运营工作规范(试行)（SDLQ）QBZLB02山东省路桥集团有限公司二○○六年七月第一章总则第一条本管理规范依据集团公司的《重大决策管理制度》制订。

第二条本管理规范所称集团资本运营是指依据集团公司《重大决策管理制度》第二条第一款规定，必须纳入集团公司重大决策程序的集团本部的各类对资本运营。

第三条集团公司本部资本运营必须遵循本规范；子公司资本运营参照本规范执行。

第二章兼并程序第四条兼并建议书的提出。

战略发展部依据集团总体战略，或根据总经理指示，提出兼并建议书。

兼并建议书须附初步确定的兼并对象和初步可行性论证报告。

第五条兼并立项。

战略发展部将兼并建议书及所附初步可行性论证报告报集团公司经理办公会讨论通过后，由总经理签署正式立项书。

第六条详细可行性论证。

战略发展部确定专家组，按计划在规定时间内完成可行性论证。

第七条兼并决策。

详细可行性论证报告经总经理审阅后，报集团公司董事会，由董事会战略发展委员会审议通过，董事会批准，形成兼并决策。

第八条战略发展部提出兼并计划和兼并小组名单，报总经理审批。

第九条总经理组织兼并小组实施兼并计划。

第十条兼并完成后，企管部负责进行一体化建设和营运监控；财务部在项目营运3个月后，负责对兼并项目进行资产评估。

战略发展部汇总对兼并项目全面评价，形成兼并项目总结报告书。

第三章资产重组程序第十一条资产重组建议书的提出。

战略发展部根据集团总体战略，或根据总经理指示，提出兼并建议书。

资产重组建议书须附初步确定的重组对象和初步可行性论证报告。

第十二条资产重组立项。

战略发展部将重组建议书及所附初步可行性论证报告报集团公司经理办公会讨论通过后，由总经理签署正式立项书。

第十三条详细可行性论证。

战略发展部确定专家组，按计划在规定时间内完成可行性论证。

第十四条重组决策。

详细可行性论证报告经总经理审阅后，报集团公司董事会，由董事会战略发展委员会审议通过，董事会批准，形成重组决策。

企业经济活动分析管理办法第一章总则第一条为进一步夯实集团管理基础，努力促进提质增效、转型升级，推进管理标准化、精细化和信息化，规范集团经济活动分析工作，特制定本办法。

第二条济活动分析是经济运行过程控制的主要手段之一，运用各种经济、技术、管理指标和经济信息，对企业的经济活动过程及其经营成果进行分析，以便及时掌握企业经营状况和经济活动情况，不断研究、分析、发现原因，改进工作，为企业管理提供决策依据。

第三条经济活动分析应坚持“客观真实、及时有效、持续改进”原则，突出效益导向和问题导向，强化关键指标、关键要素、关键单位（单元）的监测分析，提高经济活动分析质量，提升企业整体效益。

第四条本办法适用范围：集团公司（含事业部）及所属全资、控股企业（以下简称二级单位），二级单位应根据本办法编制实施细则。

参股企业应参照执行。

第二章经济活动分析的组织实施第五条企业总经理是本企业经济活动分析的第一责任人，全面负责经济活动分析工作。

第六条各企业应指定一名领导班子副职作为本企业经济活动分析的分管领导，负责经济活动分析工作的组织、协调和统筹。

第七条企业相关部门的分工（一）各企业根据职责分工应明确专职部门负责企业经济活动分析的牵头组织、综合统筹，其他部门应主动配合、积极参与。

（一）各参与部门应在调查研究、扩大盘点的基础上，负责提供真实有效的基础资料，并每半年向牵头部门提供本系统分析报告。

职责主要包括：1.企业管理部门负责宏观经济和行业形势分析；2.财务部门负责企业财务状况分析；3.市场营销部门负责企业市场营销情况分析；4.生产管理部门负责企业生产经营情况分析；5.项目经济管理部门负责项目经济活动分析；6.投资管理部门负责投资活动分析；7.资金管理部门负责融资、抵押担保以及资金管理等情况分析；8.法律事务管理部门负责重大法律诉讼情况的分析。

第三章经济活动分析的内容第八条企业经济活动分析时还应结合本单位所处行业特点，有针对性地开展分析。

经济运行分析规范1 范围本规范规定了公司经济运行分析职责、经济运行分析内容、经济运行分析方式等内容，包含编制要素及编制内容规范化、标准化的要求。

本规范适用于公司所属各单位、各部门经济运行分析的管理工作。

2 职责2.1 归口管理部门职责财务资产部是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作。

2.1.1 负责起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行分析报告。

2.1.2 负责宏观经济、市场分析、竞争能力专项分析。

2.1.3 负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划和资产管理、有关重大经营问题等分析。

2.1.4 负责组织公司经济运行分析会议。

2.1.5 负责组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。

2.1.6 负责指导二级单位经济运行分析工作，组织开展经济运行分析的培训和与交流。

2.2 机关相关部门职责公司相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。

2.2.1 生产计划部负责生产产量执行、油气勘探开发投资、物资储备运行状况、设备状况及装置检修、信息化项目投资等相关事项的分析。

2.2.2 人力资源部负责劳动效率分析、人员结构和有关薪酬、社保问题的分析。

2.2.3 企业管理部负责企业管理、经营绩效及法律风险方面分析。

2.2.4 天然气项目建设指挥部负责工程建设投资、工程项目进度和重大的有关项目建设问题的分析。

2.2.5 安全环保质监部负责安全、环境保护、安全费用使用情况等方面的分析。

2.2.6 开发部负责科技项目投资、进度，以及气井措施、技改项目的分析。

2.2.7 其他部门可根据实际情况提出有关分析。

2.3 所属二级单位职责公司所属二级单位负责本单位生产、经营、投资、有关重大问题等分析，编制本单位经济运行分析报告。

3 内容3.1 宏观经济环境全国及西北地区天然气产业经济运行情况，政策法规等因素变化对公司带来的机会、风险和其他影响。

4.2 市场分析天然气市场需求的预测及分析，天然气供需形势、主要特点及其变化趋势。

山东省路桥集团有限公司工作描述体系2003年6月目录第一章集团公司职能部门组织结构图 (1)第二章集团公司经营实体组织结构图 (2)第三章集团公司职能部门职责范围 (3)1、办公室 (3)2、人力资源部 (5)3、财务部84、企业管理部 (10)5、战略发展部 (12)6、生产技术部 (14)7、市场开发部 (16)8、安全管理部 (18)9、信息管理部 (20)10、政治部 (21)11、工会 (23)第四章职务说明书 (25)1、总经理职务说明书 (25)2、副总、三总师职务说明书 (28)2.1行政副总职务说明书 (28)2.2生产副总（1）职务说明书 (31)2.3生产副总（2）职务说明书 (34)2.4总工程师职务说明书 (37)2.5总经济师职务说明书 (39)2.6总会计师职务说明书 (42)3、总经理助理职务说明书 (44)4、办公室职务说明书 (46)4.1办公室主任职务说明书 (46)4.2办公室副主任职务说明书 (49)4.3董事长秘书职务说明书 (51)4.4办公室文秘职务说明书 (53)4.5档案管理专员职务说明书 (55)4.6后勤管理专员职务说明书 (57)4.7司机职务说明书 (59)4.8传达室工作人员职务说明书 (61)4.9医务人员职务说明书 (63)5、人力资源部职务说明书 (65)5.1人力资源部经理职务说明书 (65)5.2人力资源部经理助理职务说明书 (68)5.3人力资源部招聘与培训专员职务说明书 (70)5.4薪酬与考核专员职务说明书 (72)5.5合同与保险专员职务说明书 (74)5.6人力资源中心专员职务说明书 (76)6、财务部职务说明书 (78)6.1财务部经理职务说明书 (78)6.2财务部经理助理职务说明书 (81)6.3管理会计职务说明书 (83)6.4财务会计职务说明书 (86)6.5现金出纳职务说明书 (89)6.6银行出纳职务说明书 (91)6.7信贷专员职务说明书 (93)6.8审计专员职务说明书 (95)7、企业管理部职务说明书 (2)7.1企业管理部经理职务说明书 (2)7.2企业管理部经理助理职务说明书 (5)7.3规范管理专员职务说明书 (7)7.4质量环境安全专员职务说明书 (9)7.5资产管理专员职务说明书 (11)7.6法律事务专员职务说明书 (13)8、战略发展部职务说明书 (15)8.1战略发展部经理职务说明书 (15)8.2战略制定实施专员职务说明书 (18)8.3项目投资专员职务说明书 (20)9、生产技术部职务说明书 (22)9.1生产技术部经理职务说明书 (22)9.2技术开发专员职务说明书 (25)9.3技术指导专员职务说明书 (27)9.4生产统计专员职务说明书 (29)10、市场开发部职务说明书 (31)10.1市场开发部经理职务说明书 (31)10.2市场开发部副经理职务说明书 (34)10.3市场开发专员职务说明书 (36)10.4项目投标专员职务说明书 (38)11、安全管理部职务说明书 (40)11.1安全管理部经理职务说明书 (40)11.2生产安全专员职务说明书 (43)11.3后勤安全专员职务说明书 (45)12、信息管理部职务说明书 (47)12.1信息管理部经理职务说明书 (47)12.2网站建设维护专员职务说明书 (49)12.3信息系统建设维护专员职务说明书 (51)13、事业部经理职务说明书 (53)14、党委职务说明书 (56)14.1党委书记职务说明书 (56)14.2党委副书记职务说明书 (59)14.3纪委书记职务说明书 (61)15、政治部职务说明书 (63)15.1政治部主任职务说明书 (63)15.2组织干事职务说明书 (66)15.3宣传干事职务说明书 (68)15.4团委干事职务说明书 (70)15.5检查员职务说明书 (72)16、工会职务说明书 (74)16.1工会主席职务说明书 (74)16.2工会干事职务说明书 (77)16.3劳动竞赛专员职务说明书 (80)16.4持股会干事职务说明书 (82)17、其他岗位: (2)调研员职务说明书 (2)附：岗位编号编写说明 (4)附：岗位编号列表 (5)第一章集团公司职能部门组织结构图注：集团公司另设政治部和工会。