“4050”社会保险补贴发放流程图
机关事业养老保险待遇发放流程图
参保人员基本养老保险一次性待遇支付流程图
工伤保险待遇核定支付流程图
企业职工退休养老保险待遇支付流程图
社会保险基金支付流程图
异地安置、异地工作、转异地就诊住院、异地急诊急救、输血、居民生育等医疗费用报销流程图
X县城乡居民养老保险待遇发放流程图
失业金发放流程图
A
工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。 二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。 三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认； 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部； 3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程： 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。) 4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项： 施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程： 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理，
北京市社会保险网上申报系统 用户手册
前言 文档目标 ●北京市社会保险网上申报项目（简称：网上申报），是B/S结构的应用系统， 包括了互联网上的、网上申报查询系统和部署在社保网上的申报管理系统。通过本文当对应用系统功能描述，可以帮助应用的使用者快速熟悉系统的使用方法 阅读对象 ●参保单位：参保单位使用的网上申报和社保查询功能在第2章进行描述 ●参保个人：社保个人信息网上查询功能在第2章进行描述
目录 1 简介 (4) 1.1系统概述 (4) 1.1.1 系统用途 (5) 1.1.2 系统主要特性 (5) 1.2安装、运行环境 (5) 1.3问题报告和获得帮助 (6) 2 网上申报系统 (6) 2.1参保企业 (6) 2.1.1 用户登录 (6) 2.1.2用户退出 (9) 2.1.3修改密码 (9) 2.1.4申报业务管理 (10) 2.1.5查询管理 (32) 2.1.6业务报表查询 (45) 2.1.7信息下载 (48) 2.2参保个人 (49) 2.2.1 用户登录 (49) 2.2.2用户退出 (51) 2.2.3修改密码 (52) 2.2.4查询管理 (53)
1简介 1.1系统概述 北京市社会保险目前包括养老、医疗、失业、工伤、生育五个险种，支持此五个险种业务运行的信息系统分为两个系统：医疗保险信息系统（简称医保系统）和养老、失业、工伤、生育四险信息系统（简称四险系统）。 北京市社会保险业务的管理模式采用属地化方式，各区县经办机构负责办理辖区内的各项社会保险经办业务。 以医保为例，目前北京市医疗保险的经办机构有23家，参保收缴业务办理窗口工作人员约700人，管理参保单位15万余家、850余万参保人员。人均管理万余名参保人员，朝阳、海淀、西城等区人均管理参保人员约14000人。 参保单位根据单位及职工参保信息的变化，每月需向所在区县经办机构进行社保业务的申报。单位进行业务申报时，针对不同的人员类别、业务情况，需要填写不同的表格，提供不同的相关材料。区县经办机构对单位申报的信息进行审核，并将审核结果返回申报单位。 目前医疗保险参保单位进行业务申报时，有二种方式：一种为纸介上报方式，即参保单位在申报报表中手工填写各项申报信息，送至区县经办机构，由经办机构人员代为录入。另一种为人工报盘方式，即单位先通过北京市基本医疗保险企业管理子系统（简称企业版软件），进行申报信息的录入，审核无误后，将申报的相关信息导出到光盘或软盘，连同所需提供的材料一起报送所在区县经办机构进行审核。导出的申报电子信息由经办机构导入医保系统自动批量处理。截止2007年底，企业版软件已经发放至10余万家参保单位，并且海淀、朝阳等区规定医保业务申报必须采用报盘方式。 四险参保单位进行业务申报目前只有纸介上报方式。
房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者：
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房产公司工程款支付流程图
付款审核审批工作程序 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围： 2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。 2.2设备款的审核审批。 2.3零星工程款的审核审批。 3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。 4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2审核 4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。 4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。 4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程： 该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。 4.4各类付款审核： 4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
财政直接支付流程图 （一）计划申请程序 A、一级预算单位审核汇总所属基层预算单位分月用款计划后,报财政局业务科室和财政局国库科； B、市财政局国库科根据部门预算、当月财政收入情况和非税收入缴库情况，下达业务科室对口预算单位次月财政拨款控制数； C、市财政局业务科室根据国库科下达的财政拨款控制数、预算单位非税收入缴库进度和部门预算指标余额，将次月用款额度批复到一级预算单位，并通知国库科。 D、市财政局国库科根据相关业务科室批复的预算单位用款额度，按预算单位，分预算科目汇总并加盖印鉴后，通知收付中心。 （二）支付、清算程序 1、用款时，基层预算单位提出直接支付申请,经一级预算单位审核后,报送到收付中心； 2、收付中心审核无误后开具《财政直接支付凭证》； 3、财政零余额账户代理银行根据收到的《财政直接支付凭证》，通过财政零余额账户及时将资金支付到收款人或用款单位； 4、财政零余额账户代理银行办理完支付手续后将《财政直接支付凭证》的相关联次退回预算单位和收付中心，通知款已付； 5、营业日终了收付中心汇总当日直接支付金额，送市财政局国库科进行审核； 6、市财政局国库科审核无误后向人民银行和预算外资金财政专户代理银行通知当日直接支付清算额度； 7、人民银行、预算外资金财政专户代理银行通过国库单一账户、预算外资金财政专户与财政零余额账户代理银行进行清算； 8、清算完毕后，人民银行、预算外资金财政专户代理银行将清算结果反馈到市财政局国库科。 （8） 清算
财政授权支付流程图 （一）计划申请程序 A、一级预算单位审核汇总所属基层预算单位分月用款计划后,报财政局业务科室和财政局国库科； B、市财政局国库科根据部门预算、当月财政收入情况和非税收入缴库情况，下达业务科室对口预算单位次月财政拨款控制数； C、市财政局业务科室根据国库科下达的财政拨款控制数、预算单位非税收入缴库进度和部门预算指标余额，将次月用款额度批复到一级预算单位，并通知国库科。 D、市财政局国库科根据相关业务科室批复的预算单位用款额度，按预算单位，分预算科目汇总并加盖印鉴后，通知人民银行、预算外资金财政专户代理银行和收付中心。 E、收付中心将用款额度下达预算单位零余额账户代理银行。 （二）支付、清算程序 1、预算单位在授权支付用款额度内开具《财政授权支付凭证》，加盖印鉴后送预算单位零余额账户代理银行。 2、预算单位零余额账户代理银行在审核《财政授权支付凭证》各项内容和核对预算单位预留印鉴无误后，通过预算单位零余额账户及时办理转账或现金支付。 3、预算单位零余额账户代理银行办理完支付手续后，将《财政授权支付凭证》的相关联次退回预算单位和收付中心，通知款已付。 4、预算单位零余额账户代理银行汇总当天的授权支付金额后与国库单一账户、预算外资金财政专户进行清算； 5、清算完毕后人民银行、预算外资金财政专户代理银行将清算结果反馈到市财政局国库科。 （5） 清算
工程款支付流程图
付款审核审批工作程序 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围： 2.1工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。 2.2设备款的审核审批。 2.3零星工程款的审核审批。 3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部 门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。 4、程序： 4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2审核 4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。 4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。 4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。 4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。4.4各类付款审核 4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。 工程进度款=合同金额×已审核进度% 检验是否超付 工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%） 4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。 工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 4.4.4设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。 4.4.5零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。 零星工程款=结算金额-扣款。
工程款支付审批流程 一．工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程： 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部； 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）； 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部； 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理； 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部； 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。
月度用款计划流程图
第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
工程款支付审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。 3.职责 3.1.工程管理部 3.1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认； 3.1.2.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任； 3.1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.2.预算部 3.2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定； 3.2.2.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任； 3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见； 3.3.财务部 3.3.1.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.4.分管副总经理 3.4.1.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。 3.5.总经理 3.4.2.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。 4．工程进度款的支付 4.1具备申请付款的条件： 按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。 4.2工程进度款的确认及支付审批流程： 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等）。 4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。
工程款拨付工作流程1．工程部根据施工合同有关条款约定，按照合同节点向财务部报月度工程用款计划；确定拨付款金额范围；并向财务部提供有关合同。 2．固定合同价的付款 施工完毕后，由工程部负责该项目的工程师组织相关人员对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核、确认、验收，并整理、填写联合验收单； 成本合约部在收到验收合格证明后，复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量，严格按双方签字盖章后认可的合同（协议）有关条款审核后，确认应拨付的工程用款，方能在工程拨款通知单上签字； 工程部负责对工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核确认； 财务部依据相关材料复核是否达到付款条件，审核拨付款额与资金使用计划的一致性，核实拨付款合计及应扣款项； 主管副总经理全面审核； 总经理审批； 财务部根据总经理签署的审批意见作为拨付款依据，进行工程款的拨付与扣除。施工单位根据工程部及成本合约部核实后的工程款开具收据（分次拨款）或正式发票，财务部拨付款。如未提供正式发票，需先扣除该工程款的一部分作为开发票的保证金，提供正式发票后，该保证金如数退还。
3．可调价合同价的付款 根据合同中约定的付款方式，施工期间需付款的，在工程达到合同付款条件后，工程部负责该项目的工程师负责确认工程形象进度、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量、应扣款项、相关工程资料是否齐全等，并且将该目标段质量标准及进度标准，以书面形式告知成本合约部； 成本合约部负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量，确认应拨付的工程用款，严格审核双方签字盖章后认可的合同（协议）有关条款，在工程拨款通知单上签字； 参照——执行； 4．在支付最后一笔工程项目款之前，工程部负责该项目的工程师须提供包括水电费、罚款等各种款项的依据，成本合约部按规定复核并完备各款项金额，财务部核对该项目往来帐款并确认无误后，方能在工程拨款通知单上签字； 5．材料设备款拨付参考工程款拨付工作流程。
工程款支付流程 为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。 1、工程部每月末根据下月工程施工进度情况按合同约定的价格、进度、质量、付款方式、标准，编制工程款安排计划表，报总工程师审核。 2、经总工程师审核签字后分别报送总经理和财务部备案，做为筹措工程款的计划依据。 3、施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。 4、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，报送工程部审核； 5、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加上月可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核； 6、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天； 7、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；
8、总工程师审核《工程款支付审核书》及相关资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以书面方式提交总经理《关于施工进度付款情况报告》和《工程款支付审批单》，此审核工作为一天； 9、总经理一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序； 10、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。 附：1、年月工程款计划表 2、年月30日实际完成进度、质量审核表 3、工程款支付审批表
上虞市社会保险网上申报系统 服务手册 上虞市社会保险事业管理中心 - 1 -
目录 第 1 章网上申报流程 (4) 1.1 概况 (4) 1.2 “劳保安全专网”网上申报前期准备 (5) 第 2 章“劳保安全专网”安装使用 (6) 2.1 “劳保安全专网”帐号申请开通 (6) 2.2 “劳保安全专网”安装使用 (7) 第 3 章入门指南 (12) 3.1 人员增加 (12) 3.2 人员减少 (14) 3.3 人员花名册查询 (15) 3.4 申报及结果查询 (17) 第 4 章网上申报使用说明 (19) 4.1 登录模块 (19) 4.2 系统主菜单以及欢迎模块 (21) 4.3 申报中心模块 (22) 4.4 单位基本信息变更 (25) 4.5 人员增加 (26) 4.6 人员险种增加 (29) 4.7 人员险种减少 (31) 4.8 人员减少 (34) 4.9 年度缴费基数申报 (36) 4.10 工伤事故申报 (38) 4.11 工伤鉴定 (39) 4.12 单位基本信息查询 (40) - 2 -
4.13 人员增减名册查询 (41) 4.14 单位缴费信息查询 (42) 4.15 单位人员名册查询 (43) 4.16 人员缴费信息查询 (45) 4.17 养老个人帐户对帐单 (46) 4.18 退休人员档案查询 (47) 4.19 单位到龄人员查询 (49) 4.20 密码修改 (50) 第 5 章技术支持和服务 (52) 5.1 服务体系（企服宝） (52) - 3 -
第 1 章网上申报流程 1.1 概况 为配合推进上虞市社会保险事业管理中心网上申报服务的全面开展，同时确保网上申报系统和用户信息的安全，浙江省电信有限公司和上虞市社会保险事业管理中心共同推出“安全专网社会保险网上申报平台”。用户只要向浙江省电信有限公司申请使用安全专网业务，获得专用帐户和密码，通过宽带上网或拨号上网，经电信专用通道登陆网上申报系统，就可完成网上申报。这一过程采用了先进的IP虚拟通道技术和二次认证手段，充分保证用户信息的安全。 本系统采用了先进的加密和隧道技术，将用户数据和普通互联网进行了有效的隔离，用户可以安全地传输相关申报资料。系统的应用一方面可以保证用户申报数据的安全，进一步方便用户；同时，社保部门也可以为用户提供更多、更优质的服务。 - 4 -
网上申报软件简单操作 一、业务规则 业务期：每个月的1号到次月的7号凌晨点可以做增加减少。 结算期：每个月的8号到10号，结算当月社保，期间不能做增加减少。 1号到7号之间中做的是本月的，8号结算期过后增加或减少是下个月. 扣费期：每个月的11号到22号，27号显示到账。 二、软件登录 1、安装苏州市数字证书安装光盘驱动 首先把驱动光盘放到电脑光驱里面，双击setup.exe安装 再按提示插入USBKEY完成驱动安装
注意：如果电脑没有光驱，可以在https://www.doczj.com/doc/8512272298.html,网址上面下载驱动程序 安装完成，桌面上会有图标 双击此图标可以显示证书信息，
2、软件登录 （一）首先要用IE或者360浏览器6.3版本 IE浏览器里面的工具---internet选项---安全---自定义级别，把含ActiveX全启用下 IE浏览器工具---弹出窗口阻止程序关闭（360浏览器-工具-广告过滤-开启拦截前面的√去掉） （二）网址登陆http://58.210.143.11:7001/wsbs/ 用户名单位社保编号（10位，姑苏区老单位7位编号前加000）密码123456 PIN码卡片上的密码(重置的是111111)
三、软件操作 用工备案流程图（姑苏社保并轨后）
退工停保流程图（相城社保并轨后） 友情提示：相关文件及表式可通过苏州市社会保险基金管理中心网站下载（https://www.doczj.com/doc/8512272298.html,）
网上申报软件涉及模块操作： （1）增加人员，先做办事项目--人员基本信息登记（批量操作：人员基本信息批量导入）获取编号，再做办事项目--劳动合同备案与参保登记三合一（批量操作：劳动合同备案与参保登记批量导入）（2）减少人员，办事项目—劳动合同解除与中断三合一（批量操作：劳动合同解除与中断批量导入） 1、办事项目------单位申报工资出盘 此模块是做年度缴费基数申报，操作步骤：打开模块，点下查询，可以查询出所要申报的名单，点下申报工资出盘可以导出excel格式的名单 注意：如果导出的不是excel格式的表格，导出文件之后把后缀改成xls
工程款项支付流程 1、公司所属各单位、部门的大额款项支付，采取“提前申报的程序，积极筹措的态度”加以执行。 付款金额在50万元以下，必须提前2个工作日通知财务部；金额在50－100万元（含100万元）之间，必须提前3个工作日通知财务部；金额在100万元以上，必须提前5个工作日通知财务部。在手续齐全的情况下，开立各类保函和银行信贷证明须提前4个工作日，通知财务部。 上述必须按照规定格式所列要素填制并审批，各部门若不按规定的提前期通知财务部，造成的经济与法律责任由各部门经办人员和分管领导共负其责。由公司统一办理的投标保证金、投标保函、履约保证金、履约保函、预付款保函、银行信贷证明，其经办人、部门负责人必须严格按照事先明确的保证金归还时间和保函的收回时间执行。 若出现不能按照原约定时间归还的，必须在3日内出具书面报告，并按照原审批程序逐级报批后，报送公司财务部备案。否则公司财务部将根据实际占用资金的金额，按照银行（同期一年期）贷款利率按天计算，对上述责任人（经办人、部门负责人）共同进行经济处罚；若上述情况出现2次，则从第2次开始经济处罚对应的利率为银行（同期一年期）贷款利率的2倍进行计算。上述处罚，财务部将对责任人发函后进行公示，月末书面通知劳
资部门从责任人的工资中扣除。 2、工程（材料）款的支付，必须依据合同、预决算书、发票等相关原始凭证由依次由经手人、项目经理、计划人员、主管经理、财务人员审核后进行拨付，工程款的拨付必须严格按照合同和发票上的单位名称和帐号进行拨款，严禁填发收款人名称为空（或与合同或发票名称不一致）的支票。各相关人员，要严格杜绝超付工程款（包括分包商因纠纷导致我方被迫支付或被甲方强行支付）的现象发生，对出现上述情况给公司造成损失的按照《水务建设工程公司责任追究制度》进行严肃处理。 3、工程款支付手续（流程）为：分公司根据预决算书等相关工程资料提前报公司计划部审核，计划部审核结算单的累计付款金额后确定本次付款金额，并填制“支付款项证明单”，由计划部负责人签字确认。接下来报公司分管领导审核，分管领导签字确认后，最后报财务部负责人审核，财务负责人签字确认后，最后交出纳人员支付工程款项。 工程公司财务部
财政直接支付和授权支付的操作流程 https://www.doczj.com/doc/8512272298.html, 2005-06-28 09:38:56 抚顺新闻网 实行国库管理制度改革后，根据不同的支付主体及资金的使用性质，国库集中支付分为财政直接支付和授权支付两种方式。 财政直接支付财政直接支付是指由财政部门签发支付令，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。财政直接支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算（包括调整预算），按季编制分月用款计划，向财政部门申报，并由财政部门正式批复给预算单位。预算单位需要支付资金时，由预算单位根据财政部门批复的分月用款计划，向财政部门提出支付申请。财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令，通知代理银行从财政零余额账户付款给收款人（垫付），同时向中国人民银行或预算外非税收入财政专户行发出清算信息。每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行财政零余额账户。财政直接支付的范围为：工资支出、工程采购支出、货物和服务采购支出。 财政授权支付财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。财政授权支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算（包括调整预算）按季编制分月用款计划，并向财政部门申报。财政部门批复后，每月25日向代理银行下达下一月份授权支付额度，同时通知中国人民银行或预算外非税收入资金财政专户银行。代理银行负责将授权支付额度以到帐通知书的形式通知到预算单位。预算单位在月度用款额度内，根据支出需要自行开具授权支付令并通知授权支付代理银行，由代理银行按照财政部门批复的额度从预算单位零余额账户中付款垫支。每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行预算单位零余额账户。财政授权支付的范围为：未纳入工资支出、工程采购支出、货物和服务采购支出管理的购买支出和零星支出。 (刘静)
市社会保险网上申报系统 用户手册
前言 文档目标 ●市社会保险网上申报项目（简称：网上申报），是B/S结构的应用系统，包括 了互联网上的、网上申报查询系统和部署在社保网上的申报管理系统。通过本 文当对应用系统功能描述，可以帮助应用的使用者快速熟悉系统的使用方法阅读对象 ●参保单位：参保单位使用的网上申报和社保查询功能在第2章进行描述 ●参保个人：社保个人信息网上查询功能在第2章进行描述
目录 1 简介 (4) 1.1系统概述 (4) 1.1.1 系统用途 (5) 1.1.2 系统主要特性 (5) 1.2安装、运行环境 (5) 1.3问题报告和获得帮助 (6) 2 网上申报系统 (6) 2.1参保企业 (7) 2.1.1 用户登录 (7) 2.1.2用户退出 (9) 2.1.3修改密码 (10) 2.1.4申报业务管理 (11) 2.1.5查询管理 (33) 2.1.6业务报表查询 (46) 2.1.7信息下载 (50) 2.2参保个人 (51) 2.2.1 用户登录 (51) 2.2.2用户退出 (53) 2.2.3修改密码 (53) 2.2.4查询管理 (54)
1简介 1.1系统概述 市社会保险目前包括养老、医疗、失业、工伤、生育五个险种，支持此五个险种业务运行的信息系统分为两个系统：医疗保险信息系统（简称医保系统）和养老、失业、工伤、生育四险信息系统（简称四险系统）。 市社会保险业务的管理模式采用属地化方式，各区县经办机构负责办理辖区的各项社会保险经办业务。 以医保为例，目前市医疗保险的经办机构有23家，参保收缴业务办理窗口工作人员约700人，管理参保单位15万余家、850余万参保人员。人均管理万余名参保人员，、海淀、西城等区人均管理参保人员约14000人。 参保单位根据单位及职工参保信息的变化，每月需向所在区县经办机构进行社保业务的申报。单位进行业务申报时，针对不同的人员类别、业务情况，需要填写不同的表格，提供不同的相关材料。区县经办机构对单位申报的信息进行审核，并将审核结果返回申报单位。 目前医疗保险参保单位进行业务申报时，有二种方式：一种为纸介上报方式，即参保单位在申报报表中手工填写各项申报信息，送至区县经办机构，由经办机构人员代为录入。另一种为人工报盘方式，即单位先通过市基本医疗保险企业管理子系统（简称企业版软件），进行申报信息的录入，审核无误后，将申报的相关信息导出到光盘或软盘，连同所需提供的材料一起报送所在区县经办机构进行审核。导出的申报电子信息由经办机构导入医保系统自动批量处理。截止2007年底，企业版软件已经发放至10余万家参保单位，并且海淀、等区规定医保业务申报必须采用报盘方式。 四险参保单位进行业务申报目前只有纸介上报方式。
市单位社保新开户及网上申报办理流程 （新操作版2013） 一、企业社保办理对象 (1)各类企业（含国有企业、集体所有制企业、股份制企业、股份合作制企业、外商投资企业、私营企业等） (2)企业化管理（职工工资及退休待遇按企业标准执行）的事业单位，均应按属地管理的原则，到纳税地（非纳税单位按单位地址区域）所管辖社会保险经办机构办理社会养老保险登记手续。 (3)新成立的单位应在单位批准成立之日起1个月登记手续。参保单位必须为与其发生事实劳动关系的所有人员（聘用的退休人员除外）办理社会保险手续，另单位必须为职工统一缴纳五险。 二、单位新参保在办理社会保险开户首次需报资料： (1)企业营业执照副本或批准成立的文件（原、复印件）； (2)税务登记证副本（原、复印件）； (3)组织机构代码证副本（原、复印件）； (4)职工上月工资发放表(职工签名且盖单位公章）； (5)单位法人原件及复印件 (6)社会保险登记表（武社险表1）2； (7)单位经办人原件及复印件一份； (8)单位网上办事承诺书一份； （9）所有参保人员原件，无原件的提供复印件+一寸红底电子档照片（电子档照片需以命名，用U盘拷贝）； （10）所有参保人员劳动合同的复印件（复印合同起止期限和双方签章部份）。 （11）在职职工异动名册表（武社险表4）2。 备注：以上所有复印件都需要盖公章。另提示江岸区社会保险管理处还需要最近一个月装订成册的财务凭证原件，以及工资表上的所有职工及法人代表都需要参保。 三、网上办理职工新增及续保业务 (1)单位获得网上办事资格后，应尽快下载安装数字证书，并修改初始登陆密码；单位须妥善
保管用户名、密码和数字证书，不要随意向他人透露。如用户名、密码和数字证书丢失请及时到辖区社保经办机构重新领取。 (2)参保单位可以通过网上提供的“增员（续保）”模块为本单位职工办理社会保险的首次参保及续保业务，首次不会操作的可参考进入时“单位办事”下方的操作指引下载视频完成操作。网上办理职工首次参保登记时，职工年龄需满足女年满16周岁小于40周岁、男年满16周岁小于50周岁，超过年龄界限的，网上不提供此类人员新增操作，需携带相关资料到辖区社保经办机构审核办理输入信息时应仔细核对，确保准确无误后再进行保存和提交审核操作。提交审核后如发现信息输录错误，需到辖区社保经办机构办理信息订正手续。另网上只允许补缴近期三个月社会保险。 (3)网上操作成功后需到社保局做确认所做的职工增员方能生效，当月申报产生的是次月社保费用，所要资料： 1、《企业参保人员增员表》（系统“单位增减员异动表”导出模块下载打印）； 2、参保人员复印件或原件； 3、劳动合同书或其他用工证明材料； 4、需申请制作社会保障卡的，请同时上传电子照片，并及时到辖区社保经办机构办理制卡申请手续。社会保障卡首次制卡工本费为25元/人，20个工作日后方可领取。 四、网上办理职工暂停缴费即减员业务 (1)职工发生辞职（退）、终止合同等情况时，参保单位可以通过网上提供的“暂停缴费”模块为本单位职工办理社会保险费暂停缴费业务。 (2)点击网上“暂停缴费”办事菜单，首次不会操作的可参考进入时“单位办事”下方的操作指引下载视频完成操作。 （3)网上操作成功后需到社保局做确认所做的职工减员暂停缴费方能生效，当月办理停的是下月社保，所要资料： 1、《企业参保人员减员表》（系统“单位增减员异动表”导出模块下载打印）； 2、职工复印件； 3、单位与职工的解除终止劳动关系证明、辞职报告或其他相关资料。 备注：因企业自身原因造成未能及时减员的责任由企业承担。 五、网上办理职工个人工资变更 (1)业务说明 职工工资发生变更时，参保单位可以通过网上提供的“个人工资变更”模块为本单位职工
一、业务操作流程概述（单位篇） 本系统业务属于任务流程控制 本系统业务操作步骤是：录入信息—保存—提交审批—查看业务状态。在确认录入信息后，保存只是将信息提交到
了待办任务列表，并没有真正提交到后台系统审核，因此在信息保存之后，还可以在代办任务列表中对信息进行修改，重新确认再保存。只有在提交审批以后，系统审核通过的业务进已办任务列表，审批结果为“结束”，审核不通过的业务进代办任务列表，业务状态为“未提交”，回退标志为“是”。业务一经系统审核后立即生效，不能再做信息的修改。单位分为VIP单位和普通单位，VIP单位办理的业务全部由系统自动审核，保存资料备查即可，但普通单位经办的业务（包括增减员、年度工资申报）需携带相关资料报社保经办机构审核，其他业务也是系统自动审核。 系统具体操作步骤如下： 1、选择你要操作的业务模块，进入界面录入基本信息， 红色字段为必录项。 2、确认录入基本信息无误后，点击保存按钮，保存其录 入的基本信息。 3、保存信息将进入提交审批界面，如果要取消此业务可 直接进行退单操作，若信息正确无误则直接提交审核。 4、点击提交审批后，出现查看审批结果的界面，审批结 果分为1.进行中2.结束3.回退三种业务状态。一般业 务在审核状态进行中，通常要等候3-5分钟，业务审 核才会完成，返回业务结束或业务回退。
查看业务状态时，请先点击【首页】按钮，如图所示： 如审批还未结束，则在已办任务列表中的审批结果中显示为进行中；如审批通过，则显示为结束。 如审核不通过，则在待办任务列表中的回退标志显示为‘是’，业务状态为‘未提交’，并可查看‘回退原因’或点击【操作按钮】重新对此业务进行操作（仅点击了【保存】按钮，未点击【提交审批】按钮的业务也可在此处查询和进行操作，但回退标志显示为【否】，且无回退原因。）
财政预算执行系统业务总流程图 一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政 局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。详见下图： 财政预算执行系统业务总流程图
二、分月用款计划流程 分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下 达用款额度。 详见下图：
工程款支付流程及说明 为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。 1.施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。 如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负； 2.监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核； 3.工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核； 4.总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天； 5. 工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师； 6. 总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于xx·富贵苑xxxx-xx进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天； 7.董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序； 8.上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。 附件1、《工程款支付审批单》 附件2、《工程款支付申请表》 附件3、《工程款支付证书》 附件4、《工程款支付审核书》
工程款支付申请表 工程名称：