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费用报销表模板
介绍
费用报销表是指企业员工在完成差旅、业务招待等事项后，向企业提交的报销清单，用于企业的财务管理和审批流程。
采用费用报销表模板规范报销流程能够提高企业的效率，降低错误率，节约企业的人力、物力和时间成本。
使用方法
1. 个人信息填写：包括姓名、部门、职位等信息。
2. 报销明细填写：根据实际报销情况填写费用项、金额和附单情况。
3. 报销记账：填写报销的记账科目和凭据，保证报销的透明度和可追溯性。
4. 主管审核：提交报销单后，由主管进行审核，审核通过后流转至财务部门审核。
5. 财务审核：审核人员进行报销单的再次审核，审核合格后进行付款。
注意事项
- 填写报销单时，请务必填写正确、明确、规范的信息，避免填空不全或填写错误导致的退回、更改等情况。
- 不同的报销单对应着不同的报销类别和审批条件，请仔细选择、填写合适的报销单。
- 报销涉及到财务问题，请务必保持高度诚信、透明，遵循企业的相关规定和流程。
以上是费用报销表模板的基本内容和要点说明，希望对用户的应用和操作提供一定的帮助。
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
报销单模板excel报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司提出报销申请的单据。
为了规范报销流程，提高报销效率，我们为大家提供了一份报销单模板excel，方便大家在日常工作中使用。
下面我们将详细介绍报销单模板excel的使用方法和注意事项。
首先，打开报销单模板excel文件，你会看到一个简洁明了的表格。
在表格的顶部，有填写报销单的标题，包括报销单号、申请人、部门、日期等信息。
在表格的左侧，列出了费用项目，包括交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
在表格的右侧，列出了费用明细，包括日期、费用明细、金额等信息。
在表格的底部，有空白的行和列，方便填写其他费用项目和费用明细。
在填写报销单时，首先需要填写报销单的基本信息，包括报销单号、申请人、部门、日期等。
然后，在费用项目栏目中，选择相应的费用项目，如交通费、餐饮费等，填写在费用明细栏目中。
在填写费用明细时，需要填写日期、费用明细、金额等信息，确保填写准确无误。
在填写金额时，需要填写具体的数字金额，并在表格中进行加总，以便后续审核和报销。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，填写时要保持清晰、准确、规范，不得有涂改、错漏、重叠等情况。
其次，填写时要按照公司规定的报销政策进行填写，不得出现超标报销或不合规报销的情况。
最后，在填写完毕后，需要及时提交给财务部门进行审核和报销，以免耽误报销时间。
除了填写报销单外，我们还提供了打印和导出功能，方便大家在需要时进行打印和导出。
在打印时，建议使用A4纸张进行打印，确保打印的清晰和整洁。
在导出时，建议使用常见的excel格式进行导出，确保导出的文件可以在不同设备上进行查看和编辑。
总之，报销单模板excel是一份非常实用的工作文档，可以帮助大家规范报销流程，提高报销效率。
希望大家在日常工作中能够认真填写报销单，严格按照公司规定的报销政策进行报销，共同维护公司的财务秩序。
希望本报销单模板excel对大家有所帮助，谢谢！以上就是报销单模板excel的相关内容，希望对大家有所帮助。
财务报账流程及相关表格模板————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写：0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表工作事项经办人员部门内部流程部门负责人财务处负责人总经理一般支出费用事项材料采购及加工费10000元以下①提出②审核③审批④审批10000～30000元①提出②审核③审批⑤审核30000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批其他费用管理部门500元以下①提出②审核③审批④审批500～1000元①提出②审核③审批⑤审核1000元以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批经营部门1000元以下①提出②审核③审批④审批1000～3000元①提出②审核③审批⑤审核3000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批内部转帐1000元以下①提出②审核③审批④审批1000元及以上①提出②审核③审批⑤审核特例事项部门负责人报帐全部①提出③审核⑤审批总经理请款报帐全部③审核④审核②审批注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。
