费用报销单模板-excel

费用报销单借款审批单报销部门: 附件共张金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核报销借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。

附件共张复核借款人出纳年月日差旅费报销单姓名职另U 出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天报销部门: 年月附件共张日车船费住宿费小计起讫地点天数机票费其他月市内交通费出差补助日注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。

总计金额（大写）分预支元补助出纳复核报销人付款审批单付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，年附件共月张日复核领款人出纳收款收据单费用报销单附件共_________ 张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y附件共张年月日金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计出纳复核收款人报销部门:费用报销单报销部门: 年附件共月张日出纳复核报销报销部门:费用报销单附件共金额（元）部门经理审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上］需通过总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计。

公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。

2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。

3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。

4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。

感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。