出纳工作总结和新一年的工作计划

出纳年终工作总结及下年工作计划6篇出纳年终工作总结及下年工作计划 (1) 20xx年中，在领导的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：一、在工作上，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

作为一名工资会计，我在工作中能认真履行岗位职责，做到了及时准确的完成各月记帐，并对出差人员报销差旅费，粘贴支款申请单及报销的原始凭证近四千张。

在计算工资方面，能够熟练运用工资管理数据库操作系统，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，乐于接受分厂安排的常规和临时的任务，如负责分厂职工纯净水的供应、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。

在现金管理方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。

严格按造分厂制定的现金支付制度完善了现金管理制度。

二、在思想上，加强学习，提升个人修养通过杂志报刊，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，不断提高了政治理论水平。

加强政治思想和品德修养。

认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

努力钻研业务知识，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行具体的部署。

通过此模板，希望能够清晰地展示工作的成果和未来规划，以便更好地为公司的发展服务。

二、年度工作总结1. 现金与银行存款管理本年度，我在现金管理方面严格遵守公司规定，确保了现金的准确无误。

每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，确保现金与账目相符。

在银行存款方面，及时核对银行对账单，确保每一笔交易都准确无误地入账。

2. 票据管理本年度，我严格管理各类票据的领用与核销工作。

确保票据的连续性，及时登记票据的使用情况，并对空白票据进行妥善保管。

此外，我还加强了与银行的沟通，确保票据的顺利流转和资金的及时到账。

3. 报销与付款工作在报销方面，我严格按照公司的报销流程进行操作，确保每一笔报销都符合公司的规定。

在付款方面，我仔细核对合同和发票，确保付款的准确无误。

同时，我还积极与供应商沟通，确保资金的及时支付。

4. 内部审计与风险管理本年度，我积极参与内部审计工作，对公司的财务状况进行全面的检查和评估。

通过内部审计，我发现了财务工作中的一些问题，并提出了改进措施。

同时，我还加强了风险管理，确保公司的资金安全。

三、存在问题与改进措施1. 业务熟练程度还需提高：在工作中还存在一些不熟悉业务流程的情况，需要进一步加强学习。

2. 工作效率有待提升：面对大量繁琐的工作，还需要提高工作效率，减少不必要的错误。

针对以上问题，我将积极参加培训和学习，加强与同事的交流与合作，提高工作效率。

四、下一步工作计划篇2一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行细致的规划。

二、年度工作总结1. 财务收支情况本年度公司收入与支出总体上保持稳定增长态势。

作为出纳，我认真执行公司财务规章制度，确保了各项收入的准确无误入账，有效监控了各项支出，避免了不必要的浪费。

出纳年终总结个人总结及工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年出纳年终工作总结及计划过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。

当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、日常工作在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。

按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。

在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。

圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。

自____年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。

在公司各部门大力支持下，财务部____年银行借款____万元次，票据融资____万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。

一路走来，一路感恩。

在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。

我在此要特别感谢董事长某某某同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。

2024年出纳工作总结与计划范文一、工作总结：1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、____的工作计划1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

2024年出纳工作总结与计划范文（2）出纳工作总结与计划一、工作总结作为一名出纳，我在过去的一年里，认真负责地完成了各项出纳工作，并取得了一定的成绩。

在这里，我将对我过去一年的工作进行总结。

1. 负责现金管理：我及时且准确地完成了每日的收入与支出的记录，确保了公司财务的准确性与稳定性。

2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇工作是重要的，所以职场人在写工作总结时一定十分用心，通过这次工作总结，我们可以更好地了解自己的进展和不足之处，下面是作者为您分享的2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇，感谢您的参阅。

2024年出纳工作总结和2024年工作计划篇1一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

集中核算工作：1、完成了各核算单位#年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位#年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

3、根据财政部有关要求，对各预算单位#-#年行政成本数据进行了填报。

4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好#年经费追加申请工作。

5、根据档案管理要求对所有核算单位#-#两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。

年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。

我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。

并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。

2、新周期委派会计工作初见成效。

2024年出纳工作总结与计划参考范文在公司从事出纳的工作，新的____年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把____年的出纳工作给安排好。

在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错。

对于公司的一些新的业务，新的情景也是要去了解，明确要做的核算工作，在做好自我出纳本职的工作同时，我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合，一些事情也是需要大家一齐努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要及时的记录好账目，汇总的表格也是要及时的提交，让领导明白具体的情景，不能疏忽，在做事情的时候，我要认真的去做，而不能有一些差池，异常是财务的报表，必须反复的检查确认清楚之后，才能上交。

在做事的时候要坚持财务的原则，严格的按照规定去做事情，同时对于一些临时性的工作，我也是要认真的完成，不能觉得事情多了，其实这也是一个很好的锻炼机会，而不是只做自我的出纳本职就够了的。

自身也是要在____年加强一个财务学习，了解公司的一个发展方向和情景，以及自我工作方面的技能和知识的储备，仅有不断的学，才能自我在以后公司给予机会的时候能够去抓住，而不是觉得做到了这份工作，把工作做好就满足了，那样的话，别人在提高，而你一向在原地，那就是一种退步了。

异常是此刻时代发展很快，几年过去，可能自我熟悉的就要面临淘汰了，所以仅有自我不断的前行，多学新的东西，那么才能站稳脚跟，不会被淘汰，同时跟上公司前行的步伐，做好出纳工作的同时，研究其他的财务事情，争取自我能再进一步。

既然做了计划，那么到时候需要按照计划去把工作做好，并且在实际的工作中，也是要去调整计划，明确自我做的事情，以及计划的一些情景，遇到困难也是要尽快的解决，进取的团结同事，大家一齐努力把财务的工作给做好，作为出纳，我明白我做的工作只是财务的一部分，但却又是不可或缺的，所以今后的工作是要继续认真的去做，认真的去执行，努力的做好，仅有做好了，那么我才能获得宝贵的工作经验，自我能够得到成长，把自我的职业道路去走的更加的好。

事业单位出纳年终工作总结与计划5篇篇1一、年终工作总结（一）岗位履行情况过去一年，我作为事业单位的出纳，严格遵守国家的法律法规和单位的规章制度，认真履行工作职责。

在工作中，我始终坚持以高度的责任心和使命感，确保每一笔款项的准确无误，保障单位的资金安全和高效运转。

（二）资金管理情况1. 收入管理：我严格按照单位的收入管理制度，确保每一项收入的合法性和准确性。

在收入确认过程中，我认真核对票据和凭证，防止虚报、错报的情况发生。

同时，我及时将收入信息录入系统，确保财务数据的真实性和完整性。

2. 支出管理：在支出管理方面，我严格遵循单位的支出审批流程，对每一笔支出进行严格的审核和控制。

我认真核对票据和凭证，确保支出的合法性和合理性。

同时，我及时将支出信息录入系统，以便领导随时了解单位的财务状况。

3. 资金调度：我根据单位的实际资金需求和预算安排，合理调度资金，确保资金的合理配置和高效利用。

在资金调度过程中，我注重风险控制和成本控制，确保资金的安全和效益。

（三）内部控制情况1. 建立健全内部控制制度：我积极参与单位内部控制制度的建立和完善，提出合理化建议和改进措施。

通过加强内部控制，我进一步规范了单位的财务行为，提高了财务管理水平。

2. 加强内部审计：我定期对单位的财务数据进行内部审计，检查是否存在违规行为和财务风险。

通过内部审计，我及时发现了问题并提出了改进意见，确保了单位的财务安全。

3. 强化人员培训：我注重提高自身的业务素质和专业技能，同时积极配合单位对其他财务人员进行培训和学习指导。

通过培训和学习，我提高了整个财务团队的综合素质和能力水平。

二、存在问题及原因分析（一）资金管理方面存在的问题1. 收入确认过程中存在虚假情况：虽然我严格按规定进行收入确认，但有时因信息不对称或票据凭证不规范等原因，导致收入确认存在虚假情况。

2. 支出审批过程中存在违规行为：个别情况下，因沟通不畅或审核不严等原因，导致支出审批过程中存在违规行为或不合理情况。

2024年出纳工作总结及工作计划参考随着时间的推移，我在百旺公司已满一年的服务期，现对过去一年的工作进行系统性总结，以期在即将步入的新一年里更好地自我审视，实现个人成长与完善。

回顾往昔，这一年间，在领导的悉心指导与同事们的无私帮助下，我深刻认识到自身工作中的不足，并从中汲取了大量宝贵经验，使我的工作能力得到了显著提升。

现将____年的工作总结如下：一、工作总结1. 严格遵守公司资金管理制度，严控资金流向，有效遏制了浪费与不合理支出。

2. 每日按规定流程收取营业款项，经核对无误后，除保留必要的日常运营及自采资金外，其余款项均在上午十点前存入公司指定账户，并与总部出纳进行双重确认，确保资金安全无误。

3. 高度重视现金安全，及时回笼公司各项应收款项，严防收付差错。

对于每一笔现金及支票收入与支出，均实施双重复核机制，确保收据准确无误，并及时将现金存入银行。

4. 严格执行借款审批流程，按时向各专柜催收租金、水电费等相关费用，与借款人及时结算借款金额。

负责保管保险柜、相关印章、空白收据及发票等财务重要物品。

5. 坚持以公司财务制度为准则，严格审核付款凭证，确保凭证上具备经手人及相关领导的签字后方可支付，对不符合规定的凭证坚决不予付款。

6. 依据总部会计提供的准确数据，高效完成员工工资及其他应发经费的发放工作，确保无误。

7. 坚持每日盘点库存现金，确保现金安全无虞，同时做好现金及银行存款日记账的登记工作，实现日清月结，每日核对现金日记账与总账，确保账实相符。

8. 紧密配合主管会计完成各项账务处理工作，严守公司机密，每日下班前向主管会计提交现金日记账及相关附表报表。

9. 负责凭证、账簿及业务记录的妥善保管与移交工作，确保财务资料的完整性与连续性。

二、____年工作计划1. 汲取____年的经验教训与成果，持续优化工作流程，提升工作效率。

2. 严格执行岗位工作制度，充分发挥财务控制与监督职能，为公司财务管理保驾护航。

2024年出纳工作总结与计划____紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。

本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，____年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。

保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。

在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。

在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。

每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PF工厂、CT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。