初级会计电算化上机操作资料

业务题上机操作指南（最新）首先，将计算机系统的日期(即任务栏上最右端的日期)改为2007-01-01。

双击任务栏最右端的时钟可改。

下面以业务题一为例来阐述操作流程。

一、初始化账套注意：第一大题初始化账套的第1—4小题，均由“系统管理员(admin)”在“系统管理”窗口中完成，第5小题后都是在“财务会计”下的“总账”模块中由相应的操作员来完成。

1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。

方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，在“服务器”上输入本台计算机的名称（可默认），在“操作员”上输入“admin”，“密码”没有（整个考试所有操作员均不设密码），点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。

2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。

方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。

同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。

3、建立账套，相关账套信息见业务题。

方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，会计期间不用调整，点“下一步”；“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”（注意不是“新会计制度科目”，在最底端，否则出来的不是新科目），同样在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√”（系统已默认、不用点），点“下一步”；“基础信息”中的四项均不用管，直接点“完成”；询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；“分类编码方案”中的“科目编码级次”的第2、3、4、5级均输入“2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”；提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“日历”调为“2007年1月1日”→“确定”→“是”→“退出”。

初级会计电算化上机操作指导一、登录“系统管理”（P179-180）1、单击【开始】—【所有程序】—【会计电算化通用教学软件】—【系统服务】2、单击【系统】菜单—【注册】服务器：默认用户名：admin 密码：空3、按【确定】二、建立账套（P181-185）1、单击【账套】菜单—单击【建立】2、设置内容如下：账套号：001至999（要求输入：001）账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：跳过（默认）启用会计期：2006年1月3、单击【下一步】：继续填写“单位信息”单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技其它：可以略写4、单击【下一步】：核算类型本位币代码：RMB 本位币名称：人民币企业类型：工业企业性质：新会计制度科目账套主管：[demo] demo5：继续填写“基础信息”（注意前面打勾）6、单击【完成】：弹出“可以创建账套了么？”→按【是】7、弹出【分类编码方案】窗口重点操作：科目编码级次：：4222客户分类编码级次：12 （注意：取消某个数字可输入0）结算方式编码级次：11按【确认】—【确定】：弹出账套成功创建信息。

8（1）启动总账：在选择启用日期：2006年1月1日→按【确定】确实要启用当前系统吗？→按【是】（2）注意：不能启动其他系统→按【退出】三、增加操作员（P180-181）1、单击【权限】—【操作员】：弹出操作员管理窗口2、单击【增加】按钮：弹出增加管理员窗口操作员资料设置如下：四、设置操作员权限（P185-186）单击【权限】—【权限】：弹出操作员权限窗口（操作员权限参照上表）（1）先从窗口左上角处选择账套号（如001北京友联科技有限公司）（2）从左侧显示区中选择操作员，按下列步骤设置权限李同：选定操作员李同，在账套号左侧的“账套主管”前打上√赵超：①选定出纳员赵超，单击【增加】按钮②找到并双击“CS现金管理”，按【确定】③单击“GL总账”，再在右窗口双击“GL0203出纳签字”按【确定】王刚：①选定会计员王刚，单击【增加】按钮②找到并分别双击“AS用目录设置、FA固定资产、GL总账、UFO报表、W A工资管理”，按【确定】③在右窗口删除“GL0203出纳签字”及“GL0204凭证审核”两个权限五、基础设置（P186-192）1、登账①单击【开始】—【所有程序】—【会计电算化通用教学软件】—【会计电算化通用教学软件】用户名：202 账套号：[001] 北京友联科技有限责任公司会计年度：2006 操作日期：2006-01-01②打开【总账】，进入总账系统2、设置部门档案：单击【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】—【增加】部门编码：1 部门名称：管理部按【保存】部门编码：2 部门名称：财务部按【保存】部门编码：3 部门名称：采购部按【保存】部门编码：4 部门名称：销售部按【保存】→【退出】3、设置职员档案：单击【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】职员编码(双击输入)：101 职员名称(双击输入)：李同所属部门(双击选择)：管理部→按【增加】4、设置结算方式：单击【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】结算方式编码：1 结算方式名称：现金（注意：每增加一个按【保存】）结算方式编码：2 结算方式名称：支票（注意：完成后按【退出】）六、增加会计科目（P192-196）单击【会计科目】—【增加】七、录入期初余额（P197-200）单击【总账】菜单—【设置】—【期初余额】1、按P261—P266的数据录入期初余额注意：（1）“录入期初余额”窗口中没有科目代码，请小心对照（2）浅黄色格无需输入数据，系统会自动将其下级科目数据累加所得3、完成“期初余额录入”后，按【试算】，结果平衡可做下步操作试算平衡额八、设置凭证类别（P196-197）1、单击【文件】—【重新注册】用账套主管【101李同】登账，日期：2006年1月1日2、单击【基础设置】—【财务】—【凭证类别】按默认选【记账凭证】—【确定】—注意不做任何操作【退出】九、填制凭证（P200-204）1、用【会计202】登账日期：2006年1月1日2、打开【总账】，单击【填制凭证】——【增加】3、按P269—P274，将一月份的凭证清单录入注意：（1）录入时要对照日期，若录入日期有误，要从最末一张凭证开始往前改（2）每张凭证录入完毕要注意保存（3）第27张凭证：科目217111改为217112第55与63张凭证：科目217105改为2171064、未能完成凭证录入可将F:\会计\zt001(凭证)文件夹复制出来，完成凭证的录入（1）将F:\会计\zt001(凭证) 文件复制到桌面，并改名为zt001（2）退出所有软件，重启电脑（3）将桌面上的zt001文件覆盖到E:\UFSMART\Admin选择全部十、出纳签字（P195）1、用【主管101】登账，日期：2006年1月31日2、打开【总账】，单击【会计科目】—【编辑】—【指定科目】单击【现金总账科目】选择“1001现金”→按【>】—【确定】单击【银行总账科目】选择“1002银行存款”→按【>】—【确定】3、更改用户：单击【文件】菜单—【重新注册】用【出纳201】登账，日期：2006年1月31日4、打开【总账】，单击【总账】菜单—【凭证】—【出纳签字】选择凭证类别为【记记账凭证】，月份为【2006.01】—【确认】5、单击【签字】菜单—【成批出纳签字】（共25张，注意观察凭证下方赵超的签字痕迹）十一、凭证审核（P205-206）1、更改用户：用【主管101】登账，日期：2006年1月31日2、打开【总账】，单击【审核凭证】选择凭证类别为【记记账凭证】，月份为【2006.01】—【确定】3、单击【审核】菜单—【成批审核凭证】（共63张，注意观察凭证下方李同的审核痕迹）十二、记账（P206-207）1、更改用户：用【会计202】登账，日期：2006年1月31日2、打开【总账】，单击【记账】—【下一步】—【下一步】—【记账】—试算结果平衡【确定】十三、月末结账（P208-209）【月末结账】—选择2006.01（为蓝色）—【下一步】—【对账】对账完毕—【下一步】试算结果平衡—【下一步】—【结账】十四、财务报表（P210-220）1、打开财务报表（1）用【会计202】登账，日期：2006年1月31日（2）打开【财务系统】（3）选择或输入账套号【001】，会计年度【2006】，按【确定】2、建立资产负债表（1）单击【文件】菜单—【新建】（2）在模板分类中选择【新会计制度行业】—【资产负债表】—【确定】3、设置关键字（在“格式”状态下操作）（1）选择【E2】单元格（2）单击【数据】—【关键字】—【设置】（3）选定【单位名称】—【确定】4、录入关键字（在“数据”状态下操作）（1）单击报表左下角【格式】变为【数据】，提示“是否重算？”，按【是】（2）录入关键字：单击【数据】—【关键字】—【录入】单位名称：北京友联科技有限责任公司年：2006 月：1 日：31 （3）提示“是否重算？”，按【是】5、校对表中数据与P274数据是否一致，然后将报表保存到F盘中，按【退出】6、定义报表格式（1）新建报表，单击【格式】—【表尺寸】，定义表尺寸为8行8列（2）对“B2”定义关键字为“年”（3）对“C2”定义关键字为“月”（4）在A3:E3区域中依次输入下列数据：序号、科目、期初余额、本期发生额、期末余额（5）将A3:E3单元中的文字设置为：黑体、加粗、斜体，字号为14号（6）右击“E5”单元，选择单元格属性，类型为“数值”，格式为“逗号”（7）格式状态下，单击C6单元，按编辑栏中的输入公式：QC("1133",全年,,,年,,) （8）在G4单元中输入公式：?F4+SELECT(?G4,年@=年 AND 月@=月+1)（9）在C8单元中输入公式：QC("1601",全年,,,年,,)十五、工资管理（P226-243）1、启动“工资管理”系统（1）打开“系统管理”，用【主管101】登账账套号：001 会计年度：2006 （2）单击【账套】菜单—【启用】（3选择启用日期：2006年2月1日→按【确定】确实要启用当前系统吗？→按【是】—【退出】2、用【会计202】登账，账套号：001，日期：2006年2月1日3、打开“工资”，进行工资系统初始化RMB是否从工资中代扣个人所得税（注意前面打勾）扣零（不打勾）人员编码长度：3 账套启用日期：2006-0145、设置人员档案：单击【工资】菜单—【设置】—【人员档案】按工具栏上的＋按钮，增加以下人员6（1（2）单击“增加”，选中“奖金”，（3）在工资项目列表中选中“基本工资”，使“基本工资”出现在公式定义文本框中（4）在“基本工资”后输入“*0.15”（5）单击“公式确认”按钮（6）同理，设置“请假扣款”及“缺勤扣款”的公式7、录入工资原始数据（1）用【主管101】登账，日期：2006年2月1日（2）单击【工资】菜单—【业务处理】—【工资变动】（3）按上表录入各工资项目数据（4）按“退出”，提示“是否进行工资计算和汇总？”，按“是”8、设置所得税计提基数（1）单击【扣缴个人所得税】—【确认】（2）单击工具栏中的“税率表”，将“基数”从“800”修改为“1600”（3）单击【确认】，提示“是否重新计算个人所得税？”，按【是】—【退出】9、工资转账关系定义（工资分摊设置）（1）打开【工资分摊】（2）选择“管理部”，计提分配方式：分配到部门、明细到工资项目（3）单击【工资分摊设置】—【增加】（5）按【完成】—【退出】十六、固定资产（P244-259）1、启动“固定资产”系统（1）打开“系统管理”，用【主管101】登账账套号：001 会计年度：2006 （2）单击【账套】菜单—【启用】（3选择启用日期：2006年2月1日→按【确定】确实要启用当前系统吗？→按【是】—【退出】2、用【会计202】登账，账套号：001，日期：2006年2月1日3、打开“固定资产”，进行系统初始化提示：“这是第一次打开此账套，还未进行初始化，是否进行初始化？→按【是】提示：“当前登录月…………是否继续？→按【是】初始化向导：选择【我同意】—【下一步】—【下一步】—【下一步】资产类别编码长度：2112固定资产编码方式：手工输入固定资产对账科目：1501，固定资产累计折旧对账科目：1502，累计折旧选择“在对账不平情况下允许资产月末结账”→按【下一步】—【完成】提示：“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”→按【是】—【确定】4、部门设置（1）增加部门：单击【固定资产】菜单—【设置】—【部门档案】—【增加】（2）对应折旧科目设置：单击【固定资产】菜单—【设置】—【部门对应折旧】选择“生产指导部”，单击【修改】按钮，录入对应折旧科目：制造费用4105→按【保存】5、折旧率和残值设置（1）打开【原始卡片录入】（2）展开“+ 02办公设备”前的“+”号，再选择“021电脑”→按【确定】（3）按下表录入卡片内容，录入注意按【保存】7、资产变动例子：将编号为“00001”的固定资产“平均年限法二”的折旧方法改为“平均年限法一”，变动原因：资产折旧变动。

初级会计电算化操作题一《初级会计电算化》上机练习题(一)一、新建账套：1、增加操作员以Admin身份注册后，在“系统管理→权限→操作员”下增加以下操作员操作员编码操作员姓名01 张飞02 李红03 学员姓名2、建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理→账套→建立”菜单下建立如下账套（1）账套信息：账套号100账套名称湖南成通科技有限公司（学员姓名）账套路径C：\学员姓名启用期间2013年1月注：账套号不能重复（2）单位信息：单位名称：湖南成通科技有限公司，其他单位信息为空（3）核算类型：本位币人民币企业类型工业行业性质2007年新会计准则账套主管张飞注：按行业性质预置会计科目（4）基础信息：客户、供应商分类，有外币核算（5）分类编码方案（6）数据精度为：默认值（7）启用模块：启用总账、工资管理、固定资产，启用日期为：2013年1月1日注：账套号、账套、启用会计期、记账本位币、企业类型、账套主管等先项一旦建账完成，将不允许修改。

二、操作员授权：以Admin身份注册后，在”系统管理→权限→权限”菜单中下列操作员设置如下权三、基础档案设置：（以操作员李红登录）1、部门档案：2、职员档案：3、外币种类：4、结算方式：5、凭证类别：凭证类别为“记账凭证”（无限制）6、客户分类：7、客户档案：8、供应商分类：9、供应商档案：10、会计科目新增及修改：四、总账系统：（用户名：李红；操作日期：2013-01-01）1、选项参数设置：取消“制单序时控制”（凭证选项）2、期初余额数据：（1）录入会计科目余额（见会计科目表）（2）录入1122应收账款明细余额表（3）录入1221其他应收款个人明细余额表（4）录入2202应付账款明细余额表注：其余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；淡黄色的界面不需录入倖、计税科目数据，是自动计算的；绿色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。

余额录入完成后，请计试算平衡，对账。

初级会计电算化上机内容：一、科目期初余额二、账务处理科目期初余额例题1：为‘金华电子公司’新建一个账套，并作以下设置：1、在D盘新建名为“基础设置练习”的文件夹2、账套命名为“基础设置练习账套”，存放在D盘的“基础设置练习”目录下。

如系统中存在同名账套，请先删除后再添加。

3、系统参数设置：所有参数2014年第1期启用，记账本位币RMB。

出纳参数和业务参数均在2014年第1期启用。

4、录入币别：“美元”（代码USD、汇率6.2）5、本账套使用新会计准则所有科目。

新增科目：“1002.01工行”“1002.02建行”；修改科目：“应收账款”添加核算项目“客户”、“应付账款”添加核算项目“供应商”、“1002.02建行”用美元核算6、初始化→启用业务系统7、添加核算项目：“客户”下的01百甲网络、“供应商”下的01华硕例题2：录入科目期初余额：科目名称方向期初余额现金（1001）借3000.00银行存款（1002）借1155000.00 工行（1002.01）借1000000.00建行（1002.02）（美元）借25000.00应收账款（1122）借100000.00 百甲网络100000.00短期借款（2001）贷150000.00应付账款（2202）贷40500.00 华硕40500.00长期借款（2501）贷530000.00实收资本（4001）贷548000.00账务处理1、凭证录入：注意①：“摘要”不能为空。

注意②：只能选择录入末级科目。

注意③：金额不能为零。

例题3：进入账套，新增科目：“2221.01应交增值税”、“2221.01.01销项税额”、“2221.01.02进项税额”（余额在借方）。

例题4：在摘要库里新增：类别“购买货物”类别下“501-购买专利”；新增：“资金”类别下的“从银行提出现金”改为“提现”用李林的账号登陆，录入以下凭证：例题5：4月28日出售产品，收到货款819,000元，含增值税（税率17%），全部款项存入建行，（摘要用“日常销售”），收到支票，票号123456，保存好以后存为模式凭证，命名为“收入”类别下的“日常销售”。

会计电算化上机操作资料一、会计电算化介绍会计电算化是将会计工作和电子计算机结合起来，采用电子计算机进行会计核算、报表编制、财务分析等工作。

会计电算化的核心是会计软件，通过该软件可以自动完成繁琐的数据录入和计算工作，提高工作效率，减少错误率。

二、会计软件的安装和运行1.安装过程：(2)双击运行安装包；(3)按照提示完成安装；(4)打开软件，进行初始设置。

2.软件运行：(1)打开软件，选择新建账套；(2)输入公司名称、账套名称等基本信息；(3)在账套中新建账目科目，设置科目名称和科目代码；(4)输入初始余额，进行科目的期初录入。

三、会计电算化的日常操作1.数据录入：(1)选择录入功能模块，如营业收入、采购支出等；(2)输入相关信息，如日期、摘要、科目等；(3)输入金额，选择借贷方向。

2.查询和修改：(1)在菜单中选择查询或修改功能模块；(2)输入相关条件，如日期范围、科目名称等；(3)进行查询或修改操作。

3.报表编制：(1)在菜单中选择报表编制功能模块，如资产负债表、利润表等；(2)输入相关条件，如日期范围、科目代码等；(3)生成报表。

四、会计电算化的优势1.提高工作效率：会计电算化可以自动化完成繁琐的数据录入和计算工作，大大节省了时间和人力成本。

2.减少错误率：由于会计电算化使用电子计算机进行计算，减少了人工计算的错误率，提高了数据的准确性。

3.提高财务分析能力：会计电算化可以生成各种财务报表和分析报告，并可以进行多维度的数据分析，提供更多决策支持。

4.方便管理与合规性：会计电算化可以实时更新数据，方便管理者对公司财务状况进行监控和决策，并满足合规性要求。

五、会计电算化的注意事项1.数据备份：定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏。

2.数据安全：加强系统和数据的安全管理，设定权限和密码，防止未授权人员访问。

3.准确性核对：在数据录入和处理过程中，应进行准确性核对，确保数据的正确性。

4.更新和升级：定期更新和升级会计软件，以适应公司的发展和新的会计规定。

会计电算化上机实验操作指导书第一周上机安排及说明主要内容：1、ERP的安装及上机的相关要求2、熟悉并掌握系统管理界面的操作3、熟悉企业应用平台4、基础档案设置（机构人员设置、客商信息设置）一、ERP的安装及上机的相关要求⒈ERP的安装需要安装程序：Internet 信息服务（IIS）、SQL、ERP注意：操作系统最好是XP，否则不兼容，其中SQL和ERP学校图书馆有下载，IIS请在网上搜索下载。

下载说明：⑪登陆/，点击左侧附书光盘发布系统⑫进入下面界面，在输入内容一栏输入8.61⑬在检索结果中选择第三个即用友ERP-U8（8.61版）培训教程，具体下载方法见网页说明，软件的安装说明见压缩文件中的安装说明。

⒉上机的相关要求⑪请在F盘下面建议一个文件夹，命名为姓名加学号，比如张三_123456。

注意：请务必在F盘，其他盘关机将自动进行清理。

⑫在张三_123456下面建立两个字文件夹，分别命名为数据文件和备份文件二、熟悉并掌握系统管理界面的操作⒈系统管理界面⑪操作人员：系统管理员即admin和账套主管（在指定前为demo）注意：只有这两个身份才能进入系统管理进行操作，并且操作权限有所不同。

Admin只能进入系统管理平台操作账套主管既可以进入系统管理又能进入企业应用平台进行操作⑫功能：账套管理、年度账管理、权限账套管理：建立账套、修改账套、账套输出、账套输入。

年度账管理：建立年度账等。

权限：角色管理、用户管理、操作员权限（指定账套主管、角色权限设置、用户权限设置）注：蓝颜色字体为admin的权限，粉红字体为账套主管的权限，绿颜色字体是admin 和账套主管均有的权限。

⒉登陆系统管理平台的操作⑪点击【系统管理】进入窗口⑫在系统管理窗口,单击【系统】菜单中的【注册】,打开【登陆】界面⑬选择服务器，与各位同学桌面右下角的服务器序号一致⑭输入操作员名称和密码，操作员：admin，密码为空⑮点击账套，自动默认为default⑯操作日期为 2008-07-01 （我们操作的案例为教材p554），点击确定⒊建立账套的操作⑪在【系统管理】窗口中，单击【账套】菜单中的【建立】子菜单，打开【创建账套—账套信息】对话框。

山东初级会计电算化考试样题（上机部分）【考试目的】掌握会计从业资格考试初级电算化用友通实务操作的整体流程。

【考试内容】1.建立单位账套。

2.增加操作员。

3.进行财务分工。

4.进行基础设置。

5.增加新科目并录入期初余额。

6.填制、审核凭证并记账。

7.编制报表。

【考试准备】已正确安装用友通管理软件。

【考试资料】（一）会计主体资料公司名称：高科公司，账套号006，税号1010294720871法人代表：胡梅，本币名称：人民币。

企业类型：工业企业，行业性质：2007新会计准则。

（实际考试中选用“新会计制度科目”）科目编码级数4-2-2-2，记账凭证采用通用记账凭证。

操作员及权限：1.向银行提取现金12000元，以备发放工资。

借：库存现金120002.以现金发放本月工资。

借：应付职工薪酬12000贷：库存现金120003.期末分配本月应付工资，其中生产工人工资为6540，（生产A产品耗用880工时，生产B产品耗用210工时），车间技术管理人员工资为2100元，企业行政人员工资为3360元。

借：生产成本—A产品5280生产成本—B产品1260制造费用2100管理费用3360贷：应付职工薪酬120004.分别按本企业有关人员的工资的14%计提福利费。

借：生产成本—A产品739.2生产成本—B产品176.4制造费用294管理费用470.4贷：应付职工薪酬16805.销售给E公司A产品125件，每件售价1200元，增值税专用发票载明货款150000元，增值税为25500元；B产品50件，每件售价2400元，增值税专用发票载明货款120000元，增值税为20400元；款项收妥，已存入银行。

贷：应交税费-应交增值税-销项税额45900主营业务收入-A产品150000主营业务收入-B产品1200006.以现金260元，支付A、B产品销售搬运费。

借：销售费用260贷：库存现金2607.F公司购B产品，预收货款87000元，存入银行。

第二部分会计电算化上机操作练习题一、系统初始化1.启动与注册系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统—注册用户名：admin 密码：空2.建立账套（1）操作路径：admin注册登录系统管理账套---建立【操作2】①根据给定的账套信息建立账套②账套信息：账套号：086；账套名称：长沙233网络科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

③单位信息：单位名称：长沙233网络科技有限公司；单位简称：233网校；单位地址：湖南省长沙市④核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo按行业性质预置科目⑤基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对客户、供应商进行分类。

⑥分类编码方案：科目编码级次：4222；其他：默认⑦数据精度：采用系统默认值⑧系统启用：“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”3.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----操作员分别通过增加、删除、修改按钮完成【操作3】② 删除操作员：002③ 修改操作员：将001操作员姓名修改为：弃用④ 注销操作员：将001操作员在系统中注销4.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----权限分别通过增加、删除按钮完成【操作4】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管102王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限103刘丽（会计）具有固定资产、工资管理、总账模块权限5.账套修改（1）操作路径：账套主管注册登录系统管理账套----修改【操作5】修改账套信息：邮编：4100056.账套备份与恢复（1）操作路径：以admin注册登录系统管理账套----备份账套----恢复【操作6】① 备份账套：086，并删除，备份路径默认② 恢复账套：086二、基础设置相关操作1.启动并注册T3操作环境（1）操作路径：双击桌面T3图标开始-所有程序-T3系列管理软件-T3-T3【操作7】① 以账套主管身份注册T3② 账套：086；会计年度：2014；操作日期：2014-01-01用户名：101；密码：12.设置部门档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—部门档案【操作8】根据指定的资料设置部门档案3.设置职员档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—职员档案【操作9】根据指定的资料设置职员档案4.设置客户分类和客户档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—客户分类基础设置—往来单位—客户档案【操作10】根据指定的资料设置客户分类及档案客户分类5.设置供应商分类和供应商档案进行往来账核算必须建立供应商档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—供应商分类基础设置—往来单位—供应商档案【操作11】根据指定的资料设置供应商分类及档案6.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—外币种类【操作12】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：美元③汇率小数位：5④1月份美元记账汇率：4.67.设置凭证类别（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—凭证类别【操作13】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。

会计电算化上机操作简介会计电算化是一种将计算机技术和会计原理相结合的方法，通过计算机软件和硬件设备辅助实现会计核算、财务管理和报表分析等工作。

在学习和实践会计电算化过程中，我们通常需要进行上机操作来应用相关软件和工具。

本文将介绍会计电算化上机操作的基本知识和步骤，帮助读者更好地理解和应用会计电算化技术，提高会计工作的效率和准确性。

上机操作步骤以下是会计电算化上机操作的基本步骤：步骤1：准备工作在进行会计电算化上机操作之前，我们需要完成以下准备工作：1.硬件准备：确保计算机设备正常运行，包括计算机主机、显示器、键盘、鼠标等。

2.软件准备：安装并打开使用的会计软件，在此过程中需要输入用户名和密码以登录系统。

3.数据备份：为了防止数据丢失或损坏，在开始上机操作之前，应及时备份会计数据。

步骤2：录入会计数据录入会计数据是会计电算化上机操作的核心步骤之一。

按照会计原则和规范，将原始凭证上的数据录入会计软件中。

具体步骤如下：1.打开会计软件，并选择录入凭证的界面。

2.根据原始凭证的类型，选择相应的凭证模板，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

3.依次填写凭证的各个科目名称和金额信息，确保凭证的准确性和完整性。

4.当所有凭证数据录入完毕后，保存凭证并退出录入凭证界面。

步骤3：核对数据核对数据是为了确保录入的会计数据的准确性和完整性。

在此步骤中，我们需要进行以下工作：1.检查凭证录入界面的数据是否与原始凭证上的数据一致。

2.核对科目名称、金额、日期、摘要等信息是否正确无误。

3.如发现错误或不完整的数据，及时进行修正和补充。

步骤4：生成会计报表会计报表是会计电算化中的重要成果之一。

根据录入的凭证数据，会计软件可以自动生成多种财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。

生成会计报表的具体步骤如下：1.打开会计软件的报表生成界面。

2.选择需要生成的报表类型和日期范围。

3.确认相关报表参数，例如报表格式、科目范围、汇总方式等。