最新初级会计电算化练习实操部分

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初级会计电算化实操培训题

初级会计电算化培训练习题——总账、工资、固定资产、报表一、设置人员编号：001 会计主管——自己的姓名：编号：002 会计——张三编号民：003 出纳员——李四二、系统建账账套号：111 账套名称：万鑫培训单位名称:万鑫培训学校启用日期：2012-9-09本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次233部门编码级次：122 地区分类编码级次：2 收发类别编码级次12 结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：223 启用相应的业务模板在经济处理时，需要对客户、供应商进行分类、有外币核算，小数位均为2三、设置权限权限设置：给001设置会计主管权限；002设置公用目录设置（AS）、总账（GL）权限（除消出纳签字、审核凭证明细权限）：003设置：现金（CS）权限四、基础档案设置以001会计主管的身份进入111账套操作以下内容：7)凭证类别：选择⊙记账凭证9)外币:币种:港币(HKD) 记账汇率:0.95 采用固定汇率方式五、科目及期初余额（一）总账系统初始设置1、业务控制参数：由系统默认六、总账业务处理以002 张三的身份进入111账套操作以下内容：总账系统经济业务（1）1日，财务部张三从工行提取现金10000元（附单据1张）（摘要：提现）借：现金 10000贷：银行/工行存款 10000（2）2日，总经办陈鹏出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元（附单据1张）（摘要：报差旅费）借：管理费用/差旅费 3600借：现金 200贷：应收其他款/应收个人款 3800（3）3日，收到立达发展还全部货款105000元的支票一张（票号：678326）（摘要：收到贷款）借：银行/工行 105000贷：应收账款 105000（4）4日，总经办支付业务招待费1200元（摘要：支付招待）借：管理费用/招待费 1200贷：现金 1200（5）5日，收到用友集团投资资金10000港币，支票号ZZW001。

会计电算化实操练习题

会计电算化实操练习题一、基础操作类1. 请简述会计电算化系统的基本功能。

2. 如何在会计软件中新建一个账套？3. 如何进行会计软件的初始化设置？4. 如何录入期初余额？5. 如何进行科目设置？6. 请列举至少三种常用的会计报表，并说明其作用。

7. 如何进行人员权限设置？二、日常业务处理类1. 请简述日常业务处理的基本流程。

2. 如何录入一笔采购订单？3. 如何录入一笔销售订单？4. 如何进行应收账款的管理？5. 如何进行应付账款的管理？6. 请说明如何进行库存管理？7. 如何进行固定资产的折旧计提？三、财务报表编制类1. 请简述资产负债表的编制方法。

2. 请简述利润表的编制方法。

3. 如何编制现金流量表？4. 如何利用会计软件进行财务报表的自动？5. 请说明如何对财务报表进行分析？四、税务处理类1. 请简述增值税的申报流程。

2. 如何计算企业所得税？3. 如何进行个人所得税的申报？4. 请列举至少三种常用的税收优惠政策。

5. 如何利用会计软件进行税务申报？五、审计与内部控制类1. 请简述内部审计的基本程序。

2. 如何进行会计软件的数据备份与恢复？3. 请列举至少三种常见的内部控制措施。

4. 如何利用会计软件进行审计线索的追踪？5. 请说明如何进行会计信息系统的安全性评估。

六、案例分析类1. 某企业采用某会计软件进行日常业务处理，请你分析可能存在的风险点。

2. 请结合实际案例，说明会计电算化在企业中的应用效果。

3. 请分析某企业财务报表中的异常数据，并提出改进措施。

4. 请针对某企业的税务问题，提出合理的解决方案。

5. 请结合实际案例，说明内部控制对企业的重要性。

七、软件功能应用类1. 如何在会计软件中实现银行对账功能？2. 请描述如何在会计软件中进行工资核算。

3. 如何使用会计软件进行成本核算？4. 请说明如何在会计软件中进行预算编制。

5. 如何利用会计软件进行项目核算？6. 请简述如何在会计软件中进行供应链管理。

电算化会计实操

选择题：
在电算化会计系统中，以下哪项是数据录入的主要方式？
A. 手工输入
B. 自动采集
C. 扫描识别
D. 以上都是（正确答案）
电算化会计系统中，为了保证数据的安全性，通常会采用以下哪种措施？
A. 数据加密
B. 数据备份
C. 访问控制
D. 以上都是（正确答案）
在使用电算化会计软件进行账务处理时，以下哪项操作是必需的？
A. 设置会计科目
B. 录入初始余额
C. 编制财务报表
D. 以上都是（正确答案）
电算化会计实操中，以下哪项不是系统初始化的主要内容？
A. 设置操作员权限
B. 录入客户供应商信息
C. 定义报表格式（正确答案）
D. 设置会计期间
在电算化会计系统中，以下哪项功能可以帮助企业快速生成财务报表？
A. 模板套用
B. 数据透视
C. 公式计算
D. 以上都是（正确答案）
电算化会计实操中，以下哪项操作可以实现数据的快速检索？
A. 使用查询功能
B. 数据排序
C. 数据筛选
D. 以上都是（正确答案）
在电算化会计环境下，以下哪项不是提高数据录入效率的有效方法？
A. 使用快捷键
B. 批量导入数据
C. 逐条手动输入（正确答案）
D. 利用数据复制粘贴功能
电算化会计系统中，为了保证数据的完整性，通常会采取以下哪种措施？
A. 数据校验
B. 数据备份
C. 数据加密
D. 数据审计（正确答案）
在电算化会计实操中，以下哪项操作是期末处理的主要任务？
A. 结账
B. 数据备份
C. 编制下月预算
D. 以上都是（正确答案）。

初级会计电算化-1

初级会计电算化-1(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、{{B}}实务操作题{{/B}}(总题数：25，分数：100.00)1.增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“999”，助记码为“KYL”。

（分数：4.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：(基础设置→辅助核算设置→项目辅助核算设置→增加→填写(编码、名称、助记码)。

)解析：2.请审核你自己填制的所有凭证。

（分数：4.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：(系统管理→更换操作员→日常账务→凭证审核→编辑→全部审核→确定。

)解析：3.查询“会计科目余额表”会计科目“5502管理费用”：2012年2月的借方发生额为×××元。

（分数：4.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：(账簿查询→会计科目余额表→点“查询”→“月份2012年2月”→会计科目选“管理费用”→点“查询”→点“确定”→填写正确的答案。

)解析：4.查询“三栏式明细账——5501管理费用”：2012年2月5日编辑部文静购买办公用品×××元。

（分数：4.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：(账簿查询→三栏式明细账→会计科目栏目旁的选取按钮→双击“损益类”→双击“管理费用”→点击“查询按钮”→修改制单日期为题目要求→找到需要的数字→填写正确的答案。

初级会计电算化实操模拟题

初级会计电算化实操模拟题业务操作题（一）建立账套1．账套信息（账套号：500；账套名称：浩天公司账套；账套路径默认；启用会计期：2022年01月。

）2．单位信息（单位名称：浩天公司；单位简称：浩天公司）3．核算类型（企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则）4．基础信息（存货、客户、供应商无分类；无外币核算）5．分类编码方案（会计科目编码级次：4-2-2；其它编码级次使用默认值）6．系统启用（启用总账模块、工资模块、购销存管理模块、核算模块和固定资产模块，启用日期为2022年01月01日）（二）操作员及权限设置（三）总账模块初始化部门编码123（2）客户档案客户编码001（3）供应商档案供应商编码001（4）凭证类别只设置“记账凭证”一种类别。

（5）会计科目科目编码11222202660201660202科目名称应收账款（辅助核算：客户往来）应付账款（辅助核算：供应商往来）工资办公费（辅助核算：部门）供应商名称采云公司供应商简称采云公司客户名称明华公司客户简称明华公司部门名称行政部采购部销售部6602032221012221010122210102折旧费应交增值税进项税额销项税额说明：指定1001为现金总账科目、1002为银行总账科目。

2.期初余额2022年1月1日，浩天公司各账户期初余额如下表所示：科目名称库存现金银行存款库存商品固定资产累计折旧实收资本利润分配方向借借借借贷贷贷期初余额75008200006400006700001500001500000487500（四）工资管理模块初始化零处理；人员编码长度：3位；工资类别的启用日期为“2022-01-01”。

2．设置刘会计为工资类别主管。

3．人员类别分为：管理人员、销售人员4．人员档案：全部人员均为中方人员，计税，通过工商银行代发工资养老保险=（基本工资+岗位工资）8%应发合计=基本工资+岗位工资实发合计=应发合计-养老保险7．职员工资情况分摊类型：应付工资；计提比例：100%；以“应发合计”项目为基础。

广东省初级会计电算化考试练习系统题型

广东省初级会计电算化考试练习系统（实操部分）
1、建账套
2、题型一：增加操作员
题型二：是增加操作权限
3、填制凭证（填制5笔业务的凭证）
注意：最后一张凭证。

单击保存后还要单击增加一张新凭证，这样才可以保存最后一张凭证。

4、审核凭证（审核某一张凭证）
5、题型一：增加会计科目
题型二：指定会计科目
6、题型一：增加部门档案
题型二：增加职员档案
7、增加结算方式
8、录入期初余额
9、报表1：①新建一个报表②输入报表内容③设置字体行高列宽等报表的风格
10、报表2：①打开一个报表②输入公式③输入公式
11、工资1：题型一：建工资账套
题型二：增加工资人员档案
12、工资2：题型一：增加工资项目（如：基本工资、奖励工资等）
题型二：输入工资中某一个公式
题型三：输入工资变动的数据（如：基本工资 6000、奖励工资 500等）13、工资3：题型一：修改个人所得税基数
题型二：工资变动中的数据替换（如：销售部的奖励工资+400）
题型三:工资分摊
14、固定资产1：建固定资产账套
15、固定资产2：①录入原始卡片②固定资产变动
16、固定资产3：①增加一个子部门②设置部门对应折旧科目
③增加资产类别（题目：设置折旧率和残值率）。

山东初级会计电算化实务操作题[1]

实务操作题 1某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1001 现金借325961002 银行存款借7823041131 应收账款借220023113101 应收账款－Ｅ公司借48894113102 应收账款－Ｆ公司借1711291133 其他应收款借40745113301 其他应收款－张三借40745113302 其它应收款－Ｅ公司借1151 预付账款借1201 物资采购借120101 物资采购－甲材料借120102 物资采购－乙材料借1211 原材料借570430121101 原材料－甲材料借391152 300121102 原材料－乙材料借179278 1001243 库存商品借2102442124301 库存商品－Ａ产品借977880 900124302 库存产品－Ｂ产品借1124562 8001301 待摊费用借1955761401 长期股权投资借464493140101 长期股权投资－股票投资借4644931501 固定资产借34062821502 累计折旧贷15238631901 长期待摊费用借4644931911 待处理财产损溢借2101 短期借款贷4318972111 应付票据贷3178112121 应付账款贷252619212101 应付账款－丙单位贷73341212102 应付账款－丁单位贷1792782131 预收账款贷211874213101 预收账款－Ｆ公司贷2118742151 应付工资贷2153 应付福利费贷2037252161 应付股利贷977882171 应交税金贷48894217101 应交税金－应交增值税贷21710101 应交税金－应交增值税－进项税额贷21710105 应交税金－应交增值税－销项税额贷217106 应交税金－应交所得税贷488942181 其他应付款贷1874272191 预提费用贷1140862301 长期借款贷14912673101 股本贷27136173111 资本公积贷171129311107 资本公积－其他资本公积贷1711293121 盈余公积贷513387312101 盈余公积－法定盈余公积贷513387312103 盈余公积－法定公益金贷3131 本年利润贷3141 利润分配贷314102 利润分配－提取法定盈余公积贷314103 利润分配－提取法定公益金贷314110 利润分配－应付普通股股利贷314115 利润分配－未分配利润贷4101 生产成本借410101 生产成本－Ａ产品借410102 生产成本－Ｂ产品借4105 制造费用借5101 主营业务收入借510101 主营业务收入－Ａ产品借510102 主营业务收入－Ｂ产品借5102 其他业务收入借5301 营业外收入借5401 主营业务成本借540101 主营业务成本－Ａ产品借540102 主营业务成本－Ｂ产品借5405 其他业务支出借5501 营业费用借5502 管理费用借5503 财务费用借5601 营业外支出借5701 所得税借将软件中科目410101“基本生产成本”改为“生产成本－Ａ产品”，软件中410102“辅助生产成本”改为“生产成本－Ｂ产品”。

会计电算化实操题

会计电算化实操题
1.初始化设置：
假设你是一家新成立的制造企业的会计，需要为公司设置会计电算化系统。

请描述你会如何初始化这个系统，包括哪些关键步骤和设置项。

2.凭证录入与审核：
给定以下经济业务：公司向供应商支付了一笔货款，请根据此业务录入相应的会计凭证，并说明如何进行凭证的审核工作以确保凭证的准确性和合规性。

3.报表生成：
请描述如何使用会计电算化系统生成资产负债表、利润表和现金流量表，并解释这些报表对企业经营决策的重要性。

4.固定资产折旧处理：
公司新购置了一批生产设备，价值500,000元，预计使用年限为5年，预计净残值为100,000元。

请说明在会计电算化系统中如何设置固定资产折旧，并计算每年的折旧额。

5.期末结账与反结账：
请描述会计电算化系统中的期末结账流程，包括结账前需要完成的准备工作和结账后可能发生的调整。

另外，请解释什么是反结账，以及在什么情况下可能需要进行反结账操作。

初级会计电算化账务处理系统实操练习

一、以Admin的身份注册登录系统管理，删除已经存在的988旧账套后，退出系统管理。

二、从新以Admin的身份注册登录系统管理，进行以下操作：1、增加操作员：1)操作员编号：1232)姓名：【本人中文名】3)口令：14)操作员编号：3215)姓名：【本人英文名】6)口令：无2、新建账套：1)账套号：988 2)账套名称：永达印刷公司3)启用会计期：2005年1月3、设置账套单位信息1)全称【简称】永达印刷公司2)单位地址：珠海香洲3)联系电话：6886884、确定账套核算类型1)本位币代码：RMB2)本位币名称：人民币3)账套主管：【本人中文名】4)企业类型：工业企业5)行业性质：新会计制度科目6)按行业性质预置科目5、确定账套分类基础信息1)存货、客户、供应商分类2)有外币核算6、确定账套分类编码级次1)科目编码级次：4 2 2 2 22)客户分类编码级次：2 2 33)部门编码级次：2 2 4)供应商分类编码级次：2 2 35)其他编码级次：默认7、设置账套数据精度：全部默认为28、启用账套：启用日期为2005年1月1日9、修改操作员登陆密码及设置操作员权限1)修改操作员编号99【本人中文名】口令：密码为空2)设置操作员编号88【本人英文名】拥有988账套中总账的审核凭证权限10、将操作员编号88【本人英文名】拥有的988账套“总账——审核凭证权限”修改为：拥有988账套所有权限。

三、2005年1月1日，以操作员编号99【本人中文名】的身份登录988账套，进行以下操作：1、机构设置2)人员档案设置2、往来单位设置3、存货设置2)存货档案设置：按以下资料增加存货档案4、会计科目设置1)修改“现金”科目为“库存现金”科目，并指定“库存现金”科目为“现金总账科目”。

2)在“银行存款”科目下增加“交行存款”科目，并指定“银行存款”科目为“银行总账科目”。

3)指定“库存现金”“银行存款”“其他货币资金”为“现金流量科目”。

初级会计电算化上机培训练习题

初级会计电算分考试实操模似题系统管理1、建立账套：账套号501，账套名称:tty501，账套路径：默认，账套启用日期：2005年1月，单位名称（简称）：珠海隆庆金厂，企业类型：工业，行业性质：小企业会计制度，账套主管：demo，按行业性质预置科目，基础信息：客户分类，分类编码方案：科目编码次：4222，客户分类编码级次：12，结算方式编码级次：11，是否立即启用账套：否2、增加操作员：编号：A 姓名：陈红编号：B 姓名：张丽编号：A1 姓名：明明口令：A1 编号：A2 姓名：丽丽口令：A23、建立账套：账套号502，账套名称：tty502，账套路径：默认，账套启用日期：2005年4月，单位名称（简称）：珠海隆庆焊机厂，企业类型：工业，行业性质：小企业会计制度，账套主管：张丽，按行业性质预置科目，基础信息：客户分类，分类编码方案：科目编码次：4222，客户分类编码级次：12，结算方式编码级次：11，是否立即启用账套：是，启用模块：固定资产、总账、工资，启用日期：2005年4月1日4、权限设置：把502账套（tty502）的账套总账权限和分用目录设置权限给“陈红”总账5、账套[999]演示账套，会计年度：2005，以用户名为demo,密码为demo，并于2005年5月1日登录进行基础设置。

（设置部门档案）部门编码：5 部门名称：营销部部门编号：503 部门名称：营销三部6、账套[999]演示账套，会计年度：2005，以用户名为了demo，密码为demo，并于2005年5月1日登录进行职员编码：902 职员名称：刘权所属部门：账务科职员编码：907 职员名称：孙晓所属部门；营销三部7、账套[502]tty502，会计年度：2005，以用户名为A，密码为空，并于2005年4月1日登录502账套进行基础设置。

（增加会计科目）编码：100201 名称：建行存款辅助账类：银行/日记账，编码：550303 名称：广告费8、账套[502]tty502，会计年度：2005，以用户名为A，密码为空，并于2005年4月1日登录502账套进行基础设置。

初级会计电算化实操培训题

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初级会计电算化练习实操部分广东省会计电算化通用教学软件操作教程第一节系统管理模块：1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。

操作步骤：启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空操作步骤：权限→操作员→增加3、设置账套信息。

为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。

启用日期为2006年1月。

操作步骤：账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2006年1月→点击下一步4、设置单位信息。

假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。

操作步骤：选中“有无外币核算→完成→点击是可以创建7、确定编码方案。

假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。

操作步骤：第一级3改为4→确认8、设置数据精度。

所有小数位均设置为2位。

币符：USD 币名：美元固定汇率 2006年1月份记账汇率为8.5操作步骤：基础设置→财务→外币种类→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出操作步骤：基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入资料→保存→退出操作步骤：基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。

操作步骤：基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定操作步骤：基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照22题目方法录入。

操作步骤：总账→设置→期初余额→输入金额→按回车确认22、辅助科目期初余额录入。

操作步骤：双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。

23、试算平衡。

在期初余额录入中点击“试算”→确认24、取消序时记账并录入记账凭证。

操作步骤：总账→设置→选项→制单序时控制总账→凭证→填制凭证→增加1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。

（付款）借：营业费用（5501） 500贷：现金（1001） 5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。

支票号111，摘要：提现。

（付款）借：现金（1001） 9 000贷：银行存款——工行存款（100201） 9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 00元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。

（付款）借：库存商品——硬件（124301） 40 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800 贷：银行存款——工行存款（100201） 46 8004）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。

（收款）借：银行存款——工行存款（100201） 30 000贷：应收账款（1131） 30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。

摘要：收到投资。

（收款）借：银行存款——中行存款（100202） 170 000贷：实收资本（3101） 170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

适用税率17%。

摘要：购光盘。

（转账）借：库存商品（124302） 5 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 850贷：应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。

摘要：报销差旅费。

（转账）借：管理费用——差旅费（550203） 2 000贷：其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。

适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。

（转账）借：应收账款（1131） 23 400贷：主营业务收入（5101） 20 000应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 4009）、1月31日结转A软件产品销售成本。

数量：100套，单价：80元。

摘要：结转A软件成本。

（转账）借：主营业务成本（5401） 8 000贷：库存商品（124302） 8 00010）、1月31日，结转收入和费用。

摘要：结转收入和费用。

（转账）借：主营业务收入（5101） 20 000贷：本年利润（3131） 9 500主营业务成本（5401） 8 000管理费用——差旅费（550203） 2 000营业费用（5501） 50011）、1月31日，结转本年利润。

摘要：结转本年利润。

（转账）借：本年利润（3131） 9 500贷：利润分配——未分配利润（314115） 9 50025、查询未记账的凭证。

操作步骤：总账→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件，操作日期2006年1月31日。

操作步骤：文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2006→日期：2006，01，31→用户名：202→确认27、审核凭证。

操作步骤：总账→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。

28、记账。

对24题录入的凭证进行记账。

操作步骤：总账→凭证→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认：（注：借500，000=贷500，000）→确定29、明细账的查询。

查询2006年1月份“应收账款明细账”查询2006年1月份“应收账款总账”操作步骤：总账→账簿查询→明细账→按科目范围查：月份：2006，01→确认。

单击总账→账簿查询→总账账→按科目范围查30、部门三栏总账的查询，查询“管理部—差旅费”操作步骤：总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账→科目：“550203差旅费；部门：管理部”→确定第二节报表模块：31、报表前的操作，登陆软件打开财务报表，新建立一个空报表。

操作步骤：点击财务报表→确定→关闭→新建（默认report1）32、设置报表尺寸：11行4列。

操作步骤：格式→表尺寸→行11列4→确认33、定义两个组合单元。

定义“A1：D1”和“A2：D2”两个组合单元。

操作步骤：选中“A1：D1”区域→格式→组合单元→整体组合同理“A2：D2”34、画表格线。

范围是A3：D11。

操作步骤：选中“A3：D11”区域→格式→区域画线→网线→确认35、输入下面的报表项目。

直接输入（同Excel操作）资产负债表（简易）36、定义所有行高和列宽。

（行高：7；列宽：35）操作步骤：选中所有行、列→格式→行高：7 ；同理列宽：3537、设置单元风格。

字标题文：黑体、14号、居中。

操作步骤：选中“A1”→格式→单元格属性→字体图案：字体：黑体，字号：14→对齐：居中（都选）→确定38、设置关键字。

（年、月、日）操作步骤：选中“B2”→数据→关键字→单击“年”→确定。

同理：月、日39、调整关键字位置。

年“－60”月“—30”日“0”操作步骤：数据→关键字→偏移→输入相关资料→确定40、设置报表计算公式：操作步骤：选中“B4”即货币资金期末数→数据→编辑公式→单元公式→定义公式→按公式录入→确认，同理输入其他公式。

★公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。

★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）应收账款期末数＝QM（“1131”，月）其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）库存商品期末数＝QM（“1243”，月）固定资产期末数＝QM（“1501”，月）累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）资产合计期末数= QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+ QM（“1131”，月）+ QM（“1133”，月）+ QM（“1243”，月）+ QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）短期借款期末数＝QM（“2101”，月）应付账款期末数＝QM（“2121”，月）应交税金期末数＝QM（“2171”，月）负债合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）实收资本期末数＝QM（“3101”，月）未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）所有者权益合计期末数= QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）负债及所有者权益合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM （“2171”，月）+ QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）41、保存报表。

报表文件名：资产负债表保存类型：*．REP操作步骤：文件→保存→文件名（资产负债表）★报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用★“.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名42、录入关键字并生成报表。

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