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财务管理制度包括收银管理在企业中，财务管理是非常重要的一项工作。
财务管理制度的建立和完善对于企业的发展和经营稳定具有非常重要的意义。
其中，收银管理是财务管理制度的重要组成部分之一。
收银管理的意义收银管理是指企业对于收银员的管理和对于收款的管控工作。
它的意义在于：1.防止财务风险：通过对于收银员进行有效的管理和对于收款的精确记录，企业可以有效避免因收银员操作不当或者收款记录不准确而导致的财务风险。
2.提高工作效率：有效的收银管理可以缩短收款和清算的时间，提高工作效率。
3.公平公正：对于消费者和企业来说，一个公正、公平、透明的收银管理可以增强消费者的信任感，提高企业的声誉。
收银管理的主要内容收银管理主要包括以下几个方面：收银管理人员的管理1.考核制度：制定相应的考核制度，对于收银员的工作进行绩效考核。
2.严格监督：公司应建立行之有效的监督体系，对于收银员的业务进行监督和检查，及时纠正、处理问题。
系统的清算和结账管理1.确认账目：企业应对于每位收银员的账目进行确认，及时发现和纠正账目问题。
2.健全的流程：设定完善的清算和结账流程，规范操作，减少错误发生。
3.健全的制度：制定良好的制度，明确职责和要求，规范操作。
可信的收款记录1.规范操作：规范收银员的操作流程，排除不必要出错的机会。
2.整齐清晰的发票/收据：出售的商品或服务应该附上发票或收据，以保证记录的准确性。
3.精确的记录：对于所有收款记录进行实时更新，确保数据的准确性。
结论收银管理是财务管理制度中不可或缺的一部分，它涉及到企业的资金管理、信誉和声誉的建立和维护。
企业应该积极地建立和完善收银管理的制度，保证企业的财务风险得到最小化控制。
第一章总则第一条为加强我单位财务管理，规范收银员工作流程，确保财务安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有收银员及其相关工作岗位。
第三条收银员应严格遵守国家财务法规和单位财务管理制度，保证财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务职责第四条收银员的主要职责如下：1. 负责现金收付工作，确保现金的准确、安全；2. 及时、准确地记录每笔交易的金额、时间、物品名称等信息；3. 严格执行现金管理制度，确保现金收支平衡；4. 定期核对库存现金，确保库存现金与账面相符；5. 配合财务部门进行财务报表的编制和审核；6. 协助处理其他与财务相关的工作。
第三章工作流程第五条收银员工作流程如下：1. 开业前，收银员需检查现金、找零、发票等物品是否齐全，确保正常营业；2. 接待顾客时，收银员需热情、礼貌，准确无误地收取顾客的款项；3. 在收银过程中，收银员需逐笔记录交易信息，确保信息的真实、完整；4. 交易完成后，收银员需向顾客提供购物小票或发票，并告知顾客相关售后政策；5. 收银结束后，收银员需将现金、找零、发票等物品整理归档，确保安全；6. 定期与财务部门核对库存现金，确保库存现金与账面相符。
第四章财务安全第七条收银员应严格执行以下财务安全规定：1. 不得私自挪用、侵占、贪污现金；2. 不得擅自更改交易信息，确保信息的真实、准确；3. 不得泄露顾客个人信息；4. 不得擅自离开工作岗位，确保现金和物品的安全；5. 不得擅自借出、转借或变卖单位物品。
第五章监督与考核第八条单位设立财务监督小组，负责对收银员的工作进行监督和考核。
第九条收银员的工作考核主要包括以下内容：1. 工作态度：是否认真负责、积极主动；2. 工作质量：是否准确无误地完成收银工作；3. 财务安全：是否严格遵守财务安全规定；4. 服务态度：是否热情、礼貌地对待顾客。
第六章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
收银员财务管理制度本文档旨在规范收银员的财务管理行为，保障公司财务安全。
一、收银操作流程1.开始收银前，核对收银台现金、刷卡支付设备余额是否充足。
2.按照商品的价格，正确输入销售金额，核对商品名称、数量和单价。
3.如果顾客使用信用卡付款，请核实信用卡的真实性，防止伪信用卡欺诈。
4.如果是现金支付，妥善处理找零和钞票分类放置。
5.在收银操作完成后，所有收银记录应及时上传至系统，核对收银台现金、刷卡支付设备余额是否符合实际销售额。
二、收银员个人账户管理1.收银员有一张个人账户，用于存放个人工资或其他奖励。
2.收银员有权利查询个人账户余额，但不能随意动用公司或他人的财务资源。
3.如果发现收银员个人账户资金异常，应及时核实原因并进行调查处理。
4.收银员应该对个人账户的操作记录进行备份，避免意外数据丢失或篡改。
5.当收银员离职时，公司应当帮助收银员结算个人账户，避免财务纠纷。
三、财务数据安全管理1.收银员应妥善保管收银记录、财务表格等财务数据资料，防止泄露或遗失。
2.当收银员需要查询财务数据时，应在授权的情况下，使用规定的账户、密码登录系统。
3.收银员不得将财务数据泄露给他人，以保障公司财务数据安全。
4.各部门应做好财务数据分类和备份工作，以保证数据的安全和完整性。
5.如果发现财务数据有异常，应及时报告上级领导或财务部门处理，确保公司财务安全。
四、加强培训和监督1.公司应定期对收银员进行财务管理知识培训、安全管理培训等，并考核其能力和知识。
2.收银员应定期接受上级领导或财务部门的财务管理监督和检查，以规范其工作行为。
3.上级领导或财务部门应及时提供帮助和解决方案，协助收银员规避风险和加强财务管理能力。
五、处罚制度1.如果收银员违反财务管理规定，造成公司经济损失，公司将按照规定采取相应的处罚措施。
2.建议初次违规情况，给予口头警告，并让收银员进行纠正和补救。
3.复发情况，可依据情节严重程度，给予口头警告、罚款、责令停职或开除等措施。
收银员管理制度及工作流程
收银员管理制度及工作流程是指在零售、餐饮等行业中对收银员进行管理和规范化的制度和流程。
以下是一个典型的收银员管理制度及工作流程的例子：
一、收银员管理制度：
1. 岗位职责:明确收银员的工作职责，包括收款、找零、打印
小票等。
2. 业绩考核:设立收银员的业绩考核指标，如每天的收款总额、错误收银次数等。
3. 奖惩机制:根据收银员的表现设立奖励和处罚机制，激励他
们提高工作质量和效率。
4. 培训指导:对新入职的收银员进行培训并提供必要的指导，
确保他们掌握收银操作流程和技能。
二、收银员工作流程：
1. 验证商品:收银员在收银之前要先核对商品的数量和价格，
确保没有漏扫和价格错误。
2. 收款操作:根据顾客购买的商品价格进行收银，接收现金、
刷卡或其他支付方式。
3. 找零计算:根据顾客支付金额计算找零，确保找零准确。
4. 打印小票:在收银完成后，打印销售小票给顾客作为购买凭证。
5. 结账清点:收银员需要在工作结束后核对当天的收银记录，
确保金额准确。
6. 上交款项:将当天的收银款项按规定的程序上交给主管或财
务部门。
以上是一个基本的收银员管理制度及工作流程的例子，具体的制度和流程可以根据不同行业和企业的实际情况进行调整和完善。
第一章总则第一条为加强酒店收银财务管理，规范收银操作流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位人员，包括前台收银、客房收银、餐饮收银等。
第三条收银人员应严格遵守国家有关财务、税务、外汇管理的法律法规，遵循酒店财务管理制度，确保酒店资金安全。
第二章收银岗位职责第四条收银人员应具备良好的职业道德，诚实守信，保守商业秘密。
第五条收银人员应熟悉酒店各类客房、餐饮、娱乐等收费标准，熟练掌握收银操作流程。
第六条收银人员应负责办理入住、退房、结账等业务，确保收银准确无误。
第七条收银人员应妥善保管好收银台物品，防止遗失、损坏。
第八条收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第三章收银操作流程第九条客房收银1. 客人入住时，收银人员应核对客人身份信息，收取押金，并告知客人入住手续。
2. 客人退房时，收银人员应核对客人消费清单，计算消费金额，收取房费、押金及其他费用。
3. 收银人员应妥善保管好客人押金条，并及时退还客人。
第十条餐饮收银1. 餐饮收银人员应熟悉餐厅各类菜品、酒水价格，准确无误地为客人开具消费清单。
2. 收银人员应妥善保管好客人消费记录，确保消费金额与实际相符。
3. 收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第十一条前台收银1. 前台收银人员应熟悉酒店各类服务项目收费标准，准确无误地为客人办理结账手续。
2. 收银人员应妥善保管好客人消费记录，确保消费金额与实际相符。
3. 收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第四章财务管理第十二条收银人员应严格执行国家财务、税务、外汇管理法律法规，确保酒店资金安全。
第十三条收银人员应定期向财务部门上报收银报表，及时反映收银情况。
第十四条收银人员应妥善保管好各类收据、发票等财务凭证，确保凭证齐全、完整。
第十五条收银人员应定期进行库存盘点，确保库存与账目相符。
第五章奖惩第十六条对遵守本制度、工作认真负责、表现突出的收银人员，给予表彰和奖励。
一、制度目的为确保公司现金安全，防止现金遗失、被盗、滥用等情况的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、制度内容1.现金管理（1）收银员应严格遵守现金管理规定，不得私自挪用、占用或借用公款现金。
（2）现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。
（3）收银员在收银过程中，应确保现金的准确无误，发现现金短缺或溢余时，应及时报告上级领导。
（4）现金盘点制度：收银员每日工作结束时，必须进行现金盘点，做到日清日结，保证现金的安全。
2.现金出纳（1）现金出纳员负责现金的收付、保管和核对工作，确保现金的安全。
（2）现金出纳员必须严格遵守现金管理制度，不得违反规定使用现金。
（3）现金出纳员必须妥善保管金库密码和钥匙，不得随意泄露。
（4）现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券，不得存放私人财物。
3.现金收支（1）现金收支必须严格按照财务制度执行，不得使用不符合规定的凭证。
（2）现金收支必须经过授权审批，不得擅自改变用途。
（3）现金收支必须准确记录，不得出现错记、漏记等情况。
4.现金运输（1）到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
（2）现金运输过程中，必须确保现金的安全，不得将现金暴露在公共场所。
5.监督与检查（1）财务部门应定期对收银现金管理进行检查，发现问题及时整改。
（2）财务部门应加强对收银员、现金出纳员的培训，提高其安全意识。
（3）公司领导应定期对现金管理进行检查，确保制度的有效执行。
四、责任追究1.收银员、现金出纳员违反本制度，造成现金遗失、被盗、滥用等情况的，将依法追究其责任。
2.各级管理人员对现金管理不力，导致现金安全问题发生的，将追究其领导责任。
五、附则本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
收银员管理规章制度制定(7篇)收银员管理规章制度制定(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度制定7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度制定【篇1】正确迅速结账1.熟练收银机的操作，价格的输入;2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。
亲切待客1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2.适宜的仪容仪表。
迅速服务1.为顾客提供咨询和礼仪服务2.熟练迅速而正确的装袋服务。
3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
熟练收银员的基本作业1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3.做到经常检查、保养好收银设备。
4.配合礼宾部安全管理工作。
5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。
收银员管理规章制度制定【篇2】一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
收银结算管理制度一、总则为规范公司的收银结算管理，提高财务管理效率，保障公司的资金安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的收银结算管理工作。
三、重要性公司的收银结算管理工作对于维护公司的资金安全和财务稳定具有重要意义。
因此，必须建立完善的收银结算管理制度，加强内部控制，确保公司的资金流向清晰、准确，避免出现财务风险和漏洞。
四、责任部门公司财务部负责收银结算管理工作，各部门负责人对本部门的收银结算工作负全面责任。
五、收银结算流程1. 收银员接待客户付款，务必确认金额准确无误。
2. 收银员将收取的现金、刷卡、转账等各种收款方式汇总并填写收款单据。
3. 收银员将收款单据和现金交于财务部门负责人进行确认。
4. 财务部门对收款单据进行核对，如有异常应及时通知收银员进行修改。
5. 财务部门登记入账并按规定进行存款或转账操作。
6. 财务部门负责人对收银结算情况进行汇总和统计，定期向高层领导报告。
六、财务风险控制1. 制定严格的收银管理制度，落实责任到人。
2. 建立完善的内部审计制度，加强对收款单据的抽查和监督。
3. 定期进行财务风险评估，发现并解决潜在的财务风险。
4. 提高收银员的审慎意识，确保在收款过程中不出现疏忽或错误。
5. 对于特殊情况，如大额收款、退款等应有严格的操作程序和审批流程。
七、审查和修改本制度应在实施期间不断总结经验，根据实际情况进行审查和修改，确保制度的严谨性和灵活性。
八、绩效考核公司将收银结算管理工作纳入绩效考核范围，对于表现突出的部门和员工给予相应的奖励，对于违规和失误的部门和员工进行相应的惩罚。
九、附则本制度自颁布之日起生效。
公司财务部门应根据本制度制定相应的工作细则，并确保各部门及时培训和落实。
任何未尽事宜，由公司领导决定并在实施中不断完善。
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收银工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事收银工作的员工。
第三条收银工作应遵循诚实守信、公正公平、安全高效的原则。
第二章收银流程第四条收银员应佩戴工牌，明确标识身份，确保收银操作的规范性和透明度。
第五条收银员在开始工作前，需对收银设备进行检查，确保其正常运行。
第六条收银员在收银过程中，应主动向顾客介绍商品价格，确保顾客了解消费金额。
第七条顾客付款时，收银员应核对付款金额，确保准确无误。
第八条收银员在收银过程中，如发现现金与电子支付不符，应立即查明原因，并向上级报告。
第九条收银员在收银过程中，不得私自更改商品价格，不得擅自退换商品。
第十条收银员在收银完成后，应及时整理收银台，确保环境整洁。
第三章收银管理第十一条收银员应遵守公司财务管理制度，严格按照规定进行收银操作。
第十二条收银员每日应按时上交收银款，不得私自挪用、侵占或拖欠。
第十三条收银员在交接班时，应确保现金、票据等物品的准确无误，并做好交接记录。
第十四条收银员在发现现金、票据等物品短缺时，应及时报告上级，并协助查明原因。
第十五条收银员应定期对收银设备进行维护，确保其正常运行。
第十六条收银员在收银过程中，如遇到顾客投诉，应耐心倾听，积极处理，维护公司形象。
第十七条收银员应积极参加公司组织的培训，提高业务水平和服务质量。
第四章奖惩第十八条对在工作中表现突出、遵守制度的收银员，公司将给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度，造成公司损失或影响公司形象的收银员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职或辞退等处罚。
第五章附则第二十条本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理工作，规范收银流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有收银岗位及相关人员。
第三条本制度遵循国家有关财务、会计法律、法规和政策，结合公司实际情况制定。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待顾客，引导顾客消费；2. 严格按照价格标准和顾客所选菜品计算应收金额；3. 正确使用收银设备，确保收银数据准确无误；4. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金和重要票据；5. 定期盘点库存现金，确保库存与账目相符；6. 配合财务部门进行财务报表的编制和上报；7. 遵守职业道德，保守公司商业秘密。
第三章收银操作流程第五条收银操作流程如下：1. 收银员在开始工作前，检查收银设备是否正常，确保现金计数器、刷卡器等设备运行良好；2. 收银员在顾客点餐后，根据顾客所选菜品及价格计算应收金额；3. 收银员向顾客展示收银机上的消费金额，确认无误后，引导顾客支付；4. 顾客支付后，收银员按照支付方式（现金、刷卡等）进行操作，确保交易成功；5. 收银员将支付凭证打印或保存，并告知顾客；6. 收银员将顾客支付的现金放入保险柜，定期盘点库存现金；7. 收银员每日工作结束后，将收银机内的数据上传至财务部门，确保数据准确无误。
第四章现金管理制度第八条现金管理制度如下：1. 收银员在收到顾客支付的现金时，应立即进行清点，确保金额准确无误；2. 收银员将现金放入保险柜，由专人保管；3. 收银员不得私自挪用、侵占公司现金；4. 每日工作结束后，收银员应将现金与收银机内的数据核对，确保库存与账目相符；5. 收银员不得私自修改收银机数据，如有需要，应经财务部门批准。
第五章监督与考核第九条公司设立财务监督小组，负责对收银岗位的财务管理工作进行监督和考核。
第十条收银员应遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
收银管理办法
规范严密的制度，过硬的执行力，超强的工作责任心，就能减少我们工作中的失误和舞弊。
这就是我们管理的目的。
收银业务也渐渐繁琐，业务量不断增加，为了减少收银员在收银过程中失误，杜绝个别收银员采取非常手段侵占公司财产，确保营业收入款安全、完整，我们制定如下之收银业务管理办法以规范收银工作。
一、收银职责
1、前厅主管
负责收银日常管理，保证收银工作有序、良性进行。
对收银工作出现的问题承担管理责任。
1）、前厅主管主持收银例会并解决会上提出的问题，作好会议纪要，报告会议内容、会议已解决问题和待解决问题；
2）、收银环节的发票、各种备销的消费券、会员卡、储值卡的管理；
3）、收银系统的运用管理，提出收银对系统的要求，组织培训收银员操作收银系统，检查系统中有无基础设置问题并报告；
4）、收银员的招聘工作；
5）、汇总审核营业收入报表；
6）、处理收银与厅面主管、经理之间的工作关系，处理收银与后厨主管、厨师长之间的工作关系；
7）、负责收银台备用金的安全、调配、盘查；
8）、掌握各营业场所临时挂账情况，协助跟进催收；
2、收银员，以“宾客至上、服务第一”之宗旨执行上级管理人员的
工作安排，按收银业务管理办法做好收银工作。
收银员的工作是财务最基础的工作之一，工作质量直接影响整个财务部的后续工作。
收银工作直接接触公司财产，工作质量好坏也关系公司财产安全。
仔细、认真、负责、严格的工作态度是收银工作中必不可少的。
1）、按规定的业务规范办理具体的收银工作；
2）、编制营业收入手工报表；
3）、初审营业报表与客账单是否一致，及时纠正、处理差异；
4）、保管好收到的现金及现金等价物；
5）、在收银过程中发现的问题及时上报；
6）、保管收银过程所需使用的物品；
7）、保管好发票，不得私自使用发票；
二、收银业务管理
一）、准备工作
1、要求：收银是财务部对外业务的一个窗口，其工作场所在营业场所，因此收银着装落落大方、衣着整洁、不能穿戴奇装异服，严格按公司制度要求约束自己，不准携带钞票和与上班无关之物品，违者将按公司规定处理。
2、准备工作内容，
提前上班时间5分钟，协助、打理收银台清洁，做好交接班，重点：检查收银系统，刷卡系统，电话通讯系统、税控系统等是否能正常使用；查看如POS单、客账单、签字笔、零钞、发票；清查POS、客账单联次的
完整性、编码连续性；清点找零备用金是否充足，有无盈缺，出现异常及时报告；整理临时挂账的情况；阅读交班记录和公司发放的各种文件，并进行整理归类放好。
特别注意有无前班的收银留言，因为往往这些留言都是应急性处理问题。
3、事项处理，收银在准备过程中发现问题，应第一时间将发生的问题报主管，请示解决办法，不得拖延，造成信息传递中断，影响正常的工作秩序。
二、结账工作
结账前先行了解客人情况：是否有未完手续的账单，未结账的临时挂账单，这样便于及时结清临时挂账。
查看客户是否有在其他场所消费有未结账的账单，结账前对相关人员必要的提示：是否有加单或减单，是否有叫外卖等等。
客户是否是会员、是否是协议单位、消费的结账方式，即非会员又非协议单位的折扣要求厅面经理的意见，临时性挂帐的厅面经理的意见，所有这些关系着结账折扣，清楚这些信息后迅速进行客账单处理，计算好折扣和折扣后应收金额，再以短暂时间复审一下客账单，视不同结款方式作不同处理：
1、现金结算，当面点清（验钞机清点）收到的现金，并根据客账单金额报出应找补的金额，收现完毕后，将账单客户留存联次（一般是白联）和找补的现金递交与前来结账的服务员或客户，在客账单上加盖标记现金结账的印章；
2、信用卡结算，接过信用卡，瞬间辨别出信用卡类别，在POS机上完成刷卡成功后打印出POS单，交客人签字后，收银签字注明卡的类别交还客人留存联，在账单上加盖标识信用卡结算的印章；
刷卡操作：
收银员首先应辨识是哪类信用卡，信用卡是否在有效期内使用，根据不同的信用卡操作不同的POS机。
收银员按POS机操作流程正确输入帐单金额，请客人输入密码，POS机打印POS单，收银员检查金额无误后交前台买单员于客人签字，收银员核对签字无误后，将客人的信用卡和POS单存根联交与前台买单员，交还客人。
3、支票结算，在支票结算时，尽量找熟手辨认支票的有效要素是否齐全，印章是否清晰不模糊。
注意事项：
⑴检查支票是否有效（支票背面左边是否有条形码）
⑵各要素项目填写是否完整（应注意必须使用黑色签字笔填写，是不可以涂改的）
日期必须用大写填写，如2013年08月18日：贰零壹叁年零捌月壹拾捌日
收款人名称：成都仕和印象酒店有限责任公司（检查有无错别字）出票人的开户银行行名和帐号是否清楚（如不清楚请客人留下联系方式）
大小写金额填写是否一致（如不一致不能收取），小写金额前必须使用人民币符号“￥”
用途是否填写（一般可填餐费、会务费、住宿费等）
印鉴是否清楚（印鉴一般是一枚“财务专用章”、一枚“法人章”，也有留签名式样的，所有印鉴的边框、字迹都必须清晰、完整。
）如果客人需要帐单可以给白联，其余交财务；
4、协议挂帐结算，在客账单上简写出客户单位名称，以委婉的方式要求客人在客账单上签名认可，收银应判断客人签名与预留公司签名模式是否相同。
抵款消费与协议消费处理基本相同，要点是注意客人的签名模式；
帐单不能给客人带走，因月结时要单独送客账单，如果客人需要，可以用白纸打印一份。
5、储值卡消费，在储值卡结账过程中若刷卡不成功应立即向工程网管致电帮助；当客人的储值卡金额不足时应委婉提示，请客人用现金或信用卡结账，客人现金不足又无信用卡时要求厅面经理提供担保。
6、临时挂帐结算，临时挂帐需要厅面经理级以上管理人员签字确认，收银在处理临时挂帐时注意和厅面经理沟通，尽量减少摩擦，因为对临时挂账有严格规定，并且和担保人利益考核，他们在签署意见时可能存在情绪。
7、消费券结账，收银在收受消费券时注意辨别其真实性，当发现有异常时，应当和主管报告请示意见，千万不能和客人发生争议；各类消费券必须在规定的范围和有效期限内使用，对超范围和期限的，收银应委婉作出解释，立即上报主管请示意见。
消费券结账注意避免重复给发票和打折。
8、转台，转台指客人在不同的场所消费，餐厅消费后到大堂吧，或者到麻将包间、客房。
避免漏结转单，转单必须及时清楚通知收银台，收银员在系统做好转台操作，目前因餐饮和客房软件分离开的，需要注意把餐饮的消费金额录入相应的转台客房客户账单。
注意事项：
收银一定要和前来要求结账的员工核对账单，既不能多收也不能少收；微笑，不管遇到什么事情，是否是收银的错误，都要面带微笑，适当作出些委婉的解释，永远记住；认真、仔细、速度；多保持和厅面沟通，提前掌握前来消费的客人情况，为结账作充分准备。
三、交班
1、整理当班已结账的客账单，编制营业收入统计报表，汇总出各类结账的合计金额。
2、复核客账单处理的正确性，折扣、挂帐、结账方式是否按规定；
3、核对营业收入手工报表与系统报表的对应项是否一致，核对各类应收金额与实际收到的金额，如应收现金是否全额实际收到，信用卡是否和POS单的合计相同，等等。
当班收银对出现的差异应找出原因，并及时告知收银主管，以求得适当的解决办法。
4、将收入报表、客账单等证明消费结算的单据和现金、刷卡POS单、支票等实际结算的现金及现金等价物分开存放。
将收入报表、客账单存放报表袋中，将现金、刷卡POS单、支票等存放现金袋并做好详细正确地登记。
5、收拾整理使用过的物品，有规律的存放好，若有什么特别事项要
交代，在收银台醒目地方留言。
以备下班收银能够持续跟进。
必须注意：当班收银必须将未能完成的事项告知下一班，将工作延续下去，不能够中途脱节，不负责任的搞忘了，由此造成的责任由未传递信息的收银员承担。
严格执行现金管理制度，未经董事长及其总经理级授权人批准，任何人不得在收银台借支现金，因特殊原因借支，需经董事长及其总经理级同意方能办理。
公司内部人员消费或陪客人消费，严格按公司规定执行，并及时让公司当事人在客帐单上签字却确认。
注意自己的仪容、仪表，要大方、得体，必须化淡妆，头发束起；在营业场所都使用普通话，当班时，无论是客人还是公司高层领导到收银台，收银员都必须起身问好，态度热情，面带微笑；接听电话使用文明用语“您好！瑞河酒店，很高兴为您服务！”
每日收入现金必须切实执行（长缴短补）的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管汇报，不得弄虚作假，一经发现，作除名处理。
收银帐单，必须按顺序连号使用，因某种特殊原因需取消某张客帐单，应盖（作废）印章，注明作废原因，由主管签字确认，同其他帐单一并上交，如有帐单遗失将追究赔偿。
遵守上下班时间，收银台不允许打游戏、看小说，上班时间不能携带现金、手机和其他与工作无关的私人物品.
收银岗位是一项严谨性和特殊性很强的，所以收银人员在掌握及熟
悉收银工作的全部流程外，还应做到清正廉洁，奉公守法，不得弄虚作假，一经发现，作除名处理，情节严重的移送公安机关。
