非税收入管理系统代理银行接口开发指南(Socket)

自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作指南第1章引言11.1编写目的11.2术语定义2第2章系统概述32.1系统简介32.2系统总体结构3第3章前台用户登录43.1功能43.2操作说明43.3注意事项4第4章收缴管理64.1收缴处理64.1.1功能64.1.2操作说明6第5章分成管理105.1分成处理105.1.1功能105.1.2操作说明10第6章缴库管理136.1缴库确认136.1.1功能136.1.2操作说明136.2缴库回执146.2.1功能146.2.2操作说明14第7章退付管理177.1退付确认177.1.1功能177.1.2操作说明177.2退付回执187.2.1功能187.2.2操作说明18第8章拨付管理218.1拨付确认218.1.1功能218.1.2操作说明218.2拨付回执228.2.1功能22第9章收入调整259.1收入调整确认259.1.1功能259.1.2操作说明259.2收入调整处理269.2.1功能269.2.2操作说明26第10章对账单管理2810.1对账单处理2810.1.1功能2810.1.2操作说明28第11章账务处理3111.1记账3111.1.1功能3111.1.2操作说明3111.2复核3311.2.1功能3311.2.2操作说明3311.3复核抹账3411.3.1功能3411.3.2操作说明3411.4记账抹账3511.4.1功能3511.4.2操作说明3511.5手工冲正3611.5.1功能3611.5.2操作说明3611.6日间对账3711.6.1功能3711.6.2操作说明37第12章日终处理3912.1对账数据导入3912.1.1功能3912.1.2操作说明3912.2对账数据处理4012.2.1功能4012.2.2操作说明4012.3日终开始4112.3.1功能4112.3.2操作说明4112.4日终对账4212.4.1功能4212.5日报生成4312.5.1功能4312.5.2操作说明4312.6日报发送4412.6.1功能4412.6.2操作说明4412.7日终统计4512.7.1功能4512.7.2操作说明4512.8日终清理4612.8.1功能4612.8.2操作说明4612.9工作结束4612.9.1功能4612.9.2操作说明47第13章查询统计4813.1账务查询4813.1.1功能4813.1.2操作说明4813.2POS缴费查询4913.2.1功能4913.2.2操作说明4913.3暂存款变动查询5013.3.1功能5013.3.2操作说明5013.4暂存款明细查询5113.4.1功能5113.4.2操作说明5113.5收入报表5213.5.1功能5213.5.2操作说明5213.6暂存款报表5313.6.1功能5313.6.2操作说明5313.7支出报表5413.7.1功能5413.7.2操作说明5413.8单位对账报表5513.8.1功能5513.8.2操作说明5513.9执收统计5613.9.1功能5613.9.2操作说明5613.10授权登记簿查询5713.10.1功能57第14章系统更新5914.1基础数据更新5914.1.1功能5914.1.2操作说明5914.2密码更新6014.2.1功能6014.2.2操作说明60附件62一、收缴流程62二、缴库流程63三、退付流程64四、拨付流程65介绍1.1 编制目的本操作手册主要描述自治区农村信用社代理金融业务非税收入柜台系统(以下简称柜台系统)的功能和操作。

**＊＊银行代理中央财政非税收入收缴业务操作规程目录第一章账户开立、变更和撤销第二章系统开通第三章缴款凭证第四章收入收缴第五章非税资金调库第六章报表与信息核对第七章附则第一章账户开立、变更和撤销第一条“中央财政专户”账户开立（一)流程概述主办行接到总行机构业务部从财政部取回的正式委托书和“中央财政专户”开户申请后，需在2个工作日内为财政部开立“中央财政专户”,该账户定时向国库单一账户缴款,同时依据有关需要向中央单位拨付预算外资金。

主办行开户完毕后，总行机构业务部将所开立账户的名称、开户银行名称、账号等详尽情形书面报送财政部并发文通知各行,同时将所开账户名称、开户银行名称、账号在新一代代理财政集中收付组件中央财政业务子系统非税收缴业务功能模块(以下简称非税收缴业务功能模块）进行登记。

（二)柜面操作1．柜员接收并审核财政部正式委托书和“中央财政专户”开户申请。

２.开户手续比照日常开户办理。

３.经办行按规定报人民银行核准。

(三）有关事项1.“中央财政专户”为专用存款账户。

2.主办行应依据有关财政部与我行签署的《中央财政专户协定存款协议》按季度为“中央财政专户”计付利息。

中央财政专户属于国库单一账户管理体系中的银行账户,依据有关与财政部签订的代理协议和我行对财政部的服务承诺,各行对中央财政专户暂免收总行服务价格表中*场调节价有关收费。

第二条“中央财政汇缴专户”的开立（一）预配账号1．流程概述执收单位选择协办行后经由主管部门汇总上报财政部，财政部向总行下达《关于为执收单位配置中央财政汇缴专户的函》，总行采用电子邮件方式通过一级分行将通知及时转发到协办行，协办行收到通知后2个工作日内为执收单位预配置账号,填制《中央财政汇缴专户开户建议书》（附件１）将所配账号经一级分行汇总后上报总行,总行汇总后上报财政部。

2.柜面操作柜员从职工或员工渠道整合平台进入业务核心系统为客户预设账户，分别为执收单位和地方财政部开立不同类别“中央财政汇缴专户”。

⾮税收⼊管理系统代理银⾏接⼝开发指南（TongLINKQ）☆重要资料、严禁外传☆⾮税收⼊管理系统代理银⾏接⼝开发指南河南省财政厅中华⼈民共和国财政部信息⽹络中⼼北京兴财信息技术开发公司⾮税事业部2011年03⽉阅读指南【阅读对象】本⼿册是为⾮税收⼊代理银⾏业务系统的技术开发⼈员编写的。

阅读者应该具备⼀定的开发基础知识，对银⾏内部的业务系统有⼀定的了解。

在开发银⾏接⼝前，请仔细阅读本⼿册的各章节并事先阅读“⾮税收⼊管理系统代理银⾏业务描述.doc”。

【内容简介】本⼿册包含如下内容：第⼀章：接⼝⽅案,详细介绍⾮税收⼊代理银⾏系统与⾮税系统交换接⼝总体⽅案。

第⼆章:数据报⽂,详细定义了每⼀种业务涉及的数据交换报⽂格式。

⽬录1接⼝⽅案 (6)1.1总体部署 (6)1.2技术架构 (7)1.3队列规划 (8)1.4实现逻辑 (8)2数据报⽂ (10)2.1报⽂种类 (10)2.1.1请求报⽂ (10)2.1.2响应报⽂ (11)2.2报⽂格式 (11)2.2.1请求报⽂ (11)2.2.2响应报⽂ (12)2.3报⽂体格式 (13)2.3.1签⼊签出报⽂ (13)2.3.2数据下载报⽂ (14)2.3.4补录登记报⽂ (22)2.4常数定义 (22)2.4.1响应状态标志位 (22)2.4.2⽇期和时间 (22)2.4.3数量和⾦额 (22)2.4.4结算形式 (22)2.4.5缴库⽅式 (22)2.4.6特殊标志 (22)2.5字段说明 (23)2.5.1单位信息 (23)2.5.2项⽬信息 (23)2.5.3⽹点信息 (23)2.5.4票据信息 (24)2.5.5票据批次信息 (24)2.5.6专户信息 (24)2.5.7项⽬标准信息 (24)2.5.9银⾏下载缴款书主信息 (25)2.5.10银⾏下载缴款书明细信息 (26)2.5.11银⾏上传缴款书主信息 (27)2.5.12银⾏上传缴款书明细信息 (27)2.5.13银⾏上传待查收⼊信息 (28)2.5.14银⾏上传待查确认主信息 (28)2.5.15银⾏上传待查确认明细信息 (29)1接⼝⽅案1.1总体部署部署说明●部署⽅式在财政内部部署“财政厅数据传输程序”和TongLINK/Q传输节点。

代理银行集中支付接口联调参考手册
北京方正春元科技发展有限公司
2009年9月
北京方正春元科技发展有限公司过程管理体系文件代理银行集中支付接口联调参考手册
历史版本
文件审核单
文件批准单
1 银行开发接口选择
1.1 标准化接口
表1-1-2 代理银行集中支付业务扩展接口（可选）
1.2 地方特殊接口
2 搭建集中模式联调测试环境
2.1 部署财政服务
提供支付jar包V6.3.90beta，配置集中模式工作流程。

2.1.1 直接支付流程
图2-1-1-1 直接支付流程图红色流转线条件：
2.1.2 授权支付流程
图2-1-1-2 授权支付流程图红色流转线条件：
图2-1-1-3 直接支付退款流程图
图2-1-1-4 授权支付退款流程图
2.2 升级财政库脚本
在财政库执行V6.3.90数据库升级脚本《代理银行接口6.3.90脚本.sql》2.3 部署数据交换平台DXP
提供平台可联调DXP服务。

3 联调测试记录
请删除银行未选接口所在行。

内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册一、系统介绍内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统是为了方便信用社代理财政非税收入管理而设计的一款操作系统，旨在简化非税收入的管理流程，提高工作效率。

二、系统登录1.打开浏览器，输入系统网址。

2.输入用户名和密码登录系统。

三、系统功能模块1. 非税收入查询模块•实时查询非税收入情况。

•提供查询历史记录功能。

2. 非税收入录入模块•新增非税收入信息。

•修改非税收入信息。

•删除非税收入信息。

3. 统计分析模块•分析非税收入数据。

•生成报表和图表进行数据展示。

4. 系统设置模块•修改个人信息。

•设置权限和角色。

四、操作步骤1. 非税收入查询1.在主界面选择“非税收入查询”模块。

2.输入查询条件，点击查询按钮。

3.查看查询结果并可进行导出操作。

2. 非税收入录入1.在主界面选择“非税收入录入”模块。

2.点击“新增”按钮填写非税收入信息。

3.点击“保存”按钮保存录入信息。

3. 统计分析1.在主界面选择“统计分析”模块。

2.选择需要的统计条件，点击生成报表或图表按钮。

4. 系统设置1.在主界面选择“系统设置”模块。

2.点击“个人信息”修改个人信息。

3.点击“权限设置”设置用户权限和角色。

五、注意事项•操作过程中请勿随意修改删除数据。

•密码定期更换以确保系统安全。

•如有问题请联系系统管理员。

六、结束语本操作手册仅供参考，如有疑问或操作困难，请及时联系相关人员进行解决。

感谢您对内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统的支持与配合。

浙江政务服务网统一公共支付平台接入（执收单位端）联系单单位基本情况单位名称地址协调人电话手机邮箱业务联系人电话手机邮箱技术联系人电话手机邮箱执收单位拟接入执收项目、适用地区范围以及接入初选方案年月日市县财政局意见年月日市县电子政务办意见年月日注：1.执收单位选择接入方案由执收单位按照《浙江政务服务网统一公共支付平台接入（执收单位端）方案》（附表），结合本单位业务实际开展情况提出初选方案，如有补充内容可另行附页列出；2.若当地未设立电子政务办，则由本地负责电子政务工作的部门负责审核，并出具意见；3.接入方案选择直接接入政务服务网统一公共支付平台的，应将审核表报省政府办公厅、省财政厅，由政府办公厅会同省财政厅审核确定后，开展后序开发以及测试联调工作。

浙江政务服务网统一公共支付平台接入（执收单位端）方案业务场景具体情况推荐方案需开发的交易接口备注是否使用浙江省政府非税收入征管系统开展执收业务是业务具备批次特征（如按学期、按年）等是1.可采用Excel、TXT文件导入非税征管系统□无否2.可通过系统录入非税征管系统□无否执收单位是否使用自建设收费业务管理系统是有无通过互联网向社会公众提供在线支付服务有能否与统一公共支付平台联通能实时性要求较高3.与统一公共支付平台对接□按照统一公共支付平台接口标准开发根据接入单位系统部署网络环境分别接入政务云或阿里云接入服务实时性要求不高 4.与当地非税征管系统对接㈠，直接使用非税征管系统㈡㈠□按照非税征管系统接口开发 1.与非税征管系统的数据通讯采用Socket方式；2.非常态性业务，可采用通过Excel文件或TXT文件，批量导入的方式将缴款单导入非税征管系统，不开发实时数据交换接口不能㈡□直接使用非税征管系统5.执收单位直接应用当地非税征管系统，具体选择推荐方案⑴或⑵⒈□与当地非税征管系统对接无⒉□直接使用非税征管系统否执收单位能否事先确定并填开缴款单能 6.推荐采用柜面支付方式，由代理银行工作人员代为录入□对接银行负责开发正在开发当中，暂未提供相关业务支持不能 7.推荐由缴款人通过统一公共支付平台自行录入缴款单□无正在开发当中，暂未提供相关业务支持单位（盖）：填表人：填表日期：注：选择方案3采用单位自建业务系统直联统一公共支付平台的，请写《拟直联统一公共支付平台单位自建业务系统基本情况表》。

非税收入收缴管理系统外围查询子系统使用手册V1.1内蒙古金财信息技术有限公司二○○八年十一月前言根据《财政国库管理制度改革方案》的总体要求和《预算外资金收入收缴管理制度改革方案》的有关规定，非税收入收缴管理实行“单位开票，银行代收，财政统管”的管理方式，在统一工作流程、统一数据库、统一操作平台的基础上，通过财政外围信息交换平台，实现非税管理信息的网上传输、核对等工作。

收入收缴的总体业务流程可概括为：财政设置执收单位、收入项目、票据等重要控制信息；执收单位下载基础数据，进行票据认证，然后开具《非税收入一般缴款书》，由缴款人持缴款书到代理银行网点缴款，资金直接进入财政专户；缴款信息由银行网点录入，并在财政专户行进行预审，预审通过后再上传给财政，财政审核后接收缴款信息，然后进行账务处理，生成报表；执收单位通过网络查询和核对收入信息。

本用户手册的编写目的是成为业务操作人员日常办公的助手，帮助业务操作人员尽快熟练使用非税收入收缴管理信息系统，提高工作效率。

本用户手册是描述非税收入收缴管理信息系统外围查询子系统的说明书。

本用户手册按照系统中一级菜单划分业务操作各章、二级菜单划分各节、三级菜单划分各小节的原则进行组织。

在每个具体业务模块的操作说明中，按照业务功能说明、使用说明、功能按钮、重点注意事项目说明、说明等条目加以说明。

【手册目标】本手册是非税收入收缴管理系统外围查询子系统功能的介绍。

详细介绍了外围查询平台的操作的步骤，通过阅读该手册，能够了解非税收入收缴管理信息系统外围查询平台的业务，掌握外围查询平台的操作方法，实现外围查询操作的业务工作。

【阅读对象】本手册是为非税财政业务主管部门或执收单位业务人员编写的。

阅读者应该对非税业务有一定的了解。

在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。

【内容简介】第一章：如何登录到外围查询系统。

第二章：介绍了关于非税收入的各项统计查询报表。

第三章：系统管理中，介绍如何修改密码，如何进行系统的重新登录，以及如何退出该系统。

银证转帐系统中利用Socket编程实现请求与服务
李晓梅
【期刊名称】《中国信用卡》
【年(卷),期】2002(000)001
【摘要】在建立分布式应用程序中最常用的方法是客户/服务器方式,在银证转帐系统中称为委托方/服务方模式。

在这种方式中,委托方的应用程序要求服务方进程的服务,这意味着在建立委托方和服务方之间的通信中存在不对称,在这里我们将详细地讨论委托方和服务方的相互作用,并讨论如何解决利用Socket开发委托方和服务方应用程序中存在的一些问题。

【总页数】3页(P61-63)
【作者】李晓梅
【作者单位】人民银行安徽省马鞍山市中心支行
【正文语种】中文
【中图分类】TP399
【相关文献】
1.电话银证转帐系统的设计和实现 [J], 郭伟;杨杰;高岩
2.银证转帐系统浅析 [J], 刘建;张敦华
3.农行孝感分行银证转帐系统方便股民交易 [J],
4.银证转帐系统中利用SOCKET编程实现委托方/服务方(C/S)的请求与服务 [J], 李晓梅
5.多层客户／服务器结构在银证转帐系统中的应用 [J], 温明华
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CICS SOCKET——主机为开放平台打开的窗口
范啸风
【期刊名称】《金融科技时代》
【年(卷),期】2007(015)009
【摘要】长期以来，主机以封闭、保守、神秘的形象被人称为计算机界的恐龙，无数人预言过它的消亡。

IBM主机上出现TCP／IP地址空间后，主机为开放平台打开了一扇窗口，主机和小机的技术人员可以通过这个窗口相互进行沟通，使得主机的稳健和小机的灵活在应用的层面上得到完美结合。

【总页数】3页(P83-85)
【作者】范啸风
【作者单位】中国银行软件开发中心
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.开放平台:主机厂应试水互联网+授权加盟体系 [J], 文佳君
2.使用Socket组件监控局域网内主机 [J], 朱勇
3.开放平台直连主机技术r在核心银行系统中的探索与实践 [J], 郑聪
4.基于主机平台与开放平台相联的应用系统性能测试方法 [J], 杜泽晖;林勇;钱超
5.主机板里发生的故事——主机板之Socket7篇 [J], 刘爽临
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非税收入收缴管理信息系统市县区实施方案1. 项目背景根据《国务院办公厅关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》（国办函[2001]18号）和《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综[20XX]53号）精神，省财政在原行政事业性收费票款分离系统的基础上，升级开发了非税收入收缴管理信息系统（以下简称非税系统），于20XX年8月开始试运行，20XX 年1月通过总验收。

20XX年2月，发出《福建省财政厅关于正式启用非税收入收缴管理信息系统的通知》（闽财库[20XX]3号），明确在全省范围内实施，20XX 年4月开展了全省培训工作，20XX年7月在全省上半年预算执行分析会上再次强调，要求市县将实施非税系统作为今年工作重点。

2. 业务流程2.1.总体业务流程非税收入收缴管理系统的总体目标是实现“单位开票，银行代收，财政统管”的非税收入收缴管理方式，在统一工作流程、统一数据结构、统一编码、统一操作平台的基础上，通过财政建立信息交换平台，非税管理信息的传输、核对、对帐等工作都在网上进行。

其总体业务流程为：各级财政部门通过财政政务网连接财政厅非税收入收缴中心数据库，设置本区划内执收单位、收入项目等重要控制信息，代收银行归集行通过与省财政厅的专线网络从非税收入收缴系统中提取执收单位、收入项目信息。

执收单位根据财政设置的收入项目向缴款人开具《非税收入缴款通知书》，缴款人持缴款书到银行网点缴款，银行网点录入缴款信息，校验确认后在缴款书上打印缴款确认码，缴款资金进入统一的代解缴科目，缴款信息通过银行内部网络汇集到归集行，每日业务终了各代收银行归集行根据缴款地区、资金性质、分成方式等把缴款资金分解并划入相应的财政专户、金库，缴款信息以及资金分解信息通过网络上传到省财政厅非税收入收缴中心数据库，执收单位和各级财政通过网络进行查询统计、对帐、帐务处理。

2.2.重点业务环节2.2.1.财政与银行间的信息交换基础信息：包括执收单位基本信息、执收项目信息、账户信息及财政部门专户、金库账户信息等；其信息传递过程为：执收单位向财政部门报送相关信息，由国库部门进行先行审核，再由综合部门对执收单位的执收项目信息进行审核并录入至其财政票据管理系统，财政票据管理系统会自动将执收单位的基本信息与执收项目信息传送至非税收入收缴系统，国库部门在系统中启用该执收单位非税收缴方式。