网宿科技2020年上半年财务分析详细报告

网宿科技2020年一季度财务分析综合报告网宿科技2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为9,547.77万元，与2019年一季度的12,581.5万元相比有较大幅度下降，下降24.11%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为117,641.85万元，与2019年一季度的119,072.77万元相比有所下降，下降1.2%。

2020年一季度销售费用为9,034.93万元，与2019年一季度的10,677.21万元相比有较大幅度下降，下降15.38%。

2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。

2020年一季度管理费用为7,074.87万元，与2019年一季度的11,430.95万元相比有较大幅度下降，下降38.11%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为4.52%，与2019年一季度的6.88%相比有较大幅度的降低，降低2.36个百分点。

同时营业利润也大幅度下降，应当关注管理费用严格控制的合理性和其他成本费用项目的增长。

本期财务费用为-3,586.58万元。

三、资产结构分析2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，网宿科技2020年一季度是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析网宿科技2020年一季度的营业利润率为5.91%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

网宿科技2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况网宿科技2020年三季度资产总额为1,036,538.13万元，其中流动资产为568,383.75万元，主要以交易性金融资产、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的46.36%、30.69%和19.86%。

非流动资产为468,154.38万元，主要以其他非流动资产、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的38.96%、30.49%和7.8%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的66.71%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.69%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产629,563.03 100.00621,551.34100.00568,383.75100.00交易性金融资产0 -254,813.96 41.00263,526.3346.36应收账款202,543.74 32.17 205,751.5 33.10174,424.1130.69货币资金239,566.74 38.05138,000.6122.20112,891.7619.86其他流动资产157,333.5824.99 6,398.09 1.03 5,183.76 0.91 预付款项7,423.6 1.18 4,913.14 0.79 2,776.26 0.49 应收票据2,504.95 0.40 2,420.4 0.39 2,767.59 0.49 存货2,840.81 0.45 2,872.72 0.46 628.32 0.11 应收利息0 - 2,201.37 0.35 99.16 0.02 3、资产的增减变化2020年三季度总资产为1,036,538.13万元，与2019年三季度的。

网宿科技2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为414,951.32万元，与2019年三季度的556,372.24万元相比有较大幅度下降，下降25.42%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的58.29%。

企业处于投资结构大调整阶段。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

销售商品、提供劳务收到的现金为149063.33万元，约占企业当期现金流入总额的35.92%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为396,893.97万元，与2019年三季度的588,473.61万元相比有较大幅度下降，下降32.56%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的62.17%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

网宿科技2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为77,676.03万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为14,506.37万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供401,695.28万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕324,019.25万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为368,091.7万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是403,405.65万元，实际已经取得的短期带息负债为14,506.37万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为403,428.8万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为421,085.78万元，在5年之内偿还的贷款总规模为456,399.73万元，当前实际的带息负债合计为14,506.37万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

网宿科技2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
网宿科技2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为104,157.64万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为66.03%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过202,502.26万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供431,261.36万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。