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上海汉得信息技术股份有限公司总经理工作细则上海汉得信息技术股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定结合上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制定本细则。
第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章总经理任职资格与任免程序第三条总经理任职应当具备下列条件：(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；(三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。
诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；(四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；(三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；(四) 担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(七) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(八) 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期；(九) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；(十) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责；(十一) 证券交易所认定及董事会规定不适合担任总经理的其他情形。
汉得信息2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为165,737.77万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为60,082.19万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供257,057.09万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕91,319.31万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为162,483.43万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是168,831.4万元，实际已经取得的短期带息负债为60,082.19万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为168,908.95万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为172,082.94万元，在5年之内偿还的贷款总规模为178,430.9万元，当前实际的带息负债合计为60,082.19万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供268,139.01万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为164,978.02万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少389.02万元，其他应收款减少537.66万元，预付款项增加1,201.8万元，存货增加1,569.3万元，一年内到期的非流动资产减少19.5万元，其他流动资产增加625.32万元，共计增加2,450.26万元。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告上海汉得信息技术股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:上海汉得信息技术股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分上海汉得信息技术股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业软件和信息技术服务业-软件开发资质增值税一般纳税人产品服务物进出口；技术进出口；代理记账。
（依法须1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则第一章总则第一条按照《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定以及《公司章程》制订本独立董事议事规则。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
第三条独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。
任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。
第四条独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事的职责。
第二章独立董事任职条件和独立性第五条独立董事应当具备下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；（四）公司章程规定的其他条件。
第六条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。
证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2020-084上海汉得信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2020年8月31日以通讯方式举行。
公司第四届监事会第十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020年8月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。
会议应出席监事3名，至表决截止时间2020年8月31日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司于2020年2月17日召开的第四届董事会第七次（临时）会议及于2020年3月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，于2020年8月1日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，并根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过99,550万元（含99,550万元）调整为不超过93,715.00万元（含93,715.00万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一条为加强内部控制建设，促进上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审核的独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：1、协调会计师事务所审计工作时间安排；2、审核公司年度财务信息及会计报表；3、监督会计师事务所对公司年度审计的实施；4、对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；5、提议聘请或改聘外部审计机构；6、董事会授予的其他职责。
第四条审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前十五个工作日。
第五条审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条审计委员会、管理层及年审机构就公司年报审计应切实加强沟通，并形成有关工作底稿支持的书面沟通会议记录，参会人员均应在会议记录中签字。
第七条公司指定财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。
第八条公司财务部门应为审计委员会做出决策提供必要的资料，如公司财务报告、生产经营报告、内部审计制度、内部控制制度和年审机构工作底稿等；对于有关重大问题，独立董事可进行实地考察。
必要时，亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员或相关工作人员列席有关会议。
沟通过程中，如独立董事或年报审计人员提出需管理层回避的，管理层人员应予以回避。
上海夏尔软件有限公司审计报告及财务报表2011 年度上海夏尔软件有限公司审计报告及财务报表（2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日止）目录页次一、审计报告1-2二、财务报表资产负债表1-2利润表 3现金流量表 4所有者权益变动表5-6财务报表附注1-26审计报告信会师报字[2012]第110791 号上海汉得信息技术股份有限公司：我们审计了后附的上海夏尔软件有限公司（以下简称夏尔软件）财务报表，包括2011 年12 月31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011 年12 月31 日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。
上海汉得信息技术股份有限公司
年报工作制度
第一章总则
第一条为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》(深证上[2010]434号)、《上海汉得信息技术股份有限公司审计委员会工作细则》、《上海汉得信息技术股份有限公司信息披露管理制度》及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章年报信息披露的基本准则
第二条公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内不得买卖公司股票。
第四条年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
公司如需向银行、税务、工商、统计、国资委、外管局等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的年度统计报表。
第三章年报披露的内容
第五条年度报告应当记载以下内容：
(一)公司基本情况；
(二)主要会计数据和财务指标；
(三)董事会报告；
(四)公司股本变动及股东情况（包括：公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况；持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况等）。
(五)董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
(六)公司治理情况（包括：公司治理情况概述；独立董事履职情况；相对于
控股股东独立情况；内控建设情况等）。
(七)股东大会召开情况；
(八)监事会报告
(九)报告期内重大事件及对公司的影响；
(十)财务会计报告和审计报告全文；
(十一)中国证监会规定的其他事项。
第六条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。
第七条年度报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第八条年报中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。
第四章年报审核程序
第九条独立董事年报工作内容：
（一）独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
（二）一个会计年度结束后，公司管理层应尽早向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
（三）公司应在适当的时间安排每位独立董事对公司重大经营项目进行实地考察。
（上述第（二）、（三）条事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字）（四）财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
（五）公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
（六）独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条审计委员会年报工作内容：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见，如公司财务会计报表无法在年审会计师进场前提供，则财务部应尽快完成会计报表并及早提交审计委员会审阅。
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
（四）审计委员会应在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
（五）审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核，同时应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
（六）审计委员会应审查并监督公司内部控制建立及执行情况，对年报中披露的内部控制建立健全情况进行审核。
第十一条董事会应对年报的全文及摘要进行审核，以董事会决议的形式提出书面审核意见。
第十二条监事会应对董事会编制的年报全文及摘要进行审核，以监事会决
议的形式提出书面审核意见。
第十三条公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对年报的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
第十四条董事、监事、高级管理人员对定期告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第五章附则
第十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及公司章程的有关规定执行。
第十六条本规则自董事会审议通过之日起生效，修改权和解释权属于公司董事会。
上海汉得信息技术股份有限公司
二〇一一年三月十八日。
