报销流程及报销单填写示意图

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

差旅费报销流程财务报销流程图财务室岗位职责及风险点一、会计岗位职责1、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

2、会计核算工作。

按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、会计监督工作。

定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

4、资金管理工作。

严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

5、票据管理工作。

严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

6、档案管理工作。

严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

二、出纳岗位职责1、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

2、现金管理工作。

按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

财务报销流程图解在企业或组织的日常运营中，财务报销是一项常见且重要的工作。

它涉及到员工的费用支出能否得到合理补偿，也关系到企业财务的规范管理。

为了让大家更清晰地了解财务报销的流程，下面将为您进行详细的图解。

一、报销前的准备工作1、了解报销政策员工首先需要熟悉所在单位的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、报销的时间要求等。

这通常可以在公司的内部规章制度、员工手册或者财务部门发布的通知中找到。

2、收集和整理报销凭证报销凭证是证明费用支出的重要依据，常见的有发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

在收集凭证时，要确保其真实、合法、有效，并且符合公司的报销要求。

比如，发票需要有清晰的发票号码、发票代码、开票日期、金额、发票专用章等信息。

3、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写相关信息。

报销单通常包括以下内容：个人信息：如姓名、部门、工号等。

报销日期。

费用明细：包括费用的项目、金额、用途等。

附件张数：附上的报销凭证的数量。

二、提交报销申请1、线上提交很多企业都采用了线上报销系统，员工登录系统后，按照系统提示上传填写好的报销单和相关凭证的扫描件或照片，然后提交申请。

2、线下提交如果所在单位没有线上系统，员工则需要将填写好的报销单和报销凭证交给部门负责人或指定的接收人员。

三、部门负责人审批部门负责人会对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审核以下内容：1、费用的真实性和合理性判断员工所报销的费用是否与工作相关，是否符合业务实际需要。

2、报销凭证的完整性和合规性检查报销凭证是否齐全，是否符合财务要求。

3、报销金额的准确性核对报销单上填写的金额与凭证上的金额是否一致。

如果部门负责人审核通过，会在报销单上签字确认；如果审核不通过，会注明原因并退回给员工修改。

四、财务部门审核1、财务初审财务人员收到报销申请后，会进行初步的审核，主要包括：报销单的格式和填写是否规范。

报销政策的符合性，如费用是否在报销范围内，是否超过限额等。

采购报销流程图本文将介绍采购报销的流程图及各个环节的详细说明。

采购报销一般是指企业内部员工或者某部门采购的物品，在符合公司政策和流程的情况下，在规定时间内提出申请，并获得财务部门的批准后进行报销。

以下是这个流程的具体流程图：graph LRA[申请采购物品] --> B(报销人提交报销单)B --> C{判断是否符合政策}C -- 符合 --> D(报销人提交报销单给审批人)C -- 不符合 --> BD --> E{审批人是否批准}E -- 批准 --> F(财务审核并支付)E -- 拒绝 --> BF --> G{报销单是否完整}G -- 完整 --> H(报销单归档)G -- 不完整 --> B采购物品申请流程1.申请采购物品2.采购人员确认是否需要采购3.采购人员填写采购申请单并提交给下一级审批人4.下一级审批人审批意见5.审批人填写审批意见并提交给财务部门备案报销流程报销人提交报销单在采购完物品后，报销人员需要根据公司制定的报销标准填写报销单，并提交给财务部门审核支付。

报销单需要包含以下内容：•报销人员的姓名和工号•报销单的编号和报销时间•购买物品的名称、数量、单价、总价等•购买物品的用途、采购的原因等详细说明判断是否符合政策在报销单提交后，财务部门的工作人员需要进行初步的审核，判断报销单中的内容是否符合公司的报销政策，如购买物品是否符合采购标准、物品用途是否合理等。

报销人提交报销单给审批人如果财务部门审核通过了报销单，将会把报销单提交给下一级的审批人员进行审批，审批人员需要确认报销单中的信息是否真实，并审核报销单是否经过规定的审批流程。

审批人是否批准审批人员需要经过认真的审核后，判断是否批准报销单，如不同意，则需要填写审批意见原因并返回给报销人。

如果审批人员同意报销，则需要提交给财务部门进行审核。

财务审核并支付财务部门收到审批人员提交的报销单后，将会进行核算，如审核通过，则会将该报销单的金额转账到报销人的账户上，并从公司的财务总账中扣除相应的金额。