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SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。
姓名：报销申请人的姓名。
公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。
部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。
日期：报销事项发生的具体日期。
项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。
内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。
附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。
报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。
备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。
报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。
费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。
审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。
时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。
