报销单汇总表

海南师范大学本科专业实践经费报销指南一、申请与审批毕业实习类经费：学院严格依据本科人才培养方案要求制定当年度实习实施计划，填写《海南师范大学本科专业实践教学经费预算表》，实施计划由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处备案。

毕业实习类经费由学院院长审批，到学校财务处报账。

专业实习类经费：学院在专业实习见习活动开展前二周需提供《海南师范大学实践教学经费使用申请报告》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动方案》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动经费预算明细表》，由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处审批。

审批通过后即可以执行。

（可参看《关于划拨年度专业实习类实践教学经费的通知》海师教函〔〕号）。

二、报销流程三、财务报销注意事项、票据要求（）票据单位名称一律为“海南师范大学”，不得用简称或多加学院名称。

票面单位名称非“海南师范大学”的，一律不能报销，每张发票上都要有日期。

（）票据字体一律用黑色字迹填写或打印，要求字迹清楚规范。

票据记载内容不得涂改、挖补，原始票据有错误，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位财务专用章（或发票专用章、结算专用章）。

票据金额有误的，必须由出具单位重开，否则不能作为报销凭证。

（）每张票据后面须有经手人、证明人签字，审批人在报销单封面上签字后方能作为报销凭据。

对于金额、尺寸较小，张数较多的票据（如公交车票），可编织一张汇总表，汇总表注明经手人、证明人，即可作为报账凭据。

（）办公用品票据金额为元以下的票据，可不附购物清单，直接办理报销手续。

对于批量购买办公用品品，原则上票据金额为元（含元）以上，要素“单位”填“批”，品名为“办公用品”、“用品”等发票，必须附加销货单位出具的销货明细账或购物清单（加盖销货单位印章），方可报销。

否则，一律不予报销。

发票和清单的章要一致。

（）单张发票金额大于元，需提供发票验真。

发票验真单上必须有详细的税额、发票开具的单位（销方名称等）、开票日期等等；（）每张发票需附带相对应的刷卡的小票（存根）。

财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。

财务报销凭证规定编号：XX制度[2019]16号费用报销，用款支出须在经办人、部门领导审核后去财务进行复核，财务复核签字后按程序办理审批手续。

公司原则上不签敞口合同，敞口合同工作量的增减部分必须按合同的审批权限进行签批，否则不予挂账和付款。

银行回单中不允许出现补打的回单。

现金付讫章盖在原始附件上。

报销的发票（含增值税专用发票）由经办人和其直属领导签字。

记账凭证由制单人，复核人签字,进入长期待摊费用必须由董事长签字。

支付凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。

收款凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。

执行先挂账后付款的原则，原始凭证必须附有采购合同（零星和餐厅采购的采购明细、地方政策、法规和收费标准同样视为合同）、发票及入库单，发票及入库单要与合同单位、数量、金额一致。

支付凭证（银行回单和收款收据）的收款单位、金额要与合同相符。

如需对个人支付要有对方单位的授权委托书，个人身份证复印件等证明文件并在支付凭证上签字按手印。

直接材料费、辅料、其他物资、运费根据凭证财务核实无误后直接挂账，其他费用和项目需填制报销单挂账或报销。

无预算的费用项目和预算超支的费用项目在报销单上须注明，经董事长签字批准后挂账和报销。

预付账款科目在转账时需常务副总在转账凭证上签字。

1.支出（付款一律填制报销单）：1.1、直接材料、辅料（先挂账后付款）记账凭证→合同→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.2、其它物资采购（先挂账后付款）其他物资分类：五金、机电配件、电器、工具、化工、加工件（含外协加工）、办公用品、劳保用品、其它等。

记账凭证→合同（物资采购明细）→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.3、运费（先挂账后付款）记账凭证→运输合同→运费结算单、过磅单→发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.4、电费（费用报销）记账凭证→电费明细单→电费消耗统计表→发票→填制报销单挂账或报销。

管理费支出汇总表单位：总务科年12月14日现金付讫项目凭证张数支出金额核销金额备注修理费 2 30 30办公费 31 190 190差旅费28 60 60合计 61 280 280核销金额（大写）贰佰捌拾元整会计审核制表：新华书店发票户名：万利工厂年12月14日No.000853书名数量单价金额政治学习资料汇编 30册 4.00 120.00册元合计码洋册折扣册元实洋￥120.00元人民币（大写）壹佰贰拾元整注意保存，丢失不补收款人制票商品流通企业商品销售统一发票发 票 货 No（教学用）购货单位：万利工厂 年12月18日 海税（93）第3版（5）金额商品名称规格等级 单位数量单价十万千百 十 元 角 分钢 笔 G--2 一 支 40 4.321 72 8 0记 录 簿本 6 5.123 0 7 2记 录 簿 1--1--12台 5 92.024 6 0 1 0 会计金额（大写） 十 万 ￥仟陆佰拾叁元陆角贰分 6 6 3 6 2开户银行珠江办结算 方式转 支账 号 085878备注② 发货票收款单位（盖章有效） 收款人： 开票人：工商银行转账支票出票日期（大写）年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 工商银行转账支票存根 支票号码 24547646 科 目 对方科目 出票日期 年 月 日用途 科目（借）收款人： 金 额： 上列款项请从 对方科目（贷）办公用品发放表厂部 生产车间 合计 领用金额 300.00 362.62 663.62领用人签名李力王××单位主管 会计用 途：我账户内支付 转账日期 年 月 日 复核 记账 出票人签章（使用清分机的，此区域供打印磁性字码）千百十万千 百 十元角分人民币 （大写）贷 款 申 请 书（第 四 联）申请日期 年11月25日贷款日期 年12月13日 字 号贷款单位全称 （教学用）万利工厂贷款户账号 335878 存款户账号 085878亿千百十万千百十 元 角 分 贷款金额（大写）壹拾陆万元整￥160 0 0 0贷款种类 工业周转月利息率6‰ 约定还款日期 年6月13日上列借款已核准发放并转入指定账记户致（银行签章）备 注青山市税务局税别：车船税 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日全称 税务局 全 称万利工厂预算级次预算级次 电话 税缴通字：474704隶属关系： 经济类型：款 项算科目 项 目收款单位收款金库支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号085878税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额万千百十元角分吨 5 40 200 200 货车 辆 1 300 300 300 客车总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万币仟伍佰零元零角零分备 注 缴款单位盖章上列款项已收妥并划转收款单位账户（收款银行盖章）年 月 日附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局税缴通字：40625税别：房产税 隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日 款 全称项算科目 经济类型：税 务 局全称 万利工厂 预算级次预算级次 项电话收款单位收款金库 支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号 085878税款所属时期年 季 月 日 税款限缴日期年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分货车 490.00 1% 4900 客车总 计 金 额 人民币（大写） 佰 拾￥万肆仟玖佰零元零角零分 备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章） 年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局 税别：土地使用税税缴通字：36492隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日款 项算科目 经济类型： 全称 税 务 局全称 万利工厂 项 预算级次预算级次电话收款单位缴款人或单位收款金库 支库账号开户银行珠江办事处账号 085878 税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分土地 M 22000 1.5 3000总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万叁仟零佰零拾零元零角零分备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章）年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金XX 银行进行账单（收账通知） 4（教学用）年12月9日 第 号全 称 大名公司 全 称 万利工厂 账 号 8836696 账 户 085878 付 款 人开户银行 礼文办事处付款人开户银行珠江办事处千百十万千 百 十 元 角 分人民币 （大写） 贰万贰千陆佰元整22 6 0 0 0 0票据总数 转账支票票据种类 1收 账 通知 收款人开户行盖章单位主管 会计 复核 记账收 据年12月9日 编号：收到 大名公司人民币 贰万贰仟陆佰元整 ￥22600.00 第 三 联 记账系 付 短期债券到期，本金及利息（已扣除手续费）单位盖章：万利工厂 会计： 出纳： 经手人：专利权捐赠协议经双方协商,专利权人王先生无偿向万利工厂捐赠专利权。

财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。

二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。

三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。

四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。

五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。

第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。

三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。

第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。

第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。

第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。

三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。

以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公室常用统计表格篇一：最实用的行政办公室表格大全呈报部门：年月日标题：发文字[]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：xx公司用印申请单编号：注：本单由办公室管理。

篇二：公司行政管理常用表格大全弗布克管理职位工作手册系列行政管理职位工作手册（第2版）於敏编著北京目录第一章行政部职责描述................................................. ................................................... .. (5)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理................................................. ................................................... .. (6)（一）行政部组织结构与责权表................................................. .. (6)（二）行政办公工作一览表................................................. . (7)（三）行政办公职位规范表................................................. . (7)第三章办公事务管理................................................. (7)（一）行政费用计划表................................................. (8)（二）行政费用申请单................................................. (9)（三）通讯费用报销单................................................. (9)（四）外勤费用报销单................................................. . (10)（五）车辆费用报销单................................................. . (10)（六）招待费用报销单................................................. . (10)（七）公务联系单.................................................（八）参观许可证................................................. (11)（九）接待用餐申请表................................................. . (12)（十）公关工作计划表................................................. . (12)（十一）会议记录表................................................. .. (12)（十二）年度会议计划表................................................. (13)（十三）会议审核项目表................................................. (13)（十四）决议事项确认表................................................. (15)（十五）决议事项实施表................................................. (16)（十六）会议室使用申请表................................................. .. (16)（十七）印章使用登记表................................................. (16)（十八）印章使用审批表................................................. (17)（十九）印章使用申请单................................................. (17)（二十）印章管理登记表................................................. (17)（二十一）印章使用范围表................................................. .. (18)第四章网络信息管................................................... . (19)（一）计算机故障维修记录卡................................................. . (19)（二）计算机网络报修登记表................................................. . (19)（三）计算机网络设备档案表................................................. . (19)（四）收文登记表................................................. (20)（五）公文传递单................................................. (20)（六）公文会签单................................................. (20)（七）档案索引 (21)（八）档案明细表................................................. (21)（九）档案调阅单................................................. (21)（十）信件接收登记表................................................. . (22)（十一）外发信件登记表................................................. (22)（十二）图书借阅卡................................................. .. (22)（十三）借阅登记表................................................. .. (23)（十四）丢失报告单................................................. (23)（十五）声像材料送审表................................................. (23)第六章提案管理................................................. ................................................... (24)（一）项目提案表................................................. (24)（二）会议提案表................................................. (24)（三）员工提案汇总表................................................. . (25)（四）优秀提案审核基准表................................................. .. (25)（五）提案实施成果评分表................................................. (26)（六）员工提案改善评分表................................................. .. (27)第七章行政人事管理................................................. ................................................... . (28)（一）应聘人员登记表................................................. . (28)（二）面试成绩评定表................................................. . (29)（三）员工培训申请表................................................. . (29)（四）培训实施计划表................................................. . (30)（五）培训费用预算表................................................. (28)（六）员工考勤统计表................................................. . (31)（七）员工请假申请单................................................. . (32)（八）出差计划申请表................................................. . (32)（九）差旅费报销清单................................................. . (33)（十）差旅费支付明细表................................................. (33)第八章财产物资管理................................................. ................................................... . (34)（一）物料移交清册................................................. (34)（二）物资保管清单................................................. .. (34)（三）物料使用转移登记卡................................................. .. (35)（四）固定资产登记表................................................. . (35)（五）固定资产移交清单................................................. (35)（六）固定资产保管记录卡................................................. .. (36)（七）办公用品请购单................................................. . (36)（八）办公用品一览表................................................. . (37)（九）办公用品登记表................................................. . (37)（十）办公用品领用表................................................. . (37)（十一）办公用品盘点单................................................. (38)（十二）办公用品耗用统计表................................................. . (38)第九章车辆管理................................................. ................................................... (38)（一）车辆登记表................................................. (38)（二）车辆使用申请单................................................. . (39)（三）车辆调度派车单................................................. . (40)（四）车辆日常检查表................................................. . (40)（五）车辆故障请修单................................................. . (40)（六）车辆保养记录表................................................. . (41)（七）车辆交通事故处理单................................................. .. (41)（八）交通事故现场记录表................................................. .. (42)第十章安全保障管理.......................... ................................................... (43)第十一章（一）安全工作日报表................................................. ........................................43（二）安全检查报告书................................................. ........................................44（三）安全整改通知书................................................. ........................................45（四）意外事故报告单................................................. ........................................45（五）安全事故报告书................................................. ........................................46（六）保安工作日志................................................. ............................................47（七）来宾出入登记表................................................. ........................................47（八）员工外出登记表................................................. ........................................48（九）物品出厂放行单................................................. ........................................48（十）货品进厂联络单................................................. ........................................48（十一）值班人员安排表................................................. ....................................49（十二）值班工作记录表................................................. ....................................49（十三）消防器械检查记录表................................................. ............................50（十四）消防设备检修报告表................................................. ............................50（十五）伤亡事故报告书................................................. ....................................51（十六）突发事故报告表................................................. ....................................51（十七）赔偿处理调查报告表................................................. ............................52后勤服务管理................................................. ................................................... .........52（一）员工住宿申请单................................................. ........................................52（二）员工宿舍登记表................................................. ........................................53（三）住宿人员资料卡................................................. ........................................53（四）宿舍物品领用表................................................. ........................................54（五）宿舍检查登记表.........................................................................................54（六）宿舍管理员值班日报表................................................. ............................54（七）厨房排班表................................................. (55)（八）餐厅卫生检查表................................................. ........................................55（九）餐厅卫生考核表................................................. ........................................55（十）清洁工作安排表................................................. ........................................57（十一）卫生状况检查表................................................. ....................................57（十二）绿化责任区划分表................................................. ................................58（十三）绿化项目计划....................................58（十四）绿化质量巡查表................................................. ....................................58（十五）员工病假单................................................. ............................................59（十六）员工体检表................................................. ............................................59（十七）工伤医疗费用报销申请表................................................. .. (61)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表篇三：公司行政管理办公表格大全(word版)公司行政管理办公表格大全word版目录第一章行政部职责描述............................................................5（一）行政部工作职责一览表……………………………………………………5第二章行政部组织管理................................................. ................................................... ...........6（一）行政部组织结构与责权表................................................. ..........................6（二）行政办公工作一览表................................................. ..................................6（三）行政办公职位规范表................................................. ..................................7第三章办公事务管理................................................. ................................................... ...............7（一）行政费用计划表................................................. ..........................................7（二）行政费用申请单................................................. ..........................................8（三）通讯费用报销单................................................. ..........................................9（四）外勤费用报销单................................................. ..........................................9（五）车辆费用报销单................................................. ..........................................9（六）招待费用报销单................................................. ........................................10（七）公务联系单................................................. (10)（八）参观许可证................................................. (10)（九）接待用餐申请表................................................. ........................................11（十）公关工作计划表................................................. ........................................11（十一）会议记录表................................................. ............................................11（十二）年度会议计划表................................................. ....................................12（十三）会议审核项目表................................................. ....................................12（十四）决议事项确认表................................................. ....................................14（十五）决议事项实施表................................................. ....................................14（十六）会议室使用申请表................................................. ................................15（十七）印章使用登记表.....................................................................................15（十八）印章使用审批表................................................. ....................................15（十九）印章使用申请单................................................. ....................................16（二十）印章管理登记表................................................. ....................................16（二十一）印章使用范围表................................................. .. (16)第四章网络信息管理................................................. ................................................... . (17)（一）计算机故障维修记录卡................................................. . (17)（二）计算机网络报修登记表................................................. (17)（三）计算机网络设备档案表................................................. . (18)（四）收文登记表................................................. (18)（五）公文传递单................................................. (18)（六）公文会签单................................................. (18)（七）档案索引表................................................. (19)（八）档案明细表................................................. (19)（九）档案调阅单................................................. (19)（十）信件接收登记表................................................. . (19)（十一）外发信件登记表................................................. (20)（十二）图书借阅卡................................................. .. (20)（十四）丢失报告单................................................. .. (21)（十五）声像材料送审表................................................. (21)第六章提案管理................................................. ................................................... (22)（一）项目提案表................................................. (22)（二）会议提案表................................................. (22)（三）员工提案汇总表................................................. . (22)（四）优秀提案审核基准表................................................. .. (23)（五）提案实施成果评分表................................................. .. (24)（六）员工提案改善评分表................................................. .. (24)第七章行政人事管理................................................. ................................................... . (25)（一）应聘人员登记表................................................. . (25)（二）面试成绩评定表................................................. . (26)（三）员工培训申请表................................................. . (27)（四）培训实施计划表................................................. . (27)（五）培训费用预算表................................................. . (28)（六）员工考勤统计表................................................. . (28)（七）员工请假申请单................................................. . (28)（八）出差计划申请表................................................. . (28)（九）差旅费报销清 (29)（十）差旅费支付明细表................................................. (29)第八章财产物资管理................................................. ................................................... . (30)（一）物料移交清册................................................. .. (30)（二）物资保管清单................................................. .. (30)（三）物料使用转移登记卡................................................. .. (30)（四）固定资产登记表................................................. . (30)（五）固定资产移交清 (31)（六）固定资产保管记录卡................................................. .. (31)（七）办公用品请购单................................................. . (31)（八）办公用品一览表................................................. . (32)（九）办公用品登记表................................................. . (32)（十）办公用品领用表................................................. . (32)（十一）办公用品盘点单................................................. (32)（十二）办公用品耗用统计表................................................. (33)第九章车辆管理................................................. ................................................... (33)（一）车辆登记表................................................. (33)（二）车辆使用申请单................................................. . (33)（三）车辆调度派车单................................................. . (34)（四）车辆日常检查表................................................. . (34)（五）车辆故障请修单................................................. . (35)（六）车辆保养记录表................................................. (35)（七）车辆交通事故处理单................................................. .. (35)（八）交通事故现场记录表................................................. .. (36)第十章安全保障管理................................................. ................................................... . (37)（二）安全检查报告书................................................. . (38)（三）安全整改通知书................................................. . (38)（四）意外事故报告单................................................. . (39)（五）安全事故报告书................................................. (39)（六）保安工作日志................................................. .. (40)（七）来宾出入登记表................................................. . (40)（八）员工外出登记表................................................. . (41)（九）物品出厂放行单................................................. . (41)（十）货品进厂联络单................................................. . (41)（十一）值班人员安排表................................................. (42)（十二）值班工作记录表................................................. (42)（十三）消防器械检查记录表................................................. . (43)（十四）消防设备检修报告表................................................. . (43)（十五）伤亡事故报告书................................................. (43)（十六）突发事故报告表................................................. (44)（十七）赔偿处理调查报告表................................................. . (44)第十一章后勤服务管理................................................. ................................................... (45)（一）员工住宿申请单................................................. . (45)（二）员工宿舍登记表................................................. . (45)（三）住宿人员资料卡................................................. . (45)（四）宿舍物品领用表................................................. . (46)（五）宿舍检查登记表................................................. . (46)（六）宿舍管理员值班日报表................................................. . (46)（七）厨房排班表................................................. (47)（八）餐厅卫生检查表................................................. . (47)（九）餐厅卫生考核表................................................. . (47)（十）清洁工作安排表................................................. . (48)（十一）卫生状况检查表................................................. (49)（十二）绿化责任区划分表................................................. .. (49)（十三）绿化项目计划表................................................. (50)（十四）绿化质量巡查表................................................. (50)（十五）员工病假单................................................. .. (50)（十六）员工体检表................................................. (51)（十七）工伤医疗费用报销申请表................................................. .. (52)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表。

财务人员对报销单据审核要求与问题作为会计人员，对公司日常费用报销单据负有审核的责任，应注意发票开具的单位名称与日期，大小写是否相符,是否有涂改的,是否有出票单位的印章,开具内容是否真实,发票的真伪鉴别等等;收款方付款方信息是否正确无误!印章加盖是否齐全，大小写金额是否相符等。

补充三点本人自己工作的经验,仅作参考。

1、报销内容是否之前有请示或批准范围之内。

不能先砍后奏.后补,有一但不能有二。

2、报销票据是否存在连号情况,如车票等.当然要看一下具体出行情况来决定.3、是否有完整的相关责任人签名。

财务人员对报销单据审核要求与问题【摘要】:对原始单据进行审核是会计主管工作的必经程序和重要环节,审核细致、到位可有效提高工作效率。

对报销单据进行审核是会计人员工作的必经程序和重要环节,审核细致、到位可有效提高工作效率。

总的来说，主管会计审核的重点主要有:1、审核收入行为和内容是否合法、收入数额是否全部上缴。

收入数额、进度是否执行了有关合同和协议规定。

2、支出行为是否经批准，支出项目是否超授权范围.3、支出内容是否真实、合法，是否有预算和用款计划，支出金额是否超预算、超计划。

4、支出单据是否合规。

5、核准经手、初审、审批、审定的程序和手续是否完备，有关人员是否签字。

在实际工作中应具体从以下几个方面把握：一、审核原始单据粘贴、填报是否规范1、原始单据需粘贴在原始凭证粘贴纸上，从装订线右边开始粘贴，注意粘贴时保持左边单据在上，右边单据在下，顺次粘贴。

单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴纸边缘。

2、打印费清单应贴于其对应发票之后；固定资产增加凭单、招待费和会议费呈请单等均需与所对应发票粘贴在一起.3、交通费报销单、差旅费报销单填报时应注意:①报销日期、所附单据张数、起止日期、起止地点、报销人签名等是否填写齐全;②大小写金额是否一致；③交通费报销单后附的路桥费是否在报销单填写的起止日期和起止地点范围内；④差旅费报销单后附的车票、餐费发票、住宿费发票是否在起止日期和起止地点范围内;⑤外出开会和外出培训差旅费支出还需附有会议通知或培训通知。

财务人员对报销单据审核要求与问题作为会计人员，对公司日常费用报销单据负有审核的责任，应注意发票开具的单位名称与日期，大小写是否相符,是否有涂改的,是否有出票单位的印章,开具内容是否真实,发票的真伪鉴别等等;收款方付款方信息是否正确无误!印章加盖是否齐全，大小写金额是否相符等。

补充三点本人自己工作的经验,仅作参考。

1、报销内容是否之前有请示或批准范围之内。

不能先砍后奏.后补,有一但不能有二。

2、报销票据是否存在连号情况,如车票等.当然要看一下具体出行情况来决定.3、是否有完整的相关责任人签名。

财务人员对报销单据审核要求与问题【摘要】:对原始单据进行审核是会计主管工作的必经程序和重要环节,审核细致、到位可有效提高工作效率。

对报销单据进行审核是会计人员工作的必经程序和重要环节,审核细致、到位可有效提高工作效率。

总的来说，主管会计审核的重点主要有:1、审核收入行为和内容是否合法、收入数额是否全部上缴。

收入数额、进度是否执行了有关合同和协议规定。

2、支出行为是否经批准，支出项目是否超授权范围.3、支出内容是否真实、合法，是否有预算和用款计划，支出金额是否超预算、超计划。

4、支出单据是否合规。

5、核准经手、初审、审批、审定的程序和手续是否完备，有关人员是否签字。

在实际工作中应具体从以下几个方面把握：一、审核原始单据粘贴、填报是否规范1、原始单据需粘贴在原始凭证粘贴纸上，从装订线右边开始粘贴，注意粘贴时保持左边单据在上，右边单据在下，顺次粘贴。

单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴纸边缘。

2、打印费清单应贴于其对应发票之后；固定资产增加凭单、招待费和会议费呈请单等均需与所对应发票粘贴在一起.3、交通费报销单、差旅费报销单填报时应注意:①报销日期、所附单据张数、起止日期、起止地点、报销人签名等是否填写齐全;②大小写金额是否一致；③交通费报销单后附的路桥费是否在报销单填写的起止日期和起止地点范围内；④差旅费报销单后附的车票、餐费发票、住宿费发票是否在起止日期和起止地点范围内;⑤外出开会和外出培训差旅费支出还需附有会议通知或培训通知。

月费用报销汇总表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月费用报销汇总表格是公司内部管理账务的一种重要工具，用来统计并记录员工每月的费用支出情况，方便公司及时核算并进行报销。

下面将介绍一份关于月费用报销汇总表格的具体内容和格式，希望对您有所帮助。

一、表格内容1. 表格标题：月费用报销汇总表格2. 表格列项包括：编号、日期、姓名、部门、费用内容、费用金额、备注等3. 编号：每一笔费用支出在表格中的序号，用于区分每一条记录4. 日期：记录费用支出发生的日期，方便查阅和核实5. 姓名：报销费用的员工姓名，与员工本人对应6. 部门：报销费用的员工所在部门，用于统计各部门的费用支出情况7. 费用内容：具体描述该笔费用支出的内容，可根据需要细分为不同的类别8. 费用金额：该笔费用支出的具体金额数目，单位为人民币元9. 备注：如有特殊情况或需要说明的地方，可以在备注栏填写详细信息二、表格格式1. 表头部分：表格标题“月费用报销汇总表格”以加粗字体居中显示，突出表格的主题2. 列项部分：各列项内容以表头形式显示，每一列的内容名称与其下的具体记录对齐显示3. 行记录部分：每一行为一笔费用支出记录，所填写的内容要清晰、准确，内容之间要有明显的对应关系4. 表格底部：留有合计栏，包括总费用支出金额汇总，用于统计每月的总费用支出情况5. 表格整体：尽量保持整洁、简洁，不宜过于繁杂，使查阅和管理更加便捷高效三、表格用途1. 帮助公司进行费用支出管理：通过汇总表格，公司可以清晰地了解每位员工的费用支出情况，有针对性地进行管理和控制2. 便于核算和统计：每月末对所有员工的费用支出进行汇总统计，可以及时掌握公司的整体财务状况3. 有助于员工报销流程：员工可以及时记录费用支出情况，并在适当时间内提交报销申请，提高报销效率第二篇示例：月费用报销汇总表格是一种用于记录和汇总公司员工每月报销的费用情况的工具。

该表格可以帮助财务部门更好地掌握员工的报销情况，及时审核和核对报销单据，保证费用报销的合规性和准确性。

常见原始凭证附：出纳日常工作中的常见原始凭证12、收据收据NO.000001年月日会计：记账：出纳：经手人：注：收据一般分为三联：存根联、记账联、付（交）款人联。

3、现金存款凭条中国工商银行现金存款凭条年月日4、借款单借款单借款单位：年月日公司领导：单位主管：出纳：借款人：5、差旅费报销单差旅费报销单年月日单位：元公司领导：会计主管：审核：报销人：6、库存现金盘点报告表库存现金盘点报告表年月日主管领导：会计主管：出纳：盘点人：7、转账支票8、进账单中国X X 银行进账单(收账通知) 1年 月 日 第1－01号此联是持票人开户银行交给持票人的收账通知9、银行承兑汇票银行承兑汇票出票日期汇票号码（大写）年月日第号10、贴现凭证此联收款人开户行随委托收款凭证寄付款行作借方凭证11、银行汇票申请书XX银行汇票申请书申请日期年月日第号备注科目对应科目财务主管 复核 经办12、信汇凭证中国工商银行信汇凭证（ ）委托日期 年 月 日年 月 日或取款收据 收账通知4第 号应解汇款编号14、银行存款余额调节表银行存款余额调节表编制日期: 年月日开户银行: 截止日期: 年月日银行账号: 货币单位:主管：复核: 出纳：附：往来会计日常工作中的常见原始凭证1、应收账款账龄情况表应收账款账龄情况表年月日单位：元附：成本会计日常工作中的常见原始凭证1、增值税专用发票（发票联）1400080002 XX增值税专用发票 No 00000788发票联开票日期：20X2年12月04日国税函［2014］XX 号XXXX 公司第三联:发票联购买方记账凭证收款人：出纳复核：会计1 开票人：会计2 销售方：（章）2、货物运输业增值税专用发票（发票联）3100114001 货物运输业增值税专用发票 No 88940001开票日期：20X2年12月10日发票联国税函[XXXX]XXX 号XX 印钞有限公司第三联：发票联受票方记账凭证收款人：复核人：开票人：承运人：（章）3、材料入库单（企业名称）材料入库单会计科目：供应单位：收料仓库：材料类别：发票号数：年月日编号：供应部门负责人：保管：验收：采购：4、材料领用单（企业名称）材料领用单领料单位：编号：用途：年月日发料仓库：主管：记账：领料单位负责人：领料人：发料人：5、限额领料单(企业名称)限额领料单材料类别: 编号:领料部门: 发料仓库:用途: 年月供应部门：生产计划部门：仓库：6、原材料领用汇总表原材料领用汇总表（格式1）年月日记账：复核：制单：原材料领用汇总表（格式2）年月单位:元记账：复核：制单：7、财务与保管存货库存数差异调节表财务与保管存货库存数差异调节表单位名称：会计期间：8、实物盘点明细表（基准日与盘点日为同一天）实物盘点明细表单位：盘点日期：金额单位：元单位负责人：财务负责人：监盘人：盘点人：9、实物盘点明细表（基准日与盘点日不是同一天）实物盘点明细表单位名称：盘点日期：所在仓库：复核人监盘人：盘点人：10、存货盘点结果汇总表存货盘点结果汇总表单位名称：日期：单位：元11、产成品入库单产成品入库单交货单位：年月日编号：仓库保管员：质检员：经办人：12、入库产品汇总表入库产品汇总表年月日主管：会计: 质检：保管：附：销售会计日常工作中的常见原始凭证1、产品销售出库单产品销售出库单购货单位：年月日仓库主管：发货：提货：制单：2、产品销售退货单产品销售退货单退货单位：年月日仓库主管：质检：收货：制单：3、主营业务成本明细表主营业务成本明细表年月日单位：元4、代销商品销售清单代销商品销售清单年月日代销单位（签章）：审核：制单：5、开具红字增值税专用发票信息表5、开具红字增值税专用发票信息表填开日期：年月日6、开具红字货物运输业增值税专用发票信息表开具红字货物运输业增值税专用发票信息表填开日期：年月日7、丢失增值税专用发票已报税证明单丢失增值税专用发票已报税证明单NO.注：本证明单一式三联：第一联,销售方主管税务机关留存；第二联,销售方留存；第三联,购买方主管税务机关留存。

报销名称表通知：因财务部李红锦休假，各项目、部门的报销单交给姚毅君审核。

为提高工作效率，请报销人员注意以下问题：1、报销内容为办公用品、劳保用品、检测费、装订打印费等，须提供对应发票和明细。

发票上如已经写有单价数量等内容，可以不附明细。

如果发票上没有明细，则需要提供明细单，明细单上写明具体内容，规格、单价、数量、金额等等，并加盖发票专用章或者公章。

2、报销内容为会议费的，发票内容须开成“会议费”，且要附会议纪要。

会议纪要里会议地点须与发票专用章的单位一致。

会议纪要上要有报销单位领导的签字。

如项目报销，项目经理签字。

职能部门报销，分管职能部门的领导签字。

3、报销房租、租房水电费，须附有租房合同原件或复印件。

4、报销投标保证金，需要提供（1）招标文件的复印件（2）报告。

报告由分公司分管领导、主管领导、集团分管领导签字。

5、报销内容为培训费，需提供报销人取得证书的复印件，先报人力资源部审核后报财务部。

6、报销人员一定要分清楚，报销单位属于分公司还是子公司。

如果是分、子公司都有的项目，比如国测、中直等，须在报销单左上角“报销单位”位置上标明项目名称（分或子公司）。

7、报销单的填写要注意：拿到财务部的报销单以下内容要填齐全：（1）报销单位（2）年月日（3）报销人签字、部门主管签字、如有分管领导的话，分管领导签字。

（4）用铅笔写的摘要，摘要要简单，明了。

8、如果发票较多，粘贴时一定要把发票一张压一张，每张之间留有均匀的空隙，平铺粘在报销单上。

从报销单的最右侧往左侧粘贴，上下不留空隙。

再在该报销单上附一张空白报销单，在上面填明审核内容。

9、各项目报销同一内容的东西，比如加班餐费、交通费、汽油费等，可以将本月相同内容的报销单收集，两周或一个月报送财务部一次。

每张报销单上，报销人签字。

再附一张汇总报销单，汇总报销单左侧空白处写明报销人，报销内容，金额，汇总金额。

右侧签字栏由项目经理签字，汇总表报销人不用签字。