工程类 报销文件表格 01 费用报销单 总表

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。

序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计， 1530.00 。

注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。

同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。

报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。

报销人姓名：填写报销人的全名。

部门：报销人所在的部门或团队。

联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。

报销日期：填写实际报销日期。

二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。

目的地：目的地的具体地址或地点。

交通方式：如飞机、火车、汽车等。

车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。

时间：出行日期和时间。

金额：交通费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。

入住日期：入住的日期。

离店日期：离店的日期。

住宿天数：实际住宿的天数。

金额：住宿费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。

消费日期：实际就餐的日期。

金额：餐饮费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。

金额：实际产生的费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。

2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。

3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。

4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。

5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。

6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。

7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。

8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。

9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。

10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。

11.本表格最终解释权归公司所有。

四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。

支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。

费用报销单明细表模板以下是一个费用报销单明细表的模板：费用报销单明细表报销单号：_____________ 报销日期：_____________报销人：______________________________ 部门：_______________________项目名称：___________________________ 项目编号：_____________________报销类型：___________________________ 项目负责人：______________________序号日期费用类型金额（元）备注1 ___________ ________ _________ _____________2 ___________ ________ _________ _____________3 ___________ ________ _________ _____________4 ___________ ________ _________ _____________5 ___________ ________ _________ _____________6 ___________ ________ _________ _____________7 ___________ ________ _________ _____________8 ___________ ________ _________ _____________9 ___________ ________ _________ _____________10 ___________ ________ _________ _____________总计金额：_____________________说明：1. 请填写实际发生的费用信息，每项费用需要填写日期，费用类型，金额和备注。

2. 如果同一天有多项相同费用类型的支出，请分别填写。

出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。

T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。

一、报销基本信息1. 报销部门：_______2. 报销人：_______3. 报销日期：_______4. 项目名称：_______5. 项目编号：_______二、报销项目及金额1. 原材料费用（1）钢筋费用：_______元（2）水泥费用：_______元（3）沥青及混凝土费用：_______元（4）其他原材料费用：_______元原材料费用总计：_______元2. 材料运杂费（1）运费：_______元（2）其他运杂费：_______元材料运杂费总计：_______元3. 机械使用费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元（3）其他机械使用费：_______元机械使用费总计：_______元4. 修理费（1）设备维修费用：_______元（2）工具维修费用：_______元修理费总计：_______元5. 固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费（1）燃料费用：_______元（2）水、电费用：_______元（3）环境保护费：_______元固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费总计：_______元6. 安全施工费（1）安全防护用品费用：_______元（2）安全培训费用：_______元（3）其他安全施工费用：_______元安全施工费总计：_______元7. 业务招待费（1）餐饮费用：_______元（2）娱乐费用：_______元（3）其他业务招待费：_______元业务招待费总计：_______元8. 文明施工费（1）文明施工材料费用：_______元（2）文明施工培训费用：_______元（3）其他文明施工费用：_______元文明施工费总计：_______元9. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费（1）模板费用：_______元（2）支架费用：_______元混凝土、钢筋混凝土模板及支架费总计：_______元10. 脚手架费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元脚手架费总计：_______元11. 办公费（1）办公用品费用：_______元（2）办公设备费用：_______元办公费总计：_______元12. 差旅费（1）交通费用：_______元（2）住宿费用：_______元（3）餐饮费用：_______元差旅费总计：_______元13. 通信费（1）电话费用：_______元（2）网络费用：_______元通信费总计：_______元14. 劳动保护费（1）防护用品费用：_______元（2）培训费用：_______元劳动保护费总计：_______元15. 汽车费用（1）燃油费用：_______元（2）维修费用：_______元汽车费用总计：_______元16. 印花税（1）印花税费用：_______元印花税总计：_______元17. 社会统筹公司承担费用（1）养老保险费用：_______元（2）医疗保险费用：_______元（3）失业保险费用：_______元（4）工伤保险费用：_______元社会统筹公司承担费用总计：_______元三、其他费用（1）_______费用：_______元（2）_______费用：_______元（3）_______费用：_______元其他费用总计：_______元四、合计1. 本页合计：_______元2. 大写：_______五、报销人签字及附件1. 报销人签字：_______2. 附件：_______张六、审批意见1. 项目负责人签字：_______。

全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本，以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息，以便财务部门进行审核和处理。

表格样本
填写说明
1. 日期：填写报销发生的日期，格式为年-月-日。

日期：填写
报销发生的日期，格式为年-月-日。

2. 报销项目：填写具体的报销项目，例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

报销项目：填写具体的报销项目，例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

3. 报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。

报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。

4. 相关附件：如有相关附件（如、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。

相关附件：如有相关附件（如发票、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。

注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息，以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。

- 如有多个报销项目，请按行添加多个条目。

- 如有多个相关附件，请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称，方便财务部门进行对应查看。

以上是一份全版报销表格样本，希望能对您的报销申请有所帮助。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细)。

费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2。

费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定一、报账流程:报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责"的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2。

费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

3。

有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写;5。