财务工作交接表最新版

2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字； 3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录； 4、交接时，交接人员需在交接单上签字。（如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角 度来讲，还是由交接人负责。）； 5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
财务会计工作交接表模板财税做账 会计实操财务会计交接表序 当前
账号名称 开户行 开
3xxxxx3698
5
监交
交接人： 接收人：
人：
财务会计人员离职前可能需要交接的资料：
1、以前年度的所有凭证、所有账本；
2、交接最近3年的纳税申报底单；
3、将银行对账单和账目上进行核对; 4、交接现金，并和现金账进行核对; 5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额； 6、交接发票，并核对数量； 7、财务章交接; 8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。 各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。 交接时需做的其他工作: 1、打印银行对账单； 2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验； 3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。 注意几点： 1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务 所就会帮你查了；

财务工作交接表
一、资金方面
1、库存现金：现金日记账元，实存现金元，账实。

2、银行存款日记账金额_________，核对相符。

3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附：借条、押金条明细表。

二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。

2、本年度及上年度会计报表_____张。

3、空白转账支票张，号码：到。

4、现金支票_____张，号码：到。

5、本年度银行对账单_____份。

6、凭证_____本。

7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三、财务工具交接
1、财务章_____枚，发票专用章枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3、结算卡_____张。

4、银行U盾_____个，网银相关资料：。

5、开票税盘（UK）_____个，交易密码是否已交接：是/否。

6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张，票号
7、对应收账款进行清理：①账实是否一致？②是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

四、其它资料
1、财务软件登录账号及密码：
2、电子税务局登录方式：
3、税务是否存在未处理罚款：
4、个税申报情况：
5、其他情况
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
交接日期: ___年__月 __日。

财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

姓名 到职日期 入职日期
序号
一
二 三 备注：
出纳离职工作交接表
年月日 承办部门
直属部门
人事部门 行政档案部门
部门
性别
离职日期
年月日
事项内容
1.经办工作交接
2.个人保管使用工具交接
3.交还相关重要文件与资料
4.离职人员计算机系统作业
5.员工个人借款归还
6.有无其他扣款事项
1.社保的办理
2.有无领取工衣
3.住宿办理退舍
1.办公用品及设备归还
2.借阅档案归还
职务 籍贯 联系电话 办理情况 承办员签章 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□ 已□未□
离职申请人
直属部门主管人
人事部门