财务工作交接表格式新

财务主管工作交接表‎财务主管工作交接表‎财务主管工作交‎接表移交人原任财会科‎长王××因另有任用，‎厂部决定将财会科的工‎作移交给新任科长尚X‎X接替，财务主管工作‎交接表。

现按《会计人‎员工作规则》的规定，‎办理如下交接事项：‎一、科内人员‎与分工1‎.郭XX：分管综‎合财务;马XX‎：分管成本核算;‎3.郑XX：‎分管损益与所有者权‎益、固定资产核算;‎ 4.徐XX：‎分管投资、债权、存货‎、负债核算;5‎.苏XX：分管货‎币资金核算。

‎二、会计帐簿、凭证‎及报表1‎.1993年度总分类‎帐和各类明细帐共36‎本;93年度‎“会计赁证”106册‎;3.1993‎年1、2‎、4、5‎、7、8月‎份和1、2季度‎会计报表各1份。

‎三、印鉴‎1.××精密仪‎表厂财会科印章壹枚;‎调精密仪表厂财‎务专用章壹枚;‎3.调\精密仪表厂银‎行往来专用章壹枚;‎ 4.调精密仪表厂‎现金付讫印章壹枚;‎ 5.××精密仪表‎厂现金收讫印章壹枚;‎厂长杨调公用名‎章壹枚;‎四、会计档案‎1.1985年‎至1992年度各种会‎计帐簿XXX本;‎ 85年至1993‎年度会计凭证共计XX‎X册;3.19‎85年至1993年度‎各月、季、年会计报表‎已分别按年度册，共计‎9册;4.19‎85年至1993年各‎季度、年度财务计划和‎财务情况说明书，均按‎年度装订成册，共计9‎册，工作总结《财务主‎管工作交接表》。

‎五、其他事宜‎1.空白现金‎支票XXX张;空白转‎帐支票xxx张。

‎全厂《八五》发展规‎划草稿1份，需提交总‎会计师和厂务会议、职‎代会讨论修改定稿后，‎再上报主管局。

‎3.本厂清理“三角债‎”实施方案1份，亦需‎提交总会计师和厂务会‎讨论审定。

六‎、交接日期交接工作‎于1993年X 月x‎日结束。

在交接过程‎中，因帐务处理等原因‎出现的工作交叉，仍由‎科内具体经办人员负责‎。

财务人员交接单
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账，实存现金账实相符。

2.银行存款日记账金额核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

二、移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.空白转账支票张，号码：到。

4.现金支票张，号码：到。

5.本年度银行对账单份。

6.凭证本。

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：本。

三、财务工具交接
1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。

2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把。

3.银行U盾个，网银相关资料。

4.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。

5.本期已开具的发票张，空白发票张。

6.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

7.对应收账款进行清理：①.账实是否－致②.是否存在不能收回的或者异常的应收账款。

8.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②是否存在亏空。

四、其他证件
1.国税登记证本。

2.地税登记证本。

3.银行开户许可证张。

4.营业执照本。

5.组织机构代码证本。

6.税务申报CA证书个。

7.其他重要证件：件。

移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
交接日期：年月日。

财务工作交接表会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。

（正副）2.地税登记证_____本。

（正副）3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

（正副）5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。

财务工作交接表
一、资金方面
1、库存现金：现金日记账元，实存现金元，账实。

2、银行存款日记账金额_________，核对相符。

3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附：借条、押金条明细表。

二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。

2、本年度及上年度会计报表_____张。

3、空白转账支票张，号码：到。

4、现金支票_____张，号码：到。

5、本年度银行对账单_____份。

6、凭证_____本。

7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三、财务工具交接
1、财务章_____枚，发票专用章枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3、结算卡_____张。

4、银行U盾_____个，网银相关资料：。

5、开票税盘（UK）_____个，交易密码是否已交接：是/否。

6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张，票号
7、对应收账款进行清理：①账实是否一致？②是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

四、其它资料
1、财务软件登录账号及密码：
2、电子税务局登录方式：
3、税务是否存在未处理罚款：
4、个税申报情况：
5、其他情况
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
交接日期: ___年__月 __日。

财务交接单模板日期：[日期]交接人：[交接人姓名]接收人：[接收人姓名]1. 背景财务交接是指在财务工作交接过程中，将相关财务信息、资金账户、财务文件等进行传递和交接的活动。

财务交接单是记录财务交接过程中涉及的事项、资料和文件的文档，有助于确保交接过程的顺利进行，并提供准确的交接信息。

本财务交接单模板旨在规范财务交接流程，提供一个清晰的交接记录，方便交接人和接收人追溯和核对交接内容。

2. 财务信息交接2.1 债权和债务在财务交接过程中，需要明确债权和债务的情况。

请在下表中填写相关信息：债权方债务方金额（单位：人民币）账期规定[债权方名称] [债务方名称] [金额] [账期规定/付款方式]2.2 资金账户交接在财务交接过程中，需要确保资金账户的信息准确交接。

请在下表中填写相关信息：账户名称开户行账号余额（单位：人民币）[账户名称] [开户行名称] [账号] [余额]2.3 财务文件交接在财务交接过程中，涉及到的财务文件应由交接人向接收人逐一交接，并记录在下表中：文件名称文件类型负责人交接日期[文件名称] [文件类型] [负责人姓名] [交接日期]3. 交接确认3.1 交接人确认我确认在财务交接过程中已逐一交接相关的债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并保证已将所有重要信息交接给接收人。

交接人签名：____________________________日期：____________________________3.2 接收人确认我确认已收到交接人交接的相关债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并将对相关事项进行核对和处理。

接收人签名：____________________________日期：____________________________4. 备注[在这里填写任何额外的备注信息]请务必仔细核对交接内容，并妥善保管财务文件，确保财务交接过程的顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时联系交接人或接收人。

财务工作交接表模板移交人XX，因工作调动（原因），现将财务工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交：1.库存现金：20XX年XX月XX日帐面余额xx元，实存现金XX元，账实相符。

2.尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

3.是否存在借款，有无借条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

三、移交的财务凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐X本；2.本年度银行存款日记帐X本；3.空白现金支票XX张(XXX号至XXX号)；4.空白转帐支票XX张(XXX号至XXX号)；5.本年度银行对帐单X一X月份XX本；6.凭证XX本，明细帐XX本，总账XX本；7.社保、公积金、个税等涉税申报资料XX本。

四、移交的财务工具：1.财务章XX枚，发票专用章XX枚，法人章XX枚，公章XX枚。

2.柜子钥匙XX把，办公桌抽屉钥匙XX把，保险柜钥匙XX把，办公室大门钥匙XX把。

3.水、电、气费卡XX张。

4.银行U盾XX个，网银相关资料XX份。

5.开票IC卡XX张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票XX张。

（票号：XXXXXX）7.发票领购簿。

8.防伪税控设备（金税卡、IC卡）。

9．网上电子申报口令密码。

10．办公用品。

五、其它证件：1.税务登记证XX本。

（正副）2.银行开户许可证XX张。

3.营业执照XX本。

（正副）4.信用代码证本。

（正副、电子IC卡）5.法人证书XX本。

（正副）6.税务申报CA证书XX个。

7.其它重要证件：XX件。

8.审计报告、验资报告XX份。

9.财务相关文件：公司章程、财务章程。

10.软件：电子账及存档。

11.税务申报表。

移交人：接交人：监交人：。

财务部工作交接表公司名称：某某置地（江苏）有限公司
截止日期：××年×月×日
Ⅰ.未完事项
Ⅱ.文件
Ⅲ. 银行票据及印章
Ⅳ. 其他
注：
1. 其中财务专用章先交予行政人事部，再交接。

2. 若无该项交接内容，请划去。

3. 证照类若临近年检期，请在备注中标明。

4. 凭证类请附《年度凭证、报表登记表》（II．B－附件三）。

5. 报告、合同、函件类请注明日期、名称、编号、份数、以及是原件还是复印件，必要时，可列明目录
清单。

6. 银行票据及印章交接需附《银行帐户开户情况表》（Ⅴ.A-附件二）、《银行票据领用登记表》（Ⅴ.E－
附件一）和《银行帐户印章移交表》（Ⅴ.A.a-附件一）。

交接人：接受人：监交人：审批人：
日期：日期：日期：日。

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

财务人员工作交接表
1、详细工作交接：正在进展的工作、工程及进展情况、相关人员、文档(纸质、电子)、遗留问题等;以往的工作文档，已归档的要说明归档的地点及保管人。

2、办公用品用具交接：因工作需要而领用的办公用品、用具在离任时，一定要记得归还，通常可要求行政部查询领用记录。

3、文件(各类资料、图纸)、图书、印章交接：办理离任手续时，一定要把公司文件全部交接清楚，许多人觉得容易复制的资料，就没必要归还了，其实是非常错误的理解，离任后，还保存有公司文件，或者是有公司LOGO(标志)的文件是有知识产权风险的，这点会专门撰文说明。

4、结清财务借款与报销的费用。

5、办理人事档案、社会保险、公积金的转移手续，如今这类手续比较简单，离任员工要确认的是离任当月的社保与公积金是否还要缴纳。