公司财务管理制度参考

公司的财务管理制度公司的财务管理制度（精选10篇）公司的财务管理制度篇1一、总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并做到准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等有关法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司财务管理部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

2、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、协助并参与公司经理层的各项经营管理决策，对高效地调度、使用公司资产提出合理的意见。

5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。

第三条公司财务部的人事组成：财务经理、会计、出纳。

财务经理由公司的一名董事或副总经理以上(包括副总经理)的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。

担任会计、出纳岗位的人员的基本要求必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求;会计、出纳岗位人数的具体设置视公司的经营发展状况而定。

第四条为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计、出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。

第五条公司各部门和所有工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。

二、财务管理基本要求第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

第七条公司工作人员办理经济业务事项必须填制或取得原始凭证，财务会计人员根据经审核的原始凭证编制记账凭证。

财务会计人员记账，必须在记账凭证上签字。

第八条财务会计人员应当会同相关部门的工作人员定期进行财务清查和资产盘点，保证账簿记录与实物、款项相符。

《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。

2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。

3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.其他相关工作。

(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。

2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。

5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。

6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。

公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。

本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。

二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。

具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。

三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。

四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。

2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。

审批流程包括申请、审批、核准和归档。

3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。

4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。

6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。

7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。

五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。

公司财务管理制度范本（推荐6篇）最新公司财务管理制度范本第1篇第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于11系统各所属企业。

第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。

第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。

第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。

总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的'成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。

各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。

总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。

所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。

第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。

具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。

第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。

第三章成本、费用核算第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。

公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。

2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。

3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。

二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。

2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。

3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。

三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。

2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。

3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。

四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。

2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。

3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。

五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。

2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。

3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。

六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。

2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。

3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。

七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。

2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。

3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。

公司财务管理制度(15篇)公司财务管理制度(15篇)第一篇：财务制度的重要性公司财务管理制度对于企业的发展和稳定运营至关重要。

它不仅能够规范企业的财务流程，提高财务决策的科学性和有效性，还能够确保财务信息的准确性和可靠性，为企业提供精细化管理和决策依据。

财务制度的建立和执行是企业良好运营的基石。

第二篇：财务管理框架与流程一、财务目标与策略：公司根据业务发展阶段以及市场环境制定财务目标和策略，并将其与企业整体战略相匹配。

二、财务计划与预算：公司制定年度财务计划和预算，对各项财务目标进行具体规划，并加强预算编制和执行的监控。

三、会计核算与准则：公司根据相关法规和会计准则，确保会计核算的准确性和合规性，并及时编制和发布财务报告。

四、内部控制与审计：公司建立健全的内部控制机制，并定期进行内部审计，确保财务操作的合规性和风险控制的有效性。

五、资金管理与资金筹措：公司根据资金需求和市场情况，合理规划和管理资金，采取多种方式筹措资金，确保企业的资金供应和利用。

第三篇：会计核算与财务报告会计核算是财务管理的基础，对于公司而言至关重要。

公司按照会计准则进行核算，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等项。

会计核算的结果将体现在财务报告中，包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注，它们是公司财务状况和经营成果的真实反映。

第四篇：预算管理与控制预算管理是财务管理的重要组成部分。

公司根据业务计划和市场需求，制定年度预算和部门预算，通过预算编制和执行的过程中，控制费用、支出和投资，确保预算目标的实现。

预算管理还包括预算执行的监控和调整，及时发现和解决偏差，保持预算的准确性和有效性。

第五篇：资金管理与风险控制资金管理是公司财务管理的核心内容之一。

公司应合理安排资金的配比和运作，确保资金的流动性和回报率。

同时，公司也应制定资金风险管理策略，避免财务风险对企业的影响，例如利率风险、汇率风险和流动性风险等。

第六篇：内部控制与审计健全的内部控制和有效的审计是公司财务管理的保障。

公司财务管理制度范本13篇公司财务管理制度范本1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

财务管理制度是一个企业或组织为了规范和管理财务活动和资金使用而设立的一系列制度和规定。

该制度包括财务流程、制度和政策，并确保企业财务活动的合规性、透明度和高效性。

财务管理制度的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 财务流程：规定了企业财务活动的流程和步骤，包括财务报告编制、资金支出审批、财务会计核算等。

2. 预算管理：规定了企业预算制定、执行和监控的流程和要求，确保财务活动与预算计划相匹配，避免超支和挤占预算。

3. 资金管理：规定了企业资金的筹措、使用、监控和核算等方面的制度和程序，包括银行账户管理、资金的调拨和分配、资金收益的管理等。

4. 财务报告和财务分析：规定了企业财务报告的编制和披露要求，确保报表的准确性和可靠性。

同时，财务分析指标和方法也是财务管理制度的一部分，用于评估企业的经营状况和财务健康度。

5. 内部控制：规定了企业内部控制的原则和要求，包括风险管理、授权和审批制度、财务审计和内部审计等，以确保财务活动的合规性和风险控制。

财务管理制度的实施有助于提高企业财务管理的规范性、透明性和效率，促进企业的健康发展。

此外，还可以帮助企业管理层更好地制定决策、进行业务分析和预测，为企业的战略发展提供重要的支持和参考。

财务管理制度（2）是指组织内部为了规范财务活动，确保财务安全和合规性而制定的一系列规章制度和操作流程。

财务管理制度的目的是有效管理和控制组织的财务资源，保障财务数据的准确性和可靠性，提高财务决策的科学性和合理性，规范财务行为，防止财务风险的发生。

财务管理制度一般包括以下方面：1. 会计制度：规定会计核算、报告和监督的基本原则、方法和程序，确保财务数据的真实、准确和完整。

2. 预算管理制度：规定组织的预算编制、执行和监督程序，确保预算的合理性和执行的有效性。

3. 资金管理制度：规定资金的筹集、使用和监督程序，确保资金的安全和合理运用。

4. 财务审计制度：规定财务审计的程序和要求，对财务活动进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性和合规性。

公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。

第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。

第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。

第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。

第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。

第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。

第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。

第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。

第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。

第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。

第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。

第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。

第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。

第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。

第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。

第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。

第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。

第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。

第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。

第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。

第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。

公司财务管理制度（汇总12篇）一、资产管理。

（一）现金管理。

为健全现金的内部控制制度，加强对现金的严格管理，按照现金管理条例，节约现金使用，保护现金安全，防止丢失被盗，现金管理遵循以下规定：1、所有现金收入，均须及时存入银行。

2、出纳人员每日及时记好现金日记帐。

3、会计与出纳应每月末对帐，保证帐帐相符，帐实相符。

4、任何人不得挪用现金，不得以借据等“白条”抵库。

（二）银行存款管理。

1、不准出借银行帐户。

公章由办公室主任保管；财务章由出纳保管；支票由出纳保管。

3、出纳每月末与银行对帐，发现问题立即查询。

4、出纳按照财务要求做好银行日记帐。

（三）财产物资管理。

1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，建立专项管理制度。

做到帐帐相符，帐物相符。

（四）票据领用管理。

各种票据由使用人员向财务室领取。

领取后，按票据种类分门登记造册。

（一）办公费使用范围及规定。

1、范围：办公费主要用于添置办公用品、办公区域设施维修维护等，取得正规发票后应于一周内报销入账。

2、实施大宗办公用品集中采购、招标采购制度，购置的办公用品及其它支出要符合财务有关规定。

3、购置的物资应有经办人将申请提交党组，党组开会研究通过后，由分管局长审批，所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记。

（二）差旅费报销规定。

1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。

2、差旅费应在出差任务结束一周内报销。

3、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，会计复核，领导审批。

4、学习、考察等按相应标准报销，附相关通知文件。

5、结合“三重一大”制度规定，执行本项规定。

三、会计档案管理。

1、按照《会计法》《会计档案管理办法》的规定，财务会计负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。

2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存备查。

3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。

4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。