金蝶K3-ERP系统管理制度
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金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度
1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、
程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。
3.权责：
3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：
（无）
5.工作程序：
5.1.ERP业务流程图：
图示说明
备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理：
5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单
过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即
依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.3 采购管理
5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单
为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的
协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用
发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
5.2.4 仓储管理
5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，
并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料
品种及数量录入。
a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工
录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。
b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。
5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在
月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。
5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修。
