财务账款系统1

应收账款管理办法（第一版）为加速公司资金的回收，防范经营风险，保障公司的资金安全，落实应收账款责任，特制定应收账款管理办法。

一、加强应收账款的动态管理，及时与客户对账，督促合同款项的全部收回：1、详细记录每笔应收账款的回收情况，每月进行应收款分析，查明未按期收款原因，提出解决办法；2、必须及时同客户核对账目，避免管理脱节、账目混乱、责任不清；3、根据应收款时间提前催收，每周跟踪收款的进展情况，对无法按期收款，应要求客户做出具体承诺日期，同时回报给公司，商讨收款对策；4、对未到期的质保金，业务应经常联系客户办理款项人员，了解客户的经营情况和资金状况，到期进行催收。

二、管理部，具体职责：1、负责应收账款的核算和确认；2、负责保管销售合同文本，督促收集对账文件，协助业务回复客户对账和查询；3、建立和登记应收款合同台账，开具销售发票；4、核对应收账款，督促和检查应收账款计划的完成情况。

三、销售部门，具体职责：1、办理销售合同及有关对账文件的申请；2、申请销售发票的开具、发票寄送及发票签收回执单的签署；3、核对《应收账款明细表》数据，催收逾期账款并分析原因，拟定对策。

4、负责催收账款，发催款函；四、逾期应收账款管理措施：1、业务应将逾期应收账款发生的原因如实向公司回报，每周关注跟踪回收情况，对非正常原因发生的逾期应收账款，应及时电话跟催并发催款函；2、业务和经管应掌握未收回账款的真实原因，对每项逾期账款认真分析，落实清收责任人，千方百计确保此类逾期账款的回收，防止此类逾期账款成为长期逾期账款，以致成为呆账。

3、在逾期账款清收过程中，应保存好该笔逾期账款的项目证明，如对账单、收货证明、验收证明、特快专递证明、发票签收单等。

4、对于客户已发生非正常经营或营业项目停止，财务状况恶化，应提交公司商讨，估计收回款项的比例和可能性，决定是否采用依法清收措施。

五、逾期应收帐款处理办法1、逾期帐款发现——最迟应在发生90日内发现。

（一）部门档案
企业管理部、人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间，生产车间共设3个分厂：生产车间
一分厂：负责机械加工，包括车、钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂
二分厂：负责表面加工，油漆处理
三分厂：负责装配组装，耗用自制半成品、外购电机及紧固件
提示：部门负责人在设置职员档案之后，再回来修改。

2.增加项目分类
06 现金流量内部增减
0601 现金流入
0602现金流出
3.增加项目目录—点击维护
25 现金流量内部流入 0601 流入26现金流量内部流出 0602 流出（四）供应商分类及供应商档案1.分类
01 原料
02 辅料
往来单位-供应商分类。

实验报告课程名称: ERP软件Ⅰ实验课所在班:班级与班级代码:专业: 国际经济与贸易****: ***学号:姓名:提交日期:广东财经大学教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明: 指导教师评分后, 交经济与管理实验教学中心办公室保存。

关于ERP供应链基础设置实验用友供应链管理系统是一个通用系统, 其中包含面向不同企业对象的解决方案。

而不同企业所属行业不同, 管理模式不同, 业务处理也有一定的差异。

本实验报告主要是学习供应链管理的的应用。

供应链管理系统的建账工作是在系统管理中完成的。

系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作和管理和数据维护, 其中包括几个内容: 账套管理、年度账套管理、操作员与其权限的集中管理。

通过此次的实验主要学习了解了账套和系统基础信息的设置, 把根据按照企业的实际情况和业务要求整理出来的基本资料, 按照系统的要求录入到系统当中, 以便完成系统的初始建账工作。

通过三个不同的实验, 使得我对供应链基础设施的学习内容也有了也较好的熟悉, 并了解了其中具体的业务操作。

而且在同学和老师的帮助下也较为顺利的完成了本章节的实验。

一、实验目的二、实验一系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法, 要求学生掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法, 掌握基础设置的内容和方法, 熟悉账套输出和引入的方法。

三、实验内容（一）实验一系统管理①增加操作员②建立核算单位账套（暂不启用任何系统）③启用供应链与相关子系统④账套备份（二）实验二业务基础设置①建立部门档案和职员档案②建立供应商分类和供应商档案③建立客户分类和客户档案④设置付款条件⑤建立存货分类、计量单位和存货档案⑥设置结算方式⑦设置仓库档案⑧设置收发类型⑨设置采购类型和销售类型⑩设置费用项目⑾设置发运方式（三）实验三财务基础设置①设置总账系统参数②设置会计科目③设置凭证类型④录入期初余额⑤账套备份三、实验步骤与实验结果（一）实验一系统管理1.注册系统管理（1）执行“开始—程序—用友ERP-U8.72—系统服务—系统管理”命令, 启动系统管理。

1.总账部分一、单选题1.用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？(A)A.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。

B.结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。

C.结账就是终止本月的账务处理工作。

D.结账工作每月进行一次。

2.在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？(C)A.本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。

B.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。

C.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。

D.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。

3.在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？(A)A.凭证号B.凭证类别C.摘要D.借贷方向4.总账系统初始设置不包括以下哪项内容？(C)A.会计科目B.结算方式C.单据设置D.数据权限分配5.对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改？(B) A.凭证类别 B.账套启用日期 C.会计科目 D.期初余额6.在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系？(C)A.工资管理B.应收管理C.UFO报表D.固定资产管理7. 关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（B）。

A.当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行B.凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。

C.对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。

D.凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示8.在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（B）界面进行。

A.凭证/填制凭证B.凭证/查询凭证C.凭证/常用凭证D.账表/科目账9.对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（A）。

A.未审核凭证和作废凭证不能记账B.如果有不平衡凭证时不能记账C.第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账D.记完账后不能整理凭证断号10.对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是（B）。

判断题1.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位。

答案:True2.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。

答案:False3.总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

答案:True4.在总账系统中建立会计科目时，企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

答案:False5.在总账系统中，可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。

答案:False6.在总账系统中增设会计科目时，应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。

答案:False7.在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同，且同为非末级科目。

答案:False8.在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。

答案:True9.没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改，但不能增加或删除科目。

答案:False10.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前，必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。

答案:True11.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。

答案:False12.总账系统项目目录设置功能中，已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。

答案:False13.总账系统“项目目录”功能中，标识已结算的项目不能再继续使用。

答案:True14.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类，不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。

答案:False15.在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。

答案:True16.总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。

S A P财务操作手册v1 ------------------------------------------作者------------------------------------------日期SAP Business One 财务部操作手册目录基础界面介绍  系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏  工具栏简介    管理模块介绍    选择公司    汇率和指数    系统初始化 过账期间    实用程序 期末关账    审批流程    财务模块介绍    财务模块概览    科目表    编辑科目表    日记账分录    日记账分录的编制    日记账分录的复制    日记账分录的取消   关于日记账分录的规定   日记账类型和缩写的词汇    日记账凭单    过账模板    过账模板的创建    过账模板的调用    过账模板的移除    重复过账   重复过账的创建   重复过账的调用和移除   冲销交易    汇率差异   财务报表模板   创建新的财务报表   将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联    日记账凭单报表    内部对账    系统自动对账    手动对账    内部对账的取消    成本中心    维的设置   添加成本中心   添加和使用分配规则  会计    财务    比较    预算报表   系统基础设置运用   科目余额表项目的增减   财务报表与科目的关联   汇率设置   编码设置   业务伙伴编码的维护   固定资产编码的维护   物料编码的维护   费用类物料编码的维护    表单的导出   凭证打印   顺序连续打印   单一凭证打印   系统数据备份时点   生物资产的处理   业务概述   卡片维护   牛只淘汰   牛只转场   牛只转群   牛只恢复    牛只折旧   牛只盘亏   牛只报表查询   查询步骤   常用查询条件   牛只差异调查  固定资产处理   直接购置固定资产的新增   在 ✌中已下订单并做收货的情况    在 ✌中未做订单的情况   固定资产价值重估   固定资产处置   在建工程新增和转出   在建工程新增   在建工程转出  在建工程科目的理解  折旧的运行   往来科目业务操作    应付发票   应付发票的分类  应付贷项凭证   应付发票处理的注意事项    应收发票的生成    内部对账    账龄   往来科目业务伙伴的维护   现金银行业务处理   收付款模块使用    收款   付款   收付款模块和日记账过账的区别   外币业务运用   现金流量选项   库存模块   库存交易   库存交易 收货   库存交易 发货   库存报表   物料清单   未清物料清单   库存过账清单   新增出入库类型和自动过账科目的定义   自种作物的处理   青贮   其他作物   新增自种作物的处理   系统库存单价的计算   报表使用   财务报表使用   业务报表使用   系统结账流程   结账前的系统检查工作   结账具体步骤   审批流程   线上审批概述   审批模板的创建   当前系统审批流程   成本中心的使用   成本中心概述   部门成本中心   成本中心的创建   成本中心的日常维护   成本中心报表的查询   预算报告   系统预算体系概述  预算查询  预算预警   ✌用户权限说明   常见问题  基础界面介绍系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏首先在桌面上找以下图标在进入 ✌登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。