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物贸企业外汇管理制度第一章总则第一条为规范公司外汇管理行为，规范外汇资金的使用，提高外汇资金的使用效率和安全性，制定本管理制度。
第二条公司外汇管理制度适用于公司在境外的投资、融资、结算、资金归集等活动，包括公司的外汇收支、外汇结算、外汇资产的管理、外汇汇率风险的管理和公司的外汇业务操作。
第三条公司外汇管理应遵守国家相关法律法规、外汇政策和公司的内部管理制度。
第四条公司全体员工应遵守公司外汇管理制度，必须按规定的程序和权限执行外汇业务，不得违反国家外汇管理制度和公司内部规定，不得有违法违规的行为。
第五条公司外汇管理部门是外汇管理工作的具体执行机构，负责公司外汇资金管理、外汇业务操作和外汇风险管理工作。
第六条公司外汇管理部门应建立健全外汇管理档案，并年度对外汇管理业务进行审计和检查。
第七条公司应建立完善的外汇管理制度宣传和培训机制，提高全体员工对外汇管理制度的认识和理解，确保外汇管理制度的实施和执行。
第二章经营规范第八条公司应当根据生产经营需要有计划地确定外汇资金的收支计划，并进行资金需求的合理预测和分析。
第九条公司外汇资金的使用应当按照公司的资金计划和预算进行，不得随意挪用外汇资金。
第十条公司应当依法合规办理外汇结算业务，不得以外汇为抵押向境外非金融机构借款。
第十一条公司在跨境融资行为中，应当保持资金的充裕，不得超规模举债。
第十二条公司外汇投资和融资活动应当履行外汇登记和备案手续，不得违规操纵外汇市场。
第十三条公司应当根据外汇管理要求，定期对外汇资产进行审查和检查，有效控制外汇风险。
第三章风险管理第十四条公司应建立健全外汇风险管理制度，明确外汇风险管理的责任部门、责任人和风险控制措施。
第十五条公司外汇风险管理应当根据不同的外汇风险类型和风险程度，采取合适的避险和对冲工具，规避外汇风险。
第十六条公司应当建立有效的外汇风险监测和预警机制，及时发现和处理可能出现的外汇风险。
第十七条公司应在外汇交易中建立健全外汇交易管理制度，规范外汇交易流程，保证外汇交易的合规性和安全性。
外币结算管理制度第一章总则第一条为了规范外币结算管理，保障外汇管理秩序，加强外汇风险防范，提高外汇管理工作效率，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于在我国境内开展外币业务活动的金融机构和相关外汇业务参与主体。
第三条外币结算管理应遵循公开、公正、合法、诚信、自愿的原则，加强对外币结算业务的风险防控，落实外币结算业务相关制度和规范。
第四条金融机构应建立健全外币结算管理制度、内部控制和风险管理制度，做好外币结算业务的相关资料的管理和档案的存储。
第五条金融机构应当依法开展外币结算活动，提高自主合规意识，自觉遵守国家外汇管理法律法规和政策规定。
第六条金融机构应建立健全外币结算业务档案管理、信息化平台建设、信息披露等制度和内部控制，保障外币结算业务的安全、高效和稳定。
第七条金融机构应当加强对外币结算业务的内部监督和管理，建立完善的外币结算业务监督管理机制和内部控制制度。
第二章外币结算业务管理第八条金融机构应当依法设立外汇账户，开展法定的外币结算业务，确保外币结算业务合法合规。
第九条金融机构应当建立完善的外币结算业务和内部管理制度，明确外币结算业务的经营范围和条件，对各项业务开展条件、程序及流程进行规范。
第十条金融机构应当健全外汇账户开立、结算、清算、出入账和资金监管管理制度，规范外币结算账户操作。
第十一条金融机构应当建立完善的外币结算业务流程和操作规范，确保外币结算业务的安全合规高效。
第十二条金融机构应当建立健全的外币结算业务监控制度，对外币结算业务的资金流动、账户资金和业务操作进行实时监控。
第十三条金融机构应当建立完善的外币结算业务风险管理机制，对外币结算业务风险进行评估和监控。
第三章外汇风险管理第十四条金融机构应当建立外币结算业务风险管理制度，对外汇风险进行量化分析和评估。
第十五条金融机构应当建立健全的外币结算业务风险防控措施，设立外币结算备付金，有效防范外汇风险。
第十六条金融机构应当建立完善的外币结算风险管理制度，对外币结算业务进行实时监控和预警。
第1篇第一章总则第一条为了规范公司外汇收支行为，加强外汇资金管理，提高外汇资金使用效率，防范外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外汇收支活动，包括但不限于外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等。
第三条公司外汇管理遵循以下原则：（一）合规经营：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇收支合法合规。
（二）风险可控：合理控制外汇风险，确保公司外汇资金安全。
（三）效率优先：提高外汇资金使用效率，降低外汇成本。
（四）集中管理：实行外汇资金集中管理，提高外汇资金使用效益。
第二章外汇账户管理第四条公司应按照国家外汇管理局的规定，在银行开设外汇账户，包括外汇结算账户、外汇资本金账户等。
第五条公司外汇账户的使用应遵循以下规定：（一）外汇结算账户：用于公司日常外汇收支，包括进口付汇、出口收汇、外汇贷款偿还等。
（二）外汇资本金账户：用于公司注册资本金、资本公积等资本性外汇收入。
第六条公司外汇账户的开立、变更、撤销等手续，由公司财务部门负责办理，并确保手续齐全、合规。
第七条公司外汇账户的资金收支应定期进行核对，确保账户资金的真实性和准确性。
第三章外汇收支管理第八条公司外汇收支应遵循以下原则：（一）合法合规：外汇收支必须符合国家外汇管理法律法规和政策要求。
（二）真实性：外汇收支应反映公司真实的经济活动。
（三）及时性：外汇收支应及时办理，不得迟延。
（四）安全性：加强外汇收支风险管理，确保外汇资金安全。
第九条公司外汇收支应办理以下手续：（一）签订外汇合同：公司与外汇交易对手签订外汇合同，明确外汇收支金额、汇率、结算方式等。
（二）办理外汇核销：按照国家外汇管理局的规定，办理外汇核销手续。
（三）支付外汇：按照外汇合同约定，支付外汇款项。
（四）收汇：按照国家外汇管理局的规定，办理外汇收汇手续。
第十条公司外汇收支应定期进行汇总和分析，及时发现问题，采取措施纠正。
第一章总则第一条为加强公司外汇管理，规范外汇收支行为，防范外汇风险，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及国家外汇管理局相关法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属单位的所有外汇收支活动。
第三条外汇财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家外汇管理法律法规；2. 合理合规，确保外汇资金安全；3. 提高外汇资金使用效率；4. 严格控制外汇风险。
第二章外汇收支管理第四条外汇收支管理实行集中管理、分级负责的原则。
第五条公司设立外汇管理部门，负责外汇收支的统一管理、协调和监督。
第六条外汇收支业务包括：1. 货币兑换；2. 外汇贷款；3. 外汇投资；4. 外汇结算；5. 其他外汇收支活动。
第七条外汇收支应当符合以下要求：1. 符合国家外汇管理政策；2. 符合公司经营计划和财务预算；3. 不得违反国家外汇管理规定；4. 不得进行虚假外汇收支。
第八条外汇收支流程：1. 提出外汇收支申请；2. 外汇管理部门审核；3. 依法办理外汇收支手续；4. 监督执行。
第三章外汇风险管理第九条公司应建立健全外汇风险管理体系，防范外汇风险。
第十条外汇风险主要包括汇率风险、利率风险和信用风险。
第十一条公司应采取以下措施防范外汇风险：1. 合理选择外汇交易工具，如远期外汇合约、期权等；2. 建立外汇风险预警机制；3. 定期进行外汇风险评估；4. 制定外汇风险应对预案。
第四章外汇财务报告第十二条公司应定期编制外汇财务报告，包括外汇收支情况、外汇风险状况等。
第十三条外汇财务报告应真实、准确、完整地反映公司外汇财务状况。
第十四条外汇财务报告的编制和审核应遵循国家有关财务会计制度的规定。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章监督检查第十七条公司应定期对外汇财务管理制度执行情况进行监督检查。
第十八条对违反本制度的行为，应予以纠正，并追究相关责任人的责任。
外汇管理与汇率风险掌控制度第一章总则第一条【目的】为了规范企业外汇管理行为，有效掌控汇率风险，维护企业资金安全和经营稳定，订立本制度。
第二条【适用范围】本制度适用于本企业及其下属子公司的外汇管理和汇率风险掌控工作。
第三条【基本原则】本制度的订立、执行及监督必需遵从以下基本原则： 1. 合法合规原则：遵守国家有关外汇管理的法律法规，保证外汇业务合法合规进行。
2. 责任与权限原则：明确各部门和人员的责任和权限，确保外汇管理工作的高效运行。
3. 风险掌控原则：订立科学合理的风险掌控策略和措施，降低汇率风险带来的损失。
4. 信息公开原则：及时准确地向相关部门报告外汇情况和汇率风险掌控情况。
第二章外汇管理第四条【外汇结算】1.外汇结算业务必需符合国家有关的法规和规定。
2.外汇结算业务需通过外汇管理部门进行，由专人负责，确保结算安全和准确性。
第五条【外汇收付汇】1.外汇收付汇业务必需符合国家有关的法规和规定。
2.企业外汇收入必需及时办理核销手续，避开资金滞留和汇率风险。
第六条【外汇资金管理】1.外汇资金必需专款专用，不得挪作他用。
2.对外汇资金进行投资时，必需进行风险评估和审慎分析，并遵守相关法律法规。
第七条【外汇结算账户】1.企业应设立外汇结算账户，并将外汇结算款项及时转入该账户。
2.外汇结算账户的开立、使用和注销必需符合国家和银行的规定。
第八条【外汇交易】1.企业外汇交易必需遵守国家有关外汇管理的法规和规定。
2.外汇交易需由外汇交易员专人负责，确保交易合规和及时执行。
第三章汇率风险掌控第九条【汇率风险评估】1.企业应依据外汇资金规模和外汇交易需求，定期评估汇率风险的大小和影响。
2.汇率风险评估应当科学合理，准确推断风险程度和风险敞口。
第十条【汇率风险防范】1.企业应订立汇率风险防范策略和措施，依据实际情况选择合适的对冲工具。
2.汇率风险防范包含但不限于锁定汇率、使用远期合约、购买期权等。
第十一条【汇率风险管理】1.企业应设立特地的汇率风险管理部门，负责监控和管理汇率风险。
第一章总则第一条为规范公司外汇结汇业务，加强外汇资金管理，防范外汇风险，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及国家外汇管理局相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外汇结汇业务的活动，包括但不限于出口、进口、投资、融资等业务。
第三条公司外汇结汇业务应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇结汇业务合法合规。
2. 安全原则：确保外汇资金安全，防止外汇资金流失。
3. 效率原则：提高外汇资金使用效率，降低外汇资金成本。
4. 风险控制原则：加强外汇风险控制，防范外汇风险。
第二章外汇结汇业务流程第四条外汇结汇业务流程如下：1. 准备阶段：各部门根据业务需求，提供相关合同、发票、证明文件等资料，并报财务部门审核。
2. 申报阶段：财务部门根据审核通过的资料，向外汇管理局提交外汇收支申报表，并获取外汇结汇许可证。
3. 结汇阶段：财务部门根据外汇管理局核发的许可证，与银行签订结汇协议，办理结汇手续。
4. 结汇后管理阶段：财务部门对结汇后的外汇资金进行管理，确保资金安全、合规使用。
第三章外汇风险管理第五条公司应建立健全外汇风险管理体系，包括：1. 外汇风险识别：识别公司外汇业务中可能存在的风险，如汇率风险、信用风险等。
2. 外汇风险评估：对识别出的外汇风险进行评估，确定风险等级。
3. 外汇风险控制：采取有效措施，降低外汇风险，如签订远期合约、外汇期权等。
4. 外汇风险监测：实时监测外汇市场变化，及时调整外汇风险管理策略。
第四章内部控制第六条公司应建立健全外汇结汇业务内部控制制度，包括：1. 职责分工：明确各部门、各岗位的外汇结汇业务职责，确保业务流程的规范运作。
2. 人员培训：加强对外汇结汇业务人员的培训，提高其业务水平。
3. 信息保密：加强外汇结汇业务信息保密，防止信息泄露。
4. 监督检查：定期对外汇结汇业务进行检查，确保业务合规、风险可控。
