铜陵有色：公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2010-08-31

证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2020－042
铜陵有色金属集团股份有限公司九届二次（临时）监事会会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次（临时）监事会于2020年5月19日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2020年5月14日以电子邮件及专人送达的方式发出。

会议由监事汪农生代为主持，会议应出席监事7人，亲自出席会议监事6人，委托出席监事1人（监事会主席陈明勇因公出差，书面委托监事汪农生代为出席并行使表决权）。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议：
审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、备查文件
九届二次（临时）监事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2020年5月19日
1。

独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了仔
细的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东或关联方占用公司资金情况。

2、报告期内，公司没有发生对外违规担保行为。

综上所述，我们认为公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。

独立董事：林木西 方红星 那晓冰
二〇一〇年七月二十九日。

铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见一、独立董事关于公司续聘 2010年度审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，就公司续聘2010年度审计机构发表如下独立意见：我们认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构。

二、关于公司预计2010年度日常关联交易独立董事的事前认可意见书根据《深圳交易所股票上市规则》规定，我们作为公司（以下简称公司）独立董事，对公司预计2010年度公司与控股公司及其控股子公司之间发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：公司董事会秘书室在2010年3月6日以传真形式将有关材料通知了全体独立董事，公司董事会秘书和总经理就有关事项与我们进行了充分的沟通。

我们认为，公司2010年日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证，是符合公司和广大股东的利益。

我们同意将此关联交易事项提交公司五届二十八次董事会会议审议。

三、关于公司2010年日常关联交易独立董事独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司五届二十八次董事会审议的关于公司2010年度日常关联交易事项发表以下独立意见：（1）关于公司预计2010年度日常关联交易的议案，公司董事会已在2010年3月6日以传真形式将有关材料通知了全体独立董事，公司董事会秘书和总经理就有关事项与我们进行了充分的沟通。

（2）2010年3月16日公司召开了五届二十八次董事会会议，公司10名董事出席了会议，7名监事和4名高级管理人员列席了会议。

铜陵有色2021年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况铜陵有色2021年资产总额为5,084,042.33万元，其中流动资产为2,920,925.25万元，主要以存货、预付款项、货币资金为主，分别占流动资产的46.26%、23.09%和19.38%。

非流动资产为2,163,117.08万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的72.81%、10.05%和8.89%。

资产构成表(万元)项目名称2019年2020年2021年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产4,797,007.15 100.00 5,218,319.05100.00 5,084,042.33100.00流动资产2,381,897.41 49.65 2,780,020.0153.27 2,920,925.2557.45存货1,094,893.8 22.821,530,464.029.33 1,351,102.4 26.583预付款项455,082.7 9.49 328,650.62 6.30 674,461.25 13.27 货币资金516,173.07 10.76 607,780.33 11.65 566,007.36 11.13非流动资产2,415,109.73 50.35 2,438,299.0446.73 2,163,117.0842.55固定资产1,747,051.91 36.42 1,906,672.0836.54 1,574,988.3330.98无形资产239,163.35 4.99 253,677.37 4.86 217,309.16 4.27 长期股权投资55,995.73 1.17 59,890.76 1.15 192,238.22 3.782.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的69.35%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案为有效防范、及时控制和化解铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）在铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）存、贷款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。

第一章组织机构及职责第一条铜陵有色成立存、贷款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务部主任任副组长，领导小组单位成员包括财务部、审计部、董事会秘书室等部门主任及相关人员。

领导小组常设机构设在财务部，具体负责组织开展存、贷款风险的防范和处置工作，对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

第二条对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理：（一）统一领导，分级负责。

存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。

（二）各司其职，协调合作。

公司财务部、审计部、董事会秘书室等相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。

（三）收集信息，重在防范。

督促有色财务公司及时提供相关信息，关注有色财务公司经营情况，测试有色财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。

（四）定时预警，及时处置。

财务部、审计部、董事会秘书室应加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险降到最低。

第二章报告与披露第三条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。

取得并审阅有色财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，在将资金存放在有色财务公司前，取得并审阅有色财务公司最近一个会计年度又一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。

铜陵有色2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为2,057,193.11万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为1,701,455.72万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供829,260.66万元的营运资本。

3.总资金需求该企业的总资金需求为1,227,932.45万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为991,489.25万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,320,565.01万元，实际已经取得的短期带息负债为1,701,455.72万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,320,565.01万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,485,102.89万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,814,178.65万元，当前实际的带息负债合计为2,350,015.72万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为279,783.58万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营1.17个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动不存在资金缺口，但经营活动存在资金缺口，总资金缺口在缩小。

负债水平相对较高，要防止盈利水平大幅度下降带来的风险。

资金链断裂风险等级为5级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供1,609,014.76万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为1,888,798.33万元。

这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。

其中：应收账款减少18,506.69万元，其他应收款增加61,803.8万元，预付款项减少150,438.49万元，存货增加588,443.16万元，其他流动资产增加27,605.32万元，共计增加508,907.11万元。

证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2021－050铜陵有色金属集团股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十五次董事会会议于2021年8月2日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。

会前公司董事会秘书室于2021年7月21日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。

应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。

公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：（一）审议通过了《公司关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该项议案。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于对全资子公司托格里特增资的议案》。

具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对全资子公司托格里特增资并增资铜冠格里塞的公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件（一）公司九届十五次董事会会议决议；（二）独立董事事前认可和独立意见。

特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2021年8月2日。

关于铜陵有色的财务分析一基本情况：证券代码：000630证券简称：铜陵有色公司名称：铜陵有色金属集团股份有限公司交易所：深圳证券交易所公司曾有名称：注册资本：129436万元成立日期：1992-08-20安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是于1992年6月经安徽省体改委批准，由铜陵有色金属（集团）公司（以下简称"集团公司"）等八家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，1996年10月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票，同年11月在深圳证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为14,000.00万元；1997年9月公司根据临时股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字1997]100号文，实施了向全体股东每10股送红股3.5股的利润分配方案和每10股转增6.5股的资本公积转增股本方案，股本增至28,000.00万元；后经安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]130号文、中国证监会证监上字[1998]8号文批准，本公司于1998年3月实施了增资配股方案，即向全体股东按10：3比例配售8400万股，股本增至36,400.00万元；根据公司2000年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监公司字[2000]172号文核准，本公司于2000年12月实施了增资配股方案，即向全体股东按10：8比例配售，实际配售10,155.6 万股，股本增至46,555.60万元；根据本公司2004年第一次临时股东大会决议，公司以2004年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，该方案实施后，公司股本增加27,788.61万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44号文核准，本公司于2003年5月发行面值总额为76,000.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券累计已转为股本12,092.00万元，至此公司股本增至86,436.21万元（2006年7月，本公司已赎回了未转股的全部可转换公司债券，本次可转换公司债券已于2006年7月11日摘牌）。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业科技推广和应用服务业-技术推广服务资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

天水华天科技股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日的违规关联方占用资金情况。

公司与厦门永红科技有限公司、宁波康强电子股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天微电子股份有限公司、天水七四九电子有限公司、天水华天传感器有限公司、天水永红器材厂、天水华天电子宾馆有限公司之间均为与日常经营相关的关联交易产生的资金往来。

公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。

公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文及《股票上市规则》规定相违背的情形。

独立董事：
董云庭、王芹生、陈斌才
二○一○年七月二十九日。