如何建立自己的交易系统

如何建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场-—--买卖什么2 头寸规模—--—买卖多少3 入市—---何时买卖4 止损---—何时退出亏损的头寸5 离市-——-何时退出赢利的头寸6 策略--——如何买卖市场—--—买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。

如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。

同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

头寸规模—--—买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的.买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。

多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。

正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。

资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。

买卖多少是交易中最重要的一个方面.大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会.入市—--—何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策.自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件.止损—--—何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。

关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

离市-———何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。

但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。

任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

策略——--如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。

这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统，可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。

建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。

以下是建立交易系统的一些关键步骤：1.定义交易目标：首先，投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。

这意味着明确了期望的收益率和回撤量，并确保与自己的财务状况和目标相一致。

2.开发交易策略：投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。

交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。

投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则，以及风险管理策略。

3.测试和优化策略：在实际应用之前，投资者需要测试和优化他们的交易策略。

他们可以使用历史市场数据进行回测，评估策略在不同市场环境下的表现，并进行必要的调整和改进。

4.选择交易平台：投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。

他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素，并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。

5.监控和执行交易：一旦交易系统建立起来，投资者需要监控市场情况，并根据交易策略执行交易。

他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能，确保交易按照预先定义的规则执行。

6.评估和调整：投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效，并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。

这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。

7.风险管理：交易系统建立的同时，投资者还需要制定和执行风险管理策略，以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。

这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。

8.持续学习和改进：建立一个交易系统是一个持续的过程，投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。

他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。

总之，建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。

个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤如下：
1. 设定交易目标和策略：明确自己的投资目标和风险承受能力，并根据自己的特点和偏好制定具体的交易策略。

2. 学习和研究：深入了解股票市场的基本知识，包括技术分析、基本面分析等，通过读书、参加培训课程、观察市场等方式提高自己的交易理论水平。

3. 制定交易计划：根据自己的交易策略，制定具体的交易计划，包括交易品种、交易时间、买入卖出条件等。

4. 资金管理：制定合理的资金管理计划，包括确定投资资金的比例、风险控制策略、止损点和止盈点的设定等。

5. 建立交易系统：根据自己的交易策略和计划，建立一个可操作的交易系统，包括选定交易软件、建立备份系统、建立投资组合等。

6. 监控和评估：不断监控市场行情，根据市场变化对交易策略进行调整和优化，并进行定期的交易评估，总结经验教训。

7. 风险控制：始终注意风险控制，设定止损点和止盈点，并严格执行，避免过度投资或盲目跟风操作。

8. 持续学习和提高：股票市场不断变化，需要持续学习和提高
自己的交易技巧和知识，与其他交易者和专业人士交流和分享经验。

9. 纪律执行：遵循交易计划和策略，保持冷静和纪律，避免情绪化交易和盲目决策。

10. 定期复盘和调整：定期对自己的交易结果进行复盘和分析，发现问题并及时进行调整和改进，以便不断提高交易效果和稳定性。

手把手教会你构建自己的交易系统（一）前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。

自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。

当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。

虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。

小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。

曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。

后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。

在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。

也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。

交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。

而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。

看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。

所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。

我要教大家的，是如何交易。

那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。

不错，这是交易股票的进程。

可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。

所以，我这里的交易不是超短线。

既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。

所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。

既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。

那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。

1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。

3，利润。

这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。

所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。

如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。

这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。

有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。

至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。

我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。

并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。

当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。

就像春雨是悄无声息的。

在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。

慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。

这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。

因为它存在着分仓的重要意义。

我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。

这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。

很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。

即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。

会出现重大回撤。

换手决定高度。

我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。

大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。

如何建立自己的交易系统系统是什么在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。

曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。

但是总体上的交易成绩并不是非常理想。

深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。

比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？事实上，很多人的成绩相当不错。

但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。

就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。

你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。

其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。

简直是笑话。

市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。

我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

散户炒股如何建立自己的股票交易系统概述A股市场的投资者，是以个人散户投资者居多。

而且很多散户投资者并没有掌握全面的投资知识，导致在投资的时候，没有办法去规避投资风险，产生大量的追涨杀跌的非理性投资现象。

为了提高投资效率，我们需要构建有效的股票投资策略模式。

也就是说，普通投资者需要构建属于自己的股票交易决策系统。

因为投资交易它是一系列的行为，为了让行为尽量的正确，就需要交易者有自己的交易系统。

在投资者的决策基础之上，以资金安全管理为出发点，形成寻找股票标的资金分配、风险控制，还有盈利管理等等组成部分的一系列的方法。

概括来说，证券投资的交易系统大体是可以分为五个部分，分别是风险控制系统、趋势系统、信号系统、执行系统和备案系统。

这五个部分，也是有着先后的逻辑关系的，下文将详细解析。

本文内容的一大重点，就是针对这五个部分，分开叙述传统理论与缠论的交易体系，因为二者的主导思想是完全不同的，投资者应该选择适合自己思维体系的理论，搭建自己的交易系统，严格执行，最终获取应有的收益。

第一部分、风险控制系统交易者要计算好自己投资的风险，以及对风险的承受能力，然后根据这个来建立自己的风控系统。

因为很多散户投资者并不是职业性的交易者，到证券市场来做交易，一般是当做一个副业来对待。

建立风控系统的最基本的要求是投资不能影响自己的生活水平和原本的事业。

其次，有能力承受交易可能带来的风险，这是保证理性交易的关键。

在做好心理准备之后，然后就要计算风险了，在风险可以控制的前提之下来获取盈利。

风险其实主要是来自于三个方面，包括投资者个人风险、市场风险和账户资金风险。

投资者个人风险，主要又表现为逆市交易、重仓交易、频繁交易、情绪化交易等等。

另外，市场的风险以突发行情为主，可能出现行情上的暴涨暴跌，让投资者交易的时候，措手不及，引发交易者连续的错误交易。

这两点是需要在执行系统和备案系统里面得到规避的，在之后的内容里面我们会讲到。

账户资金本身的风险，也是一个比较容易被忽略的风险，账户资金的减少或增加需要有计划和准备，才能让后期的交易顺畅。

如何建立自己的程序化交易系统程序化交易其功能主要有两点：一.可规避人性心理面的弱点当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。

或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。

而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。

二.可增加操盘时效性及准确度电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。

1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。

（过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因）2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。

3.可以追求稳定的报酬率。

如何建立自己的程序化交易系统孙喆良成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。

这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。

一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。

它保证了交易系统结果的可重复性。

从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。

系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。

成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。