金蝶K3总账系统用户手册

系统实施工具之金蝶软件(中国)有限公司实施文档K/3系统操作手册文档作者：黄钦宁创建日期：2022-04-27确认日期：2022-04-27当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。

系统进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。

设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：1、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。

2、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。

3、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。

2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。

备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。

说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。

增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。

注意事项：1、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

2、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。

新建帐套时帐套存放路径同理；4、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。

财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。

1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在我的K3－＞常用功能－＞凭证录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。

经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

财政把持手册之迟辟智美创作第1章登录K3及基本把持41.1 登录及注销远程服务器41.1.1 使用远程桌面连接登录服务器41.1.2 注销远程桌面51.2 主控台与主界面51.2.1 登录主控台51.2.2 主控台界面51.3 公共基础资料维护61.4 经常使用功能设置61.5 新增K3用户71.5.1 进入用户管理71.5.2 新建用户71.5.3 用户权限控制7第2章财政会计—总账92.1 总账系统参数设置92.2 总账业务处置92.2.1 凭证处置92.2.2 账表查询122.2.3 期末处置132.2.4 反结账13第3章财政会计—固定资产143.1 系统设置143.2 基础资料的维护143.2.1 卡片类别143.2.2 变动方式143.2.3 寄存地址143.3 业务处置143.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）143.3.2 初始化163.4 卡片变动处置173.5 凭证管理173.5.1 凭证生成173.5.2 卡片生成凭证，传递到总账173.5.3 凭证查询、维护183.5.4 固定资产清单的检查183.5.5 期末结账18第4章财政会计—现金管理214.1 系统参数设置214.2 新科目录入，并结束初始化214.3 录入日记账214.3.1 录入现金日记账224.3.2 现金日记账预览、打印224.4 现金盘点单224.5 与总账对账224.6 期末处置22第5章财政会计—报表系统245.1 报表菜单项说明245.2 报表处置245.2.1 新建报表说明245.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）245.2.3 报表属性的设置255.2.4 报表表页管理255.2.5 报表的权限控制255.2.6 报表的引出、打印255.2.7 多账套管理、报表合并取数25第6章财政会计—应收、应付款管理266.1 基础资料266.2 系统参数设置266.3 初始化266.4 单据处置（以收款单为例，其他单据类似）266.5 结算266.6 期末处置27第1章登录K3及基本把持1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-法式-附件（视把持系统分歧在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在翻开的对话框中输入“mstsc”，单击确定.图1.11翻开窗口如下图：图1.12确定以后电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：图1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分年夜小写）和用户自界说的密码（密码区分年夜小写).单击“确定”即可进入远程计算机桌面.注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打印机连接到远程服务器.方法是：单击“选项”，切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项.图1.141.1.2注销远程桌面完成把持之后，需要注销远程计算机.可单击“开始”→“注销”，如图：图1.151.2 主控台与主界面1.2.1登录主控台双击桌面“K3主控台”图标，呈现如下登录界面.图1.21说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”，弹出如图所示内容.图1.22从“以后账套”栏内选择正确选择的账套.以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码之后，单击“确定”进入K3系统.1.2.2主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示.图1.23说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功能】→【明细功能】，要找到一个明细功能必需依次选择其所在的主模块、子模块、子功能.双击对应的明细功能执行相应的把持.图1.24说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图.右侧边框为相应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部份、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等.这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成.基础资料维护界面如下图.图1.311.4 经常使用功能设置用户可以将经常使用的功能设为经常使用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁.比如右键点击【凭证录入】→“设为经常使用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为经常使用功能”按钮.如图所示：图1.41设为经常使用功能后，用户就可以在【我的K/3】→【经常使用功能】→【经常使用功能组】→【凭证录入】使用该功能了.如图所示：图1.42用户也可以在【经常使用功能设置】中实现更多的设置功能.在主控台中，选择【我的K/3】→【功能设置】→【经常使用功能组】→【经常使用功能设置】进行设置.点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立经常使用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到经常使用功能组中；点击“删除”将已选经常使用功能从界面去除.1.5 新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增.命名用户在K3用户管理里新增.1.5.1进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”.图1.511.5.2新建用户图1.52录入用户名(中文名).图1.53认证方式，选择密码认证.图1.541.5.3用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权.图1.55说明：权限中的“查询权”暗示具有检查数据的权限，“管理权”暗示具有增加、删除、修改等等的权限.第2章财政会计—总账2.1 总账系统参数设置依次点击【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】进入，一些关键的系统参数如图说明.图2.11图2.122.2 总账业务处置2.2.1凭证处置（1）凭证录入：依次点击【财政会计】→【总账】→【凭证处置】→【凭证录入】中进行.图2.21注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：图2.22图2.23系统提供的快捷键“F7”：检查代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不单仅适用于会计科目，对凭证摘要和核算项目的录入同样适用；“..”：复制上一条摘要；“//”：复制第一条摘要.金额栏快速录入技巧：“空格键”：借贷方互换；“－”：红蓝字互换；“计算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上.“ESC”：清除金额栏中的数据；“Ctrl”＋“F7”或“＝”：借贷数据自动平衡.（2）凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保管后立即新增”选项，可以在凭证保管后立即修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除把持，步伐：【财政会计】→【总账】→【凭证处置】→【凭证查询】.按下图设置好查询条件后，单击“确定”进入序时薄界面.图2.24注意：只有未审核未过账的凭证才华进行修改、删除把持，若需修改以前期间的凭证，必需用具有系统管理员权限的用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才华进行把持.（3）凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财政会计】→【总账】→【凭证处置】→【凭证查询】中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必需是同一人.图2.25会计凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目挂号到相关的明细账簿中的过程.凭证过账通过向导分为以下三个步伐进行：第一步，选择过账参数.图2.26第二步，开始过账.第三步，显示过账信息.注意：过账后的凭证将不允许修改.确实需要修改的采用弥补凭证或红字冲销凭证的方法或者反过账后进行.（4）凭证打印使用普通方式打印凭证先进行页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与年夜小后，直接预览即可.图2.27使用套打方式打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面；其次，确认“文件”菜单栏→“使用套打”处于选中状态；图2.28再次，“工具”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否正确.最后，“文件”菜单栏→“打印预览”，预览满意后打印即可.如果设置没有变动，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印.2.2.2账表查询（1）明细账：包括核算项目明细账等的明细帐可随时查询；（2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.过账后可以检查报表，如科目余额表等.在“主控台”界面，选择【财政会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口.过滤窗口如图所示：图2.29设置指定条件之后，点击“确定”进入明细账查询窗口：图2.210（3）账簿打印图2.211（4）科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财政会计】→【总账】→【财政报表】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询.设置完过滤条件后进入查询科目余额表窗口.图2.2122.2.3期末处置（1）结账；（2）清理结算（注：根据实际情况年终时才作清算）；（3）结账窗口如图所示：图2.213注意：本期间的所有会计凭证及业务资料全部录入而且过账之后才华结账.要进行下一期间的处置，必需将本期的账务全部进行结账处置，系统才华进入下一期间.在系统参数里设置与总账要求期间同步的，必需先把其他模块结账后才可以结总账，如固定资产、应收应付等.结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处置，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一个会计期间. 2.2.4反结账图2.214第3章财政会计—固定资产3.1 系统设置图3.11图3.123.2 基础资料的维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基本把持.图3.213.2.1卡片类别图3.223.2.2变动方式图3.233.2.3寄存地址设置寄存固定资产的地址.3.3 业务处置3.3.1卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）卡片录入主要由以下三部份组成，带*为必录项.图3.31图3.32（1）基本信息基本信息主要包括：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、寄存地址、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备、自界说项目等信息.属于基础资料的信息，如资产类别等，可以按F7选择.如果卡片类别设置了自界说项目，可单击【自界说项目数据】进行设置，其中来源于“基础资料-核算项目”的内容可以通过F7选择.注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前的日期.（2）部份及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目、使用部份、折旧费用科目等，这些信息都可以按F7选择录入.下面着重就多使用部份与多费用科目管理进行说明：多使用部份管理当某一固定资产同时为多个部份服务时，其使用部份也对应多个.此时应选择<使用部份>下的<多个>，然后单击右侧按钮，弹出“部份分配情况-编纂”界面，单击【增加】，在“部份分配情况-新增”界面中录入部份、分配比例，单击【保管】即可.继续单击【增加】，可连续新增多个部份，注意一定要保证所有部份的分配比例合计为100%，其中部份分配比率可以精确到十位小数，有利于用户进行更为精确的折旧费用分配.录入完毕后单击【关闭】即可退出新增把持.在“部份分配情况-编纂”界面还可以进行部份及分配比例等信息的修改、删除.报表中的部份统计信息就是按卡片中的分配比例确定的.多费用科目管理为多部份服务的固定资产，其使用部份分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分配>下的<多个>，然后单击右侧按钮，弹出“折旧费用分配情况-编纂”界面，在此界面可以进行折旧费用科目的新增、删除、修改.（3）原值与折旧原值与折旧主要包括：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日期、预计使用期间、已使用期间、累计折旧、预计净残值、净值、减值准备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等信息.其中：固定资产购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例如：评估后的资产，原购进原值与评估后的原值纷歧致，就可以反映在<购进原值>项目里，备注信息不介入计算，属非必录项，系统默认与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧要素相关，输入时一定小心，保证正确，以免影响折旧额.所有信息录入完毕后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧方法计算出月折旧额.3.3.2初始化历史卡片（初始数据）录完，核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，可结束固定资产模块的初始化.图3.333.4 卡片变动处置✧卡片变动✧卡片清理✧卡片拆分✧卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务处置】，进入卡片业务处置模块，在该模块中单击【变动处置】，进入“卡片管理”界面，可以进行卡片的变动等把持.图3.413.5 凭证管理3.5.1凭证生成3.5.2卡片生成凭证，传递到总账注意：固定资产模块有启用的，不能在总账里直接录入凭证.在固定资产系统主界面，单击功能菜单〖业务处置〗→〖凭证管理〗，翻开“凭证管理”过滤对话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序时簿.图3.51凭证管理序时簿中凭证的功能如下表所示：在“凭证管理”界面，选择要生成凭证的业务记录，单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】，系统会根据变动方式类别中的设置生成记账凭证.图3.523.5.3凭证查询、维护在“凭证管理序时簿”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”界面，在此可以检查具体的凭证.同样会计分录序时簿中可以检查、修改、删除、审核和反审核凭证.也可以设置各种过滤条件过滤出自己所需要的凭证.会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】即可切换到凭证管理界面.图3.533.5.4固定资产清单的检查依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.3.5.5期末结账期末结账是指在完成以后会计期间的业务处置后，将当期固定资产的有关账务处置如折旧或变动等信息转入已结账状态，即不允许再进行修改和删除，并进入到下一期间，开始新业务的处置.本章将介绍在系统中如何进行结账的把持：包括正式结账前的对账和结账处置.图3.54（1）自动对账固定资产管理系统实现了固定资财富务处置和总账财政核算处置的无缝连接，但为了防止用户欠亨过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，招致业务与财政数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮手用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财政数据进行核对，及时发现毛病.要进行固定资产系统和总账系统的对账，把持步伐如下：1）登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【期末处置】→【自动对账】，进入“自动对账”界面；2）单击【过滤】，弹出“对账方案”界面；3）单击【增加】，弹出“固定资产对账”界面，可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账系统的科目，科目设置完成后，录入方案名称并单击【确定】，进行方案保管并回到“对账方案”界面；4）存在多个对账方案时，可以设置其中的一个方案为默认方案.选择要设为默认的方案，单击【默认设置】即可；5）在“对账方案”界面，选择对账方案和对账会计期间，可以对分歧期间的账务进行核对.如果对账要包括总账系统尚未过账的凭证，则选择<包括未过账凭证>的选项；6）设置完成后，单击【确定】，系统将给出自动对账报表，自动对账报表分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等情况，并列示了二者的不同.使用户查询时可以一目了然.如果进行自动对账后发现数据不服，用户应及时对两系统数据进行检查，找犯毛病及时更正，防止将数据毛病累计到以后期间，系统将会控制对前期数据的修改.如果对账平衡了，则可以开始进行结账的处置.如果要严格控制固定资产系统和总账系统数据的一致性，则可以在“系统参数”中选择“期末结账前先进行自动对账”的选项，这样在进行结账处置时，系统会先自动进行对账检查，如果没有设置对账方案或对账不服，则系统会给予提示其实不允许结账.（2）期末结账结账的把持方法如下：在固定资产系统的主界面，单击【期末处置】→【期末结账】，弹出“期末结账”界面，如果确认进行结账处置，单击【开始】，系统会先检查系统业务的处置情况，如果存在业务处置不完善的情况，系统将给予提示，用户需根据提示完成这些业务再进行结账处置.如果系统检查一切顺利，则自动完成结账过程，会计期间转入下一期.如果发现已结账期间的信息有误，可以进行反结账.反结账的把持方法如下：在期末处置模块，按住Shift键，单击【期末结账】，弹出“期末结账”界面，选择<反结账>，单击【开始】，系统自动完成反结账过程，会计期间转回上一期.第4章财政会计—现金管理4.1 系统参数设置“系统设置”→“系统设置”→“现金管理”→“系统参数”.图4.11图4.124.2 新科目录入，并结束初始化“系统设置”→“初始化”→“现金管理”→“初始数据录入”.图4.21点击“编纂”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必需从总账中引入现金、银行科目.如图：图4.22点击“编纂”→“结束初始化”，结束新科目初始化.4.3 录入日记账在K/3主控台中，选择〖财政会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金日记账〗，进入该处置过程.现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿.现金日记账的挂号依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.4.3.1录入现金日记账（1）单行输入：在现金日记账主界面，在〖编纂〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去失落，再单击【新增】就是单行输入.图4.31（2）多行输入：图4.324.3.2现金日记账预览、打印在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可4.4 现金盘点单图4.414.5 与总账对账在K/3主控台中，选择〖财政会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金对账〗，系统会弹出“现金对账”的主界面.查询的主要内容有：现金管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额.4.6 期末处置为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必需按期进行结账.进入现金管理系统后，单击【期末处置】，进入期末处置模块，在该模块中单击【期末结账】进入该处置过程.会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间.单击【开始】，将自动结账.本系统同时提供反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权力进行此把持第5章财政会计—报表系统5.1 报表菜单项说明报表系统用到的功能：灵活的取数设置、丰富的预设报表模板、多账套取数管理、多表页管理与表页汇总、灵活的报表打印功能、报表授权管理、可按组织机构进行取数.图5.115.2 报表处置5.2.1新建报表说明表格5.21步伐描述是否必需（是/否）第一步选择〖法式〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗，或单击工具栏中的，进入新建空白报表.是执行新建报表的把持，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单位格组成，横向为A，B，C，D 列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的把持同EXCEL的把持类似.也可以直接选择〖法式〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗→〖新建报表〗，新建一张空白的自界说报表.图5.215.2.2视图切换（显示公式和显示数据）图5.225.2.3报表属性的设置缺省行高、页眉页脚的设置，表头可以设置单位名称，格式为：×××资产负债表：×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位：元×××利润表：×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位：元5.2.4报表表页管理点击“格式”菜单→“表页管理”，或者双击页面下方的页标签.图5.235.2.5报表的权限控制“工具”菜单→“报表权限控制”.图5.245.2.6报表的引出、打印图5.255.2.7多账套管理、报表合并取数点击“工具”菜单→“多账套管理”，进入多账套管理.图5.26公式取数图5.27第6章财政会计—应收、应付款管理本章以应收款管理为例说明，应付款管理的把持可参考应收款管理.6.1 基础资料图6.116.2 系统参数设置图6.216.3 初始化图6.316.4 单据处置（以收款单为例，其他单据类似）应收款管理系统以销售发票、其他应收单为依据来统计应收账款，以收款单、预收单、退款单来核销应收账款.本模块的业务处置主要是提供各种单据的录入，如销售发票、应收单、应收票据、收款单、预收单、退款单等.如果要统计已出库未开具销售发票的应收账款，建议在销售系统查询.图6.41图6.426.5 结算应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处置及凭证处置.进行核销处置后才华正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表.进行凭证处置后相应的往来数据才可以传入总账系统.（1）核销，以应收款核销为例图6.51图6.526.6 期末处置。

总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年5月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1总账管理 (4)1.1业务规程图 (4)1.2操作规程 (5)1.2.1系统维护 (5)1.2.2公共资料设置 (12)1.2.3初始化 (29)1.2.4凭证处理 (34)1.2.5常用账簿 (48)1.2.6期末处理 (54)1总账管理1.1业务规程图流程名称总账业务规程任务概要描述总账业务处理过程层级时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期12010-03-02编号版本V1.0GL 节点流程说明基础设置日常管理期末处理12备注1.1启动总账业务流程2.1系统参数设置33.1初始化43.2/3.3/4.2/4.3日常处理55.2启动往里业务核销参数后的核销管理；5.4期末处理结束2.1系统参数设置1.1启动总账业务处理流程3.2凭证录入3.3指定现金流量4.4期末调汇5.4结转损益6.4期末结账3.1系统初始化4.2凭证审核4.3凭证过账5.3凭证查询5.2核销管理6.2报表查询66.4期末结账1.2操作规程1.2.1系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图1-1 总账参数在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：基础信息页签如下表所示：表1-1参数说明记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

金蝶K3总账系统操作手册总账系统操作手册2007(05目录第1章总账系统概述 ..................................................................... .. (2)1.1 系统总体业务流程图 ..................................................................... ..................................... 2 第2章系统初始化 ..................................................................... (3)2.1 初始化流程 ..................................................................... .. (3)2.2 初始化操作 ..................................................................... ..................................................... 3 第3章凭证处理 ..................................................................... .. (19)3.1 凭证录入 ..................................................................... . (19)3.2 凭证查询 ..................................................................... . (21)3.3 凭证审核 ..................................................................... . (23)3.4 凭证过账 ..................................................................... . (24)3.5 凭证冲销 ..................................................................... . (25)3.6 凭证汇总 ..................................................................... . (26)3.7 凭证打印 ..................................................................... . (27)3.8 其他功能介绍 ..................................................................... ............................................... 28 第4章现金流量表 ..................................................................... . (33)4.1 现金流量表的实现方式 ..................................................................... . (33)4.2 编制现金流量表的凭证相关操作 ..................................................................... (33)4.3 T型账户 ..................................................................... (35)第5章期末处理 ..................................................................... .. (36)5.1 期末调汇 ..................................................................... . (36)5.2 “结转损益 ..................................................................... (37)5.3 自动转账 ..................................................................... . (39)5.4 期末结账 ..................................................................... . (41)第6章查询与报表 ..................................................................... . (43)6.1 账薄 ..................................................................... (43)6.2 财务报表 ..................................................................... . (53)第1章总账系统概述 1.1 系统总体业务流程图详细内容见流程图2-1:流程图 2-1第2章系统初始化第2章系统初始化 2.1 初始化流程详细内容见流程图3-1:流程图 3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步:, 新建账套, 系统设置, 基础资料设置, 初始数据录入, 结束初始化2.2 初始化操作2.2.1 新建账套第一次使用金蝶K/3系统时，首先要在“账套管理”中新建账套。

[应用]金蝶K3总账系统用户手册系统概述本章是对总账系统内容的总述。

关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有:, 多重辅助核算, 科目计息控制, 科目预算控制, 凭证分账制核算流程, 强大的账簿报表查询, 多币别核算的处理, 现金流量表的制作, 往来业务的核算处理，精确计算账龄, 与其他业务系统无缝链接, 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能, 自动转账设置, 期末调汇的处理, 期末损益结转, 结账日的控制可以进行月份的选择, 集团内部往来协同多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

提供科目计息控制在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

提供科目预算控制可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

提供凭证分账制核算流程系统在提供“统账制”的基础上，同时提供了“分账制”核算要求下从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

强大的账簿报表查询查询账簿报表时，可由总账追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息;有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据;提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询;具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

金蝶K3操作流程一：整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击[科目] 进入下图会计科目列表：点箭头指向处[管理] ，会计科目分类管理图21：新增科目点图2 右边[新增]按扭例：增加银行存款科目代码：1002表示一级科目.07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码和科目名称2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）可编辑可编辑可编辑可编辑二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户（1）新增“客户”资料：（2）新增“开发项目”资料：系统设置基础资料公共资料开发项目（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员（5）新增“供应商”资料：系统设置基础资料公共资料供应商三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击客户和开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询3：凭证过帐财务会计----- 总帐------- 凭证处理------ 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计----- 结帐------- 结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询-----凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计----- 报表------- 资产负债表（双击）。

K/3实施文档金蝶K3系统应用流程说明目录第一章系统初始化 (3)1.1用户管理 (3)1.3 基础资料 (9)1.4总账初始数据录入 (12)第二章总账 (15)2.1凭证录入 (15)2.2凭证整理 (20)2.3现金流量指定 (21)2.4 报表查看 (23)2.5期末处理 (25)第三章报表 (29)1、查看报表 (29)第四章凭证录入规则 (34)第一章系统初始化系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。

本章主要讲述K/3 V13.0 版本财务报表模块在使用前的初始化工作，主要包括：用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。

1.1用户管理根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置，授权包括功能权限和数据权限。

（1）在【金蝶K/3账套管理】窗口，直接点击【用户】按钮，进入【用户管理】操作界面。

如图所示用户管理界面（2）单击【用户管理】菜单中的【新建用户组】，如图所示。

在“用户组名”中输入“北京功能权限组”，在“说明”中输入“负责北京财务”等。

单击窗口右边的【确定】按钮。

系统将保存刚刚新建的用户组信息。

重复操作，依次建立案例列表中的用户组。

其结果如图所示：新建用户组界面建好的用户组界面（3）在【用户管理】界面，选择【新建用户】或点击右键选择【新建用户】，弹出“用户属性”窗口。

填制用户信息，如图所示新建用户界面注意：认证方式要选密码认证；设置用户密码界面（4）将刘偷芳添加到“北京功能权限组”组中，如下图所示：添加到用户组界面（5）对“刘偷芳”进行授权管理。

在【用户管理】窗口中，选择“刘偷芳”，单击工具栏中【功能权限管理】。

在【用户管理】—【功能权限管理】窗口中进行选择，选择各项权限后，单击【授权】按钮。

完成权限设置后，关闭该窗口即可。

如图所示：授予功能权限界面（6）数据授权，根据用户所在不同分公司，对不同用户授予不同的数据查看和修改的权限。