中泰化学：募集资金年度使用情况专项鉴证报告 2011-03-17

中泰化学2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为3,543,810.43万元，与2022年上半年的4,625,156.02万元相比有较大幅度下降，下降23.38%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2,438,880.44万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.82%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加29,768.81万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.56%。

这部分新增借款有95.41%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为3,700,265.9万元，与2022年上半年的4,626,676.7万元相比有较大幅度下降，下降20.02%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的57.96%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年中泰化学投资活动需要资金226,170.3万元；经营活动创造资金29,768.81万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年上半年中泰化学筹资活动产生的现金流量净额为39,946.02万元。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负154,671.52万元，与2022年上半年的1,357.31万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空154,671.52万元。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告信会师报字[2016]第210146号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“贵公司或公司”）董事会编制的2015年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会编制的2015年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·上海中国注册会计师：二O一六年三月四日深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股，每股面值1.00元，发行价格16.48元人民币，募集资金总额为人民币412,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2011-019
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
关于中期票据发行款到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年1月13日发布了《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》，公司发行2010年-2012年中期票据的注册报告已经中国银行间市场交易商协会2010年第49次注册会议审议通过，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。

公司2011年度第二期中期票据发行规模8亿元，于2011年3月17日到账，扣除手续费后到账金额7.88亿元，期限5年，利率6.23%。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一一年三月十九日。

中泰化学2021年度财务分析详细报告目录一、公司概况(一).公司简介(二).本期业绩简要(三).管理团队(四).控股股东及控制人情况二、财务报表分析(一).结构分析1、资产负债表结构分析(1).资产构成(2).负债构成(3).权益构成2、利润表结构分析(1).收入项目(2).成本费用项目3、现金流量表结构分析(1).净现金流量分析(2).经营活动现金流量分析(3).投资活动现金流量分析(4).筹资活动现金流量分析(二).财务效率分析1、盈利能力分析2、营运能力分析3、发展能力分析4、偿债能力分析(1).短期偿债能力分析(2).长期偿债能力分析三、综合分析与评价(一).杜邦分析(二).经营状况综合评价四、投资分析一、公司概况（一）.公司简介新疆中泰化学股份有限公司是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业，于2001年12月18日成立，2006年12月8日在深圳证券交易所上市，企业前身是1958年建厂的新疆烧碱厂。

公司目前拥有新疆中泰进出口贸易有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司等46家全资、控股子公司、43家参股公司；员工近1万9千人。

公司主营聚氯乙烯树脂（PVC），离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。

产品广泛应用于纺织、建材、国防等20余个行业。

（二）.本期业绩概要本期营业收入为624.63亿元,同比减少25.81%;净利润为27.03亿元,同比增加1751.37%。

（三）.高管治理姓名性别年龄学历持股数(股)薪酬(元)职务杨江红女51硕士146.98万董事长,非独立董事刘洪男57硕士74.19万总经理,法定代表人,非独立董事丁永众男54本科115.17万副总经理赵克雄男48本科63.52万副总经理张玲女40硕士99.54万副总经理,董事会秘书陈建平男43本科115.11副总经理(四).控股股东及控制人情况二、财务报表分析(一).结构分析1、资产负债表结构分析(1).资产构成商誉2,591.000.04%衍生金融资产462.000.01%(2).负债构成名称金额(万元)比例其他流动负债879,718.0023.97%短期借款742,259.0020.22%应付账款576,187.0015.70%长期借款457,366.0012.46%一年内到期的非流动317,881.008.66%负债长期应付款288,537.007.86%应付票据259,785.007.08%应交税费62,916.00 1.71%其他应付款31,183.000.85%长期递延收益29,917.000.82%应付职工薪酬22,522.000.61%递延所得税负债2,345.000.06%(3).权益构成名称金额(万元)比例资本公积1,261,626.0049.95%未分配利润916,720.0036.30%实收资本(或股本)257,574.0010.20%盈余公积87,606.00 3.47%专项储备2,029.000.08%2、利润表结构分析(1).收入项目名称金额(万元)比例营业收入6,246,328.0099.69%投资收益11,939.000.19%营业外收入5,463.000.09%公允价值变动收益1,957.000.03%(2).成本费用项目名称金额(万元)比例营业成本5,378,185.0090.44%销售费用218,899.00 3.68%财务费用134,097.00 2.25%管理费用102,995.00 1.73%所得税费用57,298.000.96%营业税金及附加43,362.000.73%研发费用7,665.000.13%营业外支出4,198.000.07%3、现金流量表结构分析(1).净现金流量分析经营活动产生的现金流量净445,803.00额(万元)投资活动产生的现金流量净-325,597.00额(万元)筹资活动产生的现金流量净-126,758.00额(万元)(2).经营活动现金流量分析影响因素：应收帐款、预付帐款、应付帐款及其他杂项付款本期经营活动产生的现金流量净额为44.58亿元,同比减少36.83%;(3).投资活动现金流量分析正数：企业的投资回收及处理在用的固定资产或者持有的长期投资。

中泰化学2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为负25,572.8万元，与2022年三季度的8,170.94万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损25,572.8万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值营业毛利率(%) 16.08 12.03 9.56 20.37营业利润率(%) 6.6 0.72 -2.53 6.16成本费用利润率7.21 0.7 -2.54 6.25(%)总资产报酬率(%) 6.52 4.75 -0.05 2.58净资产收益率(%) 10.81 0.18 -3.58 3 中泰化学2023年三季度的营业利润率为-2.53%，总资产报酬率为-0.05%，净资产收益率为-3.58%，成本费用利润率为-2.54%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为7,343,528.79万元，经营资产的收益率为-1.36%，而对外投资的收益率为-7.65%。

2023年三季度营业利润为负24,891.42万元，与2022年三季度的8,452.39万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损24,891.42万元。

以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加164.19万元，信用减值损失增加3,679.15万元，管理费用减少1,352.18万元，销售费用减少4,462.96万元，财务费用减少4,470.73万元，研发费用减少8,314.98万元，营业成本减少147,996.73万元，共计增加170,440.94万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少420万元，投资收益减少9,486.16万元，资产减值损失增加1,001.75万元，营业税金及附加增加1,839.57万元，共计减少12,747.48万元。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学公告编号:2010-068新疆中泰化学(集团股份有限公司关于新疆华泰重化工有限责任公司对外提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述1、财务资助金额、期限及用途本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰公司”向其控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”提供总额不超过35亿元的财务资助,用于阜康能源一期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱循环经济项目和二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目建设。

华泰公司将根据阜康能源一期、二期项目建设进展和资金需求向阜康能源提供财务资助。

2、华泰公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费,具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

3、审批程序上述财务资助事项已经公司于2010 年11月22日召开的三届三十五次董事会审议通过,尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务(一接受财务资助对象的基本情况企业名称:新疆中泰化学阜康能源有限公司成立日期:2009年8月5日注册资本:56,000万元人民币法定代表人:王龙远注册地址:阜康市博峰路174号主营业务:塑料制品、建筑材料、化工产品销售。

主要财务状况:截至2010年9月30日,阜康能源资产总额为28,108万元,负债总额为2,125万元,净资产为25,983万元,资产负债率为7.56%(未经审计。

(二接受财务资助对象的其他股东义务阜康能源为华泰公司的控股子公司,华泰公司持有阜康能源53.57%股权,中泰化学持有阜康能源46.43%股权。

中泰化学未同比例对被资助对象进行财务资助。

三、董事会意见华泰公司在不影响正常经营的情况下,对阜康能源提供财务资助,可促进阜康能源一期、二期项目建设,实现集团公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用公司重大合同均正常履行。

3.2.4 其他√适用□不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年03月31日单位：元4.2 利润表编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年1-3月单位：元4.3 现金流量表编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年1-3月单位：元新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见：未经审计新疆中泰化学（集团）股份有限公司二〇一一年四月二十八日11。

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（适用于沪市主板）招股说明书过审后，上市公司开始进行募集资金。

这些资金被用于发展公司的业务、购买设备、扩大业务规模等等。

但投资者关心的是这些募集资金是否被合理利用。

为此，上市公司需要提供一份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

一、存放年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，首先需要清楚地陈述上市公司募集到的资金存放情况。

在这个部分，上市公司需要提供以下内容：1. 募集资金存放的银行名称和账户号码；2. 存放募集资金的起止日期；3. 募集资金存放的货币种类；4. 存款利率；5. 募集资金已存放的余额；6. 存款余额的变动情况，如存款利息、提现等。

二、使用接下来，年度募集资金存放与使用情况鉴证报告需要详细描述上市公司对募集资金的使用情况。

在这个部分，上市公司需要提供以下内容：1. 募集资金使用的日期和用途；2. 与募集资金使用相关的收入或支出；3. 募集资金使用的金额；4. 募集资金使用与发行计划所陈述的使用计划是否一致；5. 募集资金使用情况的变动情况和原因；6. 是否存在未经授权的募集资金使用。

鉴证报告需要确保所提供的信息准确、完整，并且符合上市公司制定的募集资金使用计划。

如果上市公司没有按照计划使用募集资金，鉴证报告需要解释原因。

三、组成年度募集资金存放与使用情况鉴证报告通常由以下内容组成：1. 陈述募集资金存放的事实；2. 说明募集资金使用情况；3. 鉴证人在上市公司募集资金存放和使用情况的审查和鉴定结论；4. 鉴证人的签名和相关证明文件。

四、鉴证人鉴证人是一个独立的第三方机构，用于审查和检验上市公司的募集资金存放和使用情况。

鉴证人应当具备适当的会计、审计和相关技能和经验。

报告应当清楚地列出鉴证人的名称、注册地址、联系方式等。

总之，年度募集资金存放与使用情况鉴证报告是上市公司向投资者展示募集资金的安全和合理使用的重要文件。

这份报告需要从存放和使用两方面提供详细的信息，以确保投资者对资金的使用情况有清晰的认知。

目录一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—5页关于山东中邑燃气有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告天健审〔2021〕2951号杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）管理层编制的《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为中泰股份公司2020年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任中泰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中泰股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。

中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，中泰股份公司管理层编制的《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺完成情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·杭州中国注册会计师：二〇二一年四月二十一日关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2019年度完成收购山东中邑燃气有限公司(以下简称山东中邑)，根据深圳证券交易所相关规定，现将2020年度业绩承诺完成情况说明如下。