第三章往来结算岗位业务

会计结算部岗位职责会计结算部是一个负责财务会计结算工作的部门，岗位职责主要包括以下几个方面：1. 负责公司日常会计结算工作。

包括核算会计凭证、登记原始凭证、编制会计报表等。

2. 监督公司财务数据的准确性和完整性。

负责核对和审核各项财务数据，确保符合相关会计准则和法规。

3. 掌握公司财务状况，提供财务分析和报表解读服务。

根据会计报表，分析公司的财务状况，提供财务分析报告和建议，为管理层决策提供依据。

4. 参与公司财务预算编制工作。

协助编制公司财务预算，跟踪实际执行情况，做好预算控制和分析。

5. 参与公司内部审计工作。

协助内部审计部门进行内部审计工作，对公司各项业务进行审核和评估，发现问题并提出改进建议。

6. 配合外部审计工作。

提供公司财务数据和相关资料，配合外部审计师进行财务审计工作。

7. 负责税务申报和税务审计工作。

包括编制年度税务申报表和纳税申报表，配合税务部门进行税务审计。

8. 管理公司的固定资产。

负责固定资产的登记、清查和折旧计算，确保固定资产的管理和使用符合公司政策和法规。

9. 参与公司财务系统的建设和维护。

负责财务系统的数据输入和管理，保证财务数据的准确性和安全性。

以上是会计结算部岗位的一些主要职责，具体职责可能还会根据公司的具体情况有所不同。

会计结算部岗位职责（二）岗位职责：会计结算部作为一个会计结算部的成员，你需要负责以下职责：1. 负责公司的财务报表的编制和核对。

包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

这要求你掌握会计原理和会计准则，以保证报表的准确性和及时性。

同时，你需要与其他部门合作，收集各项财务数据并进行核对，以确保报表的完整性。

2. 负责月度和季度财务审计的准备工作。

会计结算部在审计过程中起着重要的角色，你需要协助审计师完成审计工作，准备相关的财务文件、凭证和资料。

你还需要回答审计师提出的问题，并提供准确的信息和数据。

3. 负责公司的应收款项和应付款项的管理和核算。

你需要监控和跟踪公司的应付和应收账款，包括发出和收到的发票、收款单据等。

往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括：
1. 维护和管理往来账户：负责建立和维护与供应商、客户等往来单位的账户，及时记
录往来款项的收入和支出情况。

2. 负责往来结算工作：根据业务需求，按时进行往来款项的结算工作，确保账款的准
确性和及时性。

3. 预测和管理往来资金流：根据财务预测和业务需求，及时预测和分析往来资金的流
动情况，确保资金的充足性和合理运用。

4. 协调和沟通：与供应商、客户等往来单位保持良好的沟通和合作关系，及时解决往
来结算中出现的问题和纠纷。

5. 编制和分析报表：负责编制往来结算相关的报表，如往来款项明细、往来账龄分析等，为财务部门和管理层提供准确的财务信息和决策依据。

6. 遵守财务相关法规和规定：严格遵守国家财务相关法规和公司的财务管理制度，确
保往来结算工作的合规性和规范性。

7. 参与财务审计工作：协助财务部门进行年度财务审计工作，配合审计人员进行数据
提供和资料整理等工作。

总的来说，往来结算岗位的职责是管理和处理与供应商、客户等往来单位的账款事务，确保往来款项的准确性、及时性和合规性。

同时，也需要与往来单位进行有效的沟通
和协调，提供准确的财务信息和报表，参与财务审计工作，以保证公司财务运营的正
常进行。

往来资金岗位责任制度范文（____字）第一章总则第一条为确保公司往来资金的安全，规范往来资金岗位的职责和权限，制定本制度。

第二条往来资金岗位的职责是：负责公司与合作伙伴之间的资金往来活动，包括资金收付、结算、对账等工作。

第三条往来资金岗位的权限是：根据公司的授权，管理和操作公司与合作伙伴之间的资金往来活动。

第二章往来资金岗位职责第四条往来资金岗位的主要职责是：（一）负责收集和整理与合作伙伴之间的资金往来信息，及时进行登记和归档。

（二）负责核对合作伙伴提供的资金往来信息，确保准确无误。

（三）负责按照公司制定的流程和规定，进行资金的收付和结算。

（四）负责与合作伙伴进行资金往来的对账工作，及时发现并处理账目差异。

（五）负责编制和提交与资金往来相关的报表和统计数据。

第五条往来资金岗位还应具备以下素质和能力：（一）具备良好的沟通和协调能力，能与合作伙伴保持良好的工作关系。

（二）具备较强的分析和解决问题的能力，能独立处理紧急情况。

（三）具备较强的责任心和保密意识，能保守公司的财务信息和商业秘密。

（四）具备熟练的操作能力，能够熟练运用财务软件和办公软件。

第三章往来资金岗位权限第六条往来资金岗位的权限范围包括：（一）根据公司的授权，代表公司与合作伙伴进行资金的收付和结算。

（二）根据公司的要求，与合作伙伴进行资金往来的对账工作，核对账目是否一致。

（三）根据公司的要求，编制和提交资金往来相关的报表和统计数据。

第七条往来资金岗位的权限分为常规权限和非常规权限。

（一）常规权限是指岗位人员在正常工作情况下拥有的权限，必须按照公司的规定和流程进行操作。

（二）非常规权限是指岗位人员在特殊情况下才具备的权限，需要经过上级领导的特别授权才可以操作。

第四章往来资金岗位制度流程第八条往来资金岗位的工作流程如下：（一）接收资金往来信息：及时接收和整理与合作伙伴之间的资金往来信息。

（二）核对资金往来信息：核对合作伙伴提供的资金往来信息，确保准确无误。

岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括但不限于以下内容：
1. 负责与供应商、客户等往来单位的结算工作，确保应收应付款项的准确性和及时性。

2. 根据销售合同、采购合同等相关文件，核实往来单位的应收应付账款，并及时发出
欠款通知或收款通知。

3. 与往来单位协商及时结算款项，并与财务部门进行沟通，确保款项的准确入账。

4. 跟进和解决往来单位的付款问题，及时处理付款纠纷和退款事宜，确保付款流程的
顺利进行。

5. 跟踪并及时核实往来单位的付款情况，及时进行账务调整，确保账面余额与实际款
项一致。

6. 制作往来单位的结算报表，并定期进行对账工作，确保往来单位账款的准确性。

7. 参与相关往来单位的对账谈判，确保与往来单位的结算事宜达成一致。

8. 配合财务部门对相关往来单位的账户进行监督和管理，确保往来单位账务的安全性
和合规性。

9. 协助财务部门进行往来单位的付款审批工作，确保付款流程的规范和合规。

10. 定期汇报往来结算工作的进展情况和存在的问题，提出改进建议，提高工作效率和质量。

往来结算岗位职责在企业的财务管理中，往来结算岗位扮演着至关重要的角色。

这一岗位负责处理企业与外部单位及内部各部门之间的往来款项的结算与管理，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及确保财务数据的准确性具有重要意义。

一、往来账款的核算与记录1、建立健全往来账款的明细账目按照供应商、客户、内部部门等分类，设立清晰准确的明细账，确保每一笔往来款项都能有详细的记录。

对新发生的往来业务，及时开设新的明细账，并进行初始数据的录入。

2、准确记录往来账款的发生额根据相关的业务凭证，如发票、收据、合同等，及时、准确地记录每一笔往来账款的增加或减少。

对涉及到的货币种类、汇率等信息进行正确处理。

3、定期核对账目每月至少与供应商、客户进行一次往来账款的核对，确保双方账目一致。

对于内部部门之间的往来，也应定期进行对账，及时发现并解决差异。

二、发票与票据的管理1、发票的开具与审核对于销售业务，按照规定及时、准确地开具发票，并确保发票信息的真实性和完整性。

对收到的采购发票进行严格审核，检查发票的内容、格式、税率等是否符合法规和企业的要求。

2、票据的收付与保管负责各类票据，如支票、汇票等的收付工作，确保票据的真实性和有效性。

对收到的票据进行妥善保管，并及时进行背书、贴现或托收等处理。

3、建立发票与票据台账对发票和票据的开具、收付、背书等情况进行详细记录，便于查询和统计。

三、往来账款的结算与清理1、制定结算计划根据合同约定和企业的资金状况，制定合理的往来账款结算计划。

优先安排到期的款项进行支付，同时积极催收应收账款，确保企业资金的合理配置。

2、办理结算手续对于应付款项，按照审批流程办理支付手续，确保资金按时、准确支付。

对于应收账款，及时与客户沟通，催促其按时付款，并办理相关的收款手续。

3、清理长期挂账的往来账款定期对长期挂账的往来账款进行分析，查明原因。

对于无法收回的应收账款，按照规定进行坏账处理；对于无需支付的应付款项，及时进行清理。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司往来结算行为，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及往来结算的业务，包括但不限于销售、采购、服务、租赁、投资等。

第三条往来结算应遵循合法、合规、及时、准确、节约的原则。

第二章账户管理第四条公司应设立往来结算账户，用于记录往来款项的收付。

第五条账户的设立、变更、注销，应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理制度执行。

第六条账户的管理人员应具备相应的财务知识和职业道德，负责账户的日常管理。

第三章结算流程第七条往来结算业务应按照以下流程进行：（一）业务部门提出结算申请，注明结算金额、付款方式、付款期限等信息。

（二）财务部门对结算申请进行审核，确保其合法、合规、完整。

（三）财务部门根据审核结果，将结算款项划拨至对方账户。

（四）业务部门与对方确认款项到账，并将相关信息反馈给财务部门。

第四章付款方式第八条公司往来结算可采用以下付款方式：（一）现金付款：适用于小额、紧急的结算业务。

（二）银行转账：适用于大额、跨地区的结算业务。

（三）支票付款：适用于有信用要求的结算业务。

（四）汇票付款：适用于有信用要求的结算业务。

第五章逾期结算第九条对方逾期未支付款项，财务部门应采取以下措施：（一）及时催收，要求对方支付逾期款项。

（二）对逾期未支付的款项，按合同约定或法律法规规定计收滞纳金。

（三）必要时，可通过法律途径追讨逾期款项。

第六章监督检查第十条公司应定期对往来结算业务进行监督检查，确保制度执行到位。

第十一条对违反本制度的行为，公司应予以严肃处理，追究相关责任人的责任。

第七章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

公司往来账管理制度第一章总则第一条目的为规范公司往来账管理，提高财务管理效率，保障财务安全，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部所有往来账管理工作。

第三条定义1. 往来账：指公司与客户、供应商、合作伙伴等单位或个人之间发生的应收、应付款项及相关往来账目。

2. 往来账管理：指公司对应收、应付款项的核对、记录、结算和监督管理等工作。

第二章往来账管理第四条往来账结算1. 公司应及时对往来账款项进行结算；2. 对于应收账款，应根据实际到账情况及时进行核对并确认；3. 对于应付账款，应按照合同约定或协议进行结算，确保及时付款。

第五条往来账核对1. 公司应对往来账进行定期核对，确保账目准确无误；2. 对于异常账目，应及时查明原因，并做好记录和调整。

第六条往来账记录1. 公司应建立完善的往来账簿记账制度，确保账目记录准确、完整；2. 对于重要的往来账项，应做好备查档案，便于日后查证。

第七条往来账监督1. 公司应建立往来账监督制度，对核对、记录、结算等工作进行监督检查；2. 对于涉及财务风险的往来账项，应加强监督，防范风险发生。

第三章往来账管理流程第八条往来账管理流程1. 收到应收账款或应付账款通知后，应及时登记记录；2. 根据账款的到期时间，及时进行结算；3. 对于账款有异议或异常情况时，应及时处理，并记录备查。

第九条往来账管理人员1. 公司应指定专门负责往来账管理的人员；2. 往来账管理人员要接受专业培训，提高业务水平和管理能力。

第十条往来账管理文件1. 公司应建立完整的往来账管理文件，包括往来账簿、账款通知、结算单据等；2. 往来账管理文件要分类存档，便于查询和查阅。

第四章往来账管理控制第十一条往来账管理控制1. 公司应建立往来账管理控制制度，包括层级审批、权限分配、风险防范等；2. 对于重要往来账项，要进行严格控制和审批。

第五章往来账管理监督第十二条往来账管理监督1. 公司内部应设立专门机构进行往来账管理监督；2. 定期对往来账管理工作进行检查和评估，及时发现问题并加以整改。

往来账会计的工作内容和职责
往来账会计的工作内容和职责包括：
1. 建立客户、供应商等往来单位信息档案，对各种往来账款，根据与
对方的业务结算关系和往来款项的结算时间、结算方式及时地进行核
对和清理。

2. 负责核算企业各项收入、各项应付、各项应收账款、其他应收款等。

3. 定期对应收账款进行催收、对无法收回的款项及时报领导处理，做
好坏账准备。

4. 负责每月底与财务部门核对好往来款项，确保数据的准确无误。

5. 做好客户对账单工作，积极与客户沟通联系，处理好对账单的邮寄、回收等工作。

6. 及时向领导汇报往来款项的清理结果和存在问题，提出加强管理的
建议。

往来账会计的职责包括负责编制与往来单位之间的对账单，定期与客户、供应商或分公司等往来单位进行对账，并编制相关的往来余额调
节表。

以上内容供您参考，实际上不同公司或机构往来账会计的工作内容可
能会有些许不同，建议咨询所在单位的相关制度或文件。

医院往来资金岗位责任制度第一章总则第一条、为加强医院往来资金管理，规范往来资金的核算，充分发挥往来资金的效用，依据国家相关法律法规，结合医院实际，制定本制度。

第二条、本制度所称往来资金是医院在业务活动中与外医院、所属单位或医院职工发生的临时性待结算款项，主要包括暂存暂付、应收应付等款项。

第二章岗位职责划分第三条、院长职责：（一）审批医院往来资金相关规章制度；（二）审议批准借款方案、相关协议、票据等；（三）审定医院无法核销借款的处理意见。

第四条、财务科人员职责：（一）负责拟定医院往来资金管理规章制度；（二）组织和指导医院暂存、应收款项的管理；（三）负责暂付申请、应付款票据的审核；（四）负责提交款项借人方案、拟订借款协议，并在单位主管负责人审签后，负责交付借款利息和本金，及时办理还款或借款手续；（五）组织做好往来资金的清算和退付工作；（六）对医院无法核销的借款，查明原因，并提出处理意见。

第五条、往来结算人员职责：（一）办理往来款项的结算业务；（二）定期对往来资金中暂存、应收款项的可回收性进行评价；（三）负责往来资金款项的清算和催收；（四）每年年底完成与相关部门往来资金的核对工作；（五）定期清理应付及暂存款明细；（六）协助审计人员做好往来资金的审计工作。

第六条、部门负责人职责：（一）审核本部门借款人的借款申请；（二）签字确认本部门借款人改变借款用途的书面说明；（三）监督本部门所借款项的使用。

第七条、借款人职责：（一）填写“借款单”并注明相关内容；（二）及时报账冲销借款，避免长期挂账；（三）提交因特殊情况，改变借款用途的书面说明。

第八条、审计人员职责：（一）审查往来资金票据、凭证的合法性、真实性、完整性；（二）根据工作安排，开展专项审计工作（三）及时发现往来资金管理中的问题，并向领导汇报，进行处理。

第三章附则第九条、本制度由财务科负责解释。

第十条、本制度自 2014 年03月01日起施行。