经营控制表

经营计划和风险管理控制程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的：明确经营计划和风险管理的控制要求，使经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，且结合风险确认与识别，预先发现风险征兆，提前采取必要的预防措施，以达到规避风险减少损失的目标；对已知的风险通过现有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降到最小程度。

2.0适用范围本程序适用于公司中长期经营计划管理及公司内外部的相关方风险管理。

3.0定义风险：指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。

4.0职责与权限4.1 中长期经营计划由总经理室归口管理；4.2 风险确认识别后的管理由总经理室审核批准；4.3 其他部门配合总经理室和财务部编制长期经营计划，以及识别本部门运行过程中的相关方风险因素，并对这些风险因素进行控制管理。

5.0作业内容5.1 中长期经营计划的管理5.1.1 中长期经营计划主要包括5.1.2 总经理室根据各部门提供的资料形成公司中长期经营计划的初稿。

5.1.3 中长期经营计划的审批和发布①中长期经营计划由总经理审核，报中高层会议审核通过后分解、执行。

②中长期经营计划由总经理室根据需要发布。

③文件发布时均应做好受控标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件与资料控制程序》执行。

5.2 公司内外部的相关方风险识别及控制管理5.2.1相关方的风险识别主要包括，但不仅限于：5.2.1 各部门需要针对已识别的风险因素进行评价分析，主要评价风险的严重度、频度、可探测度，然后形成《风险分析评价表》；5.2.2 各部门评价已识别的风险时需根据下记附表对严重度、频度、可探测度进行评分；5.2.3 根据初步评价后计算RPN确认风险为高风险，一般风险，低风险；RPN 的计算公式为R×O×D，当RPN值在1~4时为低风险，可接受暂不需要采取应对措施，当RPN值在5~17时为一般风险，需对风险进行定期评价在必要时可制定应对措施，等RPN值≥18时为高风险，必须对风险采取应对措施后，重新对风险的严重度、频度、可探测度进行评价，确认采取措施后的风险是可控的。

企业年度经营预算表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：企业年度经营预算表是企业管理中非常重要的一部分，它可以帮助企业合理规划财务支出，有效控制成本，提高经营效率，保证企业的持续发展和稳定经营。

企业年度经营预算表是企业根据历史数据和当前市场环境制定的财务计划，通过对上年度财务状况和市场走势的分析，确定公司未来一年的收入和支出预期，从而为企业的经营决策提供参考依据。

在制作企业年度经营预算表时，首先需要对过往的财务数据进行深入分析，包括销售收入、成本支出、盈利状况等，从中总结出企业在过去的经营中存在的问题和不足之处，为制定新的预算提供参考。

需要对当前市场环境进行调研，了解行业发展趋势、竞争对手情况等，为企业的预算制定提供外部环境的支持。

通过与各部门负责人沟通，确定企业下一年度的财务目标和计划，包括销售目标、成本控制、利润预期等，形成完整的年度经营预算表。

企业年度经营预算表通常包括以下几个方面内容：1. 销售预算：销售预算是企业在下一年度内预期实现的销售额，其基础是对市场需求、销售渠道、竞争对手等因素进行综合分析，以确定企业的销售目标。

通过销售预算，企业可以清晰地了解自己的市场定位和发展方向，从而制定合理的销售策略和计划。

2. 成本预算：成本预算是企业下一年度内预期发生的各项成本支出，包括生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等。

通过对成本的预算，企业可以更好地控制和管理各项支出，提高经营效率，降低成本，提高盈利能力。

3. 利润预算：利润预算是企业在下一年度内预期实现的利润水平，包括毛利润、净利润等指标。

利润预算是企业经营目标的核心内容，也是企业管理者对企业盈利能力的重要评估指标。

通过利润预算，企业可以清晰地了解自己的盈利状况，及时调整经营策略，实现盈利增长。

4. 资金预算：资金预算是企业在下一年度内计划获取和运用资金的具体方案，包括资金需求、资金来源、资金使用计划等。

资金是企业经营活动的重要支撑，合理的资金规划是企业持续经营的关键。

工厂经营年度工作计划表第一部分：引言工厂经营年度工作计划表是为了指导和规划工厂经营工作，提高生产效率，降低生产成本，增强竞争力而编制的。

本工作计划表将对工厂年度经营目标、生产计划、质量控制、成本管理、安全生产、环境保护等方面进行详细的阐述，并制定相应的实施措施和时间表。

希望通过本计划表的制定和执行，能够为工厂的发展和壮大贡献出自己的一份力量。

第二部分：工厂年度经营目标1.1 生产目标本年度工厂生产目标为完成产品XX件，其中合格产品率达到98%，提高产品品质和产能。

1.2 营销目标本年度工厂销售目标为实现销售收入XX万元，提高市场份额。

1.3 质量目标本年度工厂质量目标为实现产品合格率98%，减少次品率。

1.4 安全目标本年度工厂安全目标为保证零事故发生，做好安全防范工作。

1.5 环保目标本年度工厂环保目标为完成环境污染治理工作，合格排放废气和废水。

第三部分：生产计划2.1 产品生产计划根据销售需求和市场预测，制定生产计划，确保按时完成生产任务。

2.2 设备设施维护维修计划定期检查设备设施，及时维护、维修，确保设备正常运转，减少故障停机时间。

2.3 原材料采购计划根据生产计划和库存情况，合理制定原材料采购计划，做好库存管理。

第四部分：质量控制3.1 完善质量管理体系建立完善的质量管理体系，制定质量管理制度和操作规程，确保产品质量。

3.2 加强质量检验加强产品质量检验，提高合格率，及时发现和处理不合格产品。

3.3 强化员工质量意识加强员工质量意识培训，提高员工质量责任感和执行力。

第五部分：成本管理4.1 控制生产成本精细化管理生产成本，降低生产成本，提高利润率。

4.2 管理库存合理管理原材料和半成品库存，避免产生过高的库存资金。

第六部分：安全生产5.1 完善安全管理制度建立健全的安全管理制度和操作规程，加强安全生产管理。

5.2 安全技术培训加强员工安全技术培训，提高安全意识和应急处置能力。

第七部分：环境保护6.1 严格执行环保法规严格执行国家和地方的环保法规，做好环境污染治理工作。

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

法定报表与经营报表的差异与关系在企业的财务管理中，法定报表和经营报表是两个重要的概念。

它们分别从不同的角度反映了企业的财务状况和经营情况。

本文将探讨法定报表与经营报表的差异与关系。

一、法定报表的定义与特点法定报表是指企业根据法律法规和会计准则编制的财务报表，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

法定报表是企业向外界提供的财务信息，用于满足国家、政府、股东、债权人和其他利益相关方的信息需求。

法定报表具有以下几个特点：1. 法定性：法定报表是企业依法编制的财务报表，必须符合国家相关法律法规和会计准则的规定。

2. 客观性：法定报表要求客观、真实地反映企业的财务状况和经营成果，不能进行任意调整和伪造。

3. 统一性：法定报表要求按照统一的格式和内容编制，以便于不同企业之间的比较和分析。

二、经营报表的定义与特点经营报表是企业内部管理层为了经营决策和内部控制而编制的财务报表，主要包括预算报表、成本报表、绩效报表等。

经营报表是对企业经营活动的全面反映，能够帮助管理层了解企业的经营状况和效益情况。

经营报表具有以下几个特点：1. 灵活性：经营报表可以根据企业的需要进行调整和定制，以满足管理层的决策需求。

2. 时效性：经营报表要求及时准确地反映企业的经营情况，以便管理层及时采取相应的措施。

3. 内部导向性：经营报表主要面向企业内部管理层，用于内部决策和内部控制，不需要向外界披露。

三、法定报表与经营报表的差异法定报表和经营报表在编制目的、使用对象、内容要求等方面存在一定的差异。

1. 编制目的：法定报表的主要目的是向外界提供财务信息，满足外部利益相关方的信息需求；而经营报表的主要目的是为了企业内部管理层的决策和内部控制。

2. 使用对象：法定报表主要面向国家、政府、股东、债权人和其他利益相关方；而经营报表主要面向企业内部的管理层。

3. 内容要求：法定报表需要按照国家相关法律法规和会计准则的规定进行编制，内容要求比较固定；而经营报表可以根据企业的需要进行调整和定制，内容要求比较灵活。

宁夏众欣联合德林医药有限公司药品经营质量风险管理评估与控制表经营风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估环节 1。

经营质量缺陷药品1.企业领导人的各项管理措施1。

加强企业领导人的质量风险意1.人为因素影响风险较高（质量问题、包装破损、质量风险意识;不到位识；2.加强全员质量风险培训，较大; 质短少等）；2。

发生假药、2.组织机构；培养全员质量风险管理意识；3。

2。

系统可控量劣药经营行为;3. 所经3。

人员配置；确立企业全面的计算机信息管理管营药品引发新的严重不4.仓储设施,管系统，支持质量风险管理要求；理良反应。

理条件； 4. 加强过程管理；5。

GSP认证,体强化和规范企业质量管理系统。

系 1。

供应商审核; 1。

键全企业全面的计算机信息管1。

人为因素影响风险高，企1。

资质过期,未1.购入假药或劣药 2.采购药品审理系统，建立完善的质量数据库。

较大；业提供虚假及时更换。

核；未经审核,ERP系统不能确认企2。

系统可控证明材料;2。

销售人员委3。

供货单位销售业为合格供应商；资质过期，系销售人员挂托未及时更换。

人员资质审核统自动报警；经营范围不匹配的，靠企业或未3.审核不到位采系统未能审核通过;2. 对审核人经授权代理购员加强药品购进管理制度、首营其它企业产环企业和首营品种审核制度及相关品或冒充药节程序的培训；3。

通过年度药品质品的产品。

量进货评审，对质量信誉不好的企业退出供应商或不购进其产品。

1宁夏众欣联合德林医药有限公司药品经营质量风险管理评估与控制表经营风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估环节收货检查 1。

未核对采购订1.接收非我企业采购商1.确立企业全面的计算机信息管1。

系统可控； 1.风险较高，单。

品；理系统，无采购订单的,ERP系2.人为因素影易混入假劣收2.冷藏药品检查2。

接收假药（受污染）或统未能生成收货指令；收货需凭响较大。

药; 货不到位劣药; 系统指令—-“采购订单”执行;2.风险适中，环3。

药品零售连锁企业管理表格药品零售连锁企业管理表格一、企业概况1. 企业名称：2. 成立时间：3. 注册资本：4. 所在地区：5. 经营范围：6. 公司口号/宣传口号：7. 管理团队：二、企业发展战略1. 目标市场：2. 主要竞争对手：3. 品牌定位：4. 市场推广策略：5. 产品定价策略：三、人力资源管理1. 总员工数：2. 高级管理人员数量：3. 员工培训计划：4. 岗位职责和招聘要求：5. 薪酬体系：6. 绩效考核方式：7. 团队建设和激励机制：四、供应链管理1. 供应商选择标准：2. 供应商评估和等级划分：3. 采购流程和库存管理：4. 供应商合作协议：5. 配送和物流管理：五、销售管理1. 分店管理：- 分店名称- 分店地址- 分店面积- 分店员工数- 分店销售额2. 客户关系管理：- 客户分类和分析- 客户投诉处理程序- 客户满意度调查3. 销售目标和预测：- 销售额目标- 新客户开发目标 - 销售预测方法4. 促销策略：- 折扣和优惠活动 - 会员制度六、财务管理1. 财务制度和报表： - 会计制度- 财务报表- 财务分析方法2. 资金管理：- 资金预算- 贷款和融资计划 - 现金流量管理3. 税务管理：- 税务合规要求- 税务申报和缴纳 - 税务筹划七、风险管理1. 市场风险：- 市场需求波动 - 价格竞争- 政策变化2. 财务风险：- 债务风险- 资金流动性风险3. 安全风险：- 药品安全问题 - 信息泄露风险 - 盗窃和抢劫风险4. 管理风险：- 内部管理问题 - 人员犯错八、创新和发展1. 创新方向：- 新产品开发- 新技术引入2. 合作伙伴关系： - 科研机构- 医药制造商- 物流合作伙伴3. 市场扩展计划：- 区域扩张- 新店开设计划以上是药品零售连锁企业管理表格的基本内容，可以根据具体企业情况进行相应的调整和补充。

这份管理表格可以作为企业的管理参考，帮助企业更加科学、高效地运营和发展。

经营部年度工作计划表
一、年度总体目标
1. 实现年度销售目标，提升公司业绩；
2. 提高部门运营效率，降低成本，提高利润；
3. 不断优化经营策略，提高市场竞争力。

二、市场拓展
1. 完善市场调研，了解行业动态和竞争对手情况；
2. 加强与合作伙伴的合作，拓展市场渠道；
3. 探索国际市场，寻找国际合作机会。

三、销售提升
1. 拓展客户群体，提高客户黏性；
2. 加强产品技术培训，提高销售人员专业能力；
3. 加强客户服务，提升客户满意度。

四、财务控制
1. 加强成本控制，提高企业盈利能力；
2. 完善财务计划，降低财务风险；
3. 加强资金管控，保障公司正常运营。

五、团队建设
1. 加强团队沟通协作，提高团队凝聚力；
2. 提升员工素质，不断提高员工专业水平；
3. 加强团队文化建设，营造良好的工作氛围。

六、信息化建设
1. 完善信息化系统，提高业务处理效率；
2. 提升数据安全保障能力，保护公司信息安全；
3. 探索新技术应用，提高信息化水平。

七、风险管控
1. 完善风险防范机制，保障公司安全运营；
2. 健全应急预案，提高突发事件应对能力；
3. 不断学习和总结经验，积极应对各类风险挑战。

以上为经营部年度工作计划，希望通过全体员工的共同努力，实现公司目标，为公司发展
贡献力量。

同时，我们也将不断总结经验，优化工作计划，不断提高工作效率和管理水平，以更好地服务于公司的发展需求。

愿公司蓬勃发展，共创辉煌！。