资金管理控制表格汇编
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资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理,确保资金收支合理、安全,根据集团相关财务制度,结合公司实际,特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理,适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门,负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户,因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括:营业收入、投资收益、其他收入等,收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中:工程、劳务等施工类合同,工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I(附表)经分管领导审批、总经理复核、董事长批准,注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请,财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入(所发生的损失为负数),如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工(含派遣人员)工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用,员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出,各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据,在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》(附表1),由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
项目资金明细表模板
以下是一个简单的项目资金明细表模板示例:
在这个表格中,列出了项目名称、预算金额、实际支出和支出占比等项目资金明细信息。
可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展,例如添加列来记录每项支出的具体用途、时间等。
通过使用项目资金明细表模板,可以清晰地了解项目的预算和实际支出情况,有助于合理规划和管理项目资金,避免超支或浪费。
同时,还可以根据实际支出情况与预算进行比较,分析差异原因,为后续的项目管理提供参考和借鉴。
公司资产管理制度表格第一章总则第一条为规范公司的资产管理,保障公司资产的安全和有效利用,提高公司资产管理水平,根据国家相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条公司资产管理制度适用于公司全部部门及员工。
第三条公司资产管理工作的宗旨是:做到谁使用,谁管理,做到公开、透明,保障公司资产的安全和有效利用。
第二章资产管理机构第四条公司设立资产管理部门,负责公司全部资产的管理和监督。
第五条资产管理部门具体职责包括:(一) 制定公司资产管理制度和相关规范;(二) 统一管理公司资产的采购、领用、使用和报废等工作;(三) 对公司资产进行定期盘点和清查;(四) 组织开展资产管理的培训和宣传工作;(五) 监督检查公司各部门对资产的管理情况。
第六条资产管理部门由公司直接领导任命部门主管,负责全面领导和管理资产管理工作。
第七条公司各部门应当积极配合资产管理部门的工作,保障公司资产的安全和完整。
第三章资产管理流程第八条公司资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第九条公司购买固定资产时,需填写资产采购申请表,经上级领导批准后方可采购。
第十条公司领用固定资产时,需填写资产领用申请表,经资产管理部门审核后方可领用。
第十一条公司对固定资产进行维修和维护时,需填写资产维修维护记录表,详细记录维修细节和费用,并经资产管理部门确认。
第十二条公司进行固定资产报废时,需填写资产报废申请表,经资产管理部门审核确认后方可报废。
第十三条公司进行资产盘点时,需由资产管理部门组织实施,各部门配合提供相应信息和数据。
第十四条公司员工退休或调离公司时,需归还所有领用的资产并填写归还资产清单。
公司将对归还资产进行清点和确认。
第四章资产管理制度执行第十五条公司资产管理部门定期组织对公司资产进行检查和评估,并向公司领导汇报情况。
第十六条公司各部门要加强对资产的自查和管理,及时发现和解决问题。
第十七条公司对资产管理工作突出表现的员工给予表彰和奖励,对不遵守规定的员工进行批评教育和处罚。
公司财产管理制度表第一条总则为了规范公司财产的管理和使用,保障公司财产的安全和稳定增值,提高公司的运营效率和竞争力,制定本制度。
第二条财产管理的范围本制度适用于公司所有财产的管理和使用工作,包括但不限于公司固定资产、流动资产、无形资产以及其他各类财产。
第三条财产管理的责任1. 公司财产的管理者应当履行合理、谨慎使用、保管、处置的义务,对公司财产的安全和增值负有监督和管理责任。
2. 公司内部各级管理者应当加强对财产管理工作的监督和检查,确保公司财产的安全和合规使用。
3. 全体员工都有保护公司财产的义务,不得私自挪用、私自转让、私自出售公司财产。
第四条公司财产的登记1. 公司应当建立财产档案,将公司所有财产进行登记,并定期进行更新和核对。
2. 财产的登记应当包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
3. 对公司重要财产,应当建立台账,并定期进行盘点和审计。
第五条财产的保管1. 公司各级管理者应当建立财产保管制度,确定专门的保管人员,负责公司财产的安全保管。
2. 公司财产的保管人员应当加强对财产的监督和管理,确保公司财产的安全和完好。
3. 对于公司贵重或易损财产,应当采取加密保管、封闭存放等措施,防止被盗、损坏或遗失。
第六条财产的使用1. 公司财产的使用应当符合公司的经营目标和法律法规,不得私自挪用、私自使用。
2. 对于需要使用公司财产的员工,应当提前向相关部门提出申请,并经过审批后方可使用。
3. 对于使用过程中出现的财产损坏或遗失,应当立即报告相关部门,并按照规定进行赔偿。
第七条财产的处置1. 公司财产的处置应当根据公司的经营需求和战略进行合理、经济的处理。
2. 对于需要报废、出售、变卖的公司财产,应当经过公司审批,按照相关程序进行处置。
3. 对于处置公司财产所获得的资金或物品,应当按照规定进行上缴或报销。
第八条财产管理的监督1. 公司应当建立完善的财产管理监督机制,加强对财产管理工作的监督和检查。
资金使用计划安排表是一种重要的工具,用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额,以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例:
在这个示例中,我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额,而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列,可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金,资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表,组织可以更好地了解其资金的流向,并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
资金汇总明细表模板一、项目概述1. 项目名称:XXX项目2. 投资方:ABC公司3. 总预算金额:XX亿人民币4. 已投入金额:XXXX万人民币(截止目前)5. 项目进展阶段:XXXX阶段6. 预期收益和回报方式:提高品牌知名度,扩大市场份额;利润分成、产品销售收入等。
二、详细费用分类及支出情况1. 工程成本:(1)基础设施建设(如场地平整、道路铺设);(2)建筑安装工程(如建设生产设施、购置设备);(3)其他直接费用(如原材料、辅料)。
合计XXXX 万元人民币。
2. 管理团队薪资:(1)总经理及其他高管;(2)部门经理、项目经理、工程师等相关人员;(3) 其他一般员工。
合计XXXX万元人民币。
3. 市场推广费:(1)广告投放;(2)市场活动策划与执行;(3)销售人员提成及相关奖金。
合计XXXX万元人民币。
4. 运营维护费:(1)水电煤气等日常运营费用;(2)办公用品采购和维护;(3)IT技术支持和维护。
合计XXXX万元人民币。
5. 其他杂项费用:(1)差旅费;(2)税金;(3)审计费等。
合计XXXX万元人民币。
三、预计剩余资金分配和使用计划根据目前的进度和下一阶段的规划,我们预计如下:1. 工程改造升级:约XX%的资金用于接下来的工地施工,以确保工程的顺利完成并符合预定的交付日期。
这部分将占总资金的X%。
2. 产品研发和测试:为了优化产品性能和提高产品质量,我们需要XX%的资金用于产品设计和实验的持续改进以及技术设备的采购或租赁,这一部分将在总资金中占X%。
3. 市场推广和营销活动:由于新产品的发布和市场扩展需要大量资源投入,我们预计需要使用X%的资金来实施各类市场营销策略以吸引更多的客户和扩大销售渠道。
4. 运营和维护:为确保项目的长期稳定运行,我们将预留X%的资金用于日常运营和维护工作,包括但不限于设备保养、维修和更新,以及应急储备金的使用。
5. 其他杂项费用:剩余的部分将被用来支付可能出现的额外开支和其他杂项费用,例如法律咨询、税务筹划等。
资金管理控制表格汇总(19个doc)7
表17 资金回收明细表
付款办法手续一次
性付
款
10各
买家
用
建设
分期
付款
10各
买家
用
银行
按揭
50各
买家
用
分期
付款
10各
买家
用
小计
每月
回收
资金9折
已计
折扣
92折
已计
折扣
97折
已计
折扣
98折
已计
折扣
定金七天签合
同
1个月内2个月内3个月内4个月内5个月内6个月内
7个月内
接收楼通知后七天内
入伙后回资金成数
入伙后可回收资金
总回收资金
说明:
1、平均每个单元销售面积为90平方米
2、二期可售出套数为80套
3、二期售出单位的平均价格为6500元/平方米
4、售出单位平均每套售价为585000元
5、在签订预售合同之后第三个月时签署银行按揭合同,发展商收回资金。
资金管理规程表格 The pony was revised in January 2021绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门:单位;万元编制人:审定人:附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位;门单位:万元编制人:审定人:附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位:单位:万元编制人;审定人:附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位;单位:万元编制人:审定人:附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位:单位:万元编制人:审定人:附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位:日期:项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号(万元)(‰)12345678 合计 ------------ 加权平均编制人:审定人;附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门()月用款计划表编制部门;单位:万元编制人:审定人;附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位:单位:万元编制人:审定人:附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位;日期:编制人:审定人:附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位:日期:编制人:审定人:附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单____公司资金日报表单位:元制表人:附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注:此表一式三联,由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注:本表一式三联,由项目公司填列,一联由项目公司留存,两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金,一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单。
舞蹈室资金使用计划表
一、开放时间:
1、本舞蹈教室採登记申请使用,如遇上体育正课时不外借,
二、开放对象:
本场地之使用,以体育教学为主,并依序提供下列活动为原则:
1、校内(际)比赛及校代表队练习。
2、经核准举办之比赛活动。
3、本校体育性相关社团之练习或体育活动。
三、一般规定:
1、进入本场地活动时需先向管理人员登记及借用钥匙。
2、凡在本场地内活动者均应保持整洁,禁止吸烟、嚼槟榔、赤膊、携带食物及饮料(除白开水外)入内;不得高声喧哗,宠物严禁入内。
4、地面有水请立即擦拭,随身携带之物品请按规定放置且勿置放杂物于地板。
5、请穿著运动服装、软底运动胶鞋及携带毛巾。
6、校内单位系所举办之活动申请使用场地,应附活动说明书,于活动2个星期前完成借用手续方得借用,借用单位应负场地清洁及相关器材维护之责。
7、本场地内严禁有违反公共安全之危险性活动。
8、进入本场地者,对场地内各项设备及用具,均应善加爱护,如有污损,应负赔偿责任。
9、校方如须紧急使用本场地时,得随时通知已申请之单位停止使用该单位不得异议。
︶。
如有特殊情况时,上述使用时间得经体育中心视需要调整之。
10、使用本场地时请注意自已及他人的安全,若有伤害,责由自负。
11、使用单位须佈置会场时,未徵得体育中心同意前,不得张贴任何文宣品、任意变更或搬动场内各项附属设备、器材及绘製标线。
12、如有未尽之事宜,体育中心得以随时公告并立即执行之。
13、若未能遵守以上使用规则,管理人员有权利要求违规之使用人停止使用本室设施。
14、如有未尽之事宜,体育中心得以随时公告并立即执行之。
一、总则第一条为加强国企资金管理,规范资金运作,提高资金使用效率,保障企业财产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我单位及所属子公司、分支机构(以下简称“各单位”)的资金管理。
第三条各单位应严格执行国家有关财务、审计、资金管理等方面的法律法规,建立健全资金管理制度,确保资金安全、合规、高效。
二、资金预算管理第四条各单位应根据生产经营计划,编制年度资金预算,经批准后严格执行。
第五条年度资金预算应包括资金收入、资金支出、资金结余等内容。
第六条年度资金预算经批准后,不得随意调整。
如遇特殊情况需调整,需报请上级单位审批。
三、资金结算管理第七条各单位应建立健全资金结算制度,确保资金结算的及时、准确、合规。
第八条各单位应严格按照国家有关支付结算办法,办理资金支付结算业务。
第九条各单位应加强对银行账户的管理,确保账户资金安全。
四、资金使用管理第十条各单位应严格执行资金使用计划,确保资金使用合理、合规。
第十一条各单位应加强对专项资金的管理,确保专项资金专款专用。
第十二条各单位应建立健全内部审批制度,确保资金使用符合国家法律法规和企业规章制度。
五、资金监督与考核第十三条各单位应定期对资金管理情况进行自查,发现问题及时整改。
第十四条上级单位应加强对各单位资金管理工作的监督检查,确保资金管理制度的有效实施。
第十五条各单位应建立健全资金管理考核制度,对资金管理工作进行考核。
六、附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜,由财务部门负责解释和修订。
绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门:单位;万元编制人:审定人:附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位;门单位:万元编制人:审定人:附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位:单位:万元编制人;审定人:附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位;单位:万元编制人:审定人:附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位:单位:万元编制人:审定人:附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位:日期:项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号(万元)(‰)12345678 合计------------ 加权平均编制人:审定人;附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门()月用款计划表编制部门;单位:万元编制人:审定人;附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)编制单位:单位:万元编制人:审定人:附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位;日期:编制人:审定人:附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位:日期:编制人:审定人:附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单附表5.1 绿城房地产集团有限公司____公司资金日报表单位:元制表人:附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注:此表一式三联,由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注:本表一式三联,由项目公司填列,一联由项目公司留存,两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金,一联留集团公司计划资金部备查登记 附表6.1绿城房地产集团有限公司借 款 申 请 单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单。