公司付款审批单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除付款审批单填写模板篇一：付款申请单填写说明付款申请单填写说明1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。

（3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：xx银行xx支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。

（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理。

篇二：20xx付款申请单格式.付款申请单*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。

合同公司付款申请单模板付款申请单编号：__________日期：__________合同编号：__________供应商名称：__________供应商地址：__________付款金额：__________付款原因：__________1. 付款申请单信息付款申请单编号：用于唯一标识此付款申请单的编号，由公司内部制定。

日期：填写提交付款申请单的日期。

合同编号：填写与此付款申请单相关的合同编号。

供应商名称：填写需要付款的供应商名称。

供应商地址：填写供应商的地址。

付款金额：填写需要付款的金额。

付款原因：填写为何要付款的原因，例如“合同履行”、“尾款支付”等。

2. 付款申请详情项目名称：填写付款申请的项目名称。

项目金额：填写项目合同金额。

已付款金额：填写至目前为止已支付给供应商的金额。

本次申请付款金额：填写此次申请付款的金额。

付款比例：根据项目进度和合同约定，填写此次付款的比例。

付款方式：填写付款方式，如“银行转账”、“支票支付”等。

付款账户信息：填写供应商的银行账户信息，包括开户行、账号、户名等。

3. 付款申请依据合同条款：引用合同中与此付款申请相关的条款，证明此次付款的合法性。

项目进度：描述项目目前所处的进度，以及此次付款与项目进度的关联。

付款凭证：上传或附上支持此次付款的相关凭证，如发票、进度报告、验收报告等。

4. 审批流程申请人签字：填写申请人的姓名和签字。

部门经理审批：部门经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。

财务审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批表上签字。

总经理审批：总经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。

5. 备注其他需要说明的事项，或者对付款申请单的补充说明。

以上模板仅供参考，实际使用时，请根据公司的具体要求和流程进行调整。

同时，付款申请单的填写应真实、准确、完整，以确保付款流程的顺利进行。

尊敬的财务部门：您好！我代表我司向您提交一份付款申请书，请予以审批。

以下是付款申请的具体内容：一、付款事由我司与贵公司于____年__月签订了一份《____合同》（合同编号：____），根据合同条款，我司已按合同约定完成了相关工作。

现请贵公司支付合同约定的款项，以便我司及时结算相关费用，保证公司正常运营。

二、付款金额及方式1. 付款金额：人民币____元整（大写：____元整）。

2. 付款方式：银行转账。

请将款项转账至我司下列账户：户名：____有限公司账号：____开户银行：____银行____分行三、付款时间请贵公司在收到本申请书后____个工作日内完成付款，以确保我司的正常运营。

四、付款条件1. 合同约定的工作已完成，且经双方验收合格。

2. 我司已按合同约定提交了相关发票及付款资料。

五、申请单位及联系方式1. 申请单位：____有限公司2. 联系人：____3. 联系电话：____4. 电子邮箱：____六、附件1. 合同原件及复印件2. 验收报告及相关证明文件3. 发票及付款资料4. 其他相关文件特此申请，敬请审批。

申请单位：（盖章）申请日期：____年__月__日审批流程：1. 财务部门收到申请书后，于____个工作日内进行审核。

2. 审核通过后，财务部门于____个工作日内完成付款。

3. 财务部门将付款凭证反馈给申请单位。

4. 申请单位确认收款后，双方互换发票及付款凭证。

请您予以关注并尽快审批，以便我司及时收到款项。

如有任何疑问，请随时与我联系。

感谢您的支持与配合！此致敬礼！申请单位：（盖章）申请日期：____年__月__日。

重庆融汇投资有限公司付款审批表
付[2011]
收款单位名称 收款单位开户银行 合同编号 合同总额（元） 目标成本代码 本次应付款总额（元） 是否资金计划内 是否有扣款 1 扣款事项 2 3 最后实付金额（元） 附件内容 付款事由：上筑小区管理处2011年5月16日至6月16日电费，共计57288.5元; 电费分摊统计表将于6月30日前另行呈 送。 57288.5
实付人民币（大写）
号
重庆市电力公司中国银行重源自中山路支行 收款单位银行帐号2011年6月21日
110214927199 ￥0.00
合同名称 已付款总额（元） 目标成本名称 ￥57,288.50 人民币（大写） 伍万柒仟贰佰捌拾捌元伍角
是□ 否□ （用√表示） 资金计划＿＿行列示，编号为＿＿（如为否，不填本栏） 是□ 否□ （用√表示） 扣款金额（元） 扣款后实付金额 扣款部门 （元）
伍万柒仟贰佰捌拾捌元伍角
经办部门 分管副总审核 成本管理部审核 财务管理部审核
经 办 人： 部门经理：
成本分管副总审核 财务分管副总审核
审批意见
其他部门审核 其他分管副总审核
总经理 集团
注：本格式适用于工程款、设计费、勘测费、营销费、办公用品采购、固定资产采购等费用支出