项目部维修费用报销管理办法

工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。

2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。

2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。

2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。

2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。

2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。

2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。

3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。

2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。

2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。

2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。

2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。

3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。

2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。

3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。

2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。

3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。

2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。

4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。

工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。

本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销金额需符合预算内规定的标准。

4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。

4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。

2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。

3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。

4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。

5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。

6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。

六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。

3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。

4. 保留好所有原始票据，以备核查。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可能面临解除劳动合同的后果。

八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，将以最新制度为准。

项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。

1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。

1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。

2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。

2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。

2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。

2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。

3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。

3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。

3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。

3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。

3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。

4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。

4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。

4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。

4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。

5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。

5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。

工程项目部财务制度报销一、总则为规范工程项目部财务管理，保障资金使用合理性和安全性，特制定本报销制度。

该制度适用于工程项目部内各项费用的报销管理，包括差旅费、业务招待费、办公费、通讯费等各项支出的报销。

二、报销流程1.费用发生工程项目部各项费用发生时，相关人员应当保留好费用发票、凭证并妥善填写费用报销单。

2.费用审核费用报销单需提交至财务部门进行审核，审核人员应当核对费用的凭证和发票的真实性和合规性，确认费用是否符合规定标准。

3.费用报销经过审核确认后，财务部门将费用报销单转至财务主管进行审批，审批通过后，将费用报销单登记入账。

4.费用支付费用报销单登记入账后，财务部门将费用支付给相关人员，支付方式可以选择银行转账或现金支付。

5.费用归档财务部门将核对好的费用报销单归档保存，以备日后审计或检查使用。

三、费用标准1. 差旅费（1）差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，出差期间的交通费标准以实际发票为准，食宿费以当地最低标准为准，通讯费用按所发生费用的明细记载为准。

（2）出差时长超过一周的，需提前向财务部门提出出差计划和预算，经过审核确认后才可进行出差行为。

2. 业务招待费（1）业务招待费用应当符合项目需要，且必须得到项目经理或领导的书面批准，不得超出预算标准。

（2）业务招待费用不得用于个人私人消费或公款吃喝，需完整记录用途、人员、金额等信息。

3. 办公费（1）办公费用包括办公用品、耗材、设备维修保养等，需凭有效发票进行报销，不得超出预算标准。

（2）办公费用应当符合合理使用原则，不得私自挪用或浪费。

4. 通讯费（1）通讯费用涉及电话、网络等通讯费用，应当进行详细记录，并确保费用的正当性和合规性。

（2）通讯费用的发票应当对应具体的业务需求，不得有虚假记录或私自支出。

四、报销核对1. 费用报销单的填写应当准确无误，信息完整，费用金额应当与实际支出一致。

2. 报销单的审批人员应当认真核对费用的凭证和发票，确保费用的真实性和合规性。

项目部报销制度３号文1项财发〔2011〕0１号项目部财务费用报销制度为了项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用,根据国家有关财务法规的规定及对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际情况制定本制度.一、审批原则项目部实行项目经理对项目及经费管理“一支笔”的审批原则。

二、项目部备用金管理备用金采用定额与非定额两种管理形式，即:对有经常性对外业务且确因工作需要,需借支的部门及个人核定借款限额,日常报销补足定额。

其它情况则按“一事一借一清"的原则办理。

三、费用审批及报销流程。

**项费用开支,必须按以下流程审核、报销四、项目部管理经费的报销在确保项目部高效、有序运转的前提下，项目部的经费,按照“内外有别、适度从紧”的原则进行管理。

1、差旅费用报销：严格执行先审批、后报销的财务制度，项目部对出差人员按**下发文件的规定标准办理报销。

无出差请假条,不予报销。

因处理遗留工作事宜，原则由原单位派往外地出差的费用到原单位报销。

因无法安排公车而乘坐公共车辆的,报销往返费。

的士费用经项目经理特批后方可报销。

2、办公费用报销：项目部所需的办公用品实行统一采购制，**部门根据需要向综合办公室提交申请,除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等)外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。

3、车辆费用报销：综合办公室对车辆的使用及所发生的**项费用监控并对其负责，驾驶员所发生的**项费用（尤其是过桥、过路费、汽油费、修理费)必须分类检据粘贴,由综合办公室审核签认,领导审批后，方可报销.4、业务费用报销:**部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的,须事先取得项目经理同意。

**部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示项目经理同意，限额接待.业务费发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销.执行一事一报的原则，禁止多次费用混合一次报销。

费日期栏必须填写清楚,并用铅笔在费用报销单上注明事由。

项目部报销流程项目部报销流程是指项目部门在进行费用报销时需要遵循的一系列规定和步骤。

良好的报销流程可以确保费用的合理性和合规性，同时也能提高报销效率，减少不必要的纠纷和损失。

下面将详细介绍项目部报销流程的具体步骤和注意事项。

一、费用报销申请。

1. 填写报销申请表。

员工在进行费用报销时，首先需要填写报销申请表，包括报销日期、报销人员信息、费用明细、费用金额等内容。

报销申请表需要真实、准确地反映费用情况，不得有虚假记录或夸大金额。

2. 提交相关票据。

报销申请表需要附带相关的费用票据，如发票、收据、账单等。

这些票据需要与报销申请表上的费用明细相符，且票据上的内容清晰可辨。

如果是电子票据，需要提供相应的电子文件或截图。

3. 部门审批。

填写完报销申请表并提交相关票据后，员工需要将申请表交由所在部门的财务或主管进行审批。

审批人员会对申请表上的费用进行核实，确保费用的合理性和合规性。

二、费用报销审核。

1. 财务审核。

经部门审批通过的报销申请表将提交给财务部门进行审核。

财务人员会对申请表上的费用进行仔细审核，包括费用明细、票据真实性、金额计算等。

如果发现问题，会及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出修改。

2. 审批流程。

在财务审核通过后，报销申请表将进入审批流程。

审批流程根据公司规定可能包括多级审批，如部门主管审批、财务总监审批等。

每一级审批人员都需要对费用进行审核，确保报销申请的合规性。

三、费用报销支付。

1. 支付流程。

经过多级审批后，报销申请表将提交给财务部门进行支付流程。

财务人员会根据报销申请表上的费用明细和金额进行支付，可以是现金、转账或支票等形式。

2. 财务记录。

支付完成后，财务部门会对报销申请表进行归档和记录。

同时，财务人员会在财务系统中录入相关数据，确保费用记录的准确性和完整性。

四、费用报销归档。

1. 归档存档。

完成费用报销支付后，报销申请表和相关票据将进行归档存档。

这些文件需要按照公司规定的存档要求进行整理和保存，以备日后审计和查阅。

工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。

其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。

二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。

三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。

2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。

四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。

五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。

公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。

票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。

二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。

三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。

业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。

2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。

业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。

四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。

2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。

固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。

工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。

3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。

4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。

4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。

4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。

4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。

项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。

4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。

部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。

4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。

4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。

5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。

工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。

二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。

三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。

个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。

所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。

2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。

四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。

1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。

如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。

2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。

如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。

3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。

五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。

如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。

经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。

六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。

七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。

八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。