10、合同款收款流程

工程合同中工程款项支付在工程项目的实施过程中，合理的款项支付安排对于保证工程进度和质量至关重要。

以下是一个标准的工程合同中工程款项支付的范本内容，它详细阐述了款项支付的相关条款和流程。

一、预付款甲方应在合同签订后的5个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总价的10%。

该预付款将用于工程前期的材料采购和准备工作。

二、进度款项1. 乙方应根据合同约定的工程进度计划，向甲方提交进度报告和请款申请。

2. 甲方在收到乙方的请款申请后，应当在15个工作日内完成审核，并根据实际完成的工程量支付相应的进度款项。

3. 进度款项的支付比例根据实际完成的工程量确定，但不得超过合同总价的80%。

三、结算款项1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工报告及相关结算资料给甲方。

2. 甲方应在收到竣工报告和结算资料后的30个工作日内完成审核，并与乙方进行结算。

3. 结算款项应包括剩余的合同金额扣除已支付的预付款和进度款项后的余额。

四、尾款支付1. 在结算款项支付后的60个工作日内，甲方应当支付尾款，尾款金额为结算金额的5%。

2. 尾款支付前，乙方需提供满足甲方要求的质保文件和维修承诺书。

五、逾期支付利息若甲方未能按照上述条款规定的时间和条件支付款项，应当按照未付款项的日万分之五支付逾期利息给乙方。

六、其他费用如因甲方原因导致工程延期或增加额外工作量，甲方应承担由此产生的额外费用，并按照双方协商一致的方式支付给乙方。

七、争议解决双方在执行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

（企业）公司收款办法在企业经营中，收款是一项非常重要的工作。

成功的企业需要有一个高效、安全、简单易行的收款流程。

本文将介绍几种适用于（企业）公司的收款办法，以帮助企业实现更好的财务管理和运营。

一、银行转账方式银行转账是最传统、最安全可靠的收款方式之一。

企业可以通过银行开设企业账户，并在相关的合同、发票、凭证上公示该账户信息，让客户或供应商知道企业收款的账户信息，并直接通过转账的方式把钱财打入企业账户中。

银行转账方式可以避免现金和支票的盗抢、遗失等风险，同时也方便企业管理资金流动。

相关操作流程1.公示企业收款银行账户信息，包括开户银行、支行、账户名和账号。

2.让客户或供应商知道企业收款账户信息。

3.客户或供应商将款项转入企业账户中。

4.企业通过网银或柜台确认款项已到账。

5.及时记录账务信息。

二、在线支付方式随着互联网的发展，在线支付成为越来越多人选择的一种支付方式。

在企业的收款过程中，利用线上支付，可以方便快捷地完成款项的收取，同时也方便企业将收款信息及时记录。

相关操作流程1.选择一种支持在线支付的平台，如支付宝、微信、银联等。

2.按照平台流程开设企业账号，公示收款二维码或链接。

3.让客户或供应商知道企业收款账户信息（二维码或链接）。

4.客户或供应商扫码或点击链接并输入支付信息，完成付款。

5.支付平台收取相应的手续费后将款项转入企业账户中。

6.企业通过平台查看款项是否到账，并及时记录账务信息。

三、POS机刷卡方式POS机是一种可以信用卡、借记卡或预付卡等卡片进行支付的设备。

企业可以在销售场所、展销会等场合使用POS机进行收款。

POS机刷卡方式可以大幅度减少企业现金管理方面的工作量，提升安全性和效率。

相关操作流程1.通过银行选择POS机供应商，申请办理POS机。

2.拉卡机设置交易限额和费率等参数，并连接POS支付网络。

3.客户插入信用卡或借记卡，或扫描预付卡二维码。

4.输入密码并确认支付金额。

5.POS机向支付网关发送消费请求并等待批准。

工程签合同后做账
需要明确的是，根据《企业会计准则》及相关财务管理规定，签订合同后，应当依据合同约定和实际发生的交易进行会计确认、计量和报告。

具体到工程项目，这通常包括合同款项的收入确认、成本支出的核算以及相关税费的处理等。

我们以一个具体的工程项目为例，来展示合同签订后的账务处理流程：
1. 合同签订与收入确认
当合同签订后，首先要确认的是合同金额及支付条款。

例如，合同总金额为100万元，分三期支付，第一期30%，第二期40%，第三期30%。

根据收入确认原则，只有在完成相应工作并满足收入确认条件时，才能确认收入。

因此，首期款通常在工程开工或达到一定程度后支付并确认收入。

2. 成本支出的核算
随着工程的推进，会产生各种成本支出，如材料费、人工费、机械使用费等。

这些成本应当按照实际发生的原则进行核算。

例如，购买了一批价值10万元的建筑材料，应当在验收合格后，将其记入工程成本。

3. 应缴税费的处理
工程项目在进行过程中，可能涉及到增值税、企业所得税等多种税费。

根据税法规定，企业应按时足额缴纳相关税费。

以增值税为例，若材料采购适用税率为13%，则在记账时需计算并记录相应的进项税额。

4. 财务报表的编制
在每个会计期末，财务部门需要根据上述会计处理结果，编制资产负债表、利润表等财务报表。

这些报表反映了企业的财务状况和经营成果，对于管理层决策和外部投资者了解企业情况都具有重要意义。

5. 内部控制与审计
为了确保账务处理的准确性和合规性，企业应建立健全内部控制体系。

内部审计部门定期对会计处理进行审查，及时发现并纠正可能存在的错误或舞弊行为。

财务收款管理流程一、收款前准备工作1.制定收款政策和规定：确定收款方式、收款时间、收款渠道等相关规定，确保收款工作的规范性和一致性。

2.设计收款流程和授权机制：明确财务收款的流程、步骤和参与人员，明确各环节的授权和审批要求，以确保收款工作的准确性和可追溯性。

3.确定收款软件和系统：选择和建立适用的收款软件和系统，方便统一管理和监控收款过程，并确保数据的准确性和安全性。

5.建立与客户的收款协议：与客户签署收款协议，明确收款金额、收款时间、收款方式等相关要求。

二、收款操作流程1.出具索赔单：根据客户的购销合同或订单等凭证，财务部门出具相应的索赔单，明确应收款项的金额和时间。

2.发送收款通知：财务部门向客户发送收款通知，确认收款金额和时间，并提醒客户按时付款。

3.选择收款方式：根据客户的要求和企业的实际情况，选择适当的收款方式，如现金、银行转账、支票、信用卡等。

4.开立收款账户或收款单据：根据选择的收款方式，财务部门开立相应的收款账户或准备相关的收款单据，确保收款的合规性和准确性。

5.收款确认和登记：当客户付款后，财务部门进行收款金额的确认，并登记收款时间、收款金额、收款方式等相关信息。

6.对账核对：定期对已收到的款项与对账单进行核对，确保收款的准确性和完整性，并及时调整账务记录。

7.发票开具：根据客户的付款情况，财务部门按照相关税务规定开具相应的发票，并进行申报报销等工作。

三、收款后的处理1.记账：将收款金额和相关信息录入财务系统，进行记账和科目分配，并及时核实收款是否与应收账款相符。

2.财务报表编制：按照公司财务报表的要求，对收款情况进行统计和分析，并编制相应的财务报表，如应收账款余额表、应收账款周转率等。

3.收款的追踪和催收：对于逾期未收款的客户，财务部门需要及时跟进、催收，并与销售部门协调解决未收款的问题。

4.客户信用评估：根据客户的收款情况和付款能力，财务部门对客户的信用等级进行评估，及时调整信用额度和收款政策。

合同收款管理制度一、背景介绍合同收款管理制度是为了规范企业在合同履行过程中的收款管理行为，确保收款工作的规范性和高效性，有效保障企业的经济利益。

本制度旨在明确各部门和个人在合同收款过程中的责任和义务，提供操作指引，从而保证合同款项的及时回笼，达到企业经营目标。

二、适用范围本制度适用于我公司内外贸合同的收款管理，包括出口销售、进口采购、内贸合同等。

三、合同收款管理流程1. 合同签订阶段：a) 销售部门与客户进行谈判，商定合同条款和付款条件；b) 合同审批通过后，销售部门将签订合同的相关信息录入系统；c) 销售部门将合同的扫描件存档，确保合同备份的完整性和安全性。

2. 收款登记阶段：a) 合同生效后，销售部门将合同款项及付款条件录入财务系统，生成收款计划；b) 根据合同要求，制作相关票据并交付给客户，确保收款流程的合法合规。

3. 付款通知：a) 财务部门根据收款计划，及时向客户发送付款通知，明确款项的金额、到期日等要求；b) 接收到客户付款后，财务部门进行核对并更新财务系统，确保款项的准确入账。

4. 欠款跟进：a) 财务部门定期与销售部门进行对账，及时了解合同款项的收款情况；b) 如有欠款未付的客户，销售部门将责任人和相关情况报告给财务部门，共同制定追款计划；c) 对于长期欠款未清的客户，销售部门与法务部门共同商讨并采取法律手段进行催收。

5. 收款调配：a) 财务部门控制收款资金的调配和使用，确保收款的安全性和有效性；b) 根据公司资金需求和经营状况，将收款及时调配给相应部门或项目，保障企业正常运营。

四、责任与义务1. 销售部门：a) 负责与客户商谈合同条款和付款条件，确保合同的签订符合公司利益；b) 将合同相关信息录入系统，并妥善保存合同扫描件，确保备份的完整性和安全性；c) 协助财务部门进行欠款催收，并提供合同相关的证据和资料。

2. 财务部门：a) 确保收款计划和付款通知的准确性和及时性；b) 监督款项入账情况，并及时更新财务系统；c) 跟进欠款情况，制定追款计划，并报告给销售部门。

工程结算收款流程1. 合同签订- 哎呀呀，这可是一切的开始呀！就好比建房子得先有个设计图纸一样。

咱和对方把合同签好，把各项条款都敲定清楚，比如说工程的范围、价格、付款方式等等。

比如说，咱要盖一栋楼，那合同里就得明确这楼要盖多高、多大面积，给多少钱，啥时候付款，这可含糊不得！2. 工程进度申报- 嘿，这一步也很重要哦！咱得定期跟人家说工程干到啥程度啦。

就像跑步比赛，得随时让人知道咱跑了多远啦。

比如这个月完成了多少工作量，完成了哪些具体的任务，得详细报上去，让人家心里有数呀。

3. 审核确认- 哇塞，这可得仔细着点！对方得好好审核咱报上去的工程进度，看看是不是真的完成了这么多。

这就好比老师批改作业，得认真看对不对呀。

要是有问题，咱就得赶紧解释清楚，可不能稀里糊涂的。

比如说对方觉得有个地方完成得不太好，那咱就得赶紧说明原因，或者赶紧改进呀。

4. 开具发票- 哈哈，到这啦！咱得按照合同和审核通过的金额，给人家开发票呀。

这发票就像是咱的收款凭证一样。

比如说完成了一个阶段的工程，该收10 万块，那就得开 10 万块的发票给人家。

5. 提交申请- 接着呢，咱得把发票和相关的资料提交上去，申请收款呀。

这就好像咱把作业交给老师，等着老师给打分一样。

咱得把该准备的都准备好，让人家能顺顺利利地给咱付款。

6. 审核付款- 哟呵，这可快到终点啦！对方得再审核一遍咱提交的东西，没问题了就该给钱啦。

这就像一场考试，通过了就能拿奖励啦。

要是一切都没问题，那钱就会打到咱的账户上，那感觉，爽歪歪呀！7. 收款确认- 哈哈，最后一步啦！咱收到钱可得好好确认一下，数目对不对呀。

这就像收到礼物得打开看看是不是自己想要的一样。

确认无误后，这一笔工程结算收款就算圆满完成啦！咱就可以开开心心地准备下一个项目啦！。

业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。

三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。

1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。

1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。

2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。

2.2 客户付款方式应与合同约定一致。

3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。

3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。

四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。

1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。

2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。

2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。

3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。

3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。

五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。

1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。

2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。

2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。

合同收款回款管理制度一、引言本文旨在制定一套合同收款回款管理制度，以确保公司在合同履行过程中能够高效、规范地完成收款回款工作。

该制度将包括收款流程、回款管理、风险控制等内容，以提高公司的现金流管理能力和资金运作效率。

二、收款流程1. 合同签订阶段在合同签订前，财务部门将与业务部门共同制定收款计划，明确收款方式、时间节点等信息，并在合同正文中注明相关条款，以确保收款的及时性和准确性。

2. 客户预付款如果合同涉及预付款，财务部门将确保客户预付款的及时收取，并妥善管理预付款账户。

同时，要求销售团队定期跟进客户的预付款余额，及时提醒客户完成剩余款项的支付。

3. 按进度收款根据合同约定的服务或产品交付进度，财务部门将按时向客户发送收款通知，并跟踪确认款项到账情况。

同时，要求销售团队与客户保持良好沟通，解答客户支付相关的问题，确保按进度收款顺利进行。

4. 结算付款当服务或产品交付完成后，财务部门将根据合同约定的最终结算金额，向客户发送结算通知，并跟踪确认结算款项的回款情况。

如发现延迟付款或其他异常情况，财务部门将及时采取措施，妥善处理。

三、回款管理1. 回款记录财务部门将建立完善的回款记录系统，记录每笔回款的相关信息，包括收款日期、金额、付款方、付款方式等。

并将该记录与合同、发票等文件进行关联管理，以便后续的查证和归档工作。

2. 客户信用评估为降低回款风险，财务部门将建立客户信用评估制度，并将评估结果作为收款决策的重要参考依据。

对于信用评估较低的客户，将采取相应的风险控制措施，如要求预付款或提供担保等。

3. 逾期回款管理对于逾期未回款的客户，财务部门将主动与客户沟通，了解原因，并协商制定回款计划。

如无法达成共识，将采取法律手段，以维护公司的权益。

同时，财务部门将定期开展对逾期回款情况的分析，以寻求持续的改进和优化措施。

四、风险控制1. 内部控制财务部门将建立健全的内部控制体系，包括合同签订、收款确认、发票开具等环节的严格监管和审查。

第一章总则第一条为规范公司销售合同的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售合同的收款管理，包括但不限于产品销售、服务销售等。

第三条本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。

第二章收款原则第四条收款原则：（一）及时性原则：确保销售合同签订后，及时采取收款措施，减少应收账款占用时间。

（二）安全性原则：确保收款过程中资金安全，防范欺诈、舞弊等风险。

（三）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行收款操作。

第三章收款流程第五条收款流程：（一）合同签订：销售合同签订后，销售部门应及时将合同复印件报送财务部门。

（二）开具发票：财务部门根据合同内容，开具相应金额的发票。

（三）收款通知：财务部门将发票及收款通知发送至客户。

（四）客户付款：客户在规定期限内将款项支付至公司指定账户。

（五）确认收款：财务部门收到款项后，及时确认收款，并通知销售部门。

（六）合同归档：销售部门将合同、发票、收款凭证等资料归档保存。

第四章收款期限第六条收款期限：（一）现金交易：合同签订后，客户应即时付款。

（二）转账交易：合同签订后，客户应在约定的期限内付款。

（三）分期付款：合同签订后，客户应按照约定的分期付款计划支付款项。

第五章风险防范第七条风险防范：（一）合同签订前，对客户进行资信调查，了解客户信用状况。

（二）合同签订时，明确付款方式、期限、违约责任等条款。

（三）收款过程中，加强资金安全管理，确保资金安全。

（四）定期对销售合同进行审计，发现风险及时采取措施。

第六章奖惩措施第八条奖惩措施：（一）对按时完成收款任务的员工，给予一定的奖励。

（二）对因工作失误导致收款延误或出现风险的员工，进行处罚。

第七章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过以上销售合同收款管理制度，旨在规范公司销售合同收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，为公司持续发展提供有力保障。

工程合同的收款方式一、合同金额与支付条件本工程合同总金额为人民币（大写）_____________元（￥_________），包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。

付款将根据以下条件进行：1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款给乙方。

2. 进度款：根据实际完成的工程进度，甲方将按照约定的支付比例，分阶段支付工程款项。

3. 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方应支付剩余的____%作为竣工款。

4. 质保金：剩余的____%将作为质保金，在质保期结束后无质量问题的前提下支付给乙方。

二、支付方式与流程1. 所有款项应通过银行转账的方式支付，确保资金流向清晰可追溯。

2. 乙方应在每次申请款项支付前，向甲方提交详细的工程进度报告及相关证明材料。

3. 甲方在收到乙方的支付申请后，应在____个工作日内完成审核，并在确认无误后的____个工作日内完成支付。

三、违约责任若甲方延迟支付款项，应按未付款项的____%支付违约金给乙方；若乙方工程进度延误或质量不符合标准，应按合同约定承担相应的违约责任。

四、其他事项1. 双方应保持良好的沟通，对于合同执行过程中出现的任何变更，应及时协商并书面确认。

2. 本合同的任何修改、补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的义务全部履行完毕后终止。

五、法律适用与争议解决本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

建筑公司的收款流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 本合同项下的货款，买方应按照以下方式支付：（1）首付：合同签订后，买方应向卖方支付合同总价款的30%作为首付，首付款项应在合同签订后5个工作日内支付。

（2）尾款：货物交付后，买方应在收到货物验收合格证明之日起10个工作日内支付剩余的70%尾款。

2. 买方可以选择以下付款方式：（1）银行转账：买方应将款项直接转入卖方指定的银行账户。

（2）支票支付：买方应以支票形式支付货款，支票应注明“仅限于收款人”字样，并在支票背面注明合同编号。

（3）现金支付：在卖方所在地，买方可选择现金支付货款。

二、收款规定1. 卖方应向买方提供收款账户信息，包括账户名称、账号、开户银行及银行地址等。

2. 买方在支付货款时，应严格按照合同约定的付款方式进行支付。

3. 买方在支付货款后，应及时将付款凭证发送给卖方，以便卖方核对。

4. 卖方在收到买方支付的货款后，应在3个工作日内向买方出具相应的收款凭证，并将收款凭证发送给买方。

5. 若买方在约定的时间内未支付货款，卖方有权采取以下措施：（1）要求买方按照合同约定支付货款，并承担逾期付款的违约责任。

（2）停止履行合同，要求买方支付违约金。

（3）依法解除合同，并要求买方承担解除合同的违约责任。

6. 买方在支付货款时，应确保款项的准确性，若因买方原因导致款项错误，买方应承担相应责任。

7. 本合同项下的货款，卖方有权根据国家相关法律法规和本合同约定，对买方进行信用评估，并根据评估结果调整付款方式。

1. 本合同项下的货款，双方应严格按照合同约定的收款规定进行支付和收取。

2. 如遇国家政策调整、汇率变动等原因导致货款金额发生变化，双方应协商解决。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

4. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

卖方（盖章）：买方（盖章）：签订日期：____年____月____日。

销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。

结算收款管理制度和流程范文结算收款管理制度和流程一、概述结算收款管理制度和流程是财务管理的一项重要内容，是企业财务运作的基础，对于保证企业运转顺畅、避免资金风险、提高资金使用效益有着重要的作用。

本文将围绕结算收款管理制度及流程展开讨论，旨在为企业建立完善的收款管理制度和规范的流程提供参考。

二、结算收款管理制度（一）收款管理目标1.确保应收账款的及时回笼和营收的实现。

2.防范和减少收款风险，减少坏账损失。

3.保证资金的安全和合理使用。

（二）收款管理职责分工1.财务部门负责日常的收款管理工作，包括制定和完善收款政策、流程和制度，监督并执行收款计划，审核并签发收款凭证，负责废旧账款的核销和坏账的计提。

2.销售部门负责与客户建立良好的信用关系，确保订单的付款条件与公司政策一致，跟进未付款订单的回款进度，及时提供欠款客户信息。

3.客户服务部门负责及时回应客户对账咨询及索取发票的要求，配合销售部门跟进处理客户的付款疑问和异议。

4.人力资源部门负责员工的薪资发放，按照规定时间将工资表、考勤记录等相关资料交给财务部门，协助发放员工工资，并确保工资的及时支付。

（三）收款管理制度1.制定收款政策与准则明确收款政策和准则，规定收款方式、条件和期限，确保收款的及时性和准确性。

2.完善客户信用管理制度建立客户信用评估机制，对客户信用状况进行调查和评估，确定额度和付款条件，并对信用等级进行分类管理。

3.规范销售合同和订单在销售合同和订单中明确约定付款条件和收款期限，确保订单的付款条件与公司政策一致。

4.建立收款核对流程建立并执行收款核对流程，确保收款凭证的准确性和真实性。

对收款凭证进行审核，核对与系统对账，确保收款的准确入账。

5.建立收款风险预警机制建立收款风险预警机制，通过对客户付款情况的监控和分析，及时发现收款异常情况，并采取相应措施，防范和减少收款风险。

6.建立坏账核销制度建立坏账核销制度，对坏账进行分类计提和核销，并及时进行上报和备案。

公司收款管理制度第一章总则为规范公司收款管理，提高收款效率，保障资金安全，制定本制度。

第二章收款流程1、收款权限（1）财务部门对外负责收款工作，具有收款权限。

（2）销售人员在与客户签订销售合同后，有权收取预付款。

2、收款流程（1）客户支付预付款后，销售人员要及时通知财务部门，财务部门核对账款后办理入账手续。

（2）客户支付尾款或者其他款项，同样需销售人员提供相关收款凭证，财务部门核对后办理入账手续。

第三章收款渠道1、现金收款公司接受客户的现金支付，必须由收款人员及时登记收款信息，将现金交于财务人员，由财务人员办理入账手续。

2、银行转账客户以银行转账的方式支付款项，需要提供相关转账凭证，财务人员核对后办理入账手续。

3、支票支付客户支付支票，需收款人员收到支票后在当天交由财务人员，进行支票背书，并且提供支票复印件，财务人员办理入账手续。

第四章收款管理1、收款凭证管理（1）公司应建立健全的收款凭证管理制度，对每笔收款进行登记、归档，并妥善保管。

（2）收款凭证包括现金收据、转账凭证、支票、银行对账单及其他有关财务文件。

（3）对于大额收款，应尽量避免现金交易，使用银行转账或支票支付等电子支付方式。

2、收款信息核对财务人员应每日对收款信息进行核对，确保账务准确。

同时对收款记录与实际收款情况进行对账，及时发现并纠正错误。

3、跟踪未收款项财务部门应及时跟踪未收款项的情况，与销售人员沟通确认未收款原因，并催促客户尽快支付未收款项。

第五章风险管理1、资金安全财务部门应采取措施保障公司资金安全，如使用安全的收款渠道，定期进行银行对账，避免出现资金错漏。

2、风险防范公司应建立收款风险评估机制，对新签约客户进行信用评估，确保客户的支付能力。

3、内部控制制定内部审查机制，加强对收款流程、途径的监督和审查，防止内部失职失责和内部舞弊行为。

第六章法律责任对违反该制度的员工，公司有权依据《劳动合同法》、《公司员工纪律处分规定》等相关法律法规给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。

第1篇一、前期准备1. 签订合同：在项目开始前，工程施工公司与业主方签订正式的工程施工合同，明确双方的权利和义务。

2. 确定收款方式：根据合同约定，工程施工公司需与业主方协商确定收款方式，如银行转账、现金支付等。

3. 准备相关文件：工程施工公司需准备以下文件，以便于后续收款流程的顺利进行：a. 合同原件b. 业主方开具的付款通知书c. 税务发票d. 银行账户信息二、收款流程1. 发送付款通知书：工程施工公司在合同约定的时间内，向业主方发送付款通知书，明确本次收款金额、收款时间等。

2. 业主方审核：业主方收到付款通知书后，需对款项进行审核，确认无误后进行支付。

3. 收款确认：工程施工公司在收到业主方支付的款项后，需及时进行确认，并通知业主方。

4. 开具税务发票：工程施工公司在收到款项后，需开具相应的税务发票，以便于业主方进行账务处理。

5. 录入财务系统：工程施工公司将收款信息录入财务系统，以便于后续的账务管理和统计分析。

6. 对账：工程施工公司定期与业主方进行对账，确保双方账务一致。

7. 结算：在项目完工后，工程施工公司与业主方进行最终结算，根据合同约定支付剩余款项。

三、注意事项1. 严格遵守合同约定：工程施工公司在收款过程中，需严格按照合同约定执行，确保双方权益。

2. 严格审核收款凭证：在收到业主方支付的款项时，需仔细审核收款凭证，确保金额、时间等准确无误。

3. 及时开具税务发票：在收到款项后，应及时开具税务发票，以便于业主方进行账务处理。

4. 保存相关文件：工程施工公司需妥善保存收款过程中产生的相关文件，以备后续查阅。

5. 加强沟通：在收款过程中，工程施工公司需与业主方保持良好沟通，及时解决可能出现的问题。

6. 遵守国家法律法规：在收款过程中，工程施工公司需遵守国家相关法律法规，确保收款流程合法合规。

通过以上收款流程，工程施工公司能够确保项目的顺利进行，提高资金周转效率，降低财务风险。

同时，也有利于加强与业主方的合作关系，提升公司形象。

第1篇第一章总则第一条为规范公司收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人，包括但不限于财务部、销售部、采购部、人力资源部等。

第三条本制度旨在明确收付款流程，强化内部控制，防范财务风险，保障公司资金安全。

第二章收款流程第四条收款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行收款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对款项，确保收入准确无误。

第五条收款流程1. 销售部门收到客户订单后，应及时通知财务部门；2. 财务部门根据合同约定，向客户发送收款通知，包括收款账户、收款金额、收款期限等；3. 客户按照收款通知进行支付，财务部门通过银行系统或第三方支付平台确认收款；4. 财务部门核对收款信息，确保收入准确无误；5. 财务部门将收款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将收款情况通知销售部门。

第六条特殊收款处理1. 对于预付款、定金等特殊收款，财务部门应与销售部门确认合同约定，严格按照约定进行收款；2. 对于跨币种收款，财务部门应按照公司外汇管理规定进行操作；3. 对于大额收款，财务部门应进行风险控制，必要时需经公司领导审批。

第三章付款流程第七条付款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行付款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第八条付款流程1. 各部门提出付款申请，需填写《付款申请单》，经部门负责人审批后提交财务部门；2. 财务部门审核付款申请单，确保其符合合同约定和公司相关规定；3. 财务部门根据审批通过的付款申请单，向银行或第三方支付平台发起付款指令；4. 银行或第三方支付平台确认付款，财务部门核对付款信息，确保付款准确无误；5. 财务部门将付款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将付款情况通知相关部门。