合同收付款管理[工作范文]

收付款账合同模板甲方：（姓名/公司名称/组织机构代码）地址：联系方式：乙方：（姓名/公司名称/组织机构代码）地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方向乙方付款并约定付款账户的事项，经友好协商，达成如下协议：第一条付款方式1.1 甲方向乙方支付款项的方式为（现金/转账/支票/支付宝等），具体支付方式以双方书面协议为准。

1.2 乙方应在接到款项之日起5个工作日内提供发票或其他相关证明文件。

第二条付款时间及金额2.1 甲方应按照合同约定及形式将款项支付至乙方指定的账户。

2.2 乙方应按时向甲方提供付款账户，并确保账户信息准确无误，否则由此引起的一切问题均由乙方负责。

第三条付款信息的保密3.1 双方保证在签署本协议之后，对于相关的付款信息和账户信息进行保密，不得向任何第三方透露。

3.2 如因一方违反本条款而导致信息泄露，由泄露方承担相应的法律责任。

第四条欠款4.1 如甲方未按约定时间支付款项给乙方，应承担每天千分之二的滞纳金。

4.2 如乙方未按约定时间提供发票或相关证明文件，应承担每天千分之二的滞纳金。

第五条紧急情况5.1 在遇到紧急情况时，任何一方均可通过书面通知对方变更付款方式或时间。

第六条其他约定6.1 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

第七条生效期限7.1 本协议一经签署即生效，自甲方支付款项起至乙方提供发票或相关证明文件之日终止。

本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日（以上为收付款账合同模板，具体内容如有异议，以双方实际协商结果为准。

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2024年合同管理员工作总结范文引言：2024年对我来说是具有特殊意义的一年，作为合同管理员，我在这一年里承担了更多的责任和挑战。

通过不断学习和提升自己的工作能力，我取得了一定的成绩。

在本篇工作总结中，我将对2024年的工作进行回顾，总结经验和不足，并提出进一步的发展计划。

一、工作回顾1. 组织合同管理体系在2024年，我全面负责公司的合同管理工作，首先进行了合同管理体系的组织和规范。

我与各个部门沟通，了解他们的合同需求和要求，根据公司的实际情况制定了合同管理制度和流程，并将其宣传给所有相关人员，使得合同管理工作有了明确的规范和流程。

2. 完善合同管理流程在2024年，为了提高合同管理的效率和准确性，我对合同管理流程进行了优化和完善。

我提出并推行了在线合同管理系统，将合同管理的各个环节进行了数字化处理，大大提高了合同管理的效率和准确性。

同时，我还组织了合同管理培训，提升了相关人员的合同管理能力和意识。

3. 合同管理的协调和监督工作在2024年，我积极参与了公司的项目投标和合同谈判工作，起草了多份合同，并参与了合同的谈判和签署工作。

我做到了及时协调和监督各个部门对合同的履行情况，及时解决各类合同纠纷和问题，确保了合同执行的顺利进行，为公司的正常经营和项目的顺利进行提供了保障。

4. 风险控制和合规管理作为合同管理员，风险控制和合规管理是我工作的重要内容。

在2024年，我积极与法务部门密切合作，制定了合同风险评估制度和合规管理制度。

通过对合同的风险评估和合规审查，及时发现并解决了一些潜在的风险和合规问题，为公司的合同管理提供了保障。

二、工作经验总结1. 加强学习和自我提升在2024年的工作中，我深刻认识到合同管理领域的知识和技能的重要性。

因此，我积极加强学习，通过培训、阅读专业书籍和参加行业研讨会等方式，不断提升自己的工作能力。

同时，我也注意借鉴他人的经验和教训，不断改进和完善自己的工作方法和管理技巧。

合同范文收款合同范本合同编号：MC-2023-XYZ甲方（服务接收方）：ABC科技有限公司乙方（服务提供方）：XYZ财务顾问有限公司鉴于甲方需要专业的财务收款服务，乙方具备提供该服务的资质与能力，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方提供收款服务事宜，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确双方在财务收款服务过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利进行。

二、服务内容1. 乙方将为甲方提供专业的应收账款管理服务，包括但不限于账款催收、风险评估、账款跟踪等。

2. 乙方应根据甲方提供的账款信息，制定相应的收款计划，并及时与甲方沟通收款进度。

3. 乙方应保证其服务过程中的合法性，不得采取违法手段进行账款催收。

三、服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

合同到期后，可经双方协商续签。

四、费用支付1. 甲方应按照乙方成功回收的款项的10%支付服务费用给乙方。

2. 甲方应在收到乙方催收回的款项后的五个工作日内，将相应的服务费用支付给乙方。

3. 乙方应在每月结束后的五个工作日内向甲方提供上月收款服务的详细报告及费用结算单。

五、违约责任1. 如甲方未能按时支付服务费用，应支付逾期款项的每日万分之五作为滞纳金。

2. 如乙方未能按照合同约定提供服务或服务质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日（以上内容仅为示例，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。

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合同管理员的岗位职责五篇合同管理员负责日常合同管理事宜，处理每日的合同接收，做好《合同往来登记表》中各项内容的登记工作，了解并熟悉特许经营人与联系人及掌握其联系方式。

下面是小编为大家带来的合同管理员的岗位职责五篇，希望大家能够喜欢！合同管理员的岗位职责1职责1、更新、维护销售合同及相关资料基础信息。

根据业务单位提供的销售合同、中标通知书、验收报告、审计报告等资料的原件或扫描件，将资料上的信息以及运营核算专员反馈的项目执行进度录入合同基础信息表，包括不限于合同名称、合同金额、签约状态、项目描述、开票信息、客户单位名称、验收时间、合同执行情况、资料归档状态等。

2、实体档案管理。

接受业务单位对销售合同、分包合同、中标通知书、验收报告、审计报告等资料的原件移交，进行编目、鉴定、归档与借阅等工作。

3、签约周报、签约月报的统计及上报。

4、更新、维护OA系统上的业绩证明库。

5、金碟系统的基础信息配置及数据录入。

编制分包料号、客户编码并录入金碟，根据合同及设备下单、发货信息，录入销售订单、发货通知单，内部交易的采购订单、收料通知单。

6、部分销售合同的制作与管理。

合同的制作、签约及收付款、开票信息记录与统计。

7、运营核算组织内的日常行政事务。

任职资格1.本科及以上学历，档案管理、商务管理、项目管理等相关专业优先;2.1年以上合同管理的工作经验;3.熟悉相关法规、规范、标准;4.熟悉各类办公软件及资料管理工具软件;有良好的适应能力、学习能力、创新能力;5.有较强的沟通能力、协调能力和执行力.6. 个性活泼、为人正直、责任心强、工作细心合同管理员的岗位职责2业务管理负责技术及商务投标文件的编制与上传;负责公司资质与产品资质管理;及时核对招标文件技术规范与公司产品技术参数，及时通知商务总监相关差异;4.协助销售人员完成项目资格审核工作。

日常管理1、参加有关营销业务会议;2、定时浏览相关网站招标信息并反馈;3、负责公司产品资质的收集、归档及更新;4、负责技术投标文件的编制、上传、打印、刻录、封装等工作;5、负责公司投标电子档案管理;6、主动做好与其他岗位的衔接工作;7、完成领导交办的其他工作。

项目收付款情况说明范文随着经济的发展和社会的进步，项目的实施越来越成为各个行业的常态。

作为项目管理的重要组成部分，项目收付款情况的管理和说明具有重要意义。

本文将从项目收款和付款的定义、管理流程以及常见问题等方面进行阐述。

一、项目收款的定义及管理流程项目收款是指项目方在完成合同项下的工作或提供服务后，按照合同约定从合同对方获得相应的款项。

项目收款的管理流程一般包括合同签订、收款计划制定、收款发票开具、收款确认等环节。

在项目启动前，双方需签订正式的合同，明确项目的目标、范围、时间、成本等关键要素，并约定收款方式和时间节点。

合同签订后，项目方需要制定收款计划，明确每次收款的金额和时间，以便做好相关准备工作。

在项目实施过程中，项目方需要按照合同约定的收款时间节点开具相应的发票，并及时发送给合同对方。

发票的开具需要符合相关法律法规和财务制度的要求，确保其合法有效。

合同对方在收到发票后，需进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。

在收到合同对方的确认后，项目方可以要求付款方按照约定的时间和金额进行付款。

付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。

项目方需要及时跟进付款情况，确保款项的及时到账，并及时进行相关财务记录和报表的填写。

二、项目付款的定义及管理流程项目付款是指项目方按照合同约定向合同对方支付相应的款项。

项目付款的管理流程一般包括收款确认、付款准备、付款审核、付款执行等环节。

在收到合同对方的发票后，付款方需要进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。

同时，付款方需要进行付款准备工作，包括资金调拨、付款凭证的填写等。

付款方还需要对项目方的收款情况进行审核，确保款项的合理性和准确性。

在付款准备和审核工作完成后，付款方可以执行付款操作。

付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。

付款方需要及时将款项支付给项目方，并保留好付款凭证和相关财务记录。

在付款执行后，付款方需要及时与项目方进行沟通，确认款项是否已到账。

合同回款管理文案模板一、总则1.1 委托方与承包方签署合同后，承包方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按时交付产品或完成工程、提供相关服务等。

1.2 委托方应按照合同约定及本文案规定的方式，按期支付合同款项。

1.3 本文案适用于委托方与承包方签署的所有合同，除非另有特殊约定。

二、回款管理责任2.1 承包方应根据合同约定的工程进度或产品交付进度，向委托方提交回款申请。

2.2 委托方应在收到承包方回款申请后，30天内将回款支付至指定账户。

2.3 如委托方未按时支付回款，应承担逾期付款的责任，并按约定支付逾期付款的利息，利息按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算。

2.4 如承包方延期交付产品或完成工程，导致委托方无法按时收回款项的，应承担相应责任。

2.5 如因不可抗力等原因导致无法按时支付回款，应及时通知对方，并尽快进行协商解决。

2.6 承包方如对委托方提供的发票或回款申请有异议，应及时提出，并配合解决。

三、回款管理流程3.1 承包方向委托方提交回款申请，包括但不限于发票、款项清单等资料。

3.2 委托方收到回款申请后，进行审核确认，并核对相关资料。

3.3 审核确认无误后，委托方将回款支付至指定账户。

3.4 如有异议或需要进一步核实的，将及时与承包方进行沟通协商。

3.5 完成回款支付后，双方应及时确认款项接收情况，并留存相关凭证。

四、回款管理注意事项4.1 委托方应妥善保存与回款相关的所有资料和凭证，确保账务清晰明了。

4.2 承包方应定期与委托方核对账务，及时处理出现的问题和疑点。

4.3 如发现有未经合法授权的款项支付或接收情况，应及时报告公司领导，配合相关部门进行调查处理。

4.4 如对回款管理流程有任何疑问或建议，可直接与公司财务部门联系，我们将尽快提供解决方案。

五、其他条款5.1 本文案最终解释权归公司财务部门所有。

5.2 本文案自签署之日起生效，有效期至合同终止之日。

五、附则本文案自发布之日起施行，如有补充或修订，将提前通知各相关部门。

收款协议书收款协议书范文八篇收款协议书篇1编号：甲方：收款人乙方：付款人签订地点：根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取（费种名称）。

为明确各方责任，现签订协议（合同）如下：一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。

二、甲方向乙方收取款项，应当以事实为依据，并符合有关收费政策。

三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户（户名：账号：开户银行：）中收款。

甲方符合规定的特约委托收款凭证到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的（费种），且在转账日未被销户。

五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

六、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。

七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据（是，否）。

八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议（合同）。

九、甲乙双方签订协议（合同）后，乙方应在七日内向本协议（合同）所指定的开户银行授权，并将本协议（合同）其中一份随"委托收款授权书"送交指定的开户银行。

十、双方约定的其他事项：1、2、3、4、5、十一、若乙方解除协议（合同），须携单位介绍信或本人有效身份证件和本协议书（合同），提前一个月与甲方办理协议（合同）解除手续。

十二、甲乙双方应全面、实际履行协议（合同），不履行或不完全履行协议（合同）的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证（或电子支付信息）有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。

十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

收付款合同管理制度第一条合同管理的基本原则1、公司在签署收付款合同的过程中，应严格按照国家法律法规和公司相关规定办理，保证合同的合法性、合规性和真实性。

2、公司应设立专门的合同管理机构，负责合同的签署、履行，以及收款、付款的管理工作。

3、公司应建立完善的合同管理制度，规范合同的签署、履行、监督和管理流程，确保合同的执行效果和效率。

4、公司应加强对合同管理人员的培训和监督，确保员工遵守合同管理规定，维护公司合法权益。

第二条合同签署和审批流程1、合同签署前应进行严格的审批流程，包括合同的起草、审核、审批、签署等环节。

2、合同的起草人应具备一定的法律知识和合同管理经验，保证合同文本的准确性和完整性。

3、合同的审核人应对合同内容进行全面审查，确认合同的合法性、真实性和可执行性。

4、合同的审批人应具备相应的授权身份和权限，签署合同前应进行严格的身份核实和审批程序。

5、签署合同时，各方应当在合同文件上签字盖章并保留相关证据，确保合同的签署真实有效。

第三条合同履行和监督1、公司应加强对合同履行过程的监督和管理，确保合同的效果和效率。

2、公司应设立专门的合同履行机构，负责合同执行、履行和结果评估工作。

3、公司应及时跟踪合同履行进度和效果，及时发现并解决问题，确保合同的顺利执行和完成。

4、公司应建立健全的风险管理机制，定期评估和监测合同风险，及时采取预防措施，确保公司合法权益。

第四条收款管理1、公司应建立健全的收款管理制度，规范收款流程和环节，确保公司权益不受损害。

2、公司应设立专门的收款管理机构，负责收款活动的组织、监督和管理工作。

3、公司应建立完善的付款检查和确认程序，确保收款的真实性和合法性。

4、公司应建立完善的收款账务记录和凭证管理系统，确保资金安全和流动性。

5、公司应建立健全的收款风险管理机制，及时发现并解决收款风险，确保公司财务稳定和安全。

第五条付款管理1、公司应建立健全的付款管理制度，规范付款流程和环节，确保公司权益不受损害。

施工合同付款方式范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]鉴于甲方为实施[项目名称]，乙方为提供相应的施工服务，双方经友好协商，就付款方式达成如下协议：一、付款方式1.甲方应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付施工款项。

2.付款进度及金额：双方根据工程进度，按照约定的比例分阶段支付。

具体支付比例和金额详见附件一《付款进度及金额一览表》。

3.付款方式：甲方支付的款项，可以通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。

4.付款期限：甲方应在约定的付款日期之前，将款项支付至乙方指定的账户。

若甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式详见附件二《违约金计算公式》。

5.质量保证金：乙方在施工过程中，若存在质量问题，甲方有权从应付款项中扣除相应金额作为质量保证金。

质量保证金的扣除和退还详见附件三《质量保证金管理条款》。

二、发票开具1.乙方应按照税法规定，向甲方开具正规发票。

2.发票金额：乙方开具的发票金额，应与实际收到的施工款项相符。

三、其他约定1.本合同的任何修改、补充，均需双方书面同意。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件一：《付款进度及金额一览表》附件二：《违约金计算公式》附件三：《质量保证金管理条款》甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]请注意，以上合同范本仅供参考，实际合同签订时，请根据具体情况进行修改和完善。

在签订合同前，建议您咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]第三方：[填写第三方全称]鉴于甲方为实施[项目名称]，乙方为提供相应的施工服务，第三方为提供相应的监理服务，甲方作为合同主体，为保护自身权益，经友好协商，就付款方式及第三方职责达成如下协议：一、第三方职责及权益1.第三方作为监理单位，应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

收付款管理制度范文收付款管理制度一、总则为了规范公司的财务收付款管理行为，提高资金使用效率，防范经济风险，特制定本收付款管理制度。

本制度适用于公司所有涉及财务收付款的部门、岗位和人员。

二、收款管理（一）收款政策1. 公司的收款政策是全面贯彻“付款尽职、收款勤勉”的原则，确保公司的应收账款能够及时回收。

2. 公司应采取多种方式进行收款，包括但不限于现金、支票、电汇、POS机刷卡等。

3. 公司应建立健全的客户信用管理制度，明确客户的信用额度和收款条件，做好客户的信用风险评估工作。

（二）收款流程1. 接受收款的相关人员应接待客户并提供付款信息，向客户说明收款方式和支付期限。

2. 客户支付款项后，相关人员应核对金额并登记相关信息，同时向客户提供相应的收款凭证。

3. 收到款项后，相关人员应及时录入系统并进行核对，确保账款的准确性。

4. 已核对的账款应及时汇总，并进行清账操作。

（三）收款风险防范1. 每个员工在处理收款事务时都必须严格遵守公司规章制度和操作流程，确保收款过程的安全性和准确性。

2. 员工在接待客户时应着装整齐、礼貌待客，不得与客户发生纠纷或争执。

3. 对于异常的收款情况，相关人员应及时报告财务部门，并采取相应的风险防控措施。

三、付款管理（一）付款政策1. 公司的付款政策是按照合同、协议或相关规定支付款项，并确保支付按时、准确、合法。

2. 公司应建立健全的供应商管理制度，建立稳定的供应商合作关系，确保供应商的合法合规。

（二）付款流程1. 提供付款申请的员工应将申请表填写完整，包括付款方式、金额、用途等，并附上相应的付款凭证和相关文件。

2. 负责审核付款申请的相关人员应核对申请表和相关文件的完整性，确保支付合规和准确。

3. 审核通过的付款申请应送至财务部门进行付款操作，财务部门在付款前应进一步核对相关信息。

4. 付款完成后，财务部门应及时记录，并将付款凭证归档。

5. 与财务相关的员工应及时更新财务信息系统，确保付款数据的准确性。

合同管理工作总结合同管理工作总结范文（精选6篇）合同管理工作总结篇1合同管理工作是企业的一项重要管理资料，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。

管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。

因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。

“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改善的口号。

回顾本年度合同工作，我们发此刻合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、加强学习认识到位为提高合同管理人员的整体素质，适应合同审查、管理、监督工作的高标准、严要求的工作性质，更好地为企业生产经营服务，公司组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训，全面、系统地学习强化了合同管理人员职业素质教育和职业道德教育，严格规范合同审查工作人员行为，明确合同审查工作程序，依法履行合同审查工作职责，提升了合同管理战线的整体素质，为维护企业的正常经济秩序和企业利益奠定了基础。

二、加强管理制度到位1、为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。

我们建立健全了各项规章制度，个性是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。

其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。

2、细化合同管理，保证了成本效益年活动的全面、深入开展。

按照《合同管理制度》的要求，用心协助合同签订单位依法签订合同，严格审查合同，所有合同条款、签订手续和形式均由本部门管理，程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现，依法检查合同履行状况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不贴合法律、行政法规规定的合同行为，并依法监督合同承办人员的工作职责履行状况，依法执行合同审查制度，有效地保证了企业成本效益的全面、深入开展，切实维护了企业的合法权益。

收款业务工作计划范文大全一、工作背景当前，随着经济的发展和社会的进步，各行各业的收付款业务变得越来越繁琐，而且风险也随之增加。

因此，作为财务部门的一部分，制定周密的收款业务工作计划显得尤为重要。

二、工作目标1.提高收款效率，减少出现漏单、错单的情况，确保资金的及时到账。

2.加强内部控制，规范收款流程，降低收款风险。

3.优化收款方式，提升客户体验，提高客户满意度。

三、工作内容1.建立健全的收款流程明确收款人员的职责，规范收款的工作流程。

要求收款人员在接收到款项时，及时将其录入财务系统，并及时更新客户账户信息。

2.加强收款业务的内部控制加强对收款业务的监管和管理，制定详细的收款流程和规范。

要求财务部门定期对收款流程进行审查，并在发现问题时及时进行纠正。

3.优化收款方式鼓励客户使用电子支付方式进行付款，提高收款的效率和准确性。

同时，对传统的支票和现金付款方式加强监管，减少收款风险。

4.加强客户关系管理要求收款人员在处理客户付款时，积极与客户沟通，及时解决客户的问题，提高客户满意度。

5.建立健全的收款信息系统建立健全的收款信息系统，包括客户账户信息、应收款项信息等。

并及时更新并维护这些信息，以保证财务信息的准确性和完整性。

6.加强对收款业务的监督和指导财务部门要加强对收款人员的培训和指导，提高他们对收款业务的理解和操作能力。

并在收款业务发生问题时，提供及时的支持和帮助。

7.加强与其他部门的协调和合作财务部门要与销售部门和客户服务部门等其他部门加强协调和合作，确保信息的及时和准确传递，确保收款业务的顺利进行。

四、工作计划1.收款流程的规范制定新的收款流程，并组织培训，确保各部门员工对新流程的理解和遵守。

2.内部控制的强化建立内部控制标准，对收款业务进行全面审查和整改，并建立日常监管机制，确保内部控制的有效运行。

3.收款方式的优化推广电子支付方式，降低支票和现金支付的比例，提高收款的便捷性和准确性。

4.客户关系管理的加强培训收款人员的客户服务技能，提高客户满意度。

施工合同中的支付管理施工合同中的支付管理是指在施工过程中，根据合同约定和工程进度，对工程款项的支付进行有效管理和控制的活动。

支付管理是施工合同管理的重要组成部分，对于保障合同双方的权益、确保工程顺利进行具有重要意义。

一、支付管理的依据施工合同中的支付管理主要依据合同约定、国家相关法律法规和工程建设标准。

合同约定包括工程款项的支付方式、支付时间、支付条件等内容。

国家相关法律法规主要是指《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。

工程建设标准主要包括《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（示范文本）》等。

二、支付管理的主要内容1. 工程计量：施工过程中，监理工程师对已完成的工程进行计量，确定工程量，为工程款项的支付提供依据。

工程计量应严格按照合同约定的工程量计算规则进行，确保计量的准确性和公正性。

2. 工程款支付：根据工程进度和合同约定，发包方（建设单位）按照已完成工程量的一定比例支付工程款。

支付方式可以是一次性支付、阶段性支付或按月支付等。

支付金额应根据实际完成的工程量和合同约定的单价计算。

3. 进度付款申请：承包方（施工单位）在完成合同约定的工程进度后，向发包方提交进度付款申请。

申请中应包括已完成工程量、工程质量、工程进度等情况的说明和相关证明材料。

4. 支付审批：发包方收到承包方的进度付款申请后，应进行审批。

审批过程中，应重点关注工程质量、工程进度和合同约定等内容。

审批通过后，发包方按照约定支付工程款。

5. 变更价款：在施工过程中，如发生合同约定的工程变更，导致工程量增减或工程性质发生变化，应按照合同约定的变更价款计算方法进行价款调整。

6. 争议解决：在支付过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。

协商不成的，可以依法向有关机构申请调解或仲裁，维护自身合法权益。

三、支付管理的注意事项1. 合同约定：在签订施工合同时，应明确支付管理的具体事项，包括支付方式、支付时间、支付条件等，避免后期发生纠纷。

劳务合同收款方案模板甲方（雇主）： [甲方公司名称]住所： [甲方公司地址]法定代表人： [法定代表人姓名]电话： [联系电话]统一社会信用代码： [统一社会信用代码]乙方（受雇人）： [乙方姓名]身份证号： [身份证号]住址： [住址]联系电话： [联系电话]鉴于甲方需要雇佣乙方从事相关工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国劳动法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成如下协议：第一条工作内容1. 乙方应按照甲方的安排，认真、负责的完成工作任务，保守甲方的商业秘密。

2. 乙方需遵守甲方的工作纪律和规章制度，服从管理，提高工作效率。

第二条工作时间和地点1. 乙方的工作地点为甲方指定的场所，工作时间为每周[ ]工作日，每天工作[ ]小时，具体排班由甲方安排。

2. 乙方需要遵守甲方的工作时间安排，如有特殊情况需请假，需提前通知甲方。

第三条工资和福利1. 乙方的基本工资为每月人民币[ ]元，包含基本工资、绩效奖金等。

2. 乙方在工作期间享受甲方提供的相关福利，包括但不限于各项社会保险、年终奖、带薪年假等。

3. 乙方不得私自接受他人福利或以其它方式获取额外报酬，否则将承担相应责任。

第四条保密义务1. 乙方应对甲方的商业秘密和客户信息保密，不得擅自泄露或利用。

2. 乙方在离职或解除劳动合同后，仍需履行保密义务，不得从事损害甲方利益的行为。

第五条离职及解除劳动合同1. 乙方有权随时向甲方申请辞职，需提前[ ]天书面通知。

2. 甲方有权解除劳动合同的情形包括但不限于乙方违约、经济困难等，解除劳动合同需提前[ ]天书面通知。

3. 在劳动合同解除后，双方应协商解决离职事宜，乙方需交接工作并办理离职手续。

第六条其他约定1. 本合同有效期为从[ ]年[ ]月[ ]日至[ ]年[ ]月[ ]日，届时双方可协商续签。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议附件生效。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

公司收付款账户管理制度范文公司收付款账户管理制度一、引言公司的收付款账户是公司财务管理的重要组成部分，对于维护公司财务稳定和资金安全具有重要意义。

为了规范和有效管理公司的收付款账户，制定本《公司收付款账户管理制度》。

二、收款账户管理1. 收款账户的选择：公司应根据业务需要选择合适的收款账户，并进行必要的合规审查和申请手续。

2. 收款账户的授权管理：公司应设立专门的收款账户授权委员会，委员会成员由财务部门和相关业务部门负责人组成，负责审核和授权所有收款账户的开立和关闭申请。

3. 收款账户的监控：公司应建立完善的收款账户监控机制，确保收款账户的正常运作。

监控内容包括资金流入情况、账户余额和账户交易异常等。

4. 收款账户的密码管理：公司应建立收款账户密码管理制度，包括密码的设置、定期更换和保密措施等。

同时，对于资金交易密集和涉及大额款项的收款账户，应采用双重密码验证或其他更高安全级别的验证方式。

5. 收款账户的对账制度：公司应建立收款账户的定期对账制度，确保收款账户的交易记录与实际收款情况相符。

对账工作应由财务部门负责，并及时发现和处理账户异常情况。

三、付款账户管理1. 付款账户的选择：公司在选择付款账户时应考虑账户安全、便利性和费用等因素，确保付款账户的合理性和有效性。

2. 付款账户的授权管理：公司应设立专门的付款账户授权委员会，委员会成员由财务部门和相关业务部门负责人组成，负责审核和授权所有付款账户的开立和关闭申请。

3. 付款账户的限额管理：公司应设定付款账户的限额，并严格执行。

超出限额的付款需经过相关部门审批，并遵循公司内部流程和规定。

4. 付款账户的安全措施：公司应采取一系列安全措施，确保付款账户的安全性。

包括但不限于，设置付款授权人员、限制付款对象和金额、多重审批等，避免潜在的资金风险。

5. 付款账户的对账制度：公司应建立付款账户的定期对账制度，确保付款账户的交易记录与实际付款情况相符。

对账工作应由财务部门负责，并及时发现和处理账户异常情况。

带收付款合同协议书合同编号：_________甲方（收款方）：________________乙方（付款方）：________________鉴于甲乙双方基于平等自愿的原则，就乙方向甲方支付款项事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在确立甲乙双方之间因商品销售或服务提供而产生的收付款关系，确保交易的合法性和双方权益的受保护。

二、款项详情1. 收款原因：甲方提供的___________（具体商品或服务名称）的销售/服务。

2. 应收款项总额为：人民币（大写）_________元整（¥_______）。

3. 付款方式：乙方应于____年___月___日前一次性支付全额款项至甲方指定账户。

4. 逾期支付的，乙方应按日支付千分之五的滞纳金。

三、双方权利义务1. 甲方有权根据本合同条款向乙方收取款项，并提供相应的商品或服务。

2. 乙方有义务按约定时间及方式支付款项，并有权要求甲方提供符合约定标准的商品或服务。

3. 双方应保证所提供的信息真实、准确、完整。

四、违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

五、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行商议解决。

七、附件本合同所涉及的商品或服务的详细描述、价格表等附件为本合同不可分割的一部分。

甲方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________日期：____年___月___日乙方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________日期：____年___月___日以上收付款合同协议书范本仅供参考，具体情况下还需要根据实际情况进行适当修改和补充。

公司收付款承诺书范文篇一：木工收款承诺书架子工收款承诺书本人______________，外架总承包人。

今收到金色玫瑰二期一标项目工程款________元整。

本人承诺所拿工程款按照与17#楼、18#楼、21#楼三栋楼架子班组所签订的协议如实发放到工人手中不得拖欠民工工资。

如因本人拖欠工人工资导致工人停工、消极工作造成工期延误给工程带来的.损失由本人负全部责任。

工人工资直接由本人支付一切责任与甲方无关。

特此承诺！承诺人（签字）：年月日黄山恒生建设工程有限公司金色玫瑰二期一标项目部篇二：付款及承诺书收款及承诺书****建设集团公司：********公司今收到**（清河小区）A区项目部商混款1000000.00元（大写：壹佰万元整），请转入中国邮政储蓄银行雅安市名山区支行账号：95** 0301 ****本公司承诺确保平安稳定，绝不发生任何纠纷，及时支付有关作业人员工资及相关费用。

凡与本工程相关的任何遗留问题，均由本公司承担法律经济责任并承担无限连带责任，与***建设统建农民拆迁安置小区（清河小区）A区项目无关。

特此承诺承诺人：日期：年月日篇三：20xx收款保证书范文尊敬的中铁三局三公司：我公司于20xx年1月20日收到贵方20xx年11月的工程进度款，在此我公司保证此工程款优先支付工人工资，并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。

特此保证！河北苍劲建筑有限公司20xx年1月20日收款证明及保证书跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。

至年月日已完成工程量元（大写：），项目部已付我班组工人工资元（大写：）。

经协商，本次支付元（大写：班组承若不出现聚众讨薪行为。

收款人：班组：工班长：20xx年1月日感谢您的阅读，祝您生活愉快。