费用报销单据明细表

报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。

报销人姓名：填写报销人的全名。

部门：报销人所在的部门或团队。

联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。

报销日期：填写实际报销日期。

二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。

目的地：目的地的具体地址或地点。

交通方式：如飞机、火车、汽车等。

车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。

时间：出行日期和时间。

金额：交通费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。

入住日期：入住的日期。

离店日期：离店的日期。

住宿天数：实际住宿的天数。

金额：住宿费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。

消费日期：实际就餐的日期。

金额：餐饮费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。

金额：实际产生的费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。

2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。

3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。

4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。

5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。

6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。

7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。

8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。

9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。

10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。

11.本表格最终解释权归公司所有。

四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。

支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。

公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。

注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

费用报销单表格(1)正式版费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年 月 日 附件共张出纳复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳 复核 报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。