员工费用报销明细表

费用报销单明细表模板以下是一个费用报销单明细表的模板：费用报销单明细表报销单号：_____________ 报销日期：_____________报销人：______________________________ 部门：_______________________项目名称：___________________________ 项目编号：_____________________报销类型：___________________________ 项目负责人：______________________序号日期费用类型金额（元）备注1 ___________ ________ _________ _____________2 ___________ ________ _________ _____________3 ___________ ________ _________ _____________4 ___________ ________ _________ _____________5 ___________ ________ _________ _____________6 ___________ ________ _________ _____________7 ___________ ________ _________ _____________8 ___________ ________ _________ _____________9 ___________ ________ _________ _____________10 ___________ ________ _________ _____________总计金额：_____________________说明：1. 请填写实际发生的费用信息，每项费用需要填写日期，费用类型，金额和备注。

2. 如果同一天有多项相同费用类型的支出，请分别填写。

费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。

它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。

本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。

2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。

每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。

2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。

2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。

3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。

4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。

5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。

6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。

4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。