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餐饮出纳岗位职责范本岗位职责概述餐饮出纳是餐饮企业中负责财务管理的重要职位，主要负责餐饮企业的现金管理和财务流水账务的登记、核对和管理工作。
下面是餐饮出纳岗位的职责范本，用于指导和规范餐饮出纳的工作。
岗位职责详述1. 收银管理- 负责接待顾客，根据消费情况进行现金收取，并及时找零。
- 负责接收并处理各种支付方式，如刷卡、支付宝、微信支付等。
- 验证各种支付方式的有效性，并保证支付的安全性。
- 按照公司制定的收银流程和规范进行收银操作，确保现金的准确性和安全性。
2. 财务流水账务管理- 负责日常的账务录入和登记工作，包括收入、支出、固定资产和负债等。
- 根据公司的财务制度和政策，对账务进行分类、编制和核对，确保账务的准确性和完整性。
- 维护和管理财务系统和账务软件，确保数据的可靠性和安全性。
- 及时汇总和反馈各项业务的财务状况和资金流动情况，为管理层决策提供可靠的数据支持。
3. 票据管理- 负责餐饮企业各种票据的管理，包括收据、发票、支票和银行对账单等。
- 确保票据的完整性和准确性，及时登记记录票据的流向和使用情况。
- 根据公司制定的规范和政策，妥善保管各种票据，并进行定期盘点和核对。
- 负责对票据的开具、收取、核对和存档工作，确保符合财务法规和政策的要求。
4. 资金管理- 负责餐饮企业现金流程监控，包括现金的收付、存储和使用。
- 定期对现金进行盘点和核对，确保现金的安全性和正确性。
- 根据企业的资金需求，合理安排和调配资金，确保企业的正常运营和资金流动。
- 高效运用各种财务工具，如投资、贷款和理财，提高资金的利用效率和投资收益。
5. 财务报表与分析- 负责编制和提交餐饮企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 对财务报表进行分析和解读，发现问题和趋势，并提供相应的建议和改善措施。
- 进行财务数据的汇总和统计分析，为管理层提供决策依据，并及时反馈企业的财务状况。
- 参与编制和执行财务预算和计划，确保企业的财务目标和经营目标的统一。
餐饮出纳岗位职责1. 职责概述餐饮出纳岗位是负责餐厅现金管理、会员卡管理及日结日报的工作。
主要职责包括收银操作、存储现金、记录收银数据、会员卡变动记录及日结日报等相关工作。
2. 岗位职责详述2.1 收银操作餐饮出纳需要掌握与收银有关的基本操作，包括订单结算，找零计算，收款确认等。
因为餐饮企业的客源较为广泛，岗位人员收银时可能会遇到类似优惠折扣、活动优惠、现金与刷卡结账等情况，所以餐饮出纳需要了解各种优惠活动及政策，为客户提供准确的消费信息，并且保障各种优惠活动有条不紊的实行。
2.2 存储现金餐饮出纳除了要掌握收银操作，还需要负责餐厅日常资金的存储与管理。
每天的收盘时，需要将当日收入及结帐的现金按照规定存放于指定保险柜内，并发放出具有流水记录的收据。
2.3 记录数据餐饮出纳需要对每个客户的现金、刷卡等支付方式进行记录，包括所消费的餐品以及花费金额。
通过记录数据，可以为餐饮企业提供准确、详细的消费数据，为客户提供合理有效的服务。
2.4 会员卡管理餐饮出纳还要负责会员活动的管理及各种优惠折扣的生效。
公司会有不同等级的会员卡，餐饮出纳需要为会员卡及时注册、更新等操作，确保各种优惠折扣合理的执行。
2.5 日结日报餐饮出纳需要每天整理当天餐厅的收益报表及日报表，明细整个餐厅日常收入和支出的情况，有需要还要及时上报财务人员以便进行当天的核算。
3. 岗位要求3.1 基本素质要求具备一定的财务及收银知识，并且熟悉餐饮企业的日常运营。
有责任心、尽职尽责，能够自觉遵守公司规定，履行好服务承诺。
3.2 沟通能力餐饮出纳也需要有良好的沟通能力，能够与顾客、财务及其他部门协作工作。
在工作中应具有指导和思考问题的能力，站在客户的角度透彻了解提出问题的要点，准确的分享信息并且给出满意的答复，以帮助客户理解和解决问题。
3.3 学习能力餐饮行业更新换代快，岗位人员需要具有快速学习、适应变化的能力。
通过充分理解顾客的需求和公司的运营模式，并不断分析和总结，不断提供更符合客户需求和公司运作的服务，为客户提供更好的服务。
餐饮出纳岗位职责餐饮出纳是负责餐厅内现金交易的工作岗位，主要职责涉及到出纳、记账、流水账、整理、存款、找零等等。
下面是一份典型的餐饮出纳岗位职责。
岗位职责1. 客人结算当客人就餐完毕后，出纳员会负责收取现金或刷卡等结算方式，该项职责包括：•快速计算订单总额；•检查客人的账单，确认结算的完整性；•确认客人使用的支付方式，并确保该方案有效；•发票的打印，核对发票的内容并收集开票资料；•给顾客找零和收取小费。
2. 现金管理餐饮出纳是餐厅管理中最重要的现金管理者之一，负责以下职责：•监管与管理店内现金；•账目登记和归档资料；•确保现金的安全和机密性；•确保现金盘点，并且保证账目核对无误。
3. 与财务部门交流餐饮出纳往往会负责与财务部门交流，以确保店铺现金流动所需的资深顺利完成，工作内容包括：•提供现金销售数据和账目给财务；•在基础设施上维持更新，以确保顺畅的数据管理；•处理现金流账目并审核财务报告；•与同事协作计划预算并监控和评估现金流动变化趋势。
4. 维护所需文档的组织餐饮出纳也负责起草、整理和管理一些关键性文档，以确保流畅度和组织性。
这要求出纳员熟悉与文档处理，包括：•账目登记表格；•各类文件，如商业导向，采购建议和分支机构报告；•工作总结和策略记录；•薪资单据和总收入与支出报告。
工作技能为了成为一名出色的餐饮出纳员，需要具备一定的技能和经验。
如下是餐饮出纳员应具备的技能和特质：1. 数学技能出纳员应该对数字有较高的理解能力、计算精确，能够快速计算顾客的账单和对账信息。
2. 细节观察力出纳员应该具备高度的细节观察力，可以及时发现和纠正任何账单错误。
3. 通信能力出纳员应该具备良好的沟通能力，能够与不同的人群有效地交流并与同事协商。
4. 组织条理性出纳员要确保所有记录和信息都整理有序，并有效地存储和管理。
总结作为餐饮行业中不可或缺的一环，餐饮出纳员的工作职责涉及到诸多方面，而其中最重要的是对现金和数字的管理、账目和文件的归档，以及顾客结算和解决相应的问题，出纳员应该具备一定的技能和经验，以有效完成餐饮的财务工作。
餐饮出纳岗位职责（8篇）餐饮出纳岗位职责（精选8篇）餐饮出纳岗位职责篇11.负责门店一切日常开支活动，营业款缴存等业务;2.完成门店营业款的核对工作;3.负责收银员的培训工作;4.完成店里人员的'考勤管理工作;5.负责门店的财务行为的监督工作;6.负责向总公司财务部定期汇报店内工作;7.完成科领导交办的其他任务。
任职要求：1、大专及以上学历，会计相关专业，性别不限，有餐饮企业财务会计工作经验。
2、认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守。
3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
餐饮出纳岗位职责篇21、在行政上积极配合经理工作，在财务上要有独立性；2、善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主；严格观察门店的财务漏洞，及时向上级反馈；3、每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的对比；4、不得代替收银工作；特殊情况除外；5、严格管理门店的'现金收支，认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单；不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金；6、合理收发物料，把握好仓库存量，做好仓库出入记录；认真核对每日供货单、领料单，做到正确无误；7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册；8、理好IC卡操作系统，管理操作卡不得外借，出现IC卡金额不符负全责；9、严格管理收银员及刷卡系统，并负有直接责任；10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作；11、不得采购原辅料，营业时间不得离开门店；12、营运期间需协助收银工作，严禁在办公室长期逗留。
餐饮出纳岗位职责篇3岗位职责:1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求:1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;2、具有扎实的.会计基础知识和一年以上财会工作经验;3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作;4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
餐饮出纳岗位职责餐饮出纳是餐饮企业中的财务管理岗位之一，主要负责管理餐饮企业的财务、会计、票务等相关工作。
下面将详细介绍餐饮出纳岗位的职责。
一、日常财务管理1. 负责日常现金管理，包括收款、付款等工作，确保餐厅资金流动的正常运营；2. 负责日常票据管理，包括收据、发票等的开具、登记、归档等工作；3. 核对各部门的现金帐、银行存款帐、应收帐等账目，确保账目的准确性；4. 协调餐厅各个部门间的财务关系，定期与各部门负责人核对账目，及时发现和解决财务问题；5. 制定和实施财务制度和流程，确保财务管理工作的规范和高效。
二、财务数据分析1. 对餐厅的财务数据进行收集和整理，编制财务报表，如日报、周报、月报等；2. 根据财务报表，分析和评估餐厅的财务状况，提出财务改进和优化的建议；3. 定期对餐厅的财务数据进行分析和监控，提早发现并解决可能存在的财务风险。
三、资金管理1. 负责餐厅的资金计划和预算编制工作，合理安排和使用餐厅的资金；2. 管理餐厅的现金流量，做好资金的筹措、使用和监控工作；3. 负责餐厅的银行账户管理，包括开户、销户、签约、网上银行操作等；4. 协调与银行的关系，及时处理银行相关的问题和事务。
四、税务管理1. 负责餐厅的税务管理工作，包括按时缴纳各种税费和申报各类纳税表；2. 及时了解税收法律法规的变化，及时调整和改进税务管理工作；3. 与相关税务机关保持良好的沟通和合作关系，协助解决税务问题和处理税务纠纷。
五、团队管理1. 组织领导餐厅的财务团队，培养和管理团队成员，提高团队绩效；2. 对财务团队的工作进行安排和监督，确保财务工作的顺利进行；3. 对财务团队进行绩效评估和激励，提高团队成员的工作积极性和责任心。
以上就是餐饮出纳岗位的主要职责。
在实践中，餐饮出纳应具备良好的财务管理专业知识和技能，熟悉财务软件的操作，具备较强的财务分析能力、沟通能力和团队管理能力，能够高效地完成各项财务管理工作，保证餐饮企业财务的安全、合规和高效运营。
餐厅出纳的岗位职责范文一、负责餐厅的现金管理：1. 每日对餐厅收入进行统计和核对，并将现金存入银行或保险柜。
2. 管理各个收银台的现金备用金，确保每个收银台都有足够的零钱和纸币供刷卡结账或找零。
3. 监督并核对餐厅员工的小费收入，确保小费分配的公平合理。
4. 协助餐厅经理制定和执行餐厅的现金管理政策，确保现金流动的安全和稳定。
二、负责餐厅的财务数据管理：1. 维护餐厅的财务账户，包括银行账户、支付账户等。
2. 准确记录和管理餐厅的收支数据，包括每日销售额、成本支出、员工工资等。
3. 协助餐厅会计师进行财务报表的编制和分析，为餐厅经营决策提供准确的财务数据。
三、参与餐厅的财务管理：1. 协助餐厅经理确保餐厅的财务目标实现，包括控制成本、提高收入等。
2. 参与制定和执行餐厅的财务预算和财务计划，确保餐厅的经营可持续发展。
3. 分析和评估餐厅的财务状况，及时发现并解决财务问题。
四、与其他部门的合作与沟通：1. 与餐厅的采购部门和供应商保持联系，确保供应商的款项及时支付。
2. 与餐厅的人力资源部门合作，核对员工的工资和福利，确保工资的准确发放。
3. 与餐厅的客户服务部门合作，提供有关财务的支持和服务。
五、保管和保护餐厅的财产和财务安全：1. 负责保管餐厅的财务文件和记录，确保其完整性和安全性。
2. 定期检查和核实餐厅的资产和财务报告，发现并解决问题。
3. 配合餐厅的安全员或保安人员，确保餐厅的财产和财务安全。
六、参加相关培训和学习：1. 及时了解和学习相关财务管理知识和技能，提高自身的专业水平。
2. 参加餐厅组织的培训和学习活动，不断提升自己的综合素质和能力。
总结：餐厅出纳是一个负责重要的职位，他负责管理餐厅的日常收支和财务数据，确保餐厅的财务状况良好。
他需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和责任心，以及良好的沟通协调能力。
通过履行他的岗位职责，他能够为餐厅的财务管理和经营决策提供准确、及时的财务数据和支持，为餐厅的发展做出贡献。
餐饮业出纳主要职责1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
____6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
餐饮业出纳主要职责（2）包括负责餐饮企业的财务收支管理、资金运营和相关的日常金融事务。
下面是具体的职责描述：1. 财务管理：出纳需要负责跟进和处理餐饮企业日常的财务管理工作。
包括制定预算计划、财务报表和财务指标、编制财务分析报告、监督和控制餐饮企业的财务运作等。
同时，出纳还需要制定并实施适当的财务控制措施，确保餐饮企业的资金流动正常、支出合理。
2. 银行业务处理：出纳需要处理与银行的日常业务，包括存款、取款、结算、转帐等。
出纳需要与银行保持紧密的联系，及时了解银行的各项政策和规定，确保餐饮企业的银行账户的安全和稳定。
3. 预算控制：出纳需要参与制定和实施餐饮企业的预算计划，监督和控制各项费用的支出。
出纳需要与餐饮企业的其他部门密切合作，进行预算调整和费用控制，确保餐饮企业的财务状况和经营目标的实现。
4. 税务管理：出纳需要了解和掌握相关的税收法规和政策，确保餐饮企业按时、正确地申报和缴纳各项税费。
出纳需要与税务机关保持良好的合作关系，及时了解最新的税收政策和要求，做好税务报表的编制和提交工作。
5. 资金管理：出纳需要进行餐饮企业的资金管理，包括现金的收支管理、资金的流动和运用等。
餐饮出纳岗位职责
餐饮出纳岗位是餐厅或酒店的财务管理部门中非常重要的一个环节，主要负责收支管理和数据记录等工作。
以下是餐饮出纳岗位的主要职责：
1. 管理收支：出纳在餐饮业中主要负责日常的收支管理，包括收取餐费、管理餐厅营业收入、处理客人支付的账单等。
此外，还要对餐饮业务的现金财务流动情况进行记录和分析，确保各项经济活动正常进行。
2. 核对账单：出纳还要对餐饮店的账单进行核对和审核。
在客人点菜后，将点菜单提交至出纳处，出纳要核实点菜单是否正确，然后将账单发放给客人。
日常的操作中出纳还要注意每一笔账单是否准确无误，确保不会因为失误而产生经济损失。
3. 负责银行业务：餐饮出纳还要负责餐饮店的银行账户开户、关户、转账、兑换货币、存取款等相关业务。
在此过程中，出纳要严格遵守银行相关的规章制度，确保账户资金的安全性和准确性。
4. 管理财务记录：出纳还要负责对餐饮店的财务记录进行管理和整理。
包括现金流量表、收支账户、银行对账单等记录和分析。
在这个过程中，出纳需要协同财务部门，确保餐饮店的所有财务活动都得到合规处理。
5. 协调各部门：出纳不仅要与内部财务部门进行有效的沟通，还要管理餐饮店与其他部门之间的资金交流。
例如，与采购部门同步管理库存，以便及时补充餐饮店需要的食材。
此外，出纳还要协助餐饮店的管理层完成各项财务工作。
总的来说，餐饮出纳职责重要，重点在于财务管理的准确性和流程管理的灵活性。
做好餐饮出纳需要有识别和解决问题的能力以及有效的沟通和协调技巧，才能为餐饮店创造出一个财务运作健康规范、收支管理合理有序的模式。
餐饮业出纳主要职责
包括：
1. 管理现金流：负责收取、记录和存放现金以及其他支付方式，确保现金和收款工具的安全性和准确性。
2. 处理日常财务事务：包括处理和登记销售和支出的记录、核对发票、准备和提交财务报表等。
3. 进行银行业务：与银行进行日常的往来业务，包括存款、取款、对账和财务机构之间的转账等。
4. 管理借贷事务：处理餐饮业务的借贷事项，包括贷款和还款、利息计算和支付等。
5. 监控和控制成本：协助管理层预算和监控成本，并建立费用控制和预算管理的系统。
6. 协助审计工作：准备相关的财务文件和资料，以及配合内外部审计师进行审计工作。
7. 处理与员工薪酬相关的事务：包括计算和支付薪资、统计员工的考勤记录等。
8. 管理和维护财务文件和记录：包括发票、银行对账单、凭证、支付凭证等的归档和保存。
9. 遵守法律法规和公司规定：确保遵守相关财务和税收法律法规，以及公司内部制度和规定。
10. 提供相关财务报告和分析：协助餐饮业务管理层提供相关的财务报告和分析，以支持决策和管理。
总的来说，餐饮业出纳的主要职责是管理现金流、处理日常财务事务、进行银行业务、管理借贷事务、监控和控制成本、协助审计工作、处理员工薪酬事务、管理和维护财务文件和记录，遵守法律法规和公司规定，以及提供相关的财务报告和分析。
餐饮业出纳主要职责_岗位职责
餐饮业出纳主要职责
发布时间：2020-02-12
以下就是我整理的餐饮业出纳的主要职责，希望可以帮助到各位。
餐饮业出纳主要工作职责：
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
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6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
餐饮业出纳工作职责：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
餐饮业出纳工作的流程
(一)现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
(三)每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
(五)银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表;支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
(六)现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。
出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
(七)登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一
致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
(十一)支票领用及结账程序
1、采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。
银行出纳在发出支票前，应当核对采购单或报告是否齐备，金额是否相符，审核无误后，方可签发支票。
2、签发支票需正确使用支票打印机，填写日期、金额、用途及密码。
3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。
4、支票存根返回时，应检查项目填写是否齐全，发票金额与票根金额是否一致，在“支票登记本”上注销。
5、结账时，银行出纳应对发票进行检查，主要有以下几个方面：
(1)审核发票的真伪
(2)发票的签发日期
(3)购货品名
(4)数量及单价
(5)大小写金额是否一致
(十二)外币业务流程
1.总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱，核对外币金额：
(1)按照水单顺序号码一一核对;
(2)核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。
(3)核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
2..审核无误后，签字确认，存入我公司外币账户，取得的相关单据交与会计做账。
餐饮业出纳主要职责。
