费用报销管理制度补充规定

费用报销管理制度一、制度目的1.确立费用报销的管理责任，规范费用报销的程序与流程，优化费用管理效率。

2.规范费用报销的要求，加强费用使用的审查、检查和控制，防止财务风险的发生。

3.提高员工费用报销的诚信意识与合规意识，保证费用的合理性和真实性。

二、适用范围适用于所有企业员工报销各类费用的审核、报销工作。

三、费用报销的审批程序与权限1.一般性费用（1）员工填写费用报销申请单，并提供相关凭证。

（2）费用申请单需由所属部门经理或领导审批。

（3）费用申请单和凭证一经批准，支付部门负责进行费用报销。

2.重大性费用（1）员工填写费用报销申请单，并提交给所属部门经理或领导审批。

（2）费用申请单和凭证须报公司财务部门副经理或以上职位进行审批。

（3）费用申请经公司财务部门负责人审批并批准后，支付部门负责进行费用报销。

四、费用报销的凭证和要求1.费用报销凭证的种类包括但不限于发票、收据、合同、单据等。

2.所有费用报销凭证和申请单都必须经过填写人签名，并由部门经理或领导审批签字。

3.费用报销凭证必须真实、准确、完整，并按规定备存。

五、费用报销的要求和限制1.所有费用必须是公司业务或日常运营中必要的，符合公司政策的规定。

2.费用必须由实际发生人员填写并交由申请人上交，不得虚报、少报或冒名顶替。

3.费用报销申请必须符合公司财务要求，如时间限制、金额限制等。

4.不符合费用报销要求的费用将被拒绝报销，并按公司内部规定进行相应处罚。

六、费用报销的审核和控制1.财务部门负责对费用报销凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。

2.财务部门按公司财务制度的相关规定进行费用报销的处理和登记，并进行备存。

3.财务部门定期与其他部门进行费用报销的核对和平衡，发现问题及时处理和解决。

七、责任与奖惩1.对于违反费用报销制度的行为，将依照公司相关规定进行相应的纪律处罚和经济处罚。

2.对于严重违反费用报销制度的人员，将取消其费用报销权限，并追究其法律责任。

差旅费管理办法补充规定差旅费是指企事业单位为完成工作任务，员工在外出差期间因出行、食宿和交通等方面的费用开支。

为了更好地管理和规范差旅费的报销，特制定本差旅费管理办法补充规定。

本规定适用于本单位所有员工出差期间的差旅费报销。

一、费用报销1. 出行费用：出行费包括员工出差期间的交通费用，如机票、火车票、汽车票、轮船票等相关费用。

员工在出差前需提前向本单位申请出行方式，经审核批准后，凭相关票据在回程后及时报销。

2. 食宿费用：食宿费用是指员工出差期间的餐饮和住宿费用。

餐饮费用包括员工在出差期间的早、中、晚餐费用，住宿费用则包括员工入住酒店或宾馆的费用。

员工需自行选择经济实惠、符合规定的餐厅和住宿场所，报销时需提供相关票据。

3. 交通费用：交通费用包括员工在出差期间的市内交通费、通讯费等。

市内交通费用指员工在目的地城市内的交通费用，通讯费用则包括电话费、传真费等相关费用。

员工需妥善保存相关票据，并在回程后及时报销。

二、报销标准1. 出行费用标准：根据不同出行方式，出行费用标准有所差异。

具体标准以我单位出差管理制度为准，员工在报销时应按照该标准进行报销。

2. 餐饮费用标准：员工在出差期间可报销的餐饮费用以实际消费金额为准，但不超过本单位规定的标准。

员工需在报销时提供详细的餐饮发票或收据，并按照规定填写报销单。

3. 住宿费用标准：员工在出差期间所选住宿场所的费用以实际消费金额为准，但不得超过本单位规定的标准。

员工需在报销时提供详细的住宿相关发票，并按照规定填写报销单。

4. 交通费用标准：具体的交通费用标准以我单位出差管理制度为准。

员工需在报销时提供详细的相关交通票据，并按照规定填写报销单。

三、报销材料1. 出差申请表：员工在出差前需向本单位提出出差申请，申请表中需详细注明出差时间、地点和出行方式等信息，并由上级领导审批签字。

2. 票据：员工需妥善保存所有与差旅费有关的票据，包括出行票据、餐饮发票、住宿发票、市内交通票据等。

第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及国家有关财务管理的法律法规，结合学校实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。

第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：所有报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。

（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚报、冒领、截留、挪用。

（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

（四）及时性原则：报销事项应按时报送，不得拖延。

（五）节约性原则：厉行节约，反对浪费。

第二章报销范围和标准第四条报销范围：（一）公务接待费用：包括会议费、培训费、调研费、差旅费、招待费等。

（二）公务用车费用：包括公务车燃油费、维修费、过路费、停车费等。

（三）办公用品费用：包括打印、复印、装订、邮寄、传真等费用。

（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：包括设备购置费、实验材料费、图书资料费、专家咨询费等。

（五）学生活动经费：包括学生社团活动、文体活动、社会实践等费用。

（六）其他合理费用：经学校财务部门批准的其他费用。

第五条报销标准：（一）公务接待费用：严格按照国家相关规定执行，严格控制接待标准，严禁铺张浪费。

（二）公务用车费用：按照学校公务用车管理制度执行，严格控制油耗、维修等费用。

（三）办公用品费用：按照学校办公用品管理制度执行，严格控制采购标准，严禁浪费。

（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：按照学校相关规定执行，合理控制费用支出。

（五）学生活动经费：按照学校学生活动经费管理制度执行，确保活动质量，严格控制费用。

第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销申请：报销人填写《学校财务报销单》，详细填写报销事由、金额、时间、用途等，并附上相关凭证。

（二）审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证报送所在部门负责人审批，审批通过后报送财务部门。

公司财务报销制度补充范文为规范公司内部的财务报销管理流程，制定了以下的财务报销制度补充范文。

希望所有员工遵守和执行该制度，确保公司的财务管理合规、高效。

报销范围1.差旅费用：指员工在工作需要时，因出差而发生的交通、住宿、餐饮等费用。

2.日常费用：指员工工作所需购买的办公用品、电话、通讯费、邮资费用等。

3.餐费：指公司内部员工聚餐、接待客户餐费等。

4.健康保障：指员工因突发疾病或意外，需要发生的医疗费用。

5.其他费用：指公司内部员工因工作需要而发生的其他费用。

报销流程1.提交申请：员工需要向主管领导提交相应的报销申请单。

该申请单中需要包含报销项目、原始发票或收据、报销金额、以及报销的具体原因等信息。

2.审批流程：主管领导需要对员工提交的申请进行审批，并在申请单上审批签字。

如果申请单中的报销金额大于公司规定的报销标准，那么主管领导需要将申请单转交给财务部门的审批人员进行审批。

3.财务核算：财务部门需要对员工提交的报销申请进行账务核算，核对报销金额和原始发票或收据的真实性与合理性。

如果存在问题需要和员工进行核实沟通，或将问题上报主管领导。

4.报销发放：如果报销通过审批并且核算完毕，财务部门会将报销金额发放至员工相关账户或现金报销。

请注意，员工需要在3个月内提出报销申请，逾期申请将不予受理。

报销标准1.差旅费用：员工因工作需要才能发生。

差旅费用标准根据目的地、出行方式等情况有所不同。

具体标准可向主管领导或财务部门咨询。

同时，差旅费用报销单上需填写详细的差旅事由和行程。

2.日常费用：公司每月根据不同岗位制定不同的日常费用用度标准。

具体标准可联系财务部门咨询。

3.餐费：公司对内部员工餐费的标准进行统一规定。

公司员工如需在公司范围内聚餐，需提前向主管领导或人事部门提交相关申请并在聚餐时出示餐费报销单。

4.健康保障：公司为每位员工购买了企业健康保险，员工如果需要报销医疗费用，需要提供相关的发票和保险单据。

5.其他费用：员工为了在工作中更好地完成任务，需要发生其他费用，如搬运机器设备等。

差旅费报销管理制度补充规定为完善差旅费的报销流程，提高办事效率，根据济森泰地产[2011]11号《费用报销管理制度》，结合当前市场物价及消费水平，本着“勤俭节约、办事高效、费用定额、规范管理”的原则，现对《费用报销管理制度》做部分调整，请公司员工遵照执行。

第一条本规定适用于因公赴济宁市城区以外地点出差的人员。

第二条公出人员必须填写《出差审批单》（见附件），明确出差地点、人员、预计天数、出差任务、所借款项（如需）等相关事宜，并经部门负责人及分管领导审批签字。

若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差审批单》。

未经审批的，不予借支及报销差旅费。

如遇紧急情况可经分管领导口头批准后出差，并在返回后一周内补填《出差审批单》。

第三条出差日期按照公务人员离开本市车票日期及公务完成应当返回的自然（日历）天数计算，因个人原因逗留出差地或绕道返程的，不计入出差日期及报销范围。

第四条公出人员赴目的地或所经城市内的市内公交车凭票据据实报销。

第五条出差人员原则上不得乘坐出租车，特殊情况应事先请示上一级领导，回来后补办审批手续并写明事由及起始地点，经财务中心负责人批准后方可报销，所规定特殊情况如下：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；2、所办事情紧急，时间紧迫的；3、携带巨款及重要文件需确保其安全的；4、陪同重要客人外出的；5、因公需夜间办事不方便的。

第六条公司员工因工作需要需自带车的，需提前申请，经办公室主任审核后，报总经理审批，审批通过，参照《车辆管理规定》办理自带车手续，自带车出差不再报销相关费用。

第七条公务出差人员乘坐交通工具实行职级分类控制，凭票据报销，执行标准调整如下：注：①公司中层管理人员包括：主任、副主任、部长、副部长、总经理助理（下同）第八条公出人员需乘坐飞机的，飞机票由公司统一购买；副总以上级别公出人员的出行车票由公司代为购买，其他人员自行购买。

第九条因出差地点较远、任务紧急的，经分管副总审批，可乘坐飞机，未经审批乘坐飞机的，按照《职级控制标准》中同程火车票标准报销，超支部门自理；因临时紧急安排出差，按照《职级控制标准》无法订到合适的车票时，可依据实际情况另行审批适合临时状况的标准；在乘用交通工具的选择上，依据《职级控制标准》为原则，结合实际票据价格的高低可变通选择，但变通均需经分管副总审批后方可执行，否则不予报销。

报销制度补充协议生效日期：[生效日期]为了进一步规范和完善公司的报销制度，并提高员工的工作积极性和满意度，特制订本报销制度补充协议。

本协议在员工与公司之间有效，自生效日起执行。

一、报销范围补充规定根据公司原有的报销制度，对以下费用的报销进行补充规定：1.差旅费公司为员工出差提供差旅费报销，范围包括但不限于交通费、食宿费等。

根据实际情况，补充如下规定：•交通费：员工可以报销公共交通工具费用（如飞机、火车、汽车等）的全额票价。

•食宿费：员工可以报销合理的食宿费用，但不超过当地市场价格的80%。

具体标准由行政部门根据员工所在地区进行调整和审核。

2.通讯费为了方便员工与外部联系和沟通，在符合公司政策和要求的前提下，员工可以报销一定额度的通讯费用。

补充规定如下：•手机通讯费：员工可以报销合理的手机通讯费用，但不超过公司规定的固定额度。

•上网费用：员工可以报销合理的上网费用，包括宽带费用、无线网络费用等。

3.培训费公司为员工提供个人和职业发展的培训机会，员工参加培训课程产生的费用可以进行报销。

补充规定如下：•培训费用：员工可以报销参加培训课程的学费、教材费用等。

具体标准由培训部门根据培训项目制定。

二、报销申请流程为了提高报销申请的效率和准确性，对报销申请流程做出如下规定：1.员工在完成相关费用支出后，需及时下载并填写完整的报销申请表格，包括费用明细、金额、日期、发票等信息。

2.填写完整的报销申请表格需交给所在部门主管审核，由主管核对费用支出的合理性，并确保报销费用符合公司规定。

3.部门主管审核通过后，报销申请表格需提交给财务部门进行审批。

财务部门将在3个工作日内完成审批并安排相应的报销。

4.财务部门完成审批后，将报销金额转账或直接发放给员工。

三、报销标准的调整和审批为了确保报销标准的公正和科学，对报销标准的调整和审批做出如下规定：1.对于特殊情况下的额外报销需求，员工应提前向行政部门做出书面的报销申请，说明事由和相关费用明细。

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。

第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。

未经批准的，一律不得安排出差。

第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。

第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。

第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用按实报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按实报销。

第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。

下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。

下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。

第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。

超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

财务制度规定报销时间
一、报销范围
公司员工因工作需要发生的各项费用，均可在规定范围内报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

二、报销时间要求
1. 差旅费、交通费、餐费须在发生费用后的7个工作日内报销；
2. 住宿费须在离店后的3个工作日内报销；
3. 办公用品等费用须在购买后的3个工作日内报销；
4. 其他费用须在发生费用后的7个工作日内报销。

三、报销标准
1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准报销，需提供有效的交通票据和住宿发票；
2. 交通费：按照公司规定的交通费标准报销，需提供有效的交通票据；
3. 餐费：按照公司规定的餐费标准报销，需提供有效的餐饮发票；
4. 住宿费：按照公司规定的住宿费标准报销，需提供有效的住宿发票；
5. 办公用品等费用：按照公司规定的标准报销，需提供有效购买凭证。

四、报销流程
1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销申请表，粘贴好费用凭证，并提交至财务部门；
2. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，进行费用核查和审核；
3. 报销发放：经财务审核通过后，费用将在3个工作日内发放至员工指定的账户。

五、违规处理
1. 逾期未报销的费用，将不予以报销；
2. 报销单填写不规范或费用凭证不完整的，将被退回；
3. 虚假报销或私自增加费用的，将按公司规定进行处理。

六、补充规定
1. 报销时需保持票据完整、清晰，不可涂改或遗漏；
2. 员工应当主动遵守公司财务制度规定，如有问题应及时向财务部门咨询。

以上为公司财务制度规定的报销时间要求，希望各员工严格遵守相关规定，做到规范报销，提高财务管理效率。

员工补充医疗费用管理制度
一、制度目的
本补充医疗费用管理制度旨在规范公司员工补充医疗费用的报销标准和流程，保障员工的健康权益，提高员工的工作积极性和生产效率。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工报销补充医疗费用的事宜。

三、具体规定
1. 员工可以享受公司提供的基本医疗保险，但对于部分医疗费用超出基本医疗保险范围的，公司按照以下标准报销：
1.1. 标准：超出部分全额报销；
1.2. 申请流程：员工应在治疗结束后5个工作日内，向公司人力资源部门提交医疗费用补充申请，包括以下文件：
1.2.1. 医疗费用清单、收据或发票等相关资料；
1.2.2. 医生写的病历、检查检验报告等有关的医疗资料。

1.3. 公司要求员工必须到附近定点医院就医，不得到非定点医院就医，否则将不予以报销。

2. 员工如果选择去非定点医院就医，公司仅参照基本医疗保险支付标准予以报销。

因紧急情况无法前往定点医院者，应在治疗结束后第一时间向公司报备并提供必要证明。

3. 公司追溯报销的最长期限不超过6个月。

员工如需追溯超过6个月的，应在人力资源部门核实并向上级主管领导申请。

4. 如员工发生三甲医院的住院治疗，公司将按照员工个人实际负担的60%予以
报销，剩余部分由员工自行负责。

5. 青少年员工在进行口腔矫正治疗中需要用到费用，公司将在员工申请补贴的情况下，补贴一定比例的费用。

四、制度执行
人力资源部门应对本制度进行监督和执行，对于违反本制度的行为，应视情况予以纠正或处罚。

以上为员工补充医疗费用管理制度的具体规定，希望全体员工能够认真遵守。

如果有任何疑问或建议，欢迎随时向人力资源部门反映。