费用报销管理规定(2018年版)

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费用报销制度 财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重，下面是小编为大家整理的费用报销的有关规定，希望大家喜欢!

费用的报销制度与流程 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 (1)报销发票单位名称需写全称“***”; (2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; (3)原则上跨年度发票不允许报销; (4)发票内容与报销单内容一致; (5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称; (6)报销单上需写明所附单据数量; (7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过201X元，需要提前一天通知财务备款。 3、费用报销基本流程及审批管理： (1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。 (2)货币资金支付的批准方式为书面方式。 (3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 2018-费用报销制度-范文模板 (4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定： 公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。 5、费用报销单填写及票据粘贴要求： (1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; (2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

报销及差旅制度为了加强公司的财务管理，规范公司财务流程，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。

一、总则1、报销流程：1）办公室正常报销：报销人填写报销单（发票齐全）—部门主管审核—财务审核—领导签字—付款2）材料采购：请款人填写请款单—项目经理审核—财务审核（发票、汇款信息）—领导签字—财务付款2、借款(备用金)报销流程：1）填写借款单—部门主管审核—领导签字—财务付款—出差归来—填写报销单（发票齐全）—领导签字—财务出具收据冲销借款，多退少补。

2）长期在项目现场人员须在每月25日之前把单据整理好寄回公司，物流及材料单据须保存完整及时寄回，没有单据不予报销。

二、细则1、基本流程1）出差前财务借款：出差如需借款，到财务填写《借款单》并由项目经理审核签字，报领导签字，财务根据批示核准后方可借款（备注：借款原则是前帐不清后款不借，特殊原因除外）。

2）出差中出差期间所产生的需报销票据必须是符合国家税务机关认可的票据，并符合企业财务要求规范。

报销时必须是出差期间所产生的费用，票据与出差地点、出差时间等内容相吻合，并写明几人和人员名字，否则不予报销。

如因票据丢失，用其它票据充顶时需说明原因，部门负责人签署意见，单位总经理批示后给予报销，否则无效。

3）出差后财务报销：出差回来后七个工作日之内，凭票据完成报销手续，并结清余款。

无特殊原因，未按时报销者于当月工资中扣除，等报销时再行核付。

2、出差规定1）出差标准开车：使用公司车辆出差所产生的过路过桥费、油费、正常行驶过程中发生故障维修费用等符合报销规定的费用给予报销，由于司机原因造成的违章罚款、车辆损坏维修费用等经调查核实后由责任人承担。

乘车：可乘坐高铁二等座或普通卧铺，路程超过7小时或事情紧急需要乘坐飞机的，报领导批准后方可乘坐。

住宿标准：原则由公司办公室统一安排，如特殊原因个人办理需按照如下原则标准一线城市住宿标准350元 /天二线城市住宿标准260元 /天三线城市住宿标准180元 /天房屋数量：同性别的员工一同出差，住宿时应入住一个双人间。

费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司费用报销管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。

第三条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销工作进行统一管理和监督。

第四条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务信息的真实、准确和完整。

第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、招待费等；（三）业务招待费用：包括业务招待用餐、礼品、娱乐等；（四）员工培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等；（五）员工福利费用：包括员工聚餐、节日福利、生日蛋糕等；（六）其他符合公司规定的费用。

第六条费用报销标准应遵循公司内部预算管理规定，根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。

第七条员工在报销费用时，应提供真实、合法、有效的原始凭证，包括发票、收据、合同、支付凭证等。

第三章费用报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先了解相关费用报销规定，确保费用报销的合法性和合规性。

第九条员工在报销费用时，应填写《费用报销申请表》，并附上相关原始凭证，向所在部门负责人申请。

第十条部门负责人对员工提交的费用报销申请表进行审核，确认费用的真实性、合法性和合理性，并在《费用报销申请表》上签字。

第十一条财务部门对已审核通过的费用报销申请表进行审批，并根据公司财务规定进行报销处理。

第十二条财务部门应在报销完成后，将报销款项支付给员工，并保留相关报销凭证。

第四章违规处理第十三条员工违反本制度，有以下行为之一的，公司将严肃处理，并依法追究其法律责任：（一）提供虚假报销凭证，骗取公司财物的；（二）报销不符合实际发生费用，虚报冒领的；（三）利用职务之便，报销个人费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。

费用报销管理制度1、总则1.1为了严格公司的费用报销的管理，规范费用报销流程，加强费用开支的控制，减少企业不必要的费用支出，实现公司利润最大化的要求。

根据《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司有关规定，制定本制度。

公司财务部为费用报销管理制度的组织实施部门。

1.2公司费用报销制度至少应当关注下列风险：1.1.1公司的费用报销违反国家相关法律、法规，可能使企业遭受外部处罚，给企业带来经济及名誉损失。

1.1.2费用报销管理制度不健全或管理存在漏洞，可能导致公司费用支出增加，降低企业利润水平。

费用报销违反公司内部规章制度，可能导致舞弊行为，给企业造成资产损失或使股东权益受损；1.1.3费用支出未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致企业损失。

1.1.4公司费用支出核算或记录错误，会影响财务数据的准确性，导致财务报告和信息披露错误。

2、费用报销审核程序及规定2.1所有费用报销需纳入公司预算计划。

费用报销人员应对所持原始票据的真实性负责，部门负责人应对本部门发生业务的真实性负责，部门负责人及财务审核人员发现报销人员所持票据与业务不符及虚假票据的不予报销。

所有报销票据必须同时具有国家规定的税务监制章或财政局监制章并加盖收款单位的财务专用章、发票专用章方可报销。

在超市所购商品必须在发票后附超市电脑小票，所购零散商品必须附有明细。

在百货商场的购物发票必须是电脑发票且有购物明细，如果是手开发票必须有购物明细方可报销。

2.2公司业务招待费和礼品费的报销规定2.2.1因业务需要发生招待的原则上在公司食堂进行接待，确需在外招待的必须附来客接待登记表，经分管领导同意后方可在外招待。

2.2.2职能部门发生的招待费和礼品费用单笔费用金额在1000以下的须经公司综合管理部安排、部门负责人签字，经公司分管领导签批后报销；单笔费用金额在1000元以上的须经公司总经理签批后财务部方可给予报销。

2.2.3营销公司发生招待费和礼品费：业务人员确因业务需要招待客户的，本着先申请、后招待原则。

公司费用报销管理制度1．目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2．适用范围_______有限公司员工费用报销管理。

3．职责3．1行政人事部负责制度的制定；3．2各部门负责按照制度执行。

4．内容4．1费用报销审批权限4．1．1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。

4．1．2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在_______元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在_______元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4．1．3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4．1．4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4．1．5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。

4．2费用报销流程4．2．1当费用发生后，受款人必须在_______天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，交本部门专人统计费用报销清单，再送往财务审核，超出_______天的费用不予报销，责任自负。

4．2．2．财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4．2．3由部门经理审批无误后，交副总经理审批；经财务部审核无误的单据，应由财务部主管送给总经理签批。

4．2．4出纳在收到经获总经理，副总经理（_______元以下）批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人，由受款人所在部门专人统一领取款项，并在费用统计表上签收领取。

费用报销制度版本第1．1版页码第0 / 13页费用报销制度编制/日期：2017-9-19审批/日期：2017-9-21发布日期：2017-9-25生效日期：2017-9-25受控状态：■受控□非受控受控编号：001文件更改记录页码更改条款实施日期申请人更改日期文件更改单号目录第一章总则 (1)第二章费用报销管理的基本规定 (2)第三章关于人力成本的规定 (4)第四章关于装修费、租赁费和维修费的规定 (4)第五章关于日常费用的规定 (5)第六章关于差旅费的规定 (5)第七章关于业务招待费的规定 (7)第八章关于市场费用的规定 (8)第九章关于会议费用的规定 (8)第十章关于税费、财务费用及营业外支出的规定 (9)第十一章附则 (9)费用报销制度版本第1．1版页码第1 / 13页第一章总则第一条目的为加强公司财务费用报销日常管理，规范各部门员工费用签批流程和报销标准，提高财务报销的工作效率，特制定本制度。

第二条范围：本制度规定了公司费用报销和审批的管理职责、管理内容与要求。

第三条定义：3.1人力成本：指工资、奖金、福利、保险、培训费、工会费和人事费用3.2固定费用：包括折旧、摊销开办费、租赁物业费、通讯网络费、水电费、电讯费3.3日常费用：包括办公费、易耗品摊销、差旅费、检测费等3.3.1办公费：3.3.1.1各部门的纸张、文具用品、复印费、硒鼓费、名片、软盘费（光盘）、业务书籍费、报刊杂志费、档案管理费、印制办公资料费；3.3.1.2办公品及易耗品的维修费；3.3.1.3会员年会费；3.3.1.4有关信息化建设费用（如网站制作费，域名注册费，ERP的费用）；3.3.1.5办公室的花木费。

3.3.2易耗品摊销：指价值低于2000元的财产，如电脑配件、生活用品、小金额的办公设备等。

3.3.3差旅费：指交通费（出差车船、机票费、出差地市内交通费）住宿费、出差补贴及其他伴随出差发生的正常费用，出差发生的业务招待费按照招待费审批报销并计入招待费。

第1篇第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，确保财务报表的真实性、完整性和准确性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、行政人员等。

第三条费用报销管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司制度规定；（二）真实性原则：费用报销必须真实、合法，不得虚报、冒领；（三）合理性原则：费用报销应合理、节约，不得超出合理范围；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖欠。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等；（二）招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等；（三）办公费：办公用品、低值易耗品、维修费等；（四）培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用；（五）会议费：参加公司内部或外部会议产生的费用；（六）业务费：开展业务活动产生的费用；（七）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章费用报销标准第五条费用报销标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，具体如下：（一）差旅费：1. 交通费：根据出差地点、交通工具、行程距离等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 伙食补助费：根据出差地点、行程天数等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；5. 通信费：根据出差地点、通信需求等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。

（二）招待费：1. 餐饮费：根据接待对象、接待地点等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；2. 住宿费：根据接待对象、住宿条件等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；3. 交通费：根据接待对象、交通方式等因素，参照国家相关规定和公司标准执行；4. 礼品费：根据接待对象、礼品性质等因素，参照国家相关规定和公司标准执行。

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。

二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。

2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。

3、报销出差费用时，3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。

3.2送财务部审核票据是否合法。

3.3送部门主管签核内容是否真实。

3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。

4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。

5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为____元/天;项目经理为____元/天。

5.2、部门经理省内为____元/天，省外为____元/天。

5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴____元;部门经理省内补贴____元;省外补贴____元。

5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。

(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。

1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。

1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。

同时将相关工程合同复印一份给财务部。

2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。

2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。

2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。

费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。

本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。

希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。

一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。

二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。

费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。

2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。

3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。

审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。

4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。

5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。

三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。

2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。

审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。

3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。

4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。

5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费报销标准表篇一：差旅住宿费和伙食补助费标准表附件一：差旅住宿费和伙食补助费标准表1篇二：差旅费报销办法和标准篇三：员工差旅费报销的规定(附全表)编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；10%以内（含10%）时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

费用报销管理规定范文一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

费用报销管理规定
费用报销管理是一个公司或组织内部的财务管理制度，用于管理和控制员工的费用报销行为。

下面是一些常见的费用报销管理规定：
1. 报销范围：明确规定哪些费用可以报销，比如差旅费、交通费、餐费、通信费、招待费等。

2. 报销标准：设定每项费用的报销标准，包括最高限额和合理标准。

例如，差旅费用按照交通工具和行程距离来设定标准。

3. 报销材料：规定提交报销所需的原始发票、收据、合同等材料，并明确要求收集和保存具体的报销相关材料。

4. 报销流程：明确报销申请的流程，包括填写报销单、审批流程、报销单的提交和审核等环节。

5. 报销审批权限：确定具体的审批权限，区分各个职位层级的审批权限，确保报销行为符合公司的财务控制要求。

6. 审核机制：建立独立的审核机制，对报销行为进行监督和抽样审查，确保报销的合理性和准确性。

7. 违规处理：设立相应的违规处理措施，对违反费用报销规定的行为进行惩罚，以维护公司的财务安全和纪律。

8. 培训和宣传：定期开展费用报销管理的培训和宣传活动，增强员工对费用报销规定的认知和遵守意识。

这些规定可以根据公司或组织的实际情况进行调整和完善，以达到规范和管理费用报销的目的。

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费用报销管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-费用报销管理制度目录一费用报销总则目的为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

费用报销原则预算原则：费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用。

真实合法原则：费用报销必须真实、合法，金额准确，杜绝假虚报销。

标准原则：费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行，超标准部分不得报销。

节约原则：费用报销必须本着节约原则，充分发挥资金效益。

该不该花，花多花少，应有计划，有成本测算。

二费用报销单填写、报销时效及奖罚规定费用报销单填写要求费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致；填单日期为当前填写单据的日期；金额的填写要明确到“分”，合计栏的金额前需加“￥”，不同的费用类型分行填写；出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等；附件数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数；所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的，按照实际发生的费用进行报销，以实际产生费用金额填写，发票的金额不能小于实际报销费用的金额。

所有折让（如：月结折让、到付折让等）报销时摘要必须填写“支付劳务费”，并附上本次报销所支付折让工作流号。

费用报销时效与费用预提要求当月费用必须当月报销完毕。

在出差途中或培训的人员，回程后五日内报销完毕。

报销部门须按财务部要求制作报销单据，因报销单据审核不合格，导致当月无法报销的,报销部门承担责任。

报销单据审核合格，因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的，财务部承担责任。

允许预提的费用包含：当月发生的通讯费、房租、水电费等，费用预提须两个月内全部冲销(如:预提7月费用9月冲销完毕)，逾期未冲销完毕，按本制度奖罚规定处理。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司费用报销管理制度范本公司费用报销管理制度如何拟定呢，下面是小编为大家收集的关于公司费用报销管理制度范本，欢迎大家阅读借鉴!一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。