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一、总则为了加强学校财务管理，确保现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的安全，规范使用和管理，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有涉及现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的使用、保管、储存、运输等环节。
三、管理职责1. 学校财务部门负责制定和完善现金、票据、印鉴、有价证券等管理制度，并组织实施。
2. 学校各部门负责对本部门使用的现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品进行管理，确保安全。
3. 学校安全保卫部门负责对现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的储存、运输等环节进行安全检查和监督。
四、现金管理1. 学校财务部门设立专门的出纳岗位，负责现金的收付、结算、登记等工作。
2. 学校财务部门对现金实行钱账分管，明确会计管账不管钱，出纳管钱不管账。
3. 学校现金的使用范围包括：个人劳务报酬、奖金、福利费、差旅费、零星支出等。
4. 学校现金的收支必须严格按照国家法律法规和学校财务制度执行，不得坐支、套取现金。
5. 学校财务部门设立现金限额，超过限额部分及时存入银行。
五、票据管理1. 学校财务部门对票据实行专人管理，建立票据台账，确保票据的完整和安全。
2. 学校各部门使用票据必须经财务部门审批，并按规定填写、签章。
3. 学校票据的领用、发放、使用、保管等环节必须严格按规定执行。
六、印鉴管理1. 学校财务部门设立专门的印鉴管理岗位，负责印鉴的保管、使用和登记。
2. 学校印鉴的使用必须经学校领导批准，并由指定人员进行操作。
3. 学校印鉴的保管必须符合国家法律法规和学校财务制度的要求。
七、有价证券管理1. 学校财务部门对有价证券实行专人管理，建立有价证券台账，确保有价证券的安全。
2. 学校有价证券的买卖、存储、领取等环节必须经学校领导批准，并由指定人员进行操作。
3. 学校有价证券的保管必须符合国家法律法规和学校财务制度的要求。
八、监督检查1. 学校财务部门定期对现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的管理情况进行监督检查。
第一章总则第一条为加强公司现金票据的管理，确保资金安全，防范风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金票据的收付、保管、审核、审批等环节。
第二章票据管理职责第三条公司财务部负责现金票据的统一管理，具体职责如下：1. 制定和完善现金票据管理制度，并组织实施。
2. 负责现金票据的收付、登记、审核、审批工作。
3. 负责现金票据的保管和定期盘点。
4. 负责现金票据的销毁工作。
第四条各部门负责本部门现金票据的使用和管理，具体职责如下：1. 按照公司规定使用现金票据，不得擅自变更用途。
2. 对使用现金票据的凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
3. 及时将现金票据交财务部进行登记和保管。
第三章票据收付流程第五条票据收付流程如下：1. 申请人填写《现金票据申请单》，注明收款人、金额、用途等。
2. 申请人将《现金票据申请单》及相应凭证提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签署意见并报送财务部。
4. 财务部对申请单及凭证进行审核，确认无误后，办理票据收付手续。
5. 财务部将收付的票据及凭证登记入账，并及时通知申请人。
第四章票据保管第六条票据保管实行专人负责制，具体要求如下：1. 保管人员应具备一定的财务知识，熟悉票据管理制度。
2. 保管人员应保持票据的整洁、完好，不得随意涂改、撕毁。
3. 保管人员应定期对票据进行整理和归档，确保票据的完整性和可追溯性。
4. 保管人员离岗或离职时，应办理交接手续，确保票据安全。
第五章票据审批第七条票据审批实行分级审批制度，具体要求如下：1. 票据金额在人民币1万元以下的，由部门负责人审批。
2. 票据金额在人民币1万元（含）以上的，由财务部经理审批。
3. 特殊情况或大额票据，需经公司总经理审批。
第六章票据销毁第八条票据销毁应按照国家有关规定和公司内部规定执行，具体要求如下：1. 票据销毁前，应由财务部进行核对，确认无误后，填写《票据销毁清单》。
第一章总则第一条为了加强公司现金票据的管理，确保资金安全，防范风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金票据的部门和个人，包括但不限于财务部、业务部门、仓储部门等。
第三条现金票据安全管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，责任到人；3. 严格审查，确保真实合法；4. 程序公开，接受监督。
第二章管理职责第四条公司财务部是现金票据安全管理的责任部门，负责以下工作：1. 制定和实施现金票据安全管理制度；2. 组织开展现金票据安全培训；3. 监督检查现金票据安全执行情况；4. 处理现金票据安全事件。
第五条各部门负责人对本部门现金票据安全负直接责任，应确保本部门人员遵守本制度。
第六条各岗位人员对现金票据安全负有直接责任，应严格按照本制度操作。
第三章票据管理第七条现金票据包括但不限于现金支票、转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等。
第八条现金票据的领取、使用、保管和销毁，应严格按照以下程序进行：1. 领取：（1）各部门需使用现金票据时，应提前填写《现金票据领取申请表》，经部门负责人审批后报送财务部；（2）财务部审核无误后，办理现金票据领取手续，并将票据交由申请人；（3）申请人领取票据后，应在《现金票据领取申请表》上签字确认。
2. 使用：（1）使用现金票据时，应严格按照票据用途和金额进行；（2）使用现金票据前，需核对票据信息，确保真实、合法、有效；（3）使用现金票据后，应及时填写《现金票据使用登记表》，并附上相关凭证。
3. 保管：（1）现金票据应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自涂改；（2）现金票据应放置在安全的地方，防止被盗、被抢；（3）财务部应定期对现金票据进行盘点，确保账实相符。
4. 销毁：（1）现金票据到期或失效后，应及时销毁；（2）销毁现金票据前，应核对票据信息，确保无误；（3）销毁现金票据时，应采用碎纸机等安全方式进行。
现金票据管理制度范文一、总则为规范企业现金票据管理，确保现金票据使用的合法性、准确性和安全性，提高企业内部控制效力，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业所有的现金票据管理工作。
三、管理责任1. 公司财务部门负责现金票据管理，财务总监负责监督和管理现金票据管理工作。
2. 各部门负责人要严格执行现金票据管理程序，加强对部门内现金票据管理情况的监控。
3. 公司内部审计部门要对现金票据管理情况进行定期检查，及时发现问题并提出改进意见。
四、管理流程1. 现金票据的开具所有开具现金票据的人员必须具备相关资格和经验，严格按照公司规定的程序和要求进行开具，并留存相应的证明文件。
2. 现金票据的验收收到现金票据的人员必须仔细核对票据的金额和内容，确认无误后签字确认，然后及时交给财务部门进行登记。
3. 现金票据的保管所有现金票据必须及时入库存放，严格按照票据的种类、金额和有效期进行分类保管，保证票据的安全性和完整性。
4. 现金票据的使用凡涉及到现金支出的业务，必须提供相应的现金票据作为凭证，严禁使用伪造或无效的现金票据。
5. 现金票据的销毁对于过期或无用的现金票据，必须按照公司规定的要求进行统一销毁，销毁过程要做到公开、透明、规范。
六、附则1. 所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改，经公司领导审批后方可生效。
3. 本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门协商一致后方可进行。
以上为公司现金票据管理制度的内容要点，希望各部门严格遵守，确保公司现金票据管理工作的顺利进行。
现金与票据管理制度1. 引言现金与票据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，对于企业的财务管理至关重要。
为了规范和加强现金与票据的管理，确保企业资金安全和财务准确性，制定和执行现金与票据管理制度是必要的。
2. 目的本制度的目的是确保企业现金与票据管理规范、透明、高效，防范潜在风险，保证企业资金的安全性和准确性。
3. 适用范围本制度适用于企业所有部门及相关人员，包括但不限于财务部门、行政部门、销售部门等。
4. 现金管理4.1 现金收付权限1.设立专门的现金收付管理岗位，负责现金的收付工作，并明确收付人员的权限和责任。
2.确保现金收付员的操作符合双人制原则，同一笔现金收付业务需要至少两名人员参与。
3.确保现金收付业务的凭证和记录的真实性和完整性，所有现金收付记录应及时归档并可随时查阅。
4.2 现金存储与保管1.设立专门的现金存储和保管场所，确保现金的安全性。
该场所应定期进行安全检查，确保防火、防盗以及防潮措施的有效性。
2.确定现金存储和保管的责任人，定期进行盘点，并建立相应的记录。
4.3 现金银行存取1.公司应建立和维护与银行的良好关系，并签订合适的协议，确保公司的现金可以顺利存取。
2.现金存取应由授权人员进行，并保留相关的银行存取凭证和记录。
4.4 现金报销1.建立现金报销的审批流程，确保每笔报销都经过合适的审批。
2.所有报销凭证和支持文件应妥善保管，以备查阅和审计。
5. 票据管理5.1 票据领用与分发1.建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用和分发情况。
2.领用人员应确保票据的安全，未使用的票据应存放在安全的地方，并定期进行盘点。
5.2 票据使用和记录1.票据应按照规定流程和要求使用，确保票据的准确性和合法性。
2.删除、作废的票据应及时标记，并做好相应的注销记录。
5.3 票据保管1.将已使用的票据妥善保管并进行归档。
2.建立相应的票据档案，记录票据的用途、使用人员和使用日期等信息。
6. 监督与审计6.1 内部控制检查1.定期对现金与票据管理制度进行检查，确保各项管理制度的执行情况。
为加强学校财务管理，确保现金、票据的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、现金、票据存放原则1. 安全第一：确保现金、票据的绝对安全，防止盗窃、遗失、损毁等事故发生。
2. 规范管理：严格执行现金、票据的收、付、存、销等环节的规章制度，确保账实相符。
3. 分级负责：明确现金、票据管理的责任人，层层落实安全责任。
二、现金、票据存放要求1. 现金存放：（1）学校现金由财务室统一管理，不得私自存放现金。
（2）财务室应设置保险柜，用于存放现金，并配备专用的保险柜钥匙。
（3）现金收入应于当日缴存银行，不得坐支、挪用。
（4）库存现金限额原则上不超过三天日常零星开支所需。
2. 票据存放：（1）票据包括但不限于支票、汇票、转账支票、收据、发票等。
（2）票据由财务室统一管理，不得私自存放票据。
（3）票据存放应使用专用的票据柜，并配备专用的票据柜钥匙。
（4）票据的收、付、存、销等环节应做好登记，确保账实相符。
三、现金、票据存放安全管理措施1. 财务人员应定期对现金、票据进行清点，确保账实相符。
2. 财务人员应加强防火、防盗、防损意识，定期检查防火、防盗设施，确保设施完好。
3. 财务室应加强门禁管理，非财务人员不得随意进入。
4. 财务人员应定期更换保险柜、票据柜的钥匙，确保钥匙安全。
5. 财务人员应加强内部培训，提高安全防范意识。
四、违反本制度的处理1. 对违反本制度，造成现金、票据遗失、损毁的，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等处理。
2. 对盗窃、挪用、侵占学校现金、票据的，依法严肃处理。
本制度自发布之日起实施，由财务室负责解释和修订。
现金收费票据管理制度第一章总则第一条为规范公司现金收费票据管理，加强财务内控，防范财务风险，保障公司财产安全，特制定本管理制度。
第二条现金收费票据包括但不限于收费凭证、收据、发票等，是公司业务活动中的重要经济联系凭证，必须在规定的格式和程序下填写、盖章和保存，确保真实、准确、完整和安全。
第三条所有公司相关员工必须遵守现金收费票据管理制度，严格执行各项操作规定，杜绝违规行为，确保公司经营活动的正常进行。
第四条现金收费票据管理制度适用于公司所有涉及现金收费的部门和人员，凡有关现金收费的事项，都必须依据本制度的规定执行。
第五条公司财务部门是现金收费票据管理的牵头单位，负责制定、修订和宣传现金收费票据管理制度，监督和检查全公司的现金收费票据管理工作。
第六条公司各部门应当配合财务部门的工作，积极配合执行现金收费票据管理制度，发现问题及时反馴，确保公司财务管理工作的正常开展。
第七条公司领导干部应当严格要求自身，带头遵守现金收费票据管理制度，不得以权谋私，必须恪守财经纪律，绝对不允许以公司名义进行任何损害公司利益的行为。
第八条公司将根据实际情况对现金收费票据管理制度进行定期检查和评估，发现问题及时整改，确保制度的实施效果。
第二章现金收费票据的类别和管理第九条现金收费票据主要包括收费凭证、收据和发票，具体管理办法如下：（一）收费凭证应当由收费人员按照规定填写，内容包括业务名称、金额、日期、接收人签名等，必须保留原始票据，不能私自修改或塞销。
（二）收据是现金交易的凭证，应当由双方当面签字确认，并加盖公司公章，收据必须真实、准确，不得造假，不得私自注销。
（三）发票是公司货物或服务的证明，必须按照国家税收规定开具，不得私自调整内容，必须真实、准确，发票必须由财务部门统一管理，并按规定时限进行报销。
第十条现金收费票据的管理应当遵循“严格登记、规范填写、及时归档、安全保管”的原则，必须做到有票必有凭、有凭必有票，确保收支记录真实可靠。
现金票据存放管理制度一、总则现金票据是机构在进行业务活动中收取和支付现金所形成的债权债务凭证。
为有效管理机构资金安全，规范营运活动，减少资金损失，特制定现金票据存放管理制度。
二、存放要求1.1 现金票据应存放在指定的保险箱或保险柜中，存放地点应设有专门保管现金票据的保管人员。
1.2 现金票据应当分类存放，根据种类和金额大小进行区分，确保各类票据清晰明了。
1.3 存放现金票据的保险箱或保险柜应有防盗、防火、防潮、防尘的功能，严禁存放非现金票据物品。
1.4 存放现金票据的保险箱或保险柜应有完好的锁具，并定期检查锁具的使用情况，及时更换损坏的锁具。
1.5 存放现金票据的保险箱或保险柜的密码应定期更换，密码应保密，不得向外泄露。
1.6 存放现金票据的保险箱或保险柜应定期进行清点和检查，确保票据数量无误。
三、存放管理2.1 存放现金票据的保管人员应具有保密意识和责任心，保证现金票据安全存放。
2.2 存放现金票据的保管人员应定期参加安全培训，提高安全防范意识和应对突发事件的能力。
2.3 存放现金票据的保管人员应接受由主管领导进行的安全检查，确保存放措施得到落实。
2.4 存放现金票据的保管人员应严格按照制度要求对现金票据进行登记、存放和出入库管理。
2.5 存放现金票据的保管人员在存取现金票据时，应进行人证核对，确保对错账无误。
2.6 存放现金票据的保管人员应及时将存放现金票据的情况报告主管领导，确保信息通畅。
2.7 存放现金票据的保管人员应保留存放现金票据的相关凭证和登记记录，备查。
四、监督检查3.1 主管领导应定期对存放现金票据的保险箱或保险柜进行检查，确保存放措施得到落实。
3.2 主管领导应定期对存放现金票据的保管人员进行安全培训和考核，提高现金票据存放管理水平。
3.3 主管领导应对存放现金票据的相关记录进行复核，确保记录的真实性和准确性。
3.4 主管领导应定期对存放现金票据的保管人员进行安全检查，发现问题及时进行处理。
第一章总则第一条为加强企业现金票据的安全管理，确保企业资金安全，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内部所有涉及现金票据管理的人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，责任到人；3. 严格监管，确保资金安全。
第二章现金管理第四条现金收支必须严格按照国家有关现金管理规定执行，不得违反规定私设“小金库”。
第五条企业设立专门的现金出纳人员，负责现金的收付、保管和核对工作。
第六条现金收入应及时入账，不得挪用、侵占或截留。
第七条现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
第八条库存现金限额由企业财务部门根据实际情况确定，一般不得超过三天日常零星开支所需。
第九条现金收支凭证应齐全、规范，不得伪造、变造、篡改。
第三章票据管理第十条企业票据管理包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票等。
第十一条票据的购买、保管、使用、转让、兑付等环节必须严格执行国家有关法律法规。
第十二条票据的购买、保管和使用，应由财务部门负责，其他部门和个人不得擅自购买、保管和使用。
第十三条票据的保管应实行专人负责、专柜存放、专账登记，确保票据安全。
第十四条票据的转让、兑付等环节，应严格按照国家有关法律法规和内部审批程序进行。
第四章安全管理措施第十五条企业应建立健全现金票据安全管理制度，明确各部门、各岗位的职责。
第十六条企业应定期对现金票据安全管理制度进行修订和完善，确保制度的适用性和有效性。
第十七条企业应加强对现金票据管理人员的培训，提高其安全意识和业务水平。
第十八条企业应定期对现金票据进行盘点，确保账实相符。
第十九条企业应加强对现金票据的监控，及时发现和纠正安全隐患。
第五章责任追究第二十条对违反本制度，造成企业资金损失或安全事故的，应依法依规追究相关人员的责任。
第二十一条对违反本制度，造成企业经济损失的，应依法依规追究相关人员的经济责任。
第一章总则第一条为加强公司现金票据管理，确保现金票据的安全，防范财务风险，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金票据的业务活动，包括票据的收付、保管、核对、归档等环节。
第三条现金票据安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，责任到人；3. 严格审查，确保真实；4. 管理与使用分离，权限明确。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财务部作为现金票据安全管理的责任部门，负责制定和实施现金票据安全管理制度，组织日常监督检查，并对违反制度的行为进行处理。
第五条财务部的主要职责：1. 制定现金票据安全管理制度，并组织实施；2. 负责现金票据的收付、保管、核对、归档等工作；3. 定期对现金票据进行盘点，确保账实相符；4. 对违反现金票据安全管理规定的行为进行调查和处理；5. 定期向公司领导报告现金票据安全管理工作情况。
第六条各部门应积极配合财务部开展现金票据安全管理工作，具体职责如下：1. 严格执行现金票据管理制度，确保票据的真实性、合法性和有效性；2. 对收到的现金票据及时送交财务部；3. 对支付现金票据的审批手续齐全，确保票据的合规性；4. 对现金票据的保管和使用情况进行监督。
第三章现金票据的收付第七条现金票据的收付必须严格按照国家法律法规和公司内部规定执行。
第八条收付款项必须使用合法的现金票据，包括但不限于支票、汇票、本票等。
第九条收付款项时，必须核对票据的收款人、金额、日期、用途等信息，确保无误。
第十条收付款项后，应及时在财务系统中登记，并妥善保管票据。
第十一条严禁使用伪造、变造、篡改的现金票据进行收付款项。
第十二条严禁将现金票据借出或用于其他非法用途。
第四章现金票据的保管第十三条现金票据的保管应遵循以下规定：1. 现金票据应存放于安全、保密的地点，如保险柜或财务部办公室；2. 保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借出；3. 现金票据的存取必须由专人负责，并做好登记；4. 现金票据的保管期限应根据国家法律法规和公司内部规定执行；5. 严禁将现金票据存放于办公室、个人抽屉或其他不安全的地方。
现金管理制度
为了贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理实施办法》，特制定本制度。
第一章现金库存额的核定
第一条按照现金管理的有关规定和天安公司对库存现金限额的要求暂定每日存放库存现金限额5000元整。
不得超限额存放现金。
第二章现金的使用范围
第二条使用现金的范围如下：
（一）支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定发给的个人的科学技术、文化艺术、体育等各奖金；
（二）出差人员必须随身携带的差旅费；
（三）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出;
（四）结算在500元以下并符合归口管理的零星采购支出。
第三章现金管理和监督
第三条设置“现金日记账”，由出纳员根据会计人员填制签署的收款凭证、付款凭证，按照业务发生的顺序，逐笔登记入账。
做到日清月结，做到账款相符。
第四条库存现金不能超过核定的库存限制，超过限额的部分应及时送存开户银行。
第五条严格执行现金盘点制度，保证现金的安全，现金遇有短缺，应及时查明原因，并报告部门领导，并要追究责任者经济责任。
第六条不准私自用现金账款抵补现金短款。
第七条严格贯彻执行现金管理十不准
（一）不准用“白条子”顶替库存现金；
（二）不准私人挪用、占用和借用公款现金；
（三）不准单位之间相互借用现金；
（四）不准编造用途套取现金或用转账支票套换现金；
（五）不准用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金；
（六）不准将单位现金以个人名义存入储蓄所；
（七）不准私设“小金库”保留账外公款；
（八）不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金；
（九）不准从销售收入中坐支现金；
（十）不准转移单位收入兑换现金。
第四章现金存入提取的规定
第八条到银行取送现金超过壹千元至壹万元以下的，必须两人以上取送。
超过壹万元的必须由保卫人员随行和用专车送取。
取送款途中不准到其他场所办事，不准用透明兜袋取送现金。
第九条存取现金必须当面点清，并认真辨别真假货币。
第五章法律责任
第十条对违反现金管理规定的，按照中国人民银行有关处罚规定，根据情节轻重，可采取如下处理措施：
（一）予以批评教育，限期整改，或给予行政处分和经济处罚。
（二）对徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守、套取现金等违法行为的要给予经济、纪律制裁，触犯刑律构成犯罪的交司法机关追究刑事责任。
第六章附则
第十一条按照公司的要求，计划财务部门现金存放地点必须安全可靠，并应安装自动警报器。
第十二条逢节假日时，多余现金必须交存银行，并对银箱进行封存。
第十三条误收伪造、变造货币，在收受后察觉时，必须立即报告公司领导、银行或公安机关，不得明知不报继续使用。
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计划财务部
票据管理办法
为了规范我公司的票据管理，加强对票据的财务监督，维护经济秩序，特制定本办法。
本办法所指票据为发票、收据、有价证券等。
一、发票的管理办法
（一）发票的领购、开具与管理
1、财务部负责向主管发票的税务部门领购发票。
2、负责领购发票的会计人员应建立发票领购登记簿，及时登记。
3、销售商品，提供劳务以及从事其他经营活动，对外发生经营
业务收取款项，可向付款方开具发票。
4、开具发票应按照规定的时限、顺序、逐栏全部联次一次性开
具，并加盖财务印章或发票专用章。
5、开具的发票存根联和发票登记薄应保存5年。
（二）发票的取得、报销处理的管理办法
1、经办人员购买商品、接受劳务以及其他经营活动支付款项后，
应向对方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
其中：增值税专用发票必须按下列要求开具：字迹清楚，不得涂改、项目填写齐全；票物相符、票面金额与实际收取的金额相符；各项内容正确无误；
全部联次一次填开、上下联内容和金额一致；发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；不得开具伪造的无用发票。
2、取得不合规的发票，计划财务部拒收，不予办理报销手续。
二、收据的管理办法
（一）财务部负责向主管收据的税务部门领购收据。
（二）负责领购收据的会计人员应建立收据领购登记簿，及时登记。
（三）开具的收据应按规定的时限、内容，全部联次一次性如实开具，并加盖财务专用章，方可生效。
（四）开据的收据存根联和收据登记簿应保存5年。
三、有价证券的管理办法，有价证券包括国库券、企业债券、股票等
1、国库券、企业债券、股票的管理。
2、购入的国库券、企业债券、股票、财务部建立专门的有价证券登记薄予以登记管理，并由专人妥善保管。
3、会计人员对有价证券要按不同种类设置明细账进行核算，完整、正确地核算其效益。
4、有价证券到期时，会计人员应及时兑换并办理入账注销手续。
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计划财务部
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现
金
及
票
据
管
理
办
法
下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！
毕业论文致谢词
我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意
这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给
予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!
感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。
三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记。
）你们有好的前途，失败不要灰心，你的背后还有汽修0932班这个大家庭!
最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们，要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康，我不会让你们失望的，会好好工作回报社会的。
致谢词2
在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。
他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。
这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的
感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。
感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处。
谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。
开学自我介绍范文：首先，我想说“荣幸”，因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学，好朋友。
其次我要说“幸运”，因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。
）的班集体。
最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学，为老师争光、为家长争光，更是为了我们自己未来美好生活和个人价值，加油。
哦，对了，我的名字叫“***”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福的事！！
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