收费票据管理制度(正式)

(完整版)旅行社收费票据管理制度旅行社收费票据管理制度（完整版）1. 目的本文档旨在规范旅行社的收费票据管理，确保票据的准确、完整和安全，减少可能的错误和风险。

2. 收费票据类型旅行社使用的收费票据包括但不限于以下类型：-- 收据- 票据3. 收费票据的开具和记录3.1 开具收费票据前，工作人员必须核实所需的付款金额、服务项目和客户信息是否正确。

3.2 开具收费票据时，应填写完整且准确的信息，包括但不限于以下内容：- 号码（或收据号码、票据号码）- 日期和时间- 客户姓名或单位名称- 服务项目名称和金额- 税额（如适用）- 收款人签名3.3 所有开具的收费票据必须妥善记录，并按照规定的流程进行归档和存档。

4. 收费票据的保管和使用4.1 旅行社应设立专门的票据存放区域，保管和存放收费票据，并明确责任人。

4.2 收费票据应妥善保管，并采取必要措施防止丢失、损坏或被盗。

4.3 收费票据应仅限于与旅行社业务相关的使用，禁止私自转让、挪用或伪造收费票据。

5. 收费票据的报备和审核5.1 旅行社应按照相关规定将收费票据及时报备给相关部门或主管机构。

5.2 收费票据应定期进行审核，确保票据的真实性和合法性。

6. 违规处理措施对于违反本管理制度的行为和操作，旅行社将采取相应的处理措施，包括但不限于：- 警告或口头纠正- 再培训和教育- 罚款- 终止劳动合同7. 附则本管理制度的具体实施细则由旅行社根据实际情况制定，并经主管部门批准后生效。

以上为旅行社收费票据管理制度的完整版内容，旅行社及相关员工必须遵守并执行。

如有任何问题或建议，请及时反馈。

(完整版)快递公司收费票据管理制度（完整版）快递公司收费票据管理制度1. 制度目的为了规范快递公司的收费和票据管理，维护公司的财务秩序，保证收费和票据的准确性和合规性，制定本管理制度。

2. 收费票据种类快递公司的收费票据主要包括以下类别：- 运费票据：用于记录快递运费的收费情况。

- ：用于向客户提供合法的税务。

- 费用票据：用于记录快递公司的所有其他费用，如延时送达、特殊服务等。

3. 收费票据管理流程3.1 收费流程- 客户向快递员提交运费或其他费用。

- 快递员核对金额，并在系统中生成相应的运费或费用记录。

3.2 票据管理流程- 快递公司设立票据管理部门，负责统一管理收费票据。

- 每日收款结束后，快递员将收费票据交给票据管理部门。

- 票据管理部门负责核对票据的准确性和合规性。

- 票据管理部门将收费票据记录在相应的台账中，包括票据种类、票据号码、金额等信息。

- 票据管理部门定期进行票据清点和盘点，确保票据的完整性和安全性。

4. 收费票据保存期限快递公司应根据相关法律法规规定，合理确定收费票据的保存期限。

一般情况下，收费票据的保存期限为 X年。

过期的票据应及时销毁或归档。

X年。

过期的票据应及时销毁或归档。

5. 违规处理对于未经授权使用、伪造或篡改收费票据的行为，快递公司将严肃处理并追究相关责任人的法律责任。

同时，违规行为也将影响相关人员的绩效考核和奖惩。

6. 相关责任快递公司及员工应共同遵守本管理制度，相关责任如下：- 票据管理部门负责票据的准确管理和记录。

- 快递员应按照规定要求进行收费，并正确使用相应的票据。

- 公司领导应对票据管理工作进行监督。

- 公司员工应积极配合票据管理工作。

7. 其他事项本制度自颁布之日起生效，并作为快递公司的内部管理制度。

如有需要，本制度可根据实际情况进行调整和修订，调整和修订后的内容及时告知全体员工。

以上就是快递公司收费票据管理制度的完整内容。

> 注意：本文档内容仅供参考，请根据实际情况灵活使用，确保符合相关法律法规的要求。

(完整版)保险公司收费票据管理制度保险公司收费票据管理制度一、目的本制度的目的是规范保险公司对收费票据的管理，确保票据的合规、准确和安全，以便保障公司的财务稳定和合规运营。

二、适用范围本制度适用于我公司所有保险业务中涉及的收费票据的管理。

三、收费票据的定义收费票据是指保险公司在承接保险业务过程中产生的与收费相关的各类凭证，包括但不限于保费收据、等。

四、收费票据管理责任1. 公司财务部门负责对收费票据的管理和监督。

2. 保险业务部门负责确保收费票据的准确性和合规性。

3. 公司内部审计部门负责对收费票据管理制度的执行情况进行检查和审计。

五、收费票据的开具与收集1. 保险业务部门在进行收费时，应当按照规定开具相应的收费票据，并及时提供给客户。

2. 客户应当在收到收费票据后，确认其准确性并妥善保管。

3. 保险业务部门应当定期收集客户已使用的收费票据，并按要求交由财务部门进行统一管理和归档。

六、收费票据的归档与保存1. 财务部门应当按照相关规定，对收集到的收费票据进行合规归档和保存。

2. 收费票据的归档原件应当妥善保存，备份文件应当进行电子存档，确保安全可靠。

七、收费票据的使用限制1. 收费票据仅限于保险业务收费使用，不得用于其他用途。

2. 任何部门或个人都不得私自篡改、伪造或销毁收费票据。

八、收费票据的核对与审计1. 公司内部审计部门应当定期对收费票据的使用情况进行抽查和审计。

2. 如发现收费票据存在问题或异常情况，应当及时报告相关负责人进行处理和核实。

九、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司内部纪律处分的处理，严重者可能会被追究法律责任。

十、附则本制度的解释权归公司所有，公司有权对制度内容进行调整和修改，并通过适当的方式通知相关部门和人员。

医院票据管理制度政策一、总则为规范医院票据管理，加强对票据使用及管理的监督和控制，提高医院的财务管理水平，避免财务风险，特制定本票据管理制度政策（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于医院内所有部门、科室及相关人员在进行票据领用、使用和管理过程中的行为规范。

三、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者的诊疗费用结算，包括发票、收据等。

2. 住院发票：用于住院患者结算费用的票据。

3. 报销发票：用于患者医疗费用的报销。

4. 采购票据：用于医院的日常采购支出。

5. 其他票据：包括但不限于差旅费用报销票据、业务招待费用报销票据等。

四、票据管理责任部门及人员1. 财务部门统一负责医院票据管理，并设立票据管理专职人员负责具体管理工作。

2. 各部门、科室应配备专职人员负责票据领用、存放和报销等工作。

3. 各相关人员应加强对票据管理的认识，严格按照规定程序和要求进行操作。

五、票据使用流程1. 票据领用：各科室负责人按照医院规定的领用程序向财务部门领取需要的票据。

2. 票据存放：各科室应将领用的票据妥善存放，确保安全、完整。

3. 票据填写：票据填写应准确无误，包括金额、日期等信息应清晰明了。

4. 票据报销：各科室应按照规定程序将使用过的票据进行报销，报销过程应完整、清晰，并备有相关凭证和单据。

5. 票据监管：财务部门应对各科室进行定期票据监管，发现异常情况及时处理。

六、票据管理要求1. 严格控制票据领用数量，避免浪费和滥用。

2. 票据使用应符合相关规定和标准，不得擅自修改、涂改或篡改。

3. 使用过的票据及时归档和存档，保证档案的完整性。

4. 对重要票据如发票、合同等应备有复印件或扫描件进行备份。

5. 对于遗失、损坏的票据，应及时向财务部门进行报告，并按规定程序处理。

七、票据管理监督和检查1. 财务部门应定期对各科室进行票据管理的监督和检查，发现问题及时纠正。

2. 对于存在重大违规行为的，应给予相应的处理，并移交相关部门处理。

乡镇医院票据管理制度一、总则为了规范乡镇医院内部票据管理，提高效率，防止财务风险，特制定本制度。

二、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者缴费时发放，经过财务确认后，作为缴费凭证。

2. 住院收费票据：用于住院患者缴费时发放，经过财务确认后，作为缴费凭证。

3. 发票：用于对外销售药品、诊疗服务等时开具，具有法律效力。

4. 收据：用于非销售渠道的交易时开具，作为收款凭证。

5. 支票：用于患者预交住院费用、手术费用等时签发。

6. 结算单：用于医疗保险、公费等渠道结算时使用。

三、票据管理流程1. 票据领用：各科室、收费窗口设有票据专管人员，统一领用票据，核对数量并签字确认。

2. 票据使用：在适当场合下，根据具体需要使用相应的票据。

3. 票据登记：每次领用、使用票据后，需进行登记，包括票据种类、数量、使用时间等信息。

4. 票据保存：已使用的票据需及时整理归档，保证票据的完整性和安全性。

5. 票据监管：财务部门负责票据监管工作，定期对票据进行盘点和核对。

四、票据管理要求1. 严格按照票据领用、使用、登记、保存、监管流程执行，任何违规行为都必须追究责任。

2. 每张票据必须填写完整，不得涂改，有错处需作废处理，并作相应记录。

3. 票据不得随意转借、挪用、私自销毁或涂改，一经发现，将受到严厉处罚。

4. 对于丢失的票据，应及时向上级部门报告，做好遗失登记，以便查明责任。

5. 对于票据的使用情况，财务部门需定期进行审计，确保票据的合法、规范使用。

五、票据使用范围1. 票据仅用于医院内部交易和对外销售，不得私自流出医院。

2. 对于患者交纳的各项费用，必须开具相应的票据，做到一收一付，严格规范管理。

3. 不得使用伪造、冒用的票据，一经发现，将依法处理。

六、票据管理意义良好的票据管理制度不仅可以规范医院内部财务管理，提高工作效率，还可以防止财务风险，确保医院资金的安全。

同时，也能提升医院形象，提高患者满意度。

七、票据管理制度的重要性1. 规范管理：通过明确的票据管理流程，建立起规范的管理制度，做到心中有数，工作有序。

一、总则为加强收费站票款安全管理，确保票款安全，保障收费站正常运营，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国收费公路管理条例》等法律法规，结合本站实际情况，制定本制度。

二、票款安全管理制度1. 票款管理职责（1）站经理对本站票款安全负总责，分管副经理具体负责票款安全管理。

（2）票款管理员负责票款的收发、保管、核算和清点工作。

（3）收费员负责收费、开具票据、回收票据和款额的核对工作。

2. 票款收发（1）收费员在收费过程中，必须严格按照收费标准收取通行费，并开具相应的票据。

（2）收费员在收费过程中，应确保票据的整洁、完整，不得涂改、撕毁、伪造。

（3）收费员在收费过程中，应妥善保管票据和款额，不得随意丢弃。

3. 票款保管（1）票款管理员应设立票款保管室，对票款进行集中保管。

（2）票款保管室应配备保险柜、报警器等安全设施，确保票款安全。

（3）票款管理员应定期对票款进行清点，确保票款与实际收入相符。

4. 票款核算（1）票款管理员应每日对票款进行核算，确保票款数额准确。

（2）票款核算过程中，应认真核对票据和款额，发现异常情况应及时上报。

（3）票款核算完成后，应将核算结果报送站经理审批。

5. 票款清点（1）收费员在下班前，应清点本班次收取的票据和款额。

（2）收费员在清点过程中，应确保票据和款额相符。

（3）收费员在清点过程中，发现异常情况应及时上报。

6. 票款安全检查（1）站经理应定期对票款安全进行检查，确保票款安全。

（2）票款安全检查应包括票款保管室、收费岗亭、票据和款额等方面。

（3）票款安全检查中发现的问题，应及时整改。

三、奖惩措施1. 对严格执行票款安全管理制度，确保票款安全的单位和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反票款安全管理制度，造成票款损失的，依法依规追究责任。

四、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由收费站负责解释。

3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

医院收费票据管理制度一、制度目的本制度的目的是规范医院收费票据的管理，确保票据的准确性、真实性和安全性，维护医院的合法权益和患者的利益。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室和相关工作人员，包括门诊、住院和特殊治疗等各个环节。

三、制度内容1. 收费票据的开具1.1 收费票据的开具必须遵循国家规定的票据格式，票据上必须包括患者的姓名、就诊日期、费用明细、总金额等信息。

1.2 收费票据必须由具备相应资质和授权的人员开具，且必须在医院指定的票据系统中进行操作。

1.3 开具收费票据前必须仔细核对患者的基本信息和费用明细，确保准确无误。

1.4 收费票据开具后必须及时交给患者或其指定的代理人，并在票据系统中进行相应记录。

2. 收费票据的审核和登记2.1 医院收费票据部门负责对收费票据进行审核和登记，确保票据的真实性和合法性。

2.2 收费票据部门必须对每一张收费票据进行严格的审核，包括票据的开具人员、票面信息、金额等进行核对。

2.3 审核无误后，收费票据部门必须将票据登记到医院的票据管理系统中，并及时归档。

2.4 收费票据部门必须建立收费票据登记日志，记录每一次票据的审核和登记情况，并做好相应的备份工作。

3. 收费票据的存储和保管3.1 医院必须建立统一的收费票据存储和保管制度，确保票据的安全性和防伪性。

3.2 收费票据必须存放在专门的票据保管柜中，保管柜必须设有密码和防盗措施，并由专人负责管理和保管。

3.3 收费票据保管柜必须定期检查，发现问题及时整改，确保票据的完整性和安全性。

3.4 对于已经过期或作废的收费票据，必须进行专门的销毁处理，并做好相应的记录。

四、制度执行和监督4.1 医院必须对本制度进行宣传和培训，确保相关人员了解制度要求并严格执行。

4.2 收费票据部门必须定期对票据管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改并提出改进建议。

4.3 医院领导必须对票据管理工作进行监督和检查，确保制度的有效执行。

第一章总则第一条为规范电子收费票据的管理，确保收费票据的真实性、合法性和安全性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有涉及电子收费票据的经营活动。

第三条电子收费票据是指通过电子方式开具、存储、传输、打印的票据，包括电子发票、电子收据等。

第二章电子收费票据的管理职责第四条财务管理部门负责电子收费票据的采购、管理、使用和监督。

第五条财务管理部门应指定专人负责电子收费票据的日常管理工作，包括：（一）制定电子收费票据管理制度，明确电子收费票据的开具、存储、使用、传递、归档等环节的要求。

（二）负责电子收费票据的采购、验收、入库、保管、领用、核销等工作。

（三）监督电子收费票据的使用情况，确保电子收费票据的真实性、合法性。

（四）定期检查电子收费票据的存储、备份、恢复等工作，确保电子收费票据的安全。

第三章电子收费票据的开具和使用第六条电子收费票据的开具应符合以下要求：（一）开具电子收费票据时，应确保票据内容真实、完整、准确。

（二）开具电子收费票据时，应使用规定的电子收费票据管理系统。

（三）开具电子收费票据时，应确保票据的唯一性，不得重复开具。

第七条电子收费票据的使用应符合以下要求：（一）使用电子收费票据时，应遵守国家有关法律法规，不得伪造、变造、买卖、出租、出借电子收费票据。

（二）使用电子收费票据时，应确保票据的存储、备份、恢复等环节符合安全要求。

（三）使用电子收费票据时，应确保票据的传递、打印等环节符合规定。

第四章电子收费票据的存储和归档第八条电子收费票据的存储应符合以下要求：（一）电子收费票据的存储介质应具备较高的安全性，防止数据丢失、损坏。

（二）电子收费票据的存储应采用加密技术，确保数据安全。

（三）电子收费票据的存储应定期备份，备份介质应妥善保管。

第九条电子收费票据的归档应符合以下要求：（一）电子收费票据的归档应按照国家有关法律法规和档案管理的规定执行。

医院票据管理制度格式第一章总则为规范医院票据管理工作，保障医院财务的安全与稳定运行，制定本管理制度。

第二章票据种类与用途1. 医院票据包括但不限于：收据、发票、退款单、结算单等。

2. 收据用于收取患者诊疗费用、挂号费用等。

3. 发票用于开具给患者、药品供应商、设备供应商等单位的账单。

4. 退款单用于患者退费、退药等情况。

5. 结算单用于医保结算与报销管理。

第三章票据的开具与填写1. 票据应当由财务部门统一开具，开票人应当具备相关证件和资质。

2. 票据应当填写清晰、准确，内容真实有效，并注明开具日期、金额、收款人等必要信息。

3. 开具票据的日期应与收费时间一致，严禁预开票据或变造日期。

4. 对于退款单和结算单，应当在财务主管的监督下进行填写，确保退款与结算的合法合规性。

第四章票据的存档与归档1. 票据应当按照不同种类、不同日期进行分类存档，建立票据档案库。

2. 票据应当按照规定的保管期限进行保存，到期后应当及时归档或销毁。

3. 对于重要票据，必须设置备份存档，确保因灾害或其他情况导致的票据丢失时能够及时恢复。

4. 对于归档后的票据，应当加强保密措施，防止泄露和被窃取的风险。

第五章票据的使用与交接1. 票据的使用应当严格限制在财务人员和授权人员之间，不得私自调换、转让或擅自使用。

2. 每笔交易的票据使用应当有专人负责，票据使用的记录应当详实，包括票据号码、金额、使用时间等信息。

3. 对于使用完毕的票据，应当进行交接清点，由接收人确认无误后方可继续使用。

第六章票据的监督与检查1. 财务部门应当定期对票据管理情况进行监督与检查，发现问题及时整改。

2. 医院领导应当对票据管理情况进行定期抽查，确保制度的执行情况。

3. 对于发现的票据违规使用或遗失情况，应当及时进行调查并追责处理。

第七章违规处理与责任追究1. 对于严重违反票据管理规定的行为，应当根据《医院财务管理办法》等相关法规处理，并按程序进行相应的追责问责。

票据收费管理制度一、总则为规范票据收费管理，保障票据收费工作的有效开展，根据相关法律法规和财政部门的要求，制定本制度。

二、收费范围1. 票据收费管理范围包括但不限于：（1）票据的出具、签发、验收等环节的收费；（2）票据的复核、修改、补充等环节的收费；（3）票据代办、咨询、催收等服务的收费。

2. 具体收费项目由财政部门统一确定，并及时公布。

三、收费标准1. 票据收费标准应当合理，符合市场价格水平，并经财政部门审核核定。

2. 收费标准应当以公开透明为原则，对外公布并确保执行。

3. 收费标准的调整应当通过合法程序，经财政部门批准后方可执行。

四、收费管理1. 票据收费应当依法进行，不得擅自增加、减少、免收或延缓收费。

2. 收费单位应当建立健全收费管理制度，明确相关流程和责任人。

3. 收费单位应当制定严格的财务管理制度，确保收费款项的安全和合理使用。

4. 收费工作应当有明确的收据和发票，确保收费的合法性和规范性。

五、收费监督1. 财政部门应当加强对票据收费工作的监督检查，及时发现和纠正违规行为。

2. 对发现的违规行为应当严肃处理，对涉及违法行为的人员和单位进行严肃追究。

3. 对票据收费工作中的投诉和举报应当及时受理并进行调查核实，保护投诉举报人的合法权益。

六、法律责任对违反票据收费管理制度的人员和单位，依据相关法律法规进行惩处，并承担相应的法律责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对于此制度的解释权归财政部门所有。

以上为票据收费管理制度，望各相关单位严格执行，确保票据收费工作的规范运行。

郑州大学收费票据管理办法（校财务〔2016〕1号）第一章 总 则第一条 为了加强收费票据管理，规范收费行为，维护学校财经秩序，根据国家相关法律法规，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法收费票据指财务处发放的用于收取各类款项、办理往来结算时开具的收款或缴款凭证。

第三条 收费票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行检查监督的重要依据。

第二章 收费票据的种类和适用范围第四条 收费票据的种类包括财政票据和税务发票。

第五条 财政票据是指由财政部门印刷和发放，在国家机关及事业单位依法获得政府非税收入时，向公民、法人及其它组织开具的收款或缴款凭证。

学校常用财政票据包括：（一）财政厅核发的《河南省政府非税收入票据》，用于收取学费、住宿费、考试报名费等行政事业性费用。

（二）财政厅核发的《河南省行政事业单位资金往来结算票据》，用于收取暂收暂付、代收代付款项及办理单位内部往来结算，如押金、定金、保证金等暂时收取的各种款项以及代收的教材费、体检费、水电费等。

（三）财政厅核发的《河南省接受社会捐赠专用收据》，用于接受捐赠款项。

（四）财政厅核发的《河南省政府非税收入专用缴款通知书》，用于上缴财政学生学费、住宿费等非税收入。

（五）财政厅核发的《河南省医疗住院、门诊收费专用票据》，用于校医院从事医疗服务取得的收入。

第六条 税务发票是指从事生产、经营的企业单位和个人，以其在销售商品或提供应税劳务及从事其它经营活动时取得的应税收入为对象，向付款方开具的收款证明。

学校的常用税务发票为河南省增值税发票，用于收取科研课题经费、科技开发服务费、会务费、培训费、咨询费、服务性收费等。

第三章 收费票据的购领和保管第七条 根据收费票据的使用情况，财务处及时向财政部门、税务机关购领各类财政票据或税务发票。

申购的票据应及时办理入库交接手续。

第八条 财务处指定专人管理收费票据，建立收费票据使用登记制度，根据收费票据种类设置票据管理台账，定期核对收费票据的购领、使用、结存情况。

票据管理制度1. 引言票据是企业重要的财务凭证之一，也是公司与客户之间交流和确认交易的重要依据。

为了规范和管理公司的票据流转和使用，制定一个严格的票据管理制度是必要的。

本文档旨在确立公司的票据管理原则、流程和责任，以确保票据的合法、准确和安全。

2. 票据种类公司使用的常见票据种类包括但不限于：发票：用于确认销售商品或提供服务的凭证；收据：用于确认接收付款的凭证；票据退换证明：用于确认票据作废、退换的凭证；付款通知书：用于通知付款的凭证；领用单：用于员工领取公司票据的凭证。

3. 票据管理原则在票据管理过程中，公司应遵循原则：合法性原则：票据必须符合国家法律法规相关规定，如发票应符合税务部门规定；真实性原则：所有票据信息必须真实、准确，不得篡改或做虚假记录；完整性原则：票据必须完整、无缺页，不得有遗失或弄丢情况；安全性原则：票据必须保密、防止丢失或被盗窃。

4. 票据管理流程票据管理流程如下： 1. 票据的领用与登记：员工如有需要领用票据，需向负责票据管理的部门（如财务部）提出申请；部门审核通过后，填写领用单，包括领用人、领用数量、用途等信息，并经相关人员签字确认；领用单交由负责票据管理的部门保管，并登记在册。

2.票据的使用与登记：领用人在使用票据时，必须按照领用单上的用途使用；在使用过程中，对于需要填写的票据，必须按照相关规定填写真实、准确的信息；使用完成后，领用人将票据交回给负责票据管理的部门；负责票据管理的部门将票据进行登记，并核对使用记录的真实性。

3. 票据的归档与保存：票据的归档应按照票据种类进行分类归档，确保易于管理和检索；票据应妥善保存，防止遗失、损坏或泄露的情况发生；按照法律法规要求，公司必须保存一定期限的票据副本，应当妥善存放于安全可靠的地方。

5. 票据管理责任公司的票据管理责任如下：领用人责任：领用人必须按照规定使用票据，并保证填写的信息真实、准确；负责票据管理的部门责任：负责票据管理的部门应制定相关票据管理制度，并对票据的领用、使用、保存等环节进行监督和管理；领导责任：公司领导应建立并完善公司的票据管理制度，推动管理执行，确保票据管理的合规性和安全性。

票据管理制度票据管理制度1第一章总则为加强单位票据管理，规范票据购买、使用、管理、保管等行为，根据财政部行政事业单位票据管理的规定，制定本制度。

本制度所指的票据包括普通教育学杂费专用收据、资金往来结算票据、公益事业捐赠统一收据等。

第二章票据购买第一条单位根据有关审批机关批准收费的文件，到区财政部门申领《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。

第二条单位购买票据时，必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。

第三章票据使用第三条在启用票据前，应当检查票据有无缺页、重页、漏号、重号等错印情况，发现问题，应及时将整本票据交回财政部门更换或注销。

第四条票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据；必须做到票、款相符。

使用机打票据时，据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起开具，内容完全一致，并加盖单位财务印章或收费专用章。

第五条票据填写错误的，该当另行填写，因填写错误等原因取消的票据，该当加盖取消戳记或者注明“取消”字样，并完整保存全部联次，不得擅自烧毁。

第六条使用普通学杂费专用收据，应按顺序号填列，学费和代办服务性收费项目、收费标准，必须符合国家和本市的有关规定，不得擅自扩大收费项目和收费标准。

每学期末，单位将本学期的收费情况进行汇总，并与存根联一同交记账会计核对后，返还单位保存归档备查。

第七条行政事业单位资金往来结算票据，是指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。

单位必须严格依照财政票据羁系机构核准的利用范围开具资金往来结算票据，不得超范围利用资金往来结算票据。

单位每次结报时，将已开具的记账联与存根联一同交记账会计予以核对，对于超范围据，不得作为入账依据。

第四章票据管理第八条购入的各类票据由财富保管员卖力保管。

财富保管员应树立票据购买、领用登记簿，购入票据时须填写购入日期、票据名称、数量、编号。

医院票据管理制度一、总则为健全医院票据管理制度，严格规范票据使用和管理流程，维护医院财产安全，提高工作效率，充分保障医院财务和业务运作正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内所有科室、人员和相关管理人员；凡发生关于医院票据管理方面的工作必须严格按照本制度执行。

三、票据种类医院票据主要包括发票、收据、结算单、收费单、凭证、财务凭证等多种种类；同时，医院票据还包括电子票据等形式。

四、票据使用管理1. 票据使用范围（1）发票：用于对外开具和记录医疗服务费用，仅限于医疗服务费用相关的费用项目。

（2）收据：用于收款、结算或交易等场合，并对外提供收款凭证。

（3）结算单：用于对患者或其他部门进行支付、退款等结算操作。

（4）收费单：用于对患者进行费用明细描述和收费确认。

（5）凭证、财务凭证：用于财务确认、业务交易等场合，具有财务确认和结算作用。

2. 票据使用管理规定（1）发票必须按照医院明确政策规定进行开具，并附有需提供的所有相关资料。

（2）收据必须按照实际收费金额进行开具，对应实际发生的费用项目和金额。

（3）结算单必须根据双方协议或协商确定结算金额，严格确认并核对凭证上的金额和内容。

（4）收费单必须对应实际服务项目和费用，确保准确描述和汇总各项费用。

（5）凭证、财务凭证必须记录详细的业务交易信息和财务确认内容，确保核对无误。

五、票据管理流程1. 开具票据（1）医院票据管理专门机构制定票据开具流程，并严格按照相关规定执行。

（2）开具票据工作由具有相应资质和权限的人员负责，必须严格按照开具流程和规范操作。

（3）票据开具后要及时加盖医院印章和负责人签字确认，确保票据真实有效。

2. 使用票据（1）票据使用人员必须按照规定使用票据，并对票据内容和金额进行核对和确认。

（2）票据使用过程中如有误操作或发生差错，必须立即向管理机构汇报，及时纠正。

3. 存储管理（1）票据必须按照种类和编号进行分类存放管理，确保票据安全和完整。

学校收费票据管理制度学校收费票据管理制度（通用10篇）在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的学校收费票据管理制度（通用10篇），欢迎阅读与收藏。

学校收费票据管理制度11.幼儿园收费工作统一由财务人员负责，其他任何部门和个人都无权擅自向幼儿家长和其他单位、人员收取任何费用。

2.向幼儿收取费用，必须符合财政、物价部门的规定，向幼儿家长收取的一切费用均要做到“统一”，即(1)统一根据物价部门规定的收费标准和收费项目收取;(2)统一使用财政收费收据;(3)统一入学校财务帐目。

3.幼儿园保教费、伙食费收费时间为每年的12月和6月，新生收费时间为5月中旬。

伙食费采用预收制，每月按实结算，报账员每月认真核实结算后，将结算情况贴在宣传橱窗中公示，并于每月中旬发短信与家长核对。

4.除保育教育费、伙食费外，幼儿园不得收取其他费用，幼儿园在园时间内(上午8时---下午4时，每天为8个小时)，不得以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用，不得收取与入园挂钩的赞助费、支教费等。

5.幼儿园应实行常年教育收费公示制，要在园内外的宣传栏和网站将收费的项目和标准对幼儿家长公布，以便家长监督。

学校收费票据管理制度2一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定小精灵幼儿园收费管理制度篇。

二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。

三、具体操作流程1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。

不以各种名义擅自提高和乱收费。

2、收费必须出具足额票据。

3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。

4、设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。

5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目.学校收费票据管理制度3为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，治理乱收费，减轻学生及家长的负担，特制定教育收费公示制度。

医院收费票据管理制度收费票据是财务收支的法定凭证, 是会计核算的原始凭证，是稽核的重要依据,为加强收费票据的管理和监督，保障医院各项收入完全纳入财务统一管理的轨道，维护经济秩序，堵绝漏洞, 防患于未然，特对收费票据管理制度进行修订。

（一）收费票据的管理1．收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销，出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。

2．医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动, 不得向外单位转让、借用或出售。

3．票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次, 每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》，《票据库存分类总表》按规定存档。

4．使用收费票据的部门, 发现遗失、短少票据或存根的, 应及时向票据保管员报告, 由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映, 必要时应当在报刊上声明作废。

（二）收费票据的购置、领用、核销1、收费票据的购置（1）往来款收款收据、医疗收费票据（门诊、住院），由财政部门统一监制，并指定专人凭《票据准购证》，向财政局票据管理中心购买。

（2）其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标，由总务科统一办理印刷。

（3）购入收费票据后, 须由财务科票据保管员验收入库, 登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量, 并注明购入和印刷渠道。

2、收费票据的领用（1）出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时，必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。

票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。

（2）门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。

（3）其他人员需领用病历，必须经财务科长审批。

3、收费票据退费、作废的规定（1）退费、作废票据，要求同时收回一式二联（收据联、核算联），并经医生和药房确认。

（2）若出现部分退费的情况, 先按上述操作流程, 把原收据作全额退费处理, 然后补开实收收据。

医院票据管理制度范本第一章总则第一条为规范医院票据管理工作，加强对票据的安全保密和有效使用，提高医院财务管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内的所有票据管理工作，包括收、发、存、统计等各个环节。

第三条票据管理工作要遵循合规、规范、安全、保密的原则，严格执行本制度。

第四条票据是医院的重要财务凭证，对于确保医院财务的安全和准确性起着至关重要的作用。

第五条所有涉及票据管理的工作人员必须经过相关培训，了解本制度并遵守相关规定。

第二章票据的种类和使用第六条医院的票据主要分为收据、发票、支票等几种类型，各种票据的使用范围和规定如下：1. 收据：用于记录患者挂号、缴费等信息，并由医院留存备查。

2. 发票：用于记录医院的销售、服务等情况，并由财务部门负责开具。

3. 支票：用于医院的支付和结算，由财务部门负责管理。

第七条票据必须经过严格管理，确保票据的准确性和完整性。

第八条票据的填写必须规范、清晰、完整，不得有涂改、涂改、遗漏等情况。

第三章票据的保管和发放第九条票据必须由专人负责保管，确保票据的安全和完整。

第十条票据的保管人员必须定期对票据进行清点和核对，确保没有遗漏或错漏。

第十一条票据必须经过授权才能发放，未经授权不得擅自使用或发放。

第四章票据的使用和归集第十二条票据的使用必须符合相关规定，不得超额开具发票或收据。

第十三条收到票据后，必须及时入账、登记，确保票据的真实性和准确性。

第十四条票据必须按照规定时间进行归集和整理，确保财务的安全和准确性。

第五章票据管理的监督和检查第十五条医院领导部门对票据管理工作负有监督和检查的责任，确保票据管理工作的顺利进行。

第十六条对于发现的票据管理问题，必须及时通知相关责任人进行处理，并做好记录。

第十七条定期对票据管理工作进行评估和检查，确保票据管理工作的有效性和规范性。

第六章罚则与奖励第十八条对于票据管理工作中出现的违规行为，按照相关规定进行处理，包括扣发工资、停职、解雇等措施。