应收帐款对账单格式

会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。

首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。

对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。

什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧应收账款是企业在销售商品或提供服务时，客户还未支付的账款。

对于一名会计来说，掌握应收账款的对账技巧非常重要，可以确保企业财务的准确性和稳定性。

下面是一些关于应收账款的对账技巧：1.对账单及时核对：会计人员应定期向客户发送对账单，核对客户的应收账款余额。

及时核对对账单可以帮助发现和纠正任何错误或差异，确保客户的应收账款准确无误。

2.监控账龄：账龄是指应收账款距离到期的时间。

会计人员应定期监控账龄，并采取适当措施来催促客户支付欠款。

通常，应收账款按照30、60、90、120天等不同账龄范围进行分类，以便更好地管理和追踪。

3.审查信用额度：会计人员需要审查客户的信用额度，确保客户在购买产品或服务时不超过其授予的信用额度。

这可以减少坏账风险，并确保企业的资金流动性。

4.审查销售合同：会计人员需要审查销售合同，确保销售条款符合企业的财务政策和会计准则。

这包括核对销售价格、付款条款、退款政策等，以确保应收账款的正确计算和核算。

5.对账凭证和票据：会计人员应核对销售凭证和票据，确保其与客户的应收账款一致。

这包括销售发票、收据、配送单据等。

对账凭证和票据的核对是防止账款虚增或重复计算的重要环节。

6.跟踪应收账款：会计人员需要建立一个跟踪系统，定期追踪和更新应收账款的状态。

这可以帮助及时发现潜在的坏账风险，并及时采取措施进行催收或减少损失。

7.建立征信体系：会计人员可以与相关机构建立征信体系，定期查询客户的信用状况。

这可以帮助评估客户的信用风险，以便在与客户进行交易时采取相应的预防措施。

8.与销售团队的沟通：会计人员需要与销售团队进行紧密的沟通和协作。

销售团队可以提供客户的最新销售信息和付款情况，从而帮助会计人员定期对账并及时更新应收账款的状态。

9.销售回款预测：会计人员可以根据历史数据和市场趋势，进行销售回款的预测。

这可以帮助企业做好资金规划和预算，并采取措施来促进回款速度，以保持企业的资金稳定。

收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。

但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。

比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。

就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。

步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。

步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。

在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。

步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。

再次按确定按钮，完成条件格式的设置。

步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。

步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。

第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。

这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。

相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。

步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。

在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。

财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。

另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。

押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。

2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。

3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。

4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。

5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。

请确认后签字盖章。

日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。

客户应收款表格篇一:应收账款表格(部门:单位:元审核: 制表 :日期: 年月日篇二:利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理利用EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩大销售，可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。

应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。

因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一。

本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。

一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造1应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发生全过程的信息载体。

建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。

目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理。

这种管理手段具有其局限性:首先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。

其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。

第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。

为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为:每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。

应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况(包括审批人、经办人);合同的相关内容(包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等);赊销业务的发生情况(包括财务确认销售时的时2间、记账凭证字号、经济内容、金额);货款回笼情况(包括收回货款的时间、凭证号);账龄、货款逾期时间、信用等级评定以及用应收账款进行投资、融资、贴现、证券化的备查登记(或者事项)。

部门回款对账单模版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：部门回款对账单模版是公司财务部门重要的工作之一，用来对比财务数据，确保收款和支出的准确性。

这份对账单模版包含了多个方面的信息，需要精准的填写和比对，以确保公司财务数据的准确性和完整性。

在部门回款对账单模版中，需要填写的基本信息包括部门名称、对账日期、应收款项、实收款项、未收款项等。

这些基本信息是对账单的基础，也是核对数据的重要依据。

在填写这些基本信息时，需要确保与公司的财务系统中的数据一致，避免出现差错。

在部门回款对账单模版中，涉及到的数据包括收款单号、回款日期、回款金额、客户名称、客户联系方式等。

这些数据反映了公司的实际收款情况，对比财务系统中的应收账款，可以及时发现问题，及时处理，确保公司的资金流动正常。

除了基本信息和回款数据，部门回款对账单模版还需要对账人员填写反馈意见、备注等。

这些内容是对账人员的思考和判断，可以提供对账过程中的参考和分析，对账人员需要根据实际情况填写，以便完整的记录对账过程和结果。

在填写部门回款对账单模版时，需要注意以下几点：1.按照公司规定的流程和步骤填写对账单，确保操作规范和准确性；2.对比财务系统中的数据和实际回款情况，如发现数据异常及时反馈给相关部门；3.对账单填写完毕后，需要经过财务主管或财务经理复核，确保对账结果准确无误；4.对账单要妥善保存，便于日后查阅和核对。

第二篇示例：部门回款对账单模版是指用于记录和核对部门收款和回款情况的一种表格模版，主要用于帮助公司内部各个部门进行财务核对和管理。

在公司日常运营中，部门之间需要频繁进行资金往来和回款操作，而部门回款对账单模版则可以帮助各部门准确记录和核对回款情况，避免出现遗漏或错误。

部门回款对账单模版一般包括以下内容：1. 公司信息：包括公司名称、地址、联系人等基本信息。

2. 部门信息：记录各部门的名称和编号，方便区分和核对。

3. 回款信息：包括回款日期、回款金额、付款方式、付款账号等详细信息。

应收账款对账申请尊敬的对方单位名称：您好！随着业务的不断发展，为了确保双方财务数据的准确性和一致性，加强财务管理，清晰双方的债权债务关系，我谨代表本公司名称向贵单位提出应收账款对账申请。

首先，让我简要介绍一下我们公司与贵单位的业务往来情况。

自合作起始时间以来，我们双方在业务领域开展了广泛而深入的合作，合作过程一直较为顺利，也取得了一定的成果。

然而，在财务结算方面，由于业务的复杂性和交易的频繁性，可能存在一些数据上的差异和不确定性。

为了及时发现并解决可能存在的问题，避免不必要的误会和纠纷，维护双方良好的合作关系，我们认为进行定期的应收账款对账是非常必要的。

此次对账的范围涵盖了自对账起始时间至对账截止时间期间，我们与贵单位发生的所有业务交易。

具体包括但不限于以下方面：1、销售商品或提供服务所产生的应收账款。

2、已开具的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等。

3、贵单位的付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

为了确保对账工作的顺利进行，我们建议按照以下步骤进行操作：1、我们将在具体日期前，向贵单位发送一份详细的应收账款对账单，其中包括上述对账范围内的所有交易明细。

2、贵单位在收到对账单后，请安排专人进行认真核对。

如有任何疑问或差异，请在指定日期内与我们联系，我们的联系人是联系人姓名，联系电话是_____。

3、在双方核对无误后，请贵单位在对账单上加盖公章，并于回传截止日期前将对账单回传给我们。

需要特别说明的是，对账过程中，如果发现任何错误或遗漏，我们将积极配合贵单位进行调查和纠正。

同时，我们也希望贵单位能够给予我们充分的支持和配合，共同努力完成这次对账工作。

通过这次对账，我们期望达到以下目标：1、确认双方的应收账款余额准确无误，确保财务数据的真实性和可靠性。

2、发现并解决可能存在的问题，及时调整账目，避免财务风险。

3、加强双方的沟通与合作，为未来的业务往来奠定更加坚实的基础。

最后，感谢贵单位一直以来对我们公司的支持与合作。

应收账款明细表excel简介应收账款明细表excel是一种用于记录和管理公司的应收账款情况的电子表格工具。

它可以方便地统计和分析公司的应收账款数据，对于财务管理和决策具有重要意义。

功能应收账款明细表excel通常包含以下功能：记录应收账款信息使用应收账款明细表excel，可以方便地记录每位客户的应收账款信息，包括客户名称、应收金额、应收日期、逾期天数等。

这些信息可以按照日期或客户进行排序和筛选，以便快速定位和分析。

统计和分析应收账款情况应收账款明细表excel可以自动计算每位客户的应收总额、逾期总额以及平均逾期天数，并生成相应的统计图表，以便更直观地了解和分析应收账款的整体情况和趋势。

跟踪逾期账款通过应收账款明细表excel，可以及时记录和跟踪所有逾期账款的情况，并对逾期客户进行提醒和催促。

这有助于提高收账效率，减少坏账风险。

生成报表应收账款明细表excel可以根据需要生成各种报表，如逾期账款明细表、客户对账单等。

这些报表可以直接用于财务报告和决策，提高工作效率和准确性。

使用步骤以下是使用应收账款明细表excel的基本步骤：1.打开应收账款明细表excel文件。

2.在表格中填写或导入客户的应收账款信息，包括客户名称、应收金额、应收日期等。

3.根据需要进行排序和筛选，以便快速定位和分析数据。

4.根据需要生成统计图表和报表，用于数据分析和决策。

5.定期更新和维护应收账款明细表excel，及时记录和跟踪逾期账款，提高工作效率和收账能力。

注意事项在使用应收账款明细表excel时，需要注意以下事项：•确保填写的数据准确无误，特别是金额和日期等关键信息。

•定期备份和保存应收账款明细表excel文件，以防数据丢失或损坏。

•避免将敏感信息存储在应收账款明细表excel中，确保数据安全与保密。

结论应收账款明细表excel是管理和分析公司应收账款的重要工具。

通过记录和统计应收账款的情况，可以帮助公司及时收账，降低坏账风险，提高财务管理的效率和准确性。